方大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司第八屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行證
券投資的議案》。在確保資金安全，正常經(jīng)營不受影響及風(fēng)險可控的前提下，
同意公司及下屬全資子公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和資金狀況，滾動使用累計不超
過人民幣13億元自有閑置資金進(jìn)行證券投資，期限為自董事會決議通過之日起
12個月，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)具體實施相關(guān)事宜。公司第八屆董事會第三次
會議審議通過的《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資的議案》廢止。
本項議案不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未達(dá)到提交股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)。
一、證券投資概述
1、證券投資的目的
在不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，公司及下屬全資子公司使用自有
閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險、流動性好的證券投資，有利于提高公司的資金使用效率，
合理利用自有資金，增加資金收益，為公司及股東創(chuàng)造更大的收益。
2、投資金額使用
滾動使用累計不超過人民幣 13 億元的自有閑置資金進(jìn)行證券投資，其中基
金投資滾動使用不超過 3 億元。
3、投資方式
本次證券投資的資金主要用于新股配售或者申購、證券回購、基金投資、
債券投資、委托理財（含銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品）以及深圳證券交易所等認(rèn)
可的其他投資行為。
4、證券投資的期限
按照深圳證券交易所管理部 2018 年 3 月 27 日修訂的《主板信息披露業(yè)務(wù)
備忘錄第 2 號—交易和關(guān)聯(lián)交易》第二十三條規(guī)定，本次證券投資的期限為自
董事會決議通過之日起 12 個月，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)具體實施相關(guān)事宜。公
司第八屆董事會第三次會議審議通過的《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資
的議案》廢止。
二、證券投資的資金來源
公司進(jìn)行證券投資所使用的資金為公司及下屬全資子公司的自有閑置資金，
資金來源合法合規(guī)。
三、證券投資對公司的影響
證券投資資金安全可控，有利于提高閑置資金的收益，不會對公司日常經(jīng)
營造成影響。
四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制
1.投資風(fēng)險
公司進(jìn)行證券投資可能存在以下風(fēng)險：
（1）證券市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，該項投資會受到市場波動的影響；
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時介入，因此證券投資的
實際收益不可預(yù)期；
（3）投資產(chǎn)品的贖回、出售及投資收益的實現(xiàn)受到相應(yīng)產(chǎn)品價格因素影響，
需遵守相應(yīng)交易結(jié)算規(guī)則及協(xié)議約定，相比貨幣資金存在著一定的流動性風(fēng)險；
（4）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險等。
2.風(fēng)險控制措施
（1）公司制定了《證券投資內(nèi)控制度》，對公司證券投資的審批權(quán)限、投
資范圍、原則、責(zé)任部門和信息披露等方面均作了詳細(xì)規(guī)定；
（2）采取適當(dāng)?shù)姆稚⑼顿Y決策、控制投資規(guī)模等手段來控制投資風(fēng)險；
（3）根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營資金使用計劃，在保證生產(chǎn)經(jīng)營正常進(jìn)行的前提下，
合理安排配置投資產(chǎn)品期限；
（4）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認(rèn)為：
公司已建立了較完善的內(nèi)部控制制度與體系，能夠有效控制投資風(fēng)險，確保
資金安全。公司利用自有閑置資金進(jìn)行證券投資，有利于提高公司的資金使用效
率，可以合理利用自有資金，增加資金收益，為公司及股東創(chuàng)造更大的收益。
獨立董事一致同意公司使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資。
特此公告。
方大集團(tuán)股份有限公司
董事會
2018年4月24日