深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2018-052
深圳市證通電子股份有限公司關(guān)于
使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）在過去十二個月內(nèi)未進(jìn)
行證券投資等風(fēng)險投資，未對控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助，并承諾在使
用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金后十二個月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資，不對
控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。
公司承諾在公司使用募集資金補(bǔ)充流動資金期間，會根據(jù)《中小企業(yè)板信息
披露業(yè)務(wù)備忘錄第 12 號：上市公司與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資》的相關(guān)規(guī)定，僅
參與投資或與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同設(shè)立與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的投資基金。
公司于 2018 年 5 月 18 日召開的第四屆董事會第二十五次（臨時）會議審議
通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司
使用不超過 44,300.00 萬元閑置募集資金用于暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董
事會通過之日起不超過 7 個月。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、 深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，
現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市證通電子股份有限公司非公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1348號）核準(zhǔn)，公司于2016年9月向特定投資
者非公開發(fā)行93,888,316股人民幣普通股（A股），每股發(fā)行認(rèn)購價格為人民幣
16.10 元 ，本次發(fā)行募集資金總額為 1,511,601,887.60 元，扣除各項發(fā)行費用
34,351,175.42元（含可抵扣增值稅進(jìn)項稅額1,943,737.76元），募集資金凈額為
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1,479,194,449.94元。以上募集資金到位情況已經(jīng)2016年8月19日中勤萬信會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的勤信驗字【2016】第1116號《驗資報告》驗證確
認(rèn)。
二、募集資金使用情況
根據(jù)《公司2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》披露的募集資金
用途，募集資金投資項目規(guī)劃如下：
單位：萬元
序號 項目名稱 總投資額 募集資金擬投入金額
1 長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目 72,802.55 72,802.55
2 證通長沙軟件研發(fā)中心項目 33,357.64 33,357.64
3 償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金項目 45,000.00 45,000.00
合計 151,160.19 151,160.19
截止2018年4月30日，公司2015年度非公開發(fā)行股票的募集資金投資項目累
計已投入使用金額具體情況如下：
單位：萬元
截止 2018 年 4 月
募集資金擬投入金
募集資金投資項目 投資總額 30 日累計已投入金
額
額
長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目 72,802.55 72,802.55 27,356.22
證通長沙軟件研發(fā)中心項目 33,357.64 33,357.64 1,797.20
償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資
45,000.00 45,000.00 41,857.27
金項目
總計 151,160.19 151,160.19 71,010.69
三、公司前次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況
公司于2018年3月16日召開的第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)
于公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過
11,930.00萬元閑置募集資金用于暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會通過之日
且歸還前次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金款項起不超過6個月。
公司已于2018年5月16日將11,930.00萬元暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金全部
歸還至募集資金專用賬戶并對外公告，具體事項詳見公司2018年5月17日刊登于
《證券時報》與巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司關(guān)于歸還暫時用于
補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金的公告》。
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四、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況
根據(jù)《公司2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》及公司于2018年4
月23日召開的第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于公司部分募集資金
投資項目延期的議案》中募投項目的建設(shè)期及實施計劃的具體安排，公司預(yù)計到
2018年12月末將有超過46,000.00萬元的募集資金處于閑置狀態(tài)。
隨著公司業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對流動資金的需求顯著增
加。為提高募集資金的使用效率，節(jié)省公司財務(wù)費用，提高公司股東收益，在保
證募集資金項目建設(shè)投資所需資金的前提下，結(jié)合公司財務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營需
求，公司擬使用不超過44,300.00萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期
限自公司董事會批準(zhǔn)之日起不超過7個月。
本次公司以部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，可以減少銀行借款，節(jié)省
公司財務(wù)費用，根據(jù)現(xiàn)行同期銀行利率（銀行年化貸款利率4.35%-年化存款利率
1.30%）計算，預(yù)計7個月可節(jié)約財務(wù)費用788.17萬元。
本次閑置募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影
響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益
的情況。
本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充的流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的
生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及
其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。
閑置募集資金用于暫時補(bǔ)充流動資金到期后，公司將按時歸還。如募集資金
投資項目的資金使用進(jìn)度加快，公司將及時以自有資金或銀行借款提前歸還用于
暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金。
五、使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的相關(guān)承諾
公司在過去十二個月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等風(fēng)險投資，未對控股子公司以外的
對象提供財務(wù)資助，并承諾在使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金后十二個月內(nèi)不進(jìn)
行證券投資等高風(fēng)險投資，不對控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。
公司承諾在公司使用募集資金補(bǔ)充流動資金期間，會根據(jù)《中小企業(yè)板信息
披露業(yè)務(wù)備忘錄第12號：上市公司與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資》的相關(guān)規(guī)定，僅參
與投資或與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同設(shè)立與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的投資基金。
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六、獨立董事意見
公司獨立董事就該事項發(fā)表以下獨立意見：
1、公司此次使用不超過44,300.00萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，
補(bǔ)充流動資金的時間為董事會審議通過之日起不超過7個月；沒有與募集資金投
資項目的實施計劃相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，不存在變
相改變募集資金投向，同時有助于提高公司募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成
本，符合公司和全體股東的利益。
2、本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金符合有關(guān)法律、法規(guī)及公
司《章程》的有關(guān)規(guī)定，并履行了規(guī)定的程序。
3、我們同意公司此次使用不超過44,300.00萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流
動資金，補(bǔ)充流動資金的時間為董事會審議通過之日起不超過7個月。
七、監(jiān)事會意見
公司第四屆監(jiān)事會第二十二次（臨時）會議對公司使用部分閑置募集資金暫
時補(bǔ)充流動資金進(jìn)行了審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：在不影響募集資金投資項目正常
進(jìn)行的情況下，公司利用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金是可行的，有助于
提高募集資金的使用效率，節(jié)省公司財務(wù)費用，提高公司股東收益；同時符合有
關(guān)法律法規(guī)的要求，并履行了必要的決策程序，同意公司此次使用部分閑置募集
資金暫時補(bǔ)充流動資金。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司就該事項發(fā)表如下核查意見：
前次部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金已經(jīng)歸還。經(jīng)過查看公司的募投項
目的實施進(jìn)度以及投入的資金，查閱關(guān)于本次使用部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)
充流動資金的董事會和監(jiān)事會會議決策文件，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、證通電子本次使用部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金，可以緩解
公司流動資金壓力，降低公司財務(wù)費用，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，且并未違反
其披露的募集資金投資項目使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。證
通電子在過去十二個月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等風(fēng)險投資，未對控股子公司以外的對
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象提供財務(wù)資助，并承諾在使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金后十二個月內(nèi)不進(jìn)行
證券投資等高風(fēng)險投資，不對控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助；在公司使用
募集資金補(bǔ)充流動資金期間，會根據(jù)《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第12 號：
上市公司與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資》的相關(guān)規(guī)定，僅參與投資或與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)
共同設(shè)立與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的投資基金。。
2、證通電子本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會
審議通過之日起不超過7個月，并承諾募集資金在需要投入募資項目時，及時足
額歸還，不影響募集資金的正常使用，亦不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。
3、本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金事宜已經(jīng)證通電子董事會審議
通過，監(jiān)事會和獨立董事亦對該事項發(fā)表了同意意見，符合相關(guān)法律法規(guī)、《公
司章程》和證通電子相關(guān)制度的規(guī)定。
保薦機(jī)構(gòu)同意公司實施本次部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項。
九、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十五次（臨時）會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第二十二次（臨時）會議決議；
3、公司獨立董事對第四屆董事會第二十五次（臨時）會議相關(guān)事項的獨立
意見；
4、中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市證通電子股份有限公司使用部分
閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項的核查意見。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會
二○一八年五月十九日