深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
2018 年第一季度報(bào)告
2018 年 04 月
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人陳亞妹、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人廖建中及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主
管人員)袁素華聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 258,428,182.61 184,906,939.53 39.76%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 32,269,226.33 16,372,940.93 97.09%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
370,178.42 9,228,195.81 -95.99%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -11,919,343.67 42,543,421.16 -128.02%
基本每股收益（元/股） 0.0560 0.0284 97.18%
稀釋每股收益（元/股） 0.0557 0.0284 96.13%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.88% 1.01% 0.87%
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 2,097,127,568.95 2,077,610,091.38 0.94%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,730,804,675.23 1,697,491,328.94 1.96%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
主要系報(bào)告期內(nèi)處置惠贏天下
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 24,237,313.02
股權(quán)形成投資收益
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 主要系因符合地方性扶持政策
4,361,776.64
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 而獲得的補(bǔ)助
主要系購買金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 4,603,442.50
類產(chǎn)品所獲得的收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -3,500.00
減：所得稅影響額 1,207,116.82
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 92,867.43
合計(jì) 31,899,047.91 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
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公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 59,167
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 條件的股份
股份狀態(tài) 數(shù)量
數(shù)量
陳亞妹 境內(nèi)自然人 37.99% 220,085,099 181,063,824 質(zhì)押 135,868,600
喬昕 境內(nèi)自然人 12.93% 74,927,032 56,195,274 質(zhì)押 36,000,000
新余海和投資管理中心（有限合
境內(nèi)非國有法人 6.02% 34,883,720 34,883,720
伙）
張偉 境內(nèi)自然人 2.05% 11,884,322 8,726,889
伏虎 境內(nèi)自然人 1.76% 10,205,546 7,585,546
石磊 境內(nèi)自然人 1.34% 7,776,900
上海季子投資管理有限公司－季
其他 1.00% 5,813,953 5,813,953
子天增地長一期資產(chǎn)管理計(jì)劃
馬麗 境內(nèi)自然人 0.51% 2,957,459
新余益瑞投資合伙企業(yè)（有限合
境內(nèi)非國有法人 0.48% 2,801,162 2,801,162 質(zhì)押 850,000
伙）
深圳市日升投資有限公司 境內(nèi)非國有法人 0.41% 2,376,500
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
陳亞妹 39,021,275 人民幣普通股 39,021,275
喬昕 18,731,758 人民幣普通股 18,731,758
石磊 7,776,900 人民幣普通股 7,776,900
張偉 3,157,433 人民幣普通股 3,157,433
馬麗 2,957,459 人民幣普通股 2,957,459
伏虎 2,620,000 人民幣普通股 2,620,000
深圳市日升投資有限公司 2,376,500 人民幣普通股 2,376,500
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劉建奇 1,668,900 人民幣普通股 1,668,900
周建 1,214,900 人民幣普通股 1,214,900
王淑芬 1,110,000 人民幣普通股 1,110,000
上述股東中，喬昕先生與陳亞妹女士為夫妻關(guān)系，為一致行動人；喬昕先生亦為新余益
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）的普通合伙人；深圳市日升投資有限公司系陳亞妹女士與
說明 喬昕先生共同控制的公司。未知其他股東相互之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于
一致行動人。
前 10 名普通股股東參與融資融券 公司股東劉建奇通過普通證券賬戶持有 1,262,700 股，通過湘財(cái)證券股份有限公司客戶
業(yè)務(wù)情況說明（如有） 信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 406,200 股，實(shí)際合計(jì)持有 1,668,900 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
報(bào)表項(xiàng)目 期末余額 期初余額 變動比率 變動原因
(或本年金額） （或上年金額）
貨幣資金 161,188,925.08 264,648,521.96 -39.09% 主要系報(bào)告期內(nèi)購買理財(cái)產(chǎn)品較多所致
應(yīng)收票據(jù) 4,894,342.00 9,806,932.00 -50.09% 主要系報(bào)告期末應(yīng)收票據(jù)到期較多所致
預(yù)付款項(xiàng) 12,289,566.64 5,437,466.36 126.02% 主要系報(bào)告期內(nèi)預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng)增加所致
存貨 75,381,598.10 54,493,173.31 38.33% 主要系為智能制造板塊第二季度生產(chǎn)備貨所致
其他流勱資產(chǎn) 628,465,464.41 485,910,986.34 29.34% 主要系報(bào)告期內(nèi)購買理財(cái)產(chǎn)品較多所致
可供出售金融資產(chǎn) 36,554,868.78 73,311,568.78 -50.14% 主要系報(bào)告期內(nèi)處置惠贏天下股權(quán)所致
應(yīng)付票據(jù) 22,545,961.99 15,312,597.83 47.24% 主要系報(bào)告期末公司使用銀行承兌匯票方式支付
供應(yīng)商款項(xiàng)較上年年末較多所致
預(yù)收款項(xiàng) 7,893,241.00 13,506,452.56 -41.56% 主要系報(bào)告期末公司預(yù)收部分的業(yè)務(wù)達(dá)到收入確
認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)所致
營業(yè)收入 258,428,182.61 184,906,939.53 39.76% 主要系報(bào)告期內(nèi)智能制造板塊和智慧營銷板塊收
入增長所致
營業(yè)成本 214,670,058.39 142,984,803.52 50.13% 主要系報(bào)告期內(nèi)與收入相匹配的成本增長所致
管理費(fèi)用 23,380,070.26 15,361,285.16 52.20% 主要系報(bào)告期內(nèi)研發(fā)費(fèi)用及股權(quán)激勵費(fèi)用增加所
致
財(cái)務(wù)費(fèi)用 462,407.31 -4,274,814.75 110.82% 主要系報(bào)告期內(nèi)美元匯率下跌產(chǎn)生匯兌損失所致
投資收益 22,026,002.10 -2,968,677.26 841.95% 主要系報(bào)告期內(nèi)處置惠贏天下股權(quán)形成投資收益
較多所致
主要系報(bào)告期內(nèi)按照《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)
其他收益 4,361,776.64 - 100.00% 報(bào)表格式的通知 》對與日常經(jīng)營相關(guān)的政府補(bǔ)劣
從“營業(yè)外收入”調(diào)整至“其他收益”所致
主要系報(bào)告期內(nèi)按照《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)
營業(yè)外收入 - 3,884,685.04 -100.00% 報(bào)表格式的通知 》對與日常經(jīng)營相關(guān)的政府補(bǔ)劣
從“營業(yè)外收入”調(diào)整至“其他收益”，上年同期
數(shù)仍保留在“營業(yè)外收入”中所致
歸屬于母公司所有 32,269,226.33 16,372,940.93 97.09% 主要系報(bào)告期內(nèi)處置惠贏天下股權(quán)形成投資收益
者的凈利潤 較多所致
歸屬于上市公司股 主要系報(bào)告期內(nèi)美元匯率下跌產(chǎn)生匯兌損失；以及
東的扣除非經(jīng)常性 370,178.42 9,228,195.81 -95.99% 相較去年同期，本報(bào)告期增加了在營銷技術(shù)產(chǎn)品方
損益的凈利潤 面的投入所致
少數(shù)股東損益 -645,698.67 977,805.04 -166.04% 主要系報(bào)告期內(nèi)非全資子公司處于前期投入階段
產(chǎn)生虧損所致
經(jīng)營活勱產(chǎn)生的現(xiàn) -11,919,343.67 42,543,421.16 -128.02% 主要系報(bào)告期內(nèi)支付到期供應(yīng)商貨款較多所致
金流量凈額
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投資活勱產(chǎn)生的現(xiàn) -88,021,441.02 -30,956,552.38 -184.34% 主要系報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品購買金額大于贖回較多
金流量凈額 所致
籌資活勱產(chǎn)生的現(xiàn) -9,665,614.40 -14,897,858.65 35.12% 主要系報(bào)告期內(nèi)新增銀行承兌匯票保證金比上年
金流量凈額 同期減少所致
匯率變勱對現(xiàn)金及 -4,565,782.19 -260,106.71 -1655.35% 主要系報(bào)告期內(nèi)美元匯率下跌產(chǎn)生匯兌損失所致
現(xiàn)金等價(jià)物的影響
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 -114,172,181.28 -3,571,096.58 -3097.12% 主要系報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品購買金額大于贖回較多
凈增加額 所致
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、出售惠贏天下股權(quán)
公司于2018年3月28日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的議案》，同意公司將持有
的參股公司北京惠贏天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱“惠贏天下”）全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給崔震先生，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為7100萬元人
民幣，上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有惠贏天下的股份，崔震先生于簽約當(dāng)日支付6600萬元，剩余尾款500萬元在十
個(gè)工作日內(nèi)支付。2018年4月3日，公司已收到崔震先生支付的本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價(jià)尾款500萬元，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價(jià)均已按期
支付完畢。本次交易完成后預(yù)計(jì)將產(chǎn)生約2424.33萬元的凈利潤（未經(jīng)審計(jì)，具體金額以年度審計(jì)師審計(jì)確認(rèn)為準(zhǔn)），將對
公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生一定的積極影響。
2、使用自有資金現(xiàn)金管理事宜
公司于2017年11月2日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于延長使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議
有效期的議案》，同意公司使用不超過人民幣100,000萬元的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的期限到期后繼續(xù)延長12個(gè)月，
決議有效期至2019年1月24日。該事項(xiàng)業(yè)經(jīng)2017年11月22日召開的2017年度第五次股東大會審議通過。
公司2018年第一季度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)明細(xì)如下：
銀行、金
融機(jī)構(gòu)名 發(fā)生金額（元） 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 起息日 到期日 預(yù)期收 預(yù)計(jì)收益
稱 益率 （元）
興業(yè)銀行 6,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/1/24 2018/2/24 4.10% 20,893.15
興業(yè)銀行 35,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/1/9 2018/4/9 4.80% 414,246.58
興業(yè)銀行 45,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/1/10 2018/4/10 4.80% 532,602.74
興業(yè)銀行 56,230,000.00 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 保本浮勱收益 2018/1/19 - 3.00% -
平安銀行 5,000,000.00 平安天天利 保本浮勱收益 2018/1/9 - 3.00% -
平安銀行 10,000,000.00 平安卓越滾勱 7 天 保本浮勱收益 2018/2/13 2018/3/31 3.15% 39,698.63
國信證券 16,000,000.00 國信證券收益憑證-金益 保本固定收益 2018/2/6 2018/5/8 4.80% 191,473.97
求金 90 天 2288 期
國信證券 66,000,000.00 國信證券收益憑證-金益 保本固定收益 2018/3/29 2018/7/2 4.80% 824,547.95
求金 95 天 2549 期
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平安銀行 6,580,000.00 平安天天利 保本浮勱收益 2018/2/9 - 3.00% -
浦發(fā)銀行 35,000,000.00 浦發(fā)利多多對公結(jié)構(gòu)性 保本固定收益 2018/3/23 2018/6/25 4.85% 437,164.38
存款
浦發(fā)銀行 80,000,000.00 浦發(fā)利多多對公結(jié)構(gòu)性 保本固定收益 2018/3/16 2018/6/14 4.80% 946,849.32
存款
申萬宏源 20,000,000.00 申萬宏源金樽 451 期 保本固定收益 2018/3/16 2018/6/14 4.80% 236,712.33
（90 天）收益憑證產(chǎn)品
興業(yè)銀行 8,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/2/24 2018/5/24 4.70% 92,712.33
興業(yè)銀行 1,900,000.00 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 保本浮勱收益 2018/2/23 - 3.00% -
中信證券 15,000,000.00 中信證券 2018 年度第 7 保本浮勱收益 2018/1/5 2018/3/5 4.70% 113,958.90
期收益憑證
國信證券 120,000,000.0 國信證券收益憑證-金益 保本固定收益 2018/1/30 2018/5/8 4.80% 1,530,739.7
0 求金 97 天 2242 期
國信證券 15,000,000.00 國信證券收益憑證-金益 保本固定收益 2018/1/26 2018/5/8 4.80% 199,232.88
求金 101 天 2241 期
國信證券 40,000,000.00 國信證券收益憑證-金益 保本固定收益 2018/3/6 2018/6/4 4.80% 468,164.38
求金 90 天 2419 期
興業(yè)銀行 4,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/1/12 2018/4/12 4.50% 43,890.41
興業(yè)銀行 6,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/3/14 2018/6/14 4.80% 71,802.74
興業(yè)銀行 10,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/3/16 2018/6/16 4.80% 119,671.23
興業(yè)銀行 1,000,000.00 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 保本浮勱收益 2018/2/8 - 3.00% -
興業(yè)銀行 26,000,000.00 興業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款 保本浮勱收益 2018/1/12 2018/3/13 3.77% 161,128.77
興業(yè)銀行 3,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/2/24 2018/5/24 4.70% 34,380.82
興業(yè)銀行 10,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/3/5 2018/6/5 4.70% 118,465.75
興業(yè)銀行 4,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/3/8 2018/4/8 4.60% 15,627.40
興業(yè)銀行 5,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/3/30 2018/4/30 4.20% 17,835.62
興業(yè)銀行 21,000,000.00 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 保本浮勱收益 2018/1/29 - 3.00% -
興業(yè)銀行 8,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/3/1 2018/5/1 4.30% 57,490.41
興業(yè)銀行 34,500,000.00 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 保本浮勱收益 2018/1/9 - 3.00% -
興業(yè)銀行 3,800,000.00 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 保本浮勱收益 2018/3/22 - 3.00% -
興業(yè)銀行 16,800,000.00 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 保本浮勱收益 2018/1/17 - 3.00% -
興業(yè)銀行 9,500,000.00 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 保本浮勱收益 2018/1/1 - 3.30% -
興業(yè)銀行 4,500,000.00 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 保本浮勱收益 2018/3/14 - 3.30% -
興業(yè)銀行 5,000,000.00 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 保本浮勱收益 2018/3/14 2018/6/14 4.70% 59,232.88
中信銀行 25,000,000.00 中信證券 2018 年度第 保本浮勱收益 2018/1/2 2018/2/5 4.85% 106,301.00
251 期收益憑證
農(nóng)商銀行 30,000,000.00 “鑫意”理財(cái)恒通安鑫 保本浮勱收益 2018/1/2 - 3.00% -
農(nóng)商銀行 20,000,000.00 “鑫意”理財(cái)恒通安鑫 保本浮勱收益 2018/2/13 - 3.00% -
農(nóng)商銀行 10,000,000.00 “鑫意”理財(cái)恒通安鑫 保本浮勱收益 2018/3/16 - 3.00% -
3、其他重要事項(xiàng)
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
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關(guān)于投資上海富數(shù)科技有限公司的公告 2018 年 02 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn/
關(guān)于控股子公司實(shí)益達(dá)對外投資的公告 2018 年 02 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn/
關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的公告 2018 年 03 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn/
關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的進(jìn)展公告 2018 年 04 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn/
關(guān)于交易處于籌劃階段的提示性公告 2018 年 04 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn/
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對 2018 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
2018 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
80.00% 至 110.00%
動幅度
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
6,426.80 至 7,497.92
動區(qū)間（萬元）
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
3,570.44
元）
產(chǎn)投研是公司戰(zhàn)略落地的主要路徑，公司在投資時(shí)，會不斷接觸到業(yè)內(nèi)優(yōu)
秀標(biāo)的公司最前沿的理念，一方面公司會充分利用這些理念升級改造現(xiàn)有
產(chǎn)業(yè)，同時(shí)分享標(biāo)的公司業(yè)務(wù)快速成長過程中估值的提升，從而獲取一定
的投資收益，因此投資不僅可以布局和鎖定優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,也可以幫助公司儲備
業(yè)績變動的原因說明 投資收益并帶來良好的現(xiàn)金回報(bào)。公司自 2015 年以來陸續(xù)進(jìn)行了多項(xiàng)投
資，并布局了一系列符合公司戰(zhàn)略方向的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，未來這項(xiàng)工作還將持
續(xù)進(jìn)行。自 2018 年一季度開始，公司將陸續(xù)從部分投資項(xiàng)目中獲得收益。
2018 年 1-6 月份歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)同比增長 80%-110%，
主要系報(bào)告期內(nèi)公司處置惠贏天下股權(quán)取得投資收益所致。
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
√ 適用 □ 不適用
單位：元
計(jì)入權(quán)益的累
初始投資 本期公允價(jià) 報(bào)告期內(nèi)購入 報(bào)告期內(nèi)售 累計(jì)投資收
資產(chǎn)類別 計(jì)公允價(jià)值變 期末金額 資金來源
成本 值變動損益 金額 出金額 益
動
金融衍生工具 278,370.00 自有資金
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合計(jì) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,370.00 --
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對象類型 調(diào)研的基本情況索引
麥達(dá)數(shù)字：2018 年 2 月 5 日投資者關(guān)
2018 年 02 月 05 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 系活勱記錄表（巨潮資訊網(wǎng)
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麥達(dá)數(shù)字：2018 年 3 月 2 日投資者關(guān)
2018 年 03 月 02 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 系活勱記錄表（巨潮資訊網(wǎng)
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 161,188,925.08 264,648,521.96
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
278,370.00 73,740.00
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 4,894,342.00 9,806,932.00
應(yīng)收賬款 262,265,676.88 258,426,582.25
預(yù)付款項(xiàng) 12,289,566.64 5,437,466.36
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 3,817.41
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 14,082,569.07 18,839,802.96
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 75,381,598.10 54,493,173.31
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 628,465,464.41 485,910,986.34
流動資產(chǎn)合計(jì) 1,158,846,512.18 1,097,641,022.59
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn) 36,554,868.78 73,311,568.78
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 170,637,935.47 173,060,338.37
投資性房地產(chǎn) 29,029,408.96 29,401,748.46
固定資產(chǎn) 106,452,282.69 108,093,681.68
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 47,983,037.41 48,570,419.07
開發(fā)支出
商譽(yù) 541,571,539.43 541,571,539.43
長期待攤費(fèi)用 2,633,396.66 2,649,511.87
遞延所得稅資產(chǎn) 3,046,439.37 2,994,852.53
其他非流動資產(chǎn) 372,148.00 315,408.60
非流動資產(chǎn)合計(jì) 938,281,056.77 979,969,068.79
資產(chǎn)總計(jì) 2,097,127,568.95 2,077,610,091.38
流動負(fù)債：
短期借款 8,000,000.00 8,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 22,545,961.99 15,312,597.83
應(yīng)付賬款 198,181,491.19 200,138,502.46
預(yù)收款項(xiàng) 7,893,241.00 13,506,452.56
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 20,051,385.94 21,317,163.26
應(yīng)交稅費(fèi) 35,719,024.25 46,747,413.64
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應(yīng)付利息 10,367.50
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 38,251,397.47 39,778,304.31
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 330,642,501.84 344,810,801.56
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 2,145,738.24 2,145,738.24
遞延收益 137,100.48 140,775.12
遞延所得稅負(fù)債 882,323.09 865,349.84
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 3,165,161.81 3,151,863.20
負(fù)債合計(jì) 333,807,663.65 347,962,664.76
所有者權(quán)益：
股本 579,343,790.00 579,343,790.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 960,843,226.47 959,797,474.08
減：庫存股 19,394,776.25 19,394,776.25
其他綜合收益 17,983.66 19,616.09
專項(xiàng)儲備
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盈余公積 18,174,142.20 18,174,142.20
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 191,820,309.15 159,551,082.82
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,730,804,675.23 1,697,491,328.94
少數(shù)股東權(quán)益 32,515,230.07 32,156,097.68
所有者權(quán)益合計(jì) 1,763,319,905.30 1,729,647,426.62
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,097,127,568.95 2,077,610,091.38
法定代表人：陳亞妹 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：廖建中 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：袁素華
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 10,859,053.58 9,066,482.06
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 452,364.02 452,364.08
預(yù)付款項(xiàng) 208,224.09 239,599.51
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 10,000,000.00
其他應(yīng)收款 99,984,175.66 8,811,761.47
存貨
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 319,051,502.62 177,000,639.30
流動資產(chǎn)合計(jì) 440,555,319.97 195,570,846.42
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 36,373,300.00 73,130,000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 1,215,876,558.11 1,242,652,445.01
投資性房地產(chǎn) 29,029,408.96 29,401,748.46
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
固定資產(chǎn) 9,362,310.10 9,568,905.82
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 11,280,293.06 11,467,372.48
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 535,457.63 592,828.08
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計(jì) 1,302,457,327.86 1,366,813,299.85
資產(chǎn)總計(jì) 1,743,012,647.83 1,562,384,146.27
流動負(fù)債：
短期借款
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 1,169,633.06 1,193,045.17
預(yù)收款項(xiàng) 222,727.92 227,798.07
應(yīng)付職工薪酬 9,611,167.22 9,776,406.68
應(yīng)交稅費(fèi) 226,756.21 690,800.12
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 31,005,263.88 24,383,986.18
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 42,235,548.29 36,272,036.22
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 2,145,738.24 2,145,738.24
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 2,145,738.24 2,145,738.24
負(fù)債合計(jì) 44,381,286.53 38,417,774.46
所有者權(quán)益：
股本 579,343,790.00 579,343,790.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 958,459,484.53 957,413,732.14
減：庫存股 19,394,776.25 19,394,776.25
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
盈余公積 18,174,142.20 18,174,142.20
未分配利潤 162,048,720.82 -11,570,516.28
所有者權(quán)益合計(jì) 1,698,631,361.30 1,523,966,371.81
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,743,012,647.83 1,562,384,146.27
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 258,428,182.61 184,906,939.53
其中：營業(yè)收入 258,428,182.61 184,906,939.53
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 247,874,010.99 162,259,479.43
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其中：營業(yè)成本 214,670,058.39 142,984,803.52
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 365,819.06 929,589.64
銷售費(fèi)用 8,226,296.28 6,591,468.52
管理費(fèi)用 23,380,070.26 15,361,285.16
財(cái)務(wù)費(fèi)用 462,407.31 -4,274,814.75
資產(chǎn)減值損失 769,359.69 667,147.34
加：公允價(jià)值變動收益（損失以
204,630.00
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
22,026,002.10 -2,968,677.26
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
-2,422,402.90 -2,968,677.26
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填
-5,986.98
列）
其他收益 4,361,776.64
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 37,140,593.38 19,678,782.84
加：營業(yè)外收入 0 3,884,685.04
減：營業(yè)外支出 3,500.00 3,033.50
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 37,137,093.38 23,560,434.38
減：所得稅費(fèi)用 5,513,565.72 6,209,688.41
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 31,623,527.66 17,350,745.97
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
31,623,527.66 17,350,745.97
“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 32,269,226.33 16,372,940.93
少數(shù)股東損益 -645,698.67 977,805.04
六、其他綜合收益的稅后凈額 -1,632.43 -1,983.25
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歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-1,632.43 -1,983.25
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
-1,632.43 -1,983.25
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -1,632.43 -1,983.25
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 31,621,895.23 17,348,762.72
歸屬于母公司所有者的綜合收益
32,267,593.90 16,370,957.68
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -645,698.67 977,805.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0560 0.0284
（二）稀釋每股收益 0.0557 0.0284
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
法定代表人：陳亞妹 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：廖建中 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：袁素華
4、母公司利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
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一、營業(yè)收入 1,494,199.47 2,177,736.33
減：營業(yè)成本 611,173.19 705,990.36
稅金及附加 119,330.69 125,912.47
銷售費(fèi)用
管理費(fèi)用 6,251,516.89 4,153,584.90
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -1,254,640.96 -2,677,983.90
資產(chǎn)減值損失 -888,851.19 -138,332.16
加：公允價(jià)值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
176,963,566.25 -5,795,177.06
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
-2,728,604.68 -2,968,677.26
業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號
填列）
其他收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 173,619,237.10 -5,786,612.40
加：營業(yè)外收入 145,376.74
減：營業(yè)外支出 3,033.50
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
173,619,237.10 -5,644,269.16
列）
減：所得稅費(fèi)用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 173,619,237.10 -5,644,269.16
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
173,619,237.10 -5,644,269.16
以“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
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1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 173,619,237.10 -5,644,269.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3015 -0.0098
（二）稀釋每股收益 0.2997 -0.0098
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 256,499,113.04 256,708,111.25
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 10,287,641.14 9,516,320.72
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收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
6,412,911.35 6,679,719.11
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 273,199,665.53 272,904,151.08
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 209,866,552.78 175,047,743.61
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
41,056,108.50 29,607,152.01
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 18,459,159.92 9,381,598.55
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
15,737,188.00 16,324,235.75
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 285,119,009.20 230,360,729.92
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -11,919,343.67 42,543,421.16
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 46,756,700.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 23,984,403.38 3,190,033.79
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
6,740,000.00 11,551.44
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
727,260,000.00 1,059,581,674.76
金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 804,741,103.38 1,062,783,259.99
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
3,742,544.40 216,538.09
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 10,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
879,020,000.00 1,093,523,274.28
金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 892,762,544.40 1,093,739,812.37
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投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -88,021,441.02 -30,956,552.38
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 1,000,003.00 1,000,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
1,000,003.00 1,000,000.00
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 1,000,003.00 1,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
84,825.00
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
10,580,792.40 15,897,858.65
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 10,665,617.40 15,897,858.65
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -9,665,614.40 -14,897,858.65
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-4,565,782.19 -260,106.71
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -114,172,181.28 -3,571,096.58
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 246,446,514.36 120,897,311.87
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 132,274,333.08 117,326,215.29
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,325,864.29
收到的稅費(fèi)返還 269,996.39
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
8,224,941.36 12,448,281.60
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 8,224,941.36 14,044,142.28
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 108.20
支付給職工以及為職工支付的 2,936,426.30 2,627,686.07
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 306,049.84 126,829.65
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
4,664,405.76 3,040,734.57
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 7,906,881.90 5,795,358.49
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 318,059.46 8,248,783.79
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 70,803,982.22
取得投資收益收到的現(xiàn)金 166,773,263.60 1,358,279.74
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
15,000.00 11,551.44
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
1,625.70
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
238,850,000.00 424,561,528.92
金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 476,442,245.82 425,932,985.80
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
59,139.90
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 10,000,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
420,810,000.00 404,000,000.00
金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 430,810,000.00 434,059,139.90
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 45,632,245.82 -8,126,154.10
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
44,000,000.00 120,000.00
金
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 44,000,000.00 120,000.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -44,000,000.00 -120,000.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-289,525.76 -44,250.10
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 1,660,779.52 -41,620.41
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 7,498,274.06 20,916,694.00
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 9,159,053.58 20,875,073.59
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司董事會
2018 年 4 月 20 日