證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2018-014
常州星宇車燈股份有限公司
關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召開
的第四屆董事會第十二次會議審議并通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的
議案》。在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求以及保證資金安全的前提下，最大限
度地發(fā)揮階段性閑置 自有資金的作用，董事會同意使用額度不超過人民幣
100,000 萬元的自有資金適時進行現(xiàn)金管理，且在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使
用。該議案將提交公司股東大會審議通過。
現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、投資概述
1、投資產(chǎn)品品種
安全性高、流動性好、保本型或中低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，包括銀行理財產(chǎn)品、
信托計劃、券商資管計劃、委托貸款、債券投資等監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的金融理財產(chǎn)品
和工具
2、購買額度
最高額度不超過人民幣 100,000 萬元，即在 1 年內(nèi)可滾動購買，但任一時點
持有未到期的理財產(chǎn)品總額不超過人民幣 100,000 萬元。
3、實施方式
在上述額度范圍內(nèi)，在股東大會審議通過的前提下，授權(quán)總經(jīng)理行使該項投
資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)部具體操作。
4、決議有效期
自股東大會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
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二、風(fēng)險控制
1、財務(wù)部根據(jù)公司流動資金情況、理財產(chǎn)品安全性、期限和收益率選擇合
適的理財產(chǎn)品，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、財務(wù)部相關(guān)人員及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估
發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制
投資風(fēng)險。
3、財務(wù)部建立臺賬對理財產(chǎn)品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好
資金使用的財務(wù)核算工作。公司內(nèi)控審計部門負(fù)責(zé)對中低風(fēng)險投資理財資金使用
與保管情況進行審計與監(jiān)督。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘
請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
公司投資中低風(fēng)險理財產(chǎn)品所使用的資金為閑置自有資金，不影響公司日常
資金周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常展開。公司目前財務(wù)狀況穩(wěn)健，相
應(yīng)資金的使用不會影響公司日常業(yè)務(wù)的發(fā)展，且有利于提高閑置自有資金的收
益。
四、獨立董事意見和監(jiān)事會出具的意見
經(jīng)核查，獨立董事認(rèn)為：公司計劃使用閑置自有資金不超過 100,000 萬元購
買安全性高、流動性好、保本型或中低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，包括銀行理財產(chǎn)品、信
托計劃、券商資管計劃、委托貸款、債券投資等監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的金融理財產(chǎn)品和
工具等，有利于提高自有資金使用效率，實現(xiàn)自有資金的有效利用。該事項履行
了必要的法律程序，符合監(jiān)管要求和公司股東利益，同意公司使用上述金額范圍
內(nèi)的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、保本型或中低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，并
提請公司股東大會審議。
公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管
理的議案》，監(jiān)事會審核后認(rèn)為：公司計劃使用最高額度不超過 100,000 萬元的
部分自有資金適時進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、保本型或中低
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風(fēng)險的理財產(chǎn)品，包括銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、券商資管計劃、委托貸款、債
券投資等監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的金融理財產(chǎn)品和工具有利于提高自有資金使用效率，能
夠獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益；相關(guān)決策程序符合法律法
規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意公司對上述自有資金適時進行現(xiàn)金管理。
五、上網(wǎng)附件
（一）《常州星宇車燈股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議公告》；
（二）《常州星宇車燈股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十二次會
議相關(guān)事項的獨立意見》
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十八日