惠州市華陽集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
惠州市華陽集團股份有限公司
2018 年第一季度報告
2018 年 04 月
惠州市華陽集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人鄒淦榮、主管會計工作負(fù)責(zé)人孫永鏑及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主
管人員)何承軍聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 775,419,335.23 994,916,797.71 -22.06%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 5,821,878.92 68,669,758.86 -91.52%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
-6,678,848.06 62,119,112.92 -110.75%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -210,549,498.07 -295,843,069.81 28.83%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.17 -94.12%
稀釋每股收益（元/股） 0.01 0.17 -94.12%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.17% 2.85% -2.68%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 4,594,473,561.39 4,760,970,982.60 -3.50%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 3,495,984,141.47 3,494,680,022.56 0.04%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -260,765.14
計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
10,288,296.78
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 3,473,265.74
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 1,584,152.03
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -339,277.73
減：所得稅影響額 2,244,944.70
合計 12,500,726.98 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
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公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 42,309
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
惠州市華陽投資
境內(nèi)非國有法人 57.25% 270,851,352 270,851,352
有限公司
中山中科股權(quán)投
境內(nèi)非國有法人 17.05% 80,679,898 80,679,898 質(zhì)押 5,332,941
資有限公司
珠海橫琴中科白
云股權(quán)投資基金
境內(nèi)非國有法人 10.24% 48,468,750 48,468,750
合伙企業(yè)（有限
合伙）
熊志勇 境外自然人 0.09% 429,600
王明明 境內(nèi)自然人 0.08% 400,000
蔣衛(wèi)平 境內(nèi)自然人 0.08% 358,000
孫麗艷 境內(nèi)自然人 0.07% 316,000
虞茂椽 境內(nèi)自然人 0.07% 311,598
張宏光 境內(nèi)自然人 0.07% 308,300
蔡建國 境內(nèi)自然人 0.06% 306,700
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
熊志勇 429,600 人民幣普通股 429,600
王明明 400,000 人民幣普通股 400,000
蔣衛(wèi)平 358,000 人民幣普通股 358,000
孫麗艷 316,000 人民幣普通股 316,000
虞茂椽 311,598 人民幣普通股 311,598
張宏光 308,300 人民幣普通股 308,300
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蔡建國 306,700 人民幣普通股 306,700
湯愛華 301,714 人民幣普通股 301,714
沈治果 300,000 人民幣普通股 300,000
胡寶森 293,035 人民幣普通股 293,035
中山中科股權(quán)投資有限公司及珠海橫琴中科白云股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）均
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的
是廣東中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司管理的私募投資基金，二者為一致行動。公
說明
司未知其他前 10 名普通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否為一致行動人。
前 10 名普通股股東參與融資融券 前 10 名普通股股東中熊志勇通過投資者信用賬戶持有 429,600 股；孫麗艷通過投資者
業(yè)務(wù)情況說明（如有） 信用賬戶持有 316,000 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
（一）資產(chǎn)負(fù)債表項目說明
序號 報表項目 期末金額 期初金額 變動幅度 變動原因
1 貨幣資金 504,701,187.67 760,122,985.86 -33.60% 本期支付供應(yīng)商款項增加。
2 預(yù)付款項 41,934,400.18 24,315,213.03 72.46% 本期預(yù)付的原材料采購款增加。
3 應(yīng)收股利 7,168,447.73 0.00 100.00% 待收取的參股公司分紅款。
4 應(yīng)付賬款 446,730,977.19 657,016,504.46 -32.01% 本期支付供應(yīng)商款項增加。
5 預(yù)收款項 80,129,593.35 34,370,358.51 133.14% 預(yù)收客戶定金增加。
6 應(yīng)交稅費 5,644,139.47 13,060,403.02 -56.78% 本期繳納海關(guān)增值稅及所得稅。
7 應(yīng)付股利 961,500.00 0.00 100.00% 待支付的少數(shù)股東分紅款。
8 少數(shù)股東權(quán)益 721,004.89 1,893,426.36 -61.92% 聯(lián)營公司利潤分配，歸屬于少數(shù)股東權(quán)益減
少。
（二）利潤表項目說明
序號 報表項目 2018年1月1日 2017年1月1日至3 變動幅度 變動原因
至3月31日止期 月31日止期間
間
1 財務(wù)費用 5,046,970.98 7,403,611.18 -31.83% 本期無融資利息支出,外幣匯兌損失增加。
2 資產(chǎn)減值損失 -6,072,332.39 -788,192.75 -670.41% 應(yīng)收賬款余額減少，按壞賬準(zhǔn)備計提政策轉(zhuǎn)
回已計提的壞賬準(zhǔn)備。
3 其他收益 10,477,668.06 6,918,337.97 51.45% 當(dāng)期收到的與收益相關(guān)的政府補助較上年同
期增加。
4 營業(yè)外收入 146,185.37 73,034.19 100.16% 收到的違約金增加。
5 營業(yè)外支出 674,834.38 362,694.89 86.06% 贊助支出與固定資產(chǎn)報廢損失增加。
6 利潤總額 -747,350.42 75,512,828.78 -100.99% 汽車電子業(yè)務(wù)營業(yè)收入下降、研發(fā)投入增加
以及匯兌損失增加。
7 所得稅費用 -6,429,277.12 7,997,980.47 -180.39% 遞延所得稅費用影響。
8 凈利潤 5,681,926.70 67,514,848.31 -91.58% 同利潤總額變動原因。
（三）現(xiàn)金流量表項目說明
序號 報表項目 2018年1月1日 2017年1月1日至3 變動幅度 變動原因
至3月31日止期 月31日止期間
間
1 投資活動產(chǎn)生 -44,470,905.86 -26,717,601.05 -66.45% 本期募投項目投入（購建固定資產(chǎn)）增加。
的現(xiàn)金流量凈
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額
2 籌資活動產(chǎn)生 0.00 224,030,308.46 -100.00% 2017年年末已還清借款，本期無新增借款。
的現(xiàn)金流量凈
額
3 匯率變動對現(xiàn) -401,394.25 16,467.52 -2537.49% 本期人民幣兌美元的匯率變動較大。
金及現(xiàn)金等價
物的影響
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾類 承諾 承諾 履行
承諾事由 承諾方 承諾內(nèi)容
型 時間 期限 情況
股改承諾 無
收購報告書或權(quán)益變
無
動報告書中所作承諾
資產(chǎn)重組時所作承諾 無
1、自發(fā)行人股票在證券交易所上市之日起 36 個月
內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的
發(fā)行人本次發(fā)行上市前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行
人回購該部分股份。2、發(fā)行人上市后 6 個月內(nèi)如
發(fā)行人股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價均低于本次
發(fā)行的發(fā)行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于
本次發(fā)行的發(fā)行價，其所持有的公司股票將在上述
禁售期屆滿后自動延長 6 個月的禁售期限。若發(fā)行
控股股東惠州市 人股票在此期間發(fā)生除權(quán)、除息的，發(fā)行價格將作
股份禁 2015 至承
華陽投資有限公 相應(yīng)調(diào)整。3、作為發(fā)行人的直接或間接控股股東， 正常
首次公開發(fā)行或再融 售及減 年 05 諾履
司、間接控股股東 未來持續(xù)看好發(fā)行人及其所處行業(yè)的發(fā)展前景，擬 履行
資時所作承諾 持意向 月 14 行完
惠州市大越第一 長期持有發(fā)行人股票以確保其對發(fā)行人的控股地 中
的承諾 日 畢
投資有限公司 位。4、如果在禁售期滿后，在不喪失控股股東地
位、不違反已作出的相關(guān)承諾的前提下，其存在對
所持發(fā)行人的股票實施有限減持的可能。5、上述
禁售期屆滿后兩年內(nèi)，在滿足以下條件的前提下，
可進行減持：（1）上述禁售期屆滿且沒有延長禁售
期的相關(guān)情形，如有延長禁售期，則順延；（2）如
發(fā)生需向投資者進行賠償?shù)那樾危湟呀?jīng)全額承擔(dān)
了賠償責(zé)任；（3）其進行減持的，將依照《公司法》、
《證券法》以及中國證監(jiān)會、證券交易所有關(guān)法律、
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法規(guī)的相關(guān)規(guī)定進行減持，減持價格不低于本次發(fā)
行的發(fā)行價格（如自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票至上
述減持公告之日發(fā)行人發(fā)生過除權(quán)、除息的，發(fā)行
價格應(yīng)相應(yīng)調(diào)整）。其進行減持前，提前 3 個交易
日予以公告。
1、自發(fā)行人股票在證券交易所上市交易之日起十
二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其在發(fā)行人本
次發(fā)行前已持有的發(fā)行人的股份，也不由發(fā)行人回
購該部分股份。2、上述期限屆滿后，其因自身經(jīng)
營或投資需求，可根據(jù)需要以集中競價交易、大宗
股東中山中科股
交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其他合法方式適當(dāng)轉(zhuǎn)讓部分發(fā)行
權(quán)投資有限公 股份禁 2015 至承
人股份；其所持發(fā)行人股份在禁售期滿后二十四個 正常
司 、股東珠海橫 售及減 年 05 諾履
月內(nèi)的減持比例最高可至持有發(fā)行人首次公開發(fā) 履行
琴中科白云股權(quán) 持意向 月 14 行完
行時的股份總額的 100%；在前述期限內(nèi)減持股份 中
投資基金合伙企 的承諾 日 畢
的，減持價格不低于本次發(fā)行的發(fā)行價格（如自發(fā)
業(yè)（有限合伙）
行人首次公開發(fā)行股票至上述減持公告之日發(fā)行
人發(fā)生過除權(quán)、除息的，發(fā)行價格應(yīng)相應(yīng)調(diào)整）。3、
其進行減持的，將依照《公司法》、《證券法》以及
中國證監(jiān)會、證券交易所的相關(guān)規(guī)定進行減持，且
提前 3 個交易日予以公告。
自公司股票在證券交易所上市之日起 36 個月內(nèi)， 2015 至承
股份禁 正常
實際控制人之一 不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的 年 05 諾履
售的承 履行
李光輝承諾 公司本次發(fā)行上市前已發(fā)行的股份，也不由公司回 月 14 行完
諾 中
購本人間接持有的該部分公司股份。 日 畢
實際控制人之一、 1、自公司股票在證券交易所上市之日起 36 個月
董事和高級管理 內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的
人員鄒淦榮；實際 發(fā)行人本次發(fā)行上市前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行
控制人之一、董事 人回購該部分股份。2、公司上市后 6 個月內(nèi)如發(fā)
張元澤；實際控制 行人股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價均低于本次發(fā)
人之一、董事和高 行的發(fā)行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于本
級管理人員李道 次發(fā)行的發(fā)行價，其所持有的公司股票將在上述禁
勇；實際控制人之 售期屆滿后自動延長 6 個月的禁售期限。若發(fā)行人
股份禁 2015 至承
一、董事和高級管 股票在此期間發(fā)生除權(quán)、除息的，發(fā)行價格將作相 正常
售及減 年 05 諾履
理人員吳衛(wèi)及其 應(yīng)調(diào)整。3、上述禁售期屆滿后，在擔(dān)任公司董事 履行
持意向 月 14 行完
近親屬游波；實際 和/或高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過 中
的承諾 日 畢
控制人之一、董事 直接和/或間接持有公司可轉(zhuǎn)讓股份總數(shù)的百分之
和高級管理人員 二十五，在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓直接和/或間接所
孫永鏑及其近親 持的公司股份。4、在上述禁售期屆滿后兩年內(nèi)減
屬任蕓；實際控制 持的，減持價格不低于本次發(fā)行的發(fā)行價格（如自
人之一、高級管理 公司首次公開發(fā)行股票至減持前一交易日公司發(fā)
人員曾仁武；實際 生過除權(quán)、除息的，發(fā)行價格相應(yīng)調(diào)整）。5、前述
控制人之一、高級 \"2\"、\"4\"項承諾不因本人職務(wù)變更、離職等原因而
管理人員陳世銀 放棄。
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董事杜昌燾；獨立 若公司上市后，在擔(dān)任公司董事期間持有公司股份 2015 至承
關(guān)于減 正常
董事朱永德；獨立 的，則每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持有公司可轉(zhuǎn)讓股 年 05 諾履
持意向 履行
董事余慶兵；獨立 份總數(shù)的百分之二十五，在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所 月 14 行完
的承諾 中
董事李常青 持的公司股份。 日 畢
1、自公司股票在證券交易所上市之日起 12 個月內(nèi)
（\"禁售期\"），不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其間接持
關(guān)于股
有的公司本次發(fā)行上市前已發(fā)行的股份，也不由公 2015 至承
份限售 正常
司回購本人間接持有的該部分公司股份。2、上述 年 05 諾履
監(jiān)事溫惠群 及減持 履行
禁售期屆滿后，在擔(dān)任公司監(jiān)事期間，每年轉(zhuǎn)讓的 月 14 行完
意向的 中
股份不超過直接和/或間接持有公司可轉(zhuǎn)讓股份總 日 畢
承諾
數(shù)的百分之二十五，在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓直接和
/或間接所持的公司股份。
若在公司上市后，在擔(dān)任公司監(jiān)事期間持有公司股 2015 至承
減持意 正常
監(jiān)事高淑萍、陳雪 份的，則每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持有公司可轉(zhuǎn)讓 年 05 諾履
向的承 履行
英 股份總數(shù)的百分之二十五，在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓 月 14 行完
諾 中
所持的公司股份。 日 畢
本公司招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
重大遺漏，公司對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)
個別和連帶的法律責(zé)任。如公司招股說明書有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證
券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失，賠
償?shù)慕痤~根據(jù)本公司與投資者協(xié)商確定的金額，或
者依據(jù)監(jiān)管部門、司法機關(guān)認(rèn)定的方式或金額確
定。如本公司招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規(guī)定的
發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，本公司將在中國
關(guān)于招 證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所或司法機關(guān)等有
2015 至承
股說明 權(quán)機關(guān)依法對上述事實作出認(rèn)定或處罰決定后按 正常
惠州市華陽集團 年 05 諾履
書信息 如下方式依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。（1） 履行
股份有限公司 月 14 行完
披露的 本公司已發(fā)行新股但尚未上市的，本公司董事會應(yīng) 中
日 畢
承諾 當(dāng)在前述行為被依法認(rèn)定后 5 日內(nèi)制定股份回購
預(yù)案（預(yù)案內(nèi)容包括回購股份數(shù)量、價格區(qū)間、完
成時間等信息），并提交股東大會審議?；刭弮r格
不低于發(fā)行價并加算銀行同期活期存款利息，最終
以本公司股東大會審議通過的預(yù)案確定的價格為
準(zhǔn)；（2）本公司已上市的，回購價格根據(jù)本公司股
票發(fā)行價格加計銀行同期活期存款利息和市場價
格孰高確定，若本公司在該期間內(nèi)發(fā)生除權(quán)、除息
的，發(fā)行價應(yīng)相應(yīng)作除權(quán)除息處理。在實施上述股
份回購時，如法律法規(guī)、公司章程等另有規(guī)定的從
其規(guī)定。
控股股東惠州市 關(guān)于招 發(fā)行人招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 2015 至承 正常
華陽投資有限公 股說明 重大遺漏，華陽投資對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性 年 05 諾履 履行
惠州市華陽集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
司及間接控股股 書信息 承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。如發(fā)行人招股說明書 月 14 行完 中
東惠州市大越第 披露的 有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資 日 畢
一有限公司 承諾 者在證券交易中遭受損失的，華陽投資將依法賠償
投資者損失，賠償?shù)慕痤~根據(jù)發(fā)行人與投資者協(xié)商
確定的金額，或者依據(jù)監(jiān)管部門、司法機關(guān)認(rèn)定的
方式或金額確定。如發(fā)行人因招股說明書有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏被中國證監(jiān)會立案稽
查，則暫停轉(zhuǎn)讓華陽投資持有的發(fā)行人的股份。如
發(fā)行人招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，對判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條
件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，華陽投資將督促發(fā)行人
依法回購首次公開發(fā)行的全部新股，且將依法購回
已轉(zhuǎn)讓的原禁售股份（如有），發(fā)行人已發(fā)行新股
尚未上市的，購回價格不低于發(fā)行價并加算銀行同
期存款利息；發(fā)行人發(fā)行股份已上市的，購回價格
根據(jù)發(fā)行人股票發(fā)行價格加計銀行同期活期存款
利息和市場價格孰高確定。在實施上述股份購回
時，如法律法規(guī)、公司章程等另有規(guī)定的從其規(guī)定。
發(fā)行人招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
重大遺漏，本人對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)
實際控制人鄒淦 個別和連帶的法律責(zé)任。如公司招股說明書及其他
榮、張元澤、吳衛(wèi)、關(guān)于招 相關(guān)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
2015 至承
李道勇、孫永鏑、股說明 致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法 正常
年 05 諾履
陳世銀、曾仁武、書信息 賠償投資者損失，賠償?shù)慕痤~ 根據(jù)公司與投資者 履行
月 14 行完
李光輝；公司董 披露的 協(xié)商確定的金額，或者依據(jù)監(jiān)管部門、司法機關(guān)認(rèn) 中
日 畢
事、監(jiān)事及高級管 承諾 定的方式或 金額確定。如發(fā)行人因招股說明書有
理人員 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏被中國證監(jiān)會
立案稽查的，則暫停轉(zhuǎn)讓本人直接和/或間接擁有
權(quán)益的公司股份。
1、該等主體控制的除發(fā)行人及其控股企業(yè)以外的
公司（含華陽投資、大越第一）不存在于中國境內(nèi)
或境外直接或間接控制與發(fā)行人及其控股企業(yè)目
實際控制人鄒淦
前所從事的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的
榮、張元澤、吳衛(wèi)、
業(yè)務(wù)或活動。2、如果該等主體或其控制的除發(fā)行
李道勇、孫永鏑、
人及其控股企業(yè)外的企業(yè)發(fā)現(xiàn)任何與發(fā)行人或其
陳世銀、李光輝、 2015 至承
避免同 控股企業(yè)主營業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成直接或間接競 正常
曾仁武；控股股東 年 05 諾履
業(yè)競爭 爭關(guān)系的新業(yè)務(wù)機會，將立即書面通知發(fā)行人，并 履行
惠州市華陽投資 月 14 行完
的承諾 促使該業(yè)務(wù)機會按合理和公平的條款和條件首先 中
有限公司、間接控 日 畢
提供給發(fā)行人或其控股企業(yè)。3、如果發(fā)行人或其
股股東惠州市大
控股企業(yè)放棄該等競爭性新業(yè)務(wù)機會且該等主體
越第一投資有限
或其控制的除發(fā)行人及其控股企業(yè)以外的企業(yè)從
公司；
事該等競爭性業(yè)務(wù)，則發(fā)行人或其控股企業(yè)有權(quán)隨
時一次性或分多次向該等主體或其控制的除發(fā)行
人及其控股企業(yè)以外的企業(yè)收購在該等競爭性業(yè)
惠州市華陽集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
務(wù)中的任何股權(quán)、資產(chǎn)及其他權(quán)益。4、該等主體
及其控制的除發(fā)行人及其控股企業(yè)外的企業(yè)擬轉(zhuǎn)
讓、出售、出租、許可使用或以其他方式轉(zhuǎn)讓或允
許使用與發(fā)行人或其控股企業(yè)主營業(yè)務(wù)構(gòu)成或可
能構(gòu)成直接或間接競爭關(guān)系的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)時，該等
主體及其控制的除發(fā)行人及其控股企業(yè)外的企業(yè)
將向發(fā)行人或其控股企業(yè)提供優(yōu)先受讓權(quán)，并承諾
盡最大努力促使該等主體參股企業(yè)在上述情況下
向發(fā)行人或其控股企業(yè)提供優(yōu)先受讓權(quán)。5、除前
述情況外，該等主體不會以任何方式違反本承諾而
直接或間接控制與發(fā)行人及其控股企業(yè)構(gòu)成競爭
的任何業(yè)務(wù)和活動。
1、該等主體不會利用實際控制人/控股股東地位，
謀求發(fā)行人及其控股企業(yè)在業(yè)務(wù)經(jīng)營等方面給予
實際控制人鄒淦
該等主體及其關(guān)聯(lián)方（發(fā)行人及其控股企業(yè)除外，
榮、張元澤、吳衛(wèi)、
下同）優(yōu)于獨立第三方的條件或利益。2、該等主
李道勇、孫永鏑、
體將避免或減少自身及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人及其控
陳世銀、李光輝、規(guī)范和 2015 至承
股企業(yè)之間發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。3、對于無法避免或有 正常
曾仁武；控股股東 減少關(guān) 年 05 諾履
合理原因而發(fā)生的與發(fā)行人及其控股企業(yè)的關(guān)聯(lián) 履行
惠州市華陽投資 聯(lián)交易 月 14 行完
交易, 該等主體及其關(guān)聯(lián)方將遵循公允、合理的定 中
有限公司、間接控 的承諾 日 畢
價原則,不會利用該等關(guān)聯(lián)交易損害發(fā)行人及其他
股股東惠州市大
股東的利益。4、該等主體將依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、
越第一投資有限
規(guī)范性文件及證券交易所之相關(guān)規(guī)則的規(guī)定遵守
公司；
關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東回避表決等批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的法
定決策程序,依法履行信息披露義務(wù)。
1、本次發(fā)行上市后，若因發(fā)行人控股子公司惠州
市華碩數(shù)碼科技有限公司被惠州市工商行政管理
局吊銷營業(yè)執(zhí)照且不能辦理工商注銷的情況導(dǎo)致
發(fā)行人遭受損失，華陽投資將承擔(dān)賠償或補償責(zé)
任。2、本次發(fā)行上市后，若因發(fā)行人參股公司惠
州英迪普頓電器有限公司管理陷入僵局，無法開展
生產(chǎn)經(jīng)營活動、無法進行工商年檢或辦理工商注銷
的情況，而導(dǎo)致發(fā)行人遭受損失，華陽投資將承擔(dān)
關(guān)于相 2015 至承
控股股東惠州市 賠償或補償責(zé)任。3、本次發(fā)行上市后，若應(yīng)有權(quán) 正常
關(guān)經(jīng)營 年 05 諾履
華陽投資有限公 部門的要求或決定，發(fā)行人或其控股企業(yè)需要為員 履行
事項的 月 14 行完
司 工補繳本次發(fā)行上市前的各項社會保險費或住房 中
承諾 日 畢
公積金，或因未足額繳納社會保險費或住房公積金
事由而承擔(dān)任何罰款，或由此使發(fā)行人或其控股企
業(yè)因相關(guān)訴訟、仲裁而承擔(dān)損失，華陽投資將無償
代發(fā)行人或其控股企業(yè)補繳員工以前年度的各項
社會保險費或住房公積金并承擔(dān)由此給發(fā)行人帶
來的損失。4、發(fā)行人及其控股子公司生產(chǎn)產(chǎn)品涉
及多種知識產(chǎn)權(quán)，且該等知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利人主要為
境外企業(yè)或組織。由于相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的復(fù)雜性及權(quán)
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利人的分散性，發(fā)行人無法完全排除知識產(chǎn)權(quán)發(fā)生
糾紛的風(fēng)險。華陽投資已充分了解該情況，若發(fā)行
人及其控股子公司未來因知識產(chǎn)權(quán)許可使用產(chǎn)生
糾紛并需就知識產(chǎn)權(quán)許可使用費用進行補繳，則華
陽投資將承擔(dān)其中歸屬于華陽投資作為發(fā)行人控
股股東期間的費用。
1、該等主體將督促發(fā)行人及其控股企業(yè)全面執(zhí)行
控股股東惠州市
現(xiàn)行有效的《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》及相關(guān)法律、法
華陽投資有限公
規(guī)的相關(guān)規(guī)定。2、若發(fā)行人及其控股企業(yè)在華陽 2017 至承
司；實際控制人鄒 關(guān)于勞 正常
投資作為控股股東期間因不符合《勞務(wù)派遣暫行規(guī) 年 05 諾履
淦榮、張元澤、吳 務(wù)派遣 履行
定》相關(guān)規(guī)定而受到有關(guān)政府部門的處罰，該等主 月 15 行完
衛(wèi)、李道勇、孫永 的承諾 中
體將全額承擔(dān)其因被處罰而受到的一切直接和間 日 畢
鏑、陳世銀、李光
接損失，保證發(fā)行人及其控股企業(yè)不因此遭受任何
輝、曾仁武
損失。
作為發(fā)行人控股股東，華陽投資對改制及職工持股
事項承諾如下：發(fā)行人歷史上存在員工（職工）持
股的情況，且在不同階段將股東登記為職工持股
會、受托自然人、持股公司等，雖然發(fā)行人已對職
對改制 工持股進行了規(guī)范，取消了委托持股并完善了股東 2015 至承
控股股東惠州市 正常
及職工 登記事項，但若未來發(fā)行人因歷史上的股東登記事 年 05 諾履
華陽投資有限公 履行
持股事 宜遭受任何處罰或損失，華陽投資將全額補償。發(fā) 月 14 行完
司 中
項承諾 行人在歷次持股員工（職工）入資過程中未發(fā)生過 日 畢
任何糾紛，在退股過程中共發(fā)生過 4 起訴訟，共涉
及 3 人，且均已通過法院判決或法院調(diào)解等方式處
理完畢。若未來發(fā)行人因歷史上的員工（職工）持
股事項遭受損失，華陽投資將全額補償。
1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或
者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利
益；2、本人承諾對職務(wù)消費行為進行約束；3、本
人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)
的投資、消費活動；4、本人承諾由董事會或薪酬
董事及高級管理 與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措
人員（鄒淦榮、張 施的執(zhí)行情況相掛鉤；5、若公司后續(xù)推出公司股
2016 至承
元澤、吳衛(wèi)、李道 攤薄即 權(quán)激勵政策，承諾未來公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與 正常
年 03 諾履
勇、孫永鏑、杜昌 期回報 公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；6、自本承 履行
月 21 行完
燾、余慶兵、李常 承諾 諾出具日至公司本次公開發(fā)行股票實施完畢前，若 中
日 畢
青、朱永德、陳世 中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其
銀、曾仁武）； 他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)
會該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的
最新規(guī)定出具補充承諾。作為填補回報措施相關(guān)責(zé)
任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承
諾，本人同意中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等證券
監(jiān)管機構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對
惠州市華陽集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。
不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益。
若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司/本
控股股東惠州市
人同意中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等證券監(jiān)管
華陽投資有限公
機構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本公
司、間接控股股東
司/本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。公司
惠州市大越第一 2016 至承
攤薄即 如違反前述承諾，將及時公告違反的事實及原因， 正常
投資有限公司；實 年 03 諾履
期回報 除因不可抗力或其他非歸屬于公司的原因外，將向 履行
際控制人鄒淦榮、 月 21 行完
承諾 公司股東和社會公眾投資者道歉，同時向投資者提 中
張元澤、吳衛(wèi)、李 日 畢
出補充承諾或替代承諾，保護投資者的利益，并在
道勇、孫永鏑、陳
公司股東大會審議通過后實施補充承諾或替代承
世銀、李光輝、曾
諾。同時，公司承諾將根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券
仁武
交易所后續(xù)出臺的實施細則，持續(xù)完善填補被攤薄
即期回報的各項措施。
本公司承諾，如在招股說明書及相關(guān)文件中所披露
的承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行
的，將采取以下措施：（1）在股東大會及中國證監(jiān)
2015 至承
會指定報刊上披露相關(guān)承諾未能履行、無法履行或 正常
惠州市華陽集團 承諾約 年 05 諾履
無法按期履行的具體原因，并向股東和社會公眾投 履行
股份有限公司 束措施 月 14 行完
資者公開道歉。（2）研究將投資者損失降低到最小 中
日 畢
的方案，以保護投資者的權(quán)益。（3）若本公司未履
行承諾，導(dǎo)致投資者遭受經(jīng)濟損失的，本公司將依
法予以賠償。
如在招股說明書及相關(guān)文件中所披露的承諾未能
履行、確已無法履行或無法按期履行的，將采取以
下措施：（1）在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定
控股股東惠州市 報刊上披露相關(guān)承諾未能履行、無法履行或無法按
2015 至承
華陽投資有限公 期履行的具體原因，并向發(fā)行人其他股東和社會公 正常
承諾約 年 05 諾履
司、間接控股股東 眾投資者公開道歉。（2）研究將投資者損失降低到 履行
束措施 月 14 行完
惠州市大越第一 最小的方案，以保護投資者的權(quán)益。（3）發(fā)行人應(yīng) 中
日 畢
投資有限公司 促使將應(yīng)付華陽投資的現(xiàn)金分紅予以暫時扣留，直
至華陽投資履行相關(guān)承諾。（4）若華陽投資未履行
承諾，導(dǎo)致發(fā)行人或投資者遭受經(jīng)濟損失的，將依
法予以賠償。
股東中山中科股
中山中科股權(quán)投資有限公司和珠海橫琴中科白云
權(quán)投資有限公 2015 至承
股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）承諾，如違反 正常
司 、股東珠海橫 承諾約 年 05 諾履
在招股說明書及相關(guān)文件中所披露的承諾，將承擔(dān) 履行
琴中科白云股權(quán) 束措施 月 14 行完
發(fā)行人、發(fā)行人其他股東或利益相關(guān)方因此所受到 中
投資基金合伙企 日 畢
的任何損失。
業(yè)（有限合伙）
實際控制人、董 承諾的 發(fā)行人實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員承 2015 至承 正常
事、高管及監(jiān)事 約束措 諾，如其在招股說明書及相關(guān)文件中所披露的承諾 年 05 諾履 履行
（鄒淦榮、張元 施 未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，其本 月 14 行完 中
惠州市華陽集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
澤、吳衛(wèi)、李道勇、 人將采取以下措施：（1）在公司股東大會及中國證 日 畢
孫永鏑、陳世銀、 監(jiān)會指定報刊上披露相關(guān)承諾未能履行或無法履
李光輝、曾仁武、 行的具體原因，并向公司股東和社會公眾投資者公
杜昌燾、余慶兵、 開道歉。（2）研究將投資者損失降低到最小的方案，
李常青、朱永德、 以保護投資者的權(quán)益。（3）發(fā)行人及其控股子公司
溫惠群、高淑萍、 還應(yīng)將其本人的薪酬、津貼等予以暫時扣留（如
陳雪英） 有）。（4）若本人未履行承諾，導(dǎo)致發(fā)行人或投資
者遭受經(jīng)濟損失的，本人將依法予以賠償。此外，
上述人員中在大越第一或大越第二持有股份的，還
將暫時扣留應(yīng)付其本人的現(xiàn)金分紅，直至其履行相
關(guān)承諾。
如其在招股說明書及相關(guān)文件中所披露的承諾未
能履行、確已無法履行或無法按期履行的，其本人
將采取以下措施：（1）在公司股東大會及中國證監(jiān)
間接持有發(fā)行人 會指定報刊上披露相關(guān)承諾未能履行或無法履行 2015 至承
承諾的 正常
股份的實際控制 的具體原因，并向公司股東和社會公眾投資者公開 年 05 諾履
約束措 履行
人近親屬任蕓、游 道歉。（2）研究將投資者損失降低到最小的方案， 月 14 行完
施 中
波 以保護投資者的權(quán)益。（3）大越第一應(yīng)將應(yīng)付其本 日 畢
人的現(xiàn)金分紅予以暫時扣留，直至其履行相關(guān)承
諾。（4）若本人未履行承諾，導(dǎo)致發(fā)行人或投資者
遭受經(jīng)濟損失的，本人將依法予以賠償。
在自公司股票上市之日起三年內(nèi)，如果出現(xiàn)連續(xù)
20 個交易日的公司股票收盤價低于公司最近一期
經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（每股凈資產(chǎn)=合并財務(wù)報表
中歸屬于母公司普通股股東權(quán)益合計數(shù)÷期末公司
股份總數(shù)；如最近一期審計基準(zhǔn)日后，因利潤分配、
資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)或配股等情況導(dǎo)致公司凈
資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化時，則每股凈資產(chǎn)應(yīng)相應(yīng)
惠州市華陽集團
調(diào)整，下同）的情形，且公司情況同時滿足監(jiān)管機
股份有限公司；控
構(gòu)對于回購、增持等股本變動行為的規(guī)定（以上簡
股股東惠州市華 上市后
稱\"啟動條件\"），則啟動本預(yù)案，本預(yù)案具體措施
陽投資有限公司；三年內(nèi) 2015 至承
如下：1、董事（獨立董事除外，下同）、高級管理 正常
董事及高管（鄒淦 穩(wěn)定股 年 05 諾履
人員增持公司股票：董事、高級管理人員應(yīng)在滿足 履行
榮、張元澤、吳衛(wèi)、價的預(yù) 月 14 行完
啟動條件的 10 個交易日內(nèi)（如期間存在 N 個交 中
李道勇、孫永鏑、案及承 日 畢
易日限制董事、高級管理人員買賣股票，則董事、
杜昌燾、余慶兵、諾
高級管理人員應(yīng)在首次滿足啟動條件后的 10+N
李常青、朱永德、
個交易日內(nèi)），應(yīng)就其是否有增持公司股票的具體
陳世銀、曾仁武）
計劃書面通知公司并由公司進行公告，如有具體計
劃，應(yīng)披露擬增持的數(shù)量范圍、價格區(qū)間、完成時
間等信息，董事、高級管理人員增持公司股票應(yīng)當(dāng)
遵守：每一有義務(wù)回購人員累計增持金額不低于其
上年度薪酬總額的 20%，但不超過其上年度薪酬
總額的 50%。超過上述標(biāo)準(zhǔn)的，有關(guān)穩(wěn)定股價措
施在當(dāng)年度不再繼續(xù)實施。但如下一年度繼續(xù)出現(xiàn)
惠州市華陽集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
需啟動穩(wěn)定股價措施的情形時，董事、高級管理人
員將繼續(xù)按照上述原則執(zhí)行穩(wěn)定股價預(yù)案。對于未
來新聘的董事（獨立董事除外）、高級管理人員，
公司將在其做出承諾履行公司發(fā)行上市時董事、高
級管理人員已作出的相應(yīng)承諾要求后，方可聘任。
2、公司回購公司股票：如董事、高級管理人員未
如期向公司通知前述增持公司股票計劃，或明確表
示未有增持計劃，或限制董事、高級管理人員買賣
股票大于 10 個交易日，則公司董事會應(yīng)在首次滿
足啟動條件的 20 個交易日內(nèi)公告是否有具體股
票回購計劃，如有，應(yīng)披露擬回購股票的數(shù)量范圍、
價格區(qū)間、完成時間等信息。公司計劃回購金額應(yīng)
遵循以下原則：單次用于回購股票的資金金額不高
于 1,000 萬元；單一年度用以穩(wěn)定股價的回購資
金合計不超過 5,000 萬元。超過上述標(biāo)準(zhǔn)的，有
關(guān)穩(wěn)定股價措施在當(dāng)年度不再繼續(xù)實施。但如下一
年度繼續(xù)出現(xiàn)需啟動穩(wěn)定股價措施的情形時，公司
將繼續(xù)按照上述原則執(zhí)行穩(wěn)定股價預(yù)案。3、公司
控股股東（指惠州市華陽投資有限公司，下同）增
持公司股票：如公司董事會未如期公告前述股票回
購計劃，或因各種原因?qū)е虑笆龉善被刭徲媱澪茨?br/>通過股東大會的，控股股東應(yīng)無條件增持公司股
票；此外控股股東亦可根據(jù)實際情況，主動增持公
司股票?？毓晒蓶|應(yīng)在其首次滿足啟動條件后的
30 個交易日內(nèi)將增持計劃書面通知公司并由公司
進行公告?？毓晒蓶|計劃增持金額應(yīng)遵循以下原
則：單次用于增持股票的資金金額不低于 1,000
萬元；單一年度其用以穩(wěn)定股價的增持資金不超過
5,000 萬元。超過上述標(biāo)準(zhǔn)的，有關(guān)穩(wěn)定股價措施
在當(dāng)年度不再繼續(xù)實施。但如下一年度繼續(xù)出現(xiàn)需
啟動穩(wěn)定股價措施的情形時，其將繼續(xù)按照上述原
則執(zhí)行穩(wěn)定股價預(yù)案。4、在履行完畢前述三項任
一增持或回購措施后的 120 個交易日內(nèi)，董事及
高級管理人員、公司、控股股東的增持/回購義務(wù)
自動解除。從履行完畢前述三項任一增持或回購措
施后的第 121 個交易日開始，如果公司股票收盤
價格連續(xù) 20 個交易日仍低于最近一期經(jīng)審計的
每股凈資產(chǎn)，則董事及高級管理人員、公司、控股
股東的增持或回購義務(wù)將按照前述 1、2、3 的順序
自動產(chǎn)生。5、董事及高級管理人員、公司、控股
股東在履行其增持/回購義務(wù)時，應(yīng)按照公司股票
上市地上市規(guī)則及其他適用的監(jiān)管規(guī)定履行相應(yīng)
的信息披露義務(wù)。本預(yù)案的約束措施如下：若董事、
高級管理人員已公告具體增持計劃但由于主觀原
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因不能實際履行，公司應(yīng)用與其履行增持義務(wù)相等
金額的津貼、薪酬代其履行增持義務(wù)；若相關(guān)人員
連續(xù)兩次未能履行其增持義務(wù)，由控股股東或董事
會提請股東大會同意更換相關(guān)董事，由公司董事會
提請解聘相關(guān)高級管理人員。如果公司控股股東由
于主觀原因未履行其增持義務(wù)，公司應(yīng)將與控股股
東計劃履行其增持義務(wù)相等金額的應(yīng)付控股股東
現(xiàn)金分紅予以截留，直至控股股東履行其增持義
務(wù)；若控股股東未提出增持計劃，則公司可將本預(yù)
案中規(guī)定控股股東履行其增持義務(wù)的最低額相等
金額的應(yīng)付控股股東現(xiàn)金分紅予以截留用于股票
回購計劃，控股股東喪失對相應(yīng)金額現(xiàn)金分紅的追
索權(quán)。如因相關(guān)法律、法規(guī)對于社會公眾股股東最
低持股比例的規(guī)定導(dǎo)致公司董事及高級管理人員、
公司、控股股東在一定時期內(nèi)無法履行其增持或回
購義務(wù)的，相關(guān)責(zé)任主體可免于前述約束措施，但
亦應(yīng)積極采取其他合理且可行的措施穩(wěn)定股價。
股權(quán)激勵承諾 無
其他對公司中小股東
無
所作承諾
承諾是否按時履行 是
如承諾超期未履行完
畢的，應(yīng)當(dāng)詳細說明未
不適用
完成履行的具體原因
及下一步的工作計劃
四、對 2018 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2018 年 1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
-85.27% 至 -55.82%
動幅度
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
2,000 至 6,000
動區(qū)間（萬元）
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
13,580.23
元）
1、公司汽車電子業(yè)務(wù)因部分客戶車型改款影響，公司配套的舊車型銷量
下滑，新車型項目有所延遲，以及汽車電子產(chǎn)品年度價格下降，預(yù)計將導(dǎo)
致 2018 年上半年汽車電子板塊銷售收入有較大下降。
業(yè)績變動的原因說明
2、公司已承接新項目持續(xù)增加，研發(fā)投入持續(xù)加大。公司研發(fā)投入主要增
加在中控類新產(chǎn)品、液晶儀表、汽車空調(diào)控制器、車內(nèi)環(huán)境管理、高級輔
助駕駛及其他汽車座艙電子系統(tǒng)產(chǎn)品，其中：中控類新產(chǎn)品、液晶儀表、
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汽車空調(diào)控制器、車內(nèi)環(huán)境管理等產(chǎn)品還處于量產(chǎn)初期，規(guī)模效益尚未體
現(xiàn)；高級輔助駕駛、汽車座艙電子系統(tǒng)其他產(chǎn)品仍處于預(yù)研持續(xù)投入期。
五、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時間 接待方式 接待對象類型 調(diào)研的基本情況索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2018 年 01 月 10 日 實地調(diào)研 機構(gòu)
8-01-12/1204325525.DOC
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2018 年 01 月 23 日 實地調(diào)研 機構(gòu)
8-01-25/1204362185.DOC
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2018 年 01 月 24 日 實地調(diào)研 機構(gòu)
8-01-25/1204362186.DOC
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2018 年 01 月 31 日 實地調(diào)研 機構(gòu)
8-02-02/1204389929.DOC
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2018 年 02 月 07 日 實地調(diào)研 機構(gòu)
8-02-08/1204406384.DOC
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第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：惠州市華陽集團股份有限公司
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 504,701,187.67 760,122,985.86
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 811,510,131.37 735,361,176.76
應(yīng)收賬款 982,834,582.65 1,113,639,716.47
預(yù)付款項 41,934,400.18 24,315,213.03
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 7,168,447.73
其他應(yīng)收款 49,490,209.00 47,462,083.90
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 495,561,084.41 451,834,909.76
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 542,538,150.25 486,815,989.11
流動資產(chǎn)合計 3,435,738,193.26 3,619,552,074.89
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
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持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 73,906,955.80 80,853,710.09
投資性房地產(chǎn) 45,291,548.57 45,711,721.77
固定資產(chǎn) 805,548,202.72 797,513,953.48
在建工程 60,452,316.75 56,670,579.48
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 71,820,350.80 72,953,480.33
開發(fā)支出
商譽 10,456,312.50 10,908,625.50
長期待攤費用 1,643,852.85 1,773,925.11
遞延所得稅資產(chǎn) 37,057,562.94 35,493,507.44
其他非流動資產(chǎn) 52,558,265.20 39,539,404.51
非流動資產(chǎn)合計 1,158,735,368.13 1,141,418,907.71
資產(chǎn)總計 4,594,473,561.39 4,760,970,982.60
流動負(fù)債：
短期借款 0.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 331,880,932.98 303,690,995.92
應(yīng)付賬款 446,730,977.19 657,016,504.46
預(yù)收款項 80,129,593.35 34,370,358.51
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 92,438,043.61 99,538,550.04
應(yīng)交稅費 5,644,139.47 13,060,403.02
應(yīng)付利息
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應(yīng)付股利 961,500.00
其他應(yīng)付款 73,489,750.23 93,667,034.96
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 5,469,505.42 5,342,857.87
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 1,036,744,442.25 1,206,686,704.78
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債 33,564,262.39 30,771,141.40
遞延收益 27,459,710.39 26,939,687.50
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 61,023,972.78 57,710,828.90
負(fù)債合計 1,097,768,415.03 1,264,397,533.68
所有者權(quán)益：
股本 473,100,000.00 473,100,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 875,576,274.48 875,576,274.48
減：庫存股
其他綜合收益 -49,266,630.94 -44,748,870.93
專項儲備
盈余公積 146,263,120.36 146,263,120.36
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一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 2,050,311,377.57 2,044,489,498.65
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 3,495,984,141.47 3,494,680,022.56
少數(shù)股東權(quán)益 721,004.89 1,893,426.36
所有者權(quán)益合計 3,496,705,146.36 3,496,573,448.92
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 4,594,473,561.39 4,760,970,982.60
法定代表人：鄒淦榮 主管會計工作負(fù)責(zé)人：孫永鏑 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：何承軍
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 51,949,272.63 109,431,818.38
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 4,673,810.47 77,227.40
預(yù)付款項 406,768.59 399,604.09
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 24,426,447.73
其他應(yīng)收款 118,088,858.85 116,002,072.12
存貨
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 38,514,587.68 3,349,324.44
流動資產(chǎn)合計 238,059,745.95 229,260,046.43
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 1,476,164,727.83 1,483,111,482.12
投資性房地產(chǎn) 445,646,732.93 441,416,380.62
固定資產(chǎn) 29,395,693.29 29,741,920.53
惠州市華陽集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
在建工程 44,124,489.65 41,073,486.50
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 24,938,508.01 25,144,913.34
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 172,386.53 188,726.54
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 2,020,442,538.24 2,020,676,909.65
資產(chǎn)總計 2,258,502,284.19 2,249,936,956.08
流動負(fù)債：
短期借款
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款
預(yù)收款項
應(yīng)付職工薪酬 3,835,462.93 3,793,323.86
應(yīng)交稅費 905,706.52 404,121.57
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 159,566,860.47 199,950,834.12
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 48,329.59 48,329.59
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 164,356,359.51 204,196,609.14
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
惠州市華陽集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 0.00 0.00
負(fù)債合計 164,356,359.51 204,196,609.14
所有者權(quán)益：
股本 473,100,000.00 473,100,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 872,702,865.91 872,702,865.91
減：庫存股
其他綜合收益 -3,613,424.70 -1,714,681.81
專項儲備
盈余公積 146,263,120.36 146,263,120.36
未分配利潤 605,693,363.11 555,389,042.48
所有者權(quán)益合計 2,094,145,924.68 2,045,740,346.94
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 2,258,502,284.19 2,249,936,956.08
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 775,419,335.23 994,916,797.71
其中：營業(yè)收入 775,419,335.23 994,916,797.71
利息收入 0.00
已賺保費 0.00
手續(xù)費及傭金收入 0.00
二、營業(yè)總成本 791,804,627.39 930,847,622.73
其中：營業(yè)成本 626,045,264.34 768,957,859.02
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利息支出 0.00
手續(xù)費及傭金支出 0.00
退保金 0.00
賠付支出凈額 0.00
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 0.00
保單紅利支出 0.00
分保費用 0.00
稅金及附加 5,616,249.93 5,767,356.81
銷售費用 44,800,011.62 57,391,193.07
管理費用 116,368,462.91 92,115,795.40
財務(wù)費用 5,046,970.98 7,403,611.18
資產(chǎn)減值損失 -6,072,332.39 -788,192.75
加：公允價值變動收益（損失以
0.00
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
5,949,687.83 4,875,180.21
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
2,476,422.09 3,625,043.22
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列） 0.00
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填
-260,765.14 -60,203.68
列）
其他收益 10,477,668.06 6,918,337.97
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -218,701.41 75,802,489.48
加：營業(yè)外收入 146,185.37 73,034.19
減：營業(yè)外支出 674,834.38 362,694.89
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -747,350.42 75,512,828.78
減：所得稅費用 -6,429,277.12 7,997,980.47
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 5,681,926.70 67,514,848.31
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
5,681,926.70 67,514,848.31
“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
0.00
“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 5,821,878.92 68,669,758.86
少數(shù)股東損益 -139,952.22 -1,154,910.55
六、其他綜合收益的稅后凈額 -4,582,633.26 -917,543.67
歸屬母公司所有者的其他綜合收益 -4,517,760.01 -906,282.33
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的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈
0.00
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享 0.00
有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他
-4,517,760.01 -906,282.33
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中 -1,898,742.89 -993,102.59
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價
0.00
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
0.00
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
0.00
部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額 -2,619,017.12 86,820.26
6.其他 0.00
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
-64,873.25 -11,261.34
稅后凈額
七、綜合收益總額 1,099,293.44 66,597,304.64
歸屬于母公司所有者的綜合收益
1,304,118.91 67,763,476.53
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -204,825.47 -1,166,171.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.17
（二）稀釋每股收益 0.01 0.17
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：鄒淦榮 主管會計工作負(fù)責(zé)人：孫永鏑 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：何承軍
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
惠州市華陽集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
一、營業(yè)收入 9,827,032.59 9,565,523.41
減：營業(yè)成本 3,152,718.35 3,138,106.03
稅金及附加 1,473,913.54 1,672,782.52
銷售費用 0.00
管理費用 6,186,346.35 5,092,530.54
財務(wù)費用 154,896.78 -727,241.56
資產(chǎn)減值損失 5,316.52 1,161.56
加：公允價值變動收益（損失以
0.00
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
51,520,136.38 200,125,043.22
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
2,476,422.09 3,625,043.22
業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號
0.00
填列）
其他收益 2,000.00
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 50,373,977.43 200,515,227.54
加：營業(yè)外收入 100,343.20 0.00
減：營業(yè)外支出 170,000.00 20,000.00
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
50,304,320.63 200,495,227.54
列）
減：所得稅費用 0.00
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 50,304,320.63 200,495,227.54
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
50,304,320.63 200,495,227.54
以“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
0.00
以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 -1,898,742.89 -993,102.59
（一）以后不能重分類進損益的
0.00 0.00
其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃
0.00
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中 0.00
享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其
-1,898,742.89 -993,102.59
他綜合收益
惠州市華陽集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進損益的其他綜合收益 -1,898,742.89 -993,102.59
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
0.00
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
0.00
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
0.00
效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額 0.00
6.其他 0.00
六、綜合收益總額 48,405,577.74 199,502,124.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 773,062,583.44 933,711,080.66
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 1,633,252.64 2,782,626.61
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收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
4,991,475.98 6,959,467.97
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 779,687,312.06 943,453,175.24
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 692,405,052.91 897,848,481.85
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增
加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
147,462,663.30 159,931,123.91
現(xiàn)金
支付的各項稅費 94,091,040.13 91,034,760.67
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
56,278,053.79 90,481,878.62
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 990,236,810.13 1,239,296,245.05
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -210,549,498.07 -295,843,069.81
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 420,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,447,106.84
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
647,107.08
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 422,447,106.84 647,107.08
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
51,868,012.70 27,364,708.13
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 415,050,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 466,918,012.70 27,364,708.13
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投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -44,470,905.86 -26,717,601.05
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 0.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 0.00 319,500,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 0.00 319,500,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 0.00
分配股利、利潤或償付利息支付
0.00 95,469,691.54
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
0.00
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
0.00
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 0.00 95,469,691.54
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.00 224,030,308.46
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-401,394.25 16,467.52
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -255,421,798.18 -98,513,894.88
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 758,508,756.86 458,609,141.14
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 503,086,958.68 360,095,246.26
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 4,216,147.49 20,226,506.68
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
491,946.84 100,499,020.56
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 4,708,094.33 120,725,527.24
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 0.00 130,519.45
支付給職工以及為職工支付的 3,891,588.88 3,403,764.21
惠州市華陽集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
現(xiàn)金
支付的各項稅費 1,284,972.49 1,595,706.64
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
43,347,642.26 1,329,457.89
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 48,524,203.63 6,459,448.19
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -43,816,109.30 114,266,079.05
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 31,785,714.29
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
0.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
0.00
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
0.00
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 31,785,714.29 0.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
10,452,150.74 120,949.57
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 35,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
0.00
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
0.00
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 45,452,150.74 120,949.57
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -13,666,436.45 -120,949.57
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 0.00
取得借款收到的現(xiàn)金 0.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 0.00 0.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
0.00 90,000,000.00
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
惠州市華陽集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
籌資活動現(xiàn)金流出小計 0.00 90,000,000.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.00 -90,000,000.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -57,482,545.75 24,145,129.48
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 109,431,818.38 20,222,527.72
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 51,949,272.63 44,367,657.20
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。