浙江晨豐科技股份有限公司
關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修
訂）》之要求，現(xiàn)將浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年度的募集
資金存放與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2017〕1988 號文核準(zhǔn)，經(jīng)上海證券交易所同
意，本公司由主承銷商中德證券有限責(zé)任公司采用網(wǎng)下向投資者詢價配售和網(wǎng)上向社會
公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2,500
萬股，發(fā)行價為每股人民幣 21.04 元，共計募集資金 52,600.00 萬元，坐扣承銷費用
3,739.68 萬元后的募集資金為 48,860.32 萬元，已由主承銷商中德證券有限責(zé)任公司于
2017 年 11 月 21 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除保薦費、申報會計師費、律師
費、法定信息披露費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的外部費用 2,535.32 萬元后，公司
本次募集資金凈額為 46,325.00 萬元。上述募集資金到位情況經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）驗證，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2017〕463 號）。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
本公司 2017 年度實際使用募集資金 7,464.98 萬元（包含本期置換的以自籌資金預(yù)
先投入募投項目金額 6,878.26 萬元）；2017 年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等
的凈額為 12.54 萬元。本公司累計已使用募集資金 7,464.98 萬元，累計收到的銀行存
款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 12.54 萬元。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金余額為 38,872.56 萬元（包括累計收到的銀行
存款利息扣除銀行手續(xù)費的凈額）。
二、募集資金管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本
公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江晨豐科技股份有限公司募
集資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實
行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司于 2017
年 11 月 22 日與浙江海寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹽官支行、中國工商銀行股份有限
公司海寧支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海寧鹽官支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不
存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 3 個募集資金專戶。另外，根據(jù)公司 2017 年 12
月 11 日第一屆董事會第十一次會議決議，公司擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，
額度不超過人民幣 3.5 億元。公司募集資金存放具體情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備 注
201000183956013 110,886,372.01 募集資金專戶
浙江海寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有
“海寧農(nóng)商銀行豐收本嘉利 保本浮動收益
限公司鹽官支行
2017001 期”理財產(chǎn)品 200,000,000.00 型理財產(chǎn)品
中國工商銀行股份有限公司海
寧斜橋支行 1204086629201066826 66,737,236.00 募集資金專戶
19350301041818186 2,035.00 募集資金專戶
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海
“金鑰匙本利豐”2017 年 保本保證收益
寧鹽官支行
第 1124 期人民幣理財產(chǎn)品 11,100,000.00 型理財產(chǎn)品
合 計 388,725,643.01
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一） 募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況。
1. 公司承諾本次募集資金建設(shè)的項目為： “LED綠色照明節(jié)能結(jié)構(gòu)組件項目”、“綠
色照明研發(fā)中心建設(shè)項目”、“補(bǔ)充公司流動資金項目”，募集資金使用情況對照表詳見本
報告附件。
2. 募集資金使用情況對照表說明
截至2017年12月31日，公司募集資金投資項目累計投入7,464.98萬元，募集資金余額為
38,872.56萬元。
(1) 本次募集資金投向一：LED綠色照明節(jié)能結(jié)構(gòu)組件項目
根據(jù)2016年7月25日第一屆董事會第四次會議決議，公司計劃將38,265萬元募集資金用
于LED綠色照明節(jié)能結(jié)構(gòu)組件項目。截至2017年12月31日，該項目累計投入募集資金7,186.98
萬元（包含本期置換的以自籌資金預(yù)先投入募投項目金額6,600.26萬元）。
(2) 本次募集資金投向二：綠色照明研發(fā)中心建設(shè)項目
根據(jù)2016年7月25日第一屆董事會第四次會議決議，公司計劃將6,950萬元募集資金用于
綠色照明研發(fā)中心建設(shè)項目。截至2017年12月31日，該項目累計投入募集資金278萬元（包
含本期置換的以自籌資金預(yù)先投入募投項目金額278萬元）。
(3) 本次募集資金投向三：補(bǔ)充公司流動資金項目
根據(jù)2016年7月25日第一屆董事會第四次會議決議，公司計劃將1,110萬元募集資金用于
補(bǔ)充公司流動資金項目。截至2017年12月31日，該項目尚未有募集資金投入。
3.本次募集資金投向的綠色照明研發(fā)中心建設(shè)項目主要通過加強(qiáng)公司研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施建
設(shè)，提升公司整體研發(fā)實力，該項目無法單獨核算其效益。
（二）募投項目先期投入及置換情況。
根據(jù)公司 2017 年 12 月 11 日的第一屆董事會第十一次會議審議通過的 《關(guān)于公司
使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目資金的議案》，公司使用募集資金 6,878.26 萬元置
換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金，并已于 2017 年 12 月完成上述置換。上述投入及置
換情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核并由其出具 《關(guān)于浙江晨豐科技股份
有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2017〕8432 號）。
（三）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況。
（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。
經(jīng)公司2017年12月11日第一屆董事會第十一次會議審議通過，同意本公司使用合計不超
過人民幣3.5億元的閑置募集資金適時購買安全性、流動性較高的保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性
存款，有效期一年。截至2017年12月31日，本公司尚未贖回的理財產(chǎn)品金額為21,110.00萬
元，具體情況如下：
受托人 產(chǎn)品名稱 金額（萬元） 起始日 到期日 備 注
截 至 2017
浙江海寧農(nóng)村商業(yè)
“海寧農(nóng)商銀行豐 年 12 月 31
銀行股份有限公司 20,000.00 2017/12/20 2018/11/20
收本嘉利 2017001 日，尚未贖
鹽官支行
期”理財產(chǎn)品 回
截至 2017
中國農(nóng)業(yè)銀行股份
“金鑰匙本利豐” 年 12 月 31
有限公司海寧鹽官 1,110.00 2017/12/13 2018/03/09
2017 年第 1124 期 日，尚未贖
支行
人民幣理財產(chǎn)品 回
合 計 21,110.00
（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況。
公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況。
（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。
公司不存在超募資金用于建設(shè)項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。
（七）節(jié)余募集資金使用情況。
公司不存在將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。
（八）募集資金使用的其他情況。
公司不存在募投項目延期及變更情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
本公司不存在變更募投項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意
見。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，晨豐科技公司董事會編制的 2017 年度
《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集
資金管理辦法(2013 年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了晨豐科技公司募集資
金 2017 年度實際存放與使用情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性
意見。
中德證券有限責(zé)任公司認(rèn)為，浙江晨豐科技股份有限公司募集資金存放和使用符合
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013
年修訂）》等有關(guān)規(guī)定及《浙江晨豐科技股份有限公司募集資金管理辦法》的要求，對
募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的
情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。
九、上網(wǎng)披露的公告附件
（一）保薦人對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；
（二）會計師事務(wù)所對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 13 日
附表：
募集資金使用情況對照表
2017 年度
編制單位：浙江晨豐科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 46,325.00 本年度投入募集資金總額 7,464.98
變更用途的募集資金總額 -
已累計投入募集資金總額 7,464.98
變更用途的募集資金總額比例 -
截至期末累計 截至期末投
是否已變更 募集資金 截至期末 截至期末 項目達(dá)到 是否達(dá) 項目可行性
承諾投資 調(diào)整后 本年度 投入金額與承諾 入進(jìn)度(%) 本年度實
項目（含部分 承諾投資 承諾投入金額 累計投入金額 預(yù)定可使用 到預(yù)計 是否發(fā)生
項目 投資總額 投入金額 投入金額的差額 (4)＝ 現(xiàn)的效益
變更） 總額 (1) (2) 狀態(tài)日期 效益 重大變化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
LED 綠色照
明節(jié)能結(jié)
否 38,265.00 38,265.00 [注 1] 7,186.98 7,186.98 － [注 1] [注 1] [注 1] [注 1] 否
構(gòu)組件項
目
綠色照明
研發(fā)中心 否 6,950.00 6,950.00 [注 2] 278.00 278.00 － [注 2] [注 2] 不適用 [注 3] 否
建設(shè)項目
補(bǔ)充公司
否 1,110.00 1,110.00 不適用 - - － - 不適用 不適用 不適用 不適用
流動資金
合 計 － 46,325.00 46,325.00 － 7,464.98 7,464.98 － - - － － －
未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體項目） 無
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
募集資金投資項目先期投入及置換情況 詳見本專項報告三（二）之說明
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 無
對閑置募集金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況 詳見本專項報告三（四）之說明
募集資金其他使用情況 無
[注 1]：根據(jù)項目可行性研究報告，項目計劃建設(shè)周期為兩年，其中第一年計劃投入 20,733.50 萬元，第二年計劃投入 17,531.50 萬元，2017 年為項目建設(shè)期第一年，建設(shè)期內(nèi)暫
不核算效益。
[注 2]：根據(jù)項目可行性研究報告，項目計劃建設(shè)期為一年。
[注 3]：根據(jù)項目可行性研究報告，項目主要通過加強(qiáng)公司研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升公司整體研發(fā)實力，進(jìn)而提高公司產(chǎn)品的附加值，增加公司的議價能力，其自身并不能夠直接
產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)收入，故該項目無法單獨核算效益。