2018 年第一季度報告
公司代碼：600894 公司簡稱：廣日股份
廣州廣日股份有限公司
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目錄
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情況 ........................................................ 3
三、 重要事項 ............................................................ 5
四、 附錄 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人蔡瑞雄、主管會計工作負責人蒙錦昌及會計機構負責人（會計主管人員）黃仲波
保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經(jīng)審計。
二、 公司基本情況
2.1 主要財務數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
2018 年 1 季末比 2017
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
年末增減(%)
總資產(chǎn) 8,919,254,658.50 9,198,920,388.52 -3.04
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 6,842,467,332.03 6,815,399,858.76 0.40
2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 比 2017 年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -65,697,589.46 -46,370,563.65 不適用
2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 比 2017 年同期增減（%）
營業(yè)收入 1,026,868,795.60 890,603,939.38 15.30
歸屬于上市公司股東的凈利潤 20,451,218.57 97,009,391.95 -78.92
歸屬于上市公司股東的扣除非
15,150,823.81 92,336,849.64 -83.59
經(jīng)常性損益的凈利潤
加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.30 1.40 減少 1.10 個百分點
基本每股收益（元/股） 0.0238 0.1128 -78.90
稀釋每股收益（元/股） 0.0238 0.1128 -78.90
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非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 2018 年 1-3 月
非流動資產(chǎn)處置損益 19,248.86
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)
1,383,115.67
定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、交
易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金 3,787,083.33
融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 126,277.47
少數(shù)股東權益影響額（稅后） -14,485.70
所得稅影響額 -844.87
合計 5,300,394.76
2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 32,709
前十名股東持股情況
持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
期末持股 比例 股東性
股東名稱（全稱） 條件股份數(shù)
數(shù)量 (%) 股份狀態(tài) 數(shù)量 質(zhì)
量
廣州廣日集團有限公 486,361,929 56.56 0 0 國有法
無
司 人
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有 16,630,000 1.93 0 0 國有法
無
限責任公司 人
全國社保基金一零二 9,999,880 1.16 0 0 其他
無
組合
廣州維亞通用實業(yè)有 9,074,315 1.06 0 7,660,000 境內(nèi)非
限公司 質(zhì)押 國有法
人
武漢雷石融泰投資合 7,142,857 0.83 0 6,142,857 其他
質(zhì)押
伙企業(yè)（有限合伙）
廣州花都通用集團有 6,687,291 0.78 0 6,150,400 境內(nèi)非
限公司 質(zhì)押 國有法
人
廣州市南頭科技有限 6,235,472 0.73 0 4,988,110 境內(nèi)非
公司 質(zhì)押 國有法
人
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中國銀行股份有限公 6,136,800 0.71 0 0 其他
司－華夏新經(jīng)濟靈活
無
配置混合型發(fā)起式證
券投資基金
北京茂庸投資有限公 5,280,000 0.61 0 0 境內(nèi)非
司 無 國有法
人
李建鋒 4,700,072 0.55 0 4,660,000 境內(nèi)自
質(zhì)押
然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通 股份種類及數(shù)量
股的數(shù)量 種類 數(shù)量
廣州廣日集團有限公司 486,361,929 人民幣普通股 486,361,929
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 16,630,000 人民幣普通股 16,630,000
全國社?；鹨涣愣M合 9,999,880 人民幣普通股 9,999,880
廣州維亞通用實業(yè)有限公司 9,074,315 人民幣普通股 9,074,315
武漢雷石融泰投資合伙企業(yè)（有限合 7,142,857 7,142,857
人民幣普通股
伙）
廣州花都通用集團有限公司 6,687,291 人民幣普通股 6,687,291
廣州市南頭科技有限公司 6,235,472 人民幣普通股 6,235,472
中國銀行股份有限公司－華夏新經(jīng)濟 6,136,800 6,136,800
人民幣普通股
靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金
北京茂庸投資有限公司 5,280,000 人民幣普通股 5,280,000
李建鋒 4,700,072 人民幣普通股 4,700,072
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 公司未知上述股東是否存在關聯(lián)關系或一致行動。
2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
1.資產(chǎn)負債表項目指標大幅度變動的情況及原因
2018 年 3 月 31 2017 年 12 月 31 變動比
報表項目 變動原因
日 日 率%
以公允價值計
量且其變動計
453,787,083.33 - 不適用 主要因為購買結(jié)構性存款，余額增加。
入當期損益的
金融資產(chǎn)
預付款項 67,559,605.71 50,929,754.75 32.65% 主要因為預付設備款及材料采購款增加所致。
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其他應收款 78,814,472.59 59,275,532.75 32.96% 主要因為其他經(jīng)營性應收款增加所致。
其他流動資產(chǎn) 16,225,351.12 29,918,727.70 -45.77% 主要因為未抵扣進項稅減少所致。
長期應收款 126,753,927.97 302,952,056.96 -58.16% 主要因為收回長期應收款項，余額下降。
短期借款 17,237,820.66 43,826,422.46 -60.67% 主要因為償還短期貸款，余額下降。
應付職工薪酬 29,074,761.09 62,342,873.16 -53.36% 主要因為支付了職工薪酬，余額下降。
應交稅費 7,593,103.63 28,059,762.51 -72.94% 主要因為繳納上年末應交稅金，余額下降。
主要因為短期借款減少，計提應付利息相應減
應付利息 126,764.34 251,928.01 -49.68%
少。
2.利潤表項目指標大幅度變動的情況及原因
報表項目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 變動比率% 變動原因
主要因為已償還中期票據(jù)，利息支出相應
財務費用 -9,653,879.80 -3,474,279.06 不適用
減少。
主要因為本期購買的結(jié)構性存款利息增
公允價值變動損益 3,787,083.33 - 不適用
加所致。
主要因為對聯(lián)營企業(yè)的投資收益減少所
投資收益 29,298,845.22 52,314,023.98 -43.99%
致。
資產(chǎn)處置收益 - -117,825.50 不適用 主要因為本期無資產(chǎn)處置所致。
主要因為該政府補助項目采用未來適用
其他收益 1,006,115.68 - 不適用
法處理所致。
營業(yè)外收入 728,187.48 8,068,681.35 -90.98% 主要因為本期收到的政府補助減少所致。
主要因為本期利潤總額下降，所得稅費用
所得稅費用 501,884.26 7,638,136.62 -93.43%
相應減少。
3.現(xiàn)金流量表相關科目大幅度變動的情況及原因
報表項目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 變動比率% 變動原因
主要因為產(chǎn)量提升及應付票據(jù)到期
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
-65,697,589.46 -46,370,563.65 不適用 兌付，導致購買商品、接受勞務支
金流量凈額
付的現(xiàn)金同比增加。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn) 主要因為本期購買 4.5 億元結(jié)構性
-476,426,681.91 -35,584,851.10 不適用
金流量凈額 存款，投資活動現(xiàn)金流出同比增加。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn) 主要因為本期歸還 2756 萬元短期
-27,041,309.88 -1,852,500.00 不適用
金流量凈額 貸款，籌資活動現(xiàn)金流出同比增加。
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
六盤水市中心城區(qū)環(huán)保節(jié)能改造工程（亮化美化工程）投資建設合同
合同名稱 六盤水市中心城區(qū)環(huán)保節(jié)能改造工程（亮化美化工程）投資建設合同（以下簡
稱\"原合同\"）
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合同訂立雙方的名 甲方：六盤水市城市管理局；
稱 乙方：廣州廣日電氣設備有限公司、瑞華建設集團有限公司、廣東省建筑設計
研究院、廣東美科設計工程有限公司（以下合稱\"聯(lián)合體公司\"）
授權簽約人：廣州廣日電氣設備有限公司(聯(lián)合體牽頭方)
簽訂日期 2013 年 3 月 18 日
合同標的所涉及資 合同價款：根據(jù)項目實施的工程量按審計審定金額結(jié)算。
產(chǎn)的賬面價值
定價原則 15.1 政府采購款的計算
（1）政府采購款由工程價款及乙方融資成本組成。
（2）工程價款結(jié)算方式：按實際完成工程量和財政審計部門審核的工程價款，
據(jù)實結(jié)算。
最終交易價格 15.1 政府采購款的計算
（4）工程價款確定及開票
乙方在工程項目設計完成后，5 日內(nèi)完成預算的編制上報甲方審核后方可開始
施工；項目竣工驗收合格后 40 日內(nèi)完成項目工程的結(jié)算編制，乙方聯(lián)合體各
方應根據(jù)實際情況分別開具相應的設計發(fā)票、施工發(fā)票或銷售發(fā)票予甲方。該
工程結(jié)算經(jīng)審計機關審定后按審定金額及合同約定支付乙方相應價款。
（5）融資成本的確定及開票
甲方應自項目整體移交完畢之日起，按等額本息還款法，按應付工程款每年
5%的利率計提融資成本，分 5 年支付完畢。乙方收到相應的融資成本后，應出
具發(fā)票給予甲方。
合同的執(zhí)行情況 2014 年 7 月 17 日，經(jīng)雙方友好協(xié)商，聯(lián)合體公司授權廣日電氣為簽約人，
與六盤水市城市管理局簽署了《六盤水市中心城區(qū)環(huán)保節(jié)能改造工程（亮化美
化工程）投資建設合同補充協(xié)議》（以下簡稱\"補充協(xié)議\"），補充協(xié)議對原合
同的相關條款進行了修改，主要修改情況詳見公司于 2014 年 7 月 19 日在《中
國證券報》《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)上發(fā)布的《廣州廣日股份有限公司關于全資子公司與六盤水
市城市管理局簽訂環(huán)保節(jié)能改造工程投資建設合同補充協(xié)議的公告》（公告編
號:臨 2014-039 號），本期公告的合同概況為根據(jù)補充協(xié)議修改后的情況。
目前，該項目的工程已全部完成。廣日電氣于 2015 年 3 月 16 日，收到六盤水
城市管理局退工程履約保證金 500 萬元。2016 年 1 月 18 日，六盤水市審計局
對此項目出具了《審計報告》（六盤水審投報[2016]4 號），審計審定工程建
設總投資 6.24 億元（不含融資成本），其中，直接支付給廣日電氣的工程價
款為 6.16 億元（不含融資成本）。根據(jù)上述補充協(xié)議，政府采購款按等額本
息法，以審計審定結(jié)算金額應付工程款每年 5%的利息計提融資成本，分 5 年
支付完畢，據(jù)此，廣日電氣應收工程價款和融資成本合計為 7.08 億元。2017
年 4 月廣日電氣與六盤水市城管局簽訂《六盤水市本級 2017 年債券置換存量
政府債務協(xié)議書》，2017 年 6 月廣日電氣與水城縣城鄉(xiāng)規(guī)劃和城市管理局簽
訂《置換存量債務協(xié)議書》，2017 年 11 月廣日電氣與鐘山區(qū)城管局簽訂《六
盤水市鐘山區(qū) 2017 年政府債務置換存量債務協(xié)議書》，根據(jù)以上三份協(xié)議書
約定，提前回收該項目工程款，提前回收的款項不計融資成本。按此，應收款
項由 70,827.76 萬元調(diào)整為 66,985.34 萬元。
2016 年 1 月 25 日，廣日電氣收到款項 7,734.70 萬元。2016 年 12 月 8
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日，廣日電氣收到款項 5,018.15 萬元。2017 年 1 月 20 日，廣日電氣收到款
項 1,698.47 萬元。2017 年 1 月 23 日，廣日電氣收到款項 14,685.20 萬元。
2017 年 4 月 7 日，廣日電氣收到款項 13,905.18 萬元。2017 年 9 月 6 日，廣
日電氣收到款項 6,323.83 萬元。2018 年 1 月 18 日，廣日電氣收到款項
17,619.81 萬元。
截至報告日，廣日電氣合計應收款項 66,985.34 萬元，實際收到款項
66,985.34 萬元。至此，該項目全部履行完畢，并收回全部款項，項目結(jié)束。
3.3 報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
√適用 □不適用
公司預計2018年半年度凈利潤相比去年同期會有較大幅度下降，主要原因是①預計2018年半
年度毛利率較去年同期仍有下降；②預計公司對聯(lián)營企業(yè)日立電梯2018年半年度確認的投資收益
較去年同期同比減少。
公司名稱 廣州廣日股份有限公司
法定代表人 蔡瑞雄
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附錄
4.1 財務報表
合并資產(chǎn)負債表
2018 年 3 月 31 日
編制單位:廣州廣日股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,738,328,987.65 2,328,973,836.44
以公允價值計量且其變動計入當
453,787,083.33 -
期損益的金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 38,835,650.88 38,869,144.60
應收賬款 956,328,474.96 927,266,190.04
預付款項 67,559,605.71 50,929,754.75
應收利息 2,746,450.96 3,568,987.29
其他應收款 78,814,472.59 59,275,532.75
存貨 747,232,988.28 789,152,503.86
其他流動資產(chǎn) 16,225,351.12 29,918,727.70
流動資產(chǎn)合計 4,099,859,065.48 4,227,954,677.43
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 498,358,963.24 481,755,886.40
長期應收款 126,753,927.97 302,952,056.96
長期股權投資 2,667,264,031.55 2,631,560,903.33
投資性房地產(chǎn) 585,864.71 590,049.75
固定資產(chǎn) 1,228,441,621.25 1,250,449,891.80
在建工程 8,948,691.58 9,853,163.33
無形資產(chǎn) 180,262,397.84 183,445,985.74
商譽 54,092,744.07 54,092,744.07
長期待攤費用 12,945,793.24 14,389,557.77
遞延所得稅資產(chǎn) 20,297,426.81 20,297,426.81
其他非流動資產(chǎn) 21,444,130.76 21,578,045.13
非流動資產(chǎn)合計 4,819,395,593.02 4,970,965,711.09
資產(chǎn)總計 8,919,254,658.50 9,198,920,388.52
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項目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流動負債：
短期借款 17,237,820.66 43,826,422.46
應付票據(jù) 267,257,253.68 359,462,897.00
應付賬款 895,147,298.35 1,049,077,897.77
預收款項 540,573,287.34 522,254,731.59
應付職工薪酬 29,074,761.09 62,342,873.16
應交稅費 7,593,103.63 28,059,762.51
應付利息 126,764.34 251,928.01
應付股利 11,150,612.68 11,150,612.68
其他應付款 68,186,276.26 63,876,238.62
流動負債合計 1,836,347,178.03 2,140,303,363.80
非流動負債：
預計負債 3,042,348.82 3,000,585.57
遞延收益 19,675,352.59 20,122,990.66
遞延所得稅負債 6,284,268.56 6,366,494.29
非流動負債合計 29,001,969.97 29,490,070.52
負債合計 1,865,349,148.00 2,169,793,434.32
所有者權益
股本 859,946,895.00 859,946,895.00
資本公積 2,441,207,787.63 2,441,207,787.63
其他綜合收益 -114,467,470.38 -119,772,257.50
專項儲備 40,858,011.02 39,546,543.44
盈余公積 428,578,872.73 428,578,872.73
未分配利潤 3,186,343,236.03 3,165,892,017.46
歸屬于母公司所有者權益合計 6,842,467,332.03 6,815,399,858.76
少數(shù)股東權益 211,438,178.47 213,727,095.44
所有者權益合計 7,053,905,510.50 7,029,126,954.20
負債和所有者權益總計 8,919,254,658.50 9,198,920,388.52
法定代表人：蔡瑞雄 主管會計工作負責人：蒙錦昌 會計機構負責人：黃仲波
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母公司資產(chǎn)負債表
2018 年 3 月 31 日
編制單位:廣州廣日股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 416,520,142.61 432,222,251.41
以公允價值計量且其變動計入當期損
151,293,333.33 -
益的金融資產(chǎn)
預付款項 85,000.00 85,000.00
應收利息 1,415,555.47 1,909,083.07
應收股利 12,389,569.64 46,525,844.24
其他應收款 29,944,263.82 29,339,225.11
其他流動資產(chǎn) 330,000,000.00 440,015,113.05
流動資產(chǎn)合計 941,647,864.87 950,096,516.88
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 496,498,963.24 479,895,886.40
長期股權投資 4,019,119,242.58 3,989,820,397.36
投資性房地產(chǎn) 87,453,612.06 88,483,581.42
固定資產(chǎn) 91,513,502.23 92,932,119.10
在建工程 1,041,445.12 997,304.50
無形資產(chǎn) 21,640,977.14 21,766,819.46
長期待攤費用 238,181.58 254,421.24
非流動資產(chǎn)合計 4,717,505,923.95 4,674,150,529.48
資產(chǎn)總計 5,659,153,788.82 5,624,247,046.36
流動負債：
應付賬款 - 2,476,014.00
應付職工薪酬 2,842,964.77 3,600,982.25
應交稅費 378,549.47 831,733.55
其他應付款 564,521.78 774,734.08
流動負債合計 3,786,036.02 7,683,463.88
非流動負債：
非流動負債合計 - -
負債合計 3,786,036.02 7,683,463.88
所有者權益：
股本 859,946,895.00 859,946,895.00
資本公積 2,643,274,706.79 2,643,274,706.79
其他綜合收益 -103,723,313.59 -112,435,806.43
盈余公積 429,973,447.50 429,973,447.50
未分配利潤 1,825,896,017.10 1,795,804,339.62
所有者權益合計 5,655,367,752.80 5,616,563,582.48
負債和所有者權益總計 5,659,153,788.82 5,624,247,046.36
法定代表人：蔡瑞雄 主管會計工作負責人：蒙錦昌 會計機構負責人：黃仲波
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2018 年第一季度報告
合并利潤表
2018 年 1—3 月
編制單位：廣州廣日股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月
一、營業(yè)總收入 1,026,868,795.60 890,603,939.38
其中：營業(yè)收入 1,026,868,795.60 890,603,939.38
二、營業(yè)總成本 1,042,903,232.20 846,003,986.73
其中：營業(yè)成本 891,667,552.83 712,461,246.89
稅金及附加 3,619,394.75 3,076,049.43
銷售費用 33,603,330.96 31,927,754.67
管理費用 123,666,833.46 102,013,214.80
財務費用 -9,653,879.80 -3,474,279.06
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 3,787,083.33 -
投資收益（損失以“－”號填列） 29,298,845.22 52,314,023.98
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 29,298,845.22 52,567,420.19
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） - -117,825.50
其他收益 1,006,115.68 -
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 18,057,607.63 96,796,151.13
加：營業(yè)外收入 728,187.48 8,068,681.35
減：營業(yè)外支出 205,661.16 201,239.13
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 18,580,133.95 104,663,593.35
減：所得稅費用 501,884.26 7,638,136.62
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 18,078,249.69 97,025,456.73
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 18,078,249.69 97,025,456.73
（二）按所有權歸屬分類
1.少數(shù)股東損益 -2,372,968.88 16,064.78
2.歸屬于母公司股東的凈利潤 20,451,218.57 97,009,391.95
六、其他綜合收益的稅后凈額 5,301,271.50 -42,981,294.93
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 5,304,787.12 -42,938,539.43
（一）以后將重分類進損益的其他綜合收益 5,304,787.12 -42,938,539.43
1.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 8,712,492.84 -41,949,039.60
2.外幣財務報表折算差額 -3,407,705.72 -989,499.83
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 -3,515.62 -42,755.50
七、綜合收益總額 23,379,521.19 54,044,161.80
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 25,756,005.69 54,070,852.52
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -2,376,484.50 -26,690.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0238 0.1128
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.0238 0.1128
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)
的凈利潤為：0 元。
法定代表人：蔡瑞雄 主管會計工作負責人：蒙錦昌 會計機構負責人：黃仲波
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2018 年第一季度報告
母公司利潤表
2018 年 1—3 月
編制單位：廣州廣日股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月
一、營業(yè)收入 1,398,924.84 2,115,694.26
減：營業(yè)成本 1,592,429.58 1,531,148.48
稅金及附加 91,698.91 149,571.02
管理費用 4,692,149.26 6,027,287.25
財務費用 -858,440.67 4,070,097.41
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 1,293,333.33 -
投資收益（損失以“－”號填列） 32,917,256.39 63,652,137.22
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 29,298,845.22 52,629,283.43
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 30,091,677.48 53,989,727.32
加：營業(yè)外收入 - -
減：營業(yè)外支出 - 492.96
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 30,091,677.48 53,989,234.36
減：所得稅費用 - -
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 30,091,677.48 53,989,234.36
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 30,091,677.48 53,989,234.36
五、其他綜合收益的稅后凈額 8,712,492.84 -41,949,039.60
（一）以后將重分類進損益的其他綜合收益 8,712,492.84 -41,949,039.60
1.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 8,712,492.84 -41,949,039.60
六、綜合收益總額 38,804,170.32 12,040,194.76
法定代表人：蔡瑞雄 主管會計工作負責人：蒙錦昌 會計機構負責人：黃仲波
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2018 年第一季度報告
合并現(xiàn)金流量表
2018 年 1—3 月
編制單位：廣州廣日股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 2018年1-3月 2017年1-3月
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 1,268,133,157.46 1,182,069,607.63
收到的稅費返還 787,534.41 1,495,870.07
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 19,905,274.27 21,845,953.64
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,288,825,966.14 1,205,411,431.34
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 1,087,981,911.97 963,798,364.34
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 172,109,031.33 163,267,814.39
支付的各項稅費 35,841,631.77 74,534,925.43
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 58,590,980.53 50,180,890.83
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,354,523,555.60 1,251,781,994.99
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -65,697,589.46 -46,370,563.65
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 153,250.00 52,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 153,250.00 52,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 18,689,347.91 35,636,851.10
投資支付的現(xiàn)金 457,890,584.00 -
投資活動現(xiàn)金流出小計 476,579,931.91 35,636,851.10
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -476,426,681.91 -35,584,851.10
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
取得借款收到的現(xiàn)金 973,331.82 -
籌資活動現(xiàn)金流入小計 973,331.82 -
償還債務支付的現(xiàn)金 27,561,933.62 -
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 452,708.08 1,852,500.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 - 1,852,500.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計 28,014,641.70 1,852,500.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -27,041,309.88 -1,852,500.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -1,943,213.05 -167,891.17
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -571,108,794.30 -83,975,805.92
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2,284,201,294.07 2,556,561,425.22
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,713,092,499.77 2,472,585,619.30
法定代表人：蔡瑞雄 主管會計工作負責人：蒙錦昌 會計機構負責人：黃仲波
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2018 年第一季度報告
母公司現(xiàn)金流量表
2018 年 1—3 月
編制單位：廣州廣日股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 2018年1-3月 2017年1-3月
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 1,176,443.06 2,007,661.60
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 1,956,652.43 1,347,876.97
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 3,133,095.49 3,355,538.57
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 651,820.84 252,222.98
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 3,311,984.33 4,194,889.57
支付的各項稅費 858,122.55 536,907.43
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 1,517,662.55 1,689,507.64
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 6,339,590.27 6,673,527.62
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -3,206,494.78 -3,317,989.05
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 110,000,000.00 -
取得投資收益收到的現(xiàn)金 38,116,524.60 -
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 - 211,276,250.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 148,116,524.60 211,276,250.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 2,721,554.62 79,951.78
投資支付的現(xiàn)金 157,890,584.00 -
投資活動現(xiàn)金流出小計 160,612,138.62 79,951.78
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -12,495,614.02 211,196,298.22
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
籌資活動現(xiàn)金流入小計 - -
籌資活動現(xiàn)金流出小計 - -
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - -
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 - -
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -15,702,108.80 207,878,309.17
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 432,222,251.41 476,881,893.14
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 416,520,142.61 684,760,202.31
法定代表人：蔡瑞雄 主管會計工作負責人：蒙錦昌 會計機構負責人：黃仲波
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2018 年第一季度報告
4.2 審計報告
□適用 √不適用
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