浙江晨豐科技股份有限公司
關(guān)于 2018 年度使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本著股東利益最大化原則，為提高閑置自有資金使用效率，公司決定自股東大會審
議通過后一年之內(nèi)，擬使用合計不超過人民幣1.5億元的閑置自有資金適時購買安全性、
流動性較高的保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款。以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使
用，并授權(quán)董事長或財務(wù)負(fù)責(zé)人在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。
一、本次使用閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的基本情況
（一）基本概況
1、投資品種
為控制風(fēng)險，公司擬購買的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的發(fā)行主體為能提供保本承諾的
金融機構(gòu)，產(chǎn)品品種為安全性高，流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，且
該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
2、投資額度期限
本次投資額度自股東大會通過之日起一年之內(nèi)有效。單個保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性
存款的投資期限不超過 12 個月。
3 、投資額度
擬使用閑置自有資金不超過人民幣 1.5 億元適時購買安全性、流動性較高的保本型
理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，在上述額度和投資期限內(nèi)，資金可以滾動使用。
4、資金管理
使用閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款須設(shè)立專用賬戶，投資產(chǎn)品不
得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非自有資金或作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專
用結(jié)算賬戶的，公司將及時報上海證券交易所備案并公告。
5、決策程序
本事項須經(jīng)公司股東大會、董事會、監(jiān)事會審議通過，由公司獨立董事發(fā)表獨立意
見、核查意見。
6、投資授權(quán)
公司股東大會審議通過后，授權(quán)董事長在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司
財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。
（二）風(fēng)險控制措施
為控制風(fēng)險，公司將選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高，流動性較好的保
本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投資風(fēng)險較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。獨立董事、監(jiān)事會
有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。公司將依據(jù)
上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品相應(yīng)的損益
情況。
二、對公司的影響
1、在確保公司日常經(jīng)營和資金安全的前提下，公司在授權(quán)額度內(nèi)運用部分閑置自
有資金進(jìn)行安全性高、風(fēng)險低的銀行短期理財產(chǎn)品投資，不會對公司主營業(yè)務(wù)和日常經(jīng)
營產(chǎn)生不良影響。
2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險短期理財，能獲得一定的投資效益，提高公司的資金使
用效率，為公司股東帶來更多的投資回報。
浙江晨豐科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 13 日