海洋王照明科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
海洋王照明科技股份有限公司
2018 年第一季度報(bào)告
2018 年 04 月
海洋王照明科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人周明杰、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人唐小芬及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主
管人員)吳瓊聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 218,595,326.41 167,940,406.57 30.16%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 17,875,309.45 12,873,176.15 38.86%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
8,830,285.73 8,691,876.66 1.59%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -72,393,634.57 -52,461,965.28 -37.99%
基本每股收益（元/股） 0.0298 0.0215 38.60%
稀釋每股收益（元/股） 0.0298 0.0215 38.60%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.01% 0.79% 0.22%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 1,967,342,416.60 2,061,965,746.38 -4.59%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,781,707,331.50 1,763,828,741.09 1.01%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -29,103.98
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
6,144,000.00
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及
2,649,854.79
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 280,272.91
合計(jì) 9,045,023.72 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
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公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 20,873
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
周明杰 境內(nèi)自然人 70.42% 422,541,448 316,906,086
江蘇華西集團(tuán)有
境內(nèi)非國有法人 4.43% 26,578,125 0 質(zhì)押 26,578,125
限公司
徐素 境內(nèi)自然人 2.85% 17,087,387
招商證券資管－
浦發(fā)銀行－招商
智遠(yuǎn)海洋王 1 號(hào) 其他 0.97% 5,841,450
集合資產(chǎn)管理計(jì)
劃
中央?yún)R金資產(chǎn)管
國有法人 0.80% 4,802,550
理有限責(zé)任公司
李彩芬 境內(nèi)自然人 0.48% 2,850,000 2,137,500 質(zhì)押 1,210,000
黃修乾 境內(nèi)自然人 0.38% 2,254,500 1,690,875 質(zhì)押 1,474,100
劉記沁 境內(nèi)自然人 0.36% 2,161,800
陳艷 境內(nèi)自然人 0.20% 1,200,000 900,000 凍結(jié) 1,200,000
楊志杰 境內(nèi)自然人 0.20% 1,200,000 900,000 質(zhì)押 400,000
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
周明杰 105,635,362 人民幣普通股 105,635,362
江蘇華西集團(tuán)有限公司 26,578,125 人民幣普通股 26,578,125
徐素 17,087,387 人民幣普通股 17,087,387
招商證券資管－浦發(fā)銀行－招商
5,841,450 人民幣普通股 5,841,450
智遠(yuǎn)海洋王 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 4,802,550 人民幣普通股 4,802,550
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劉記沁 2,161,800 人民幣普通股 2,161,800
李長明 1,110,000 人民幣普通股 1,110,000
陳少鳳 1,089,000 人民幣普通股 1,089,000
易年豐 1,080,000 人民幣普通股 1,080,000
林紅宇 1,080,000 人民幣普通股 1,080,000
前 10 名普通股股東中周明杰、徐素之間及前 10 名無限售流通股股東中周明杰、徐素之
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 間是夫妻關(guān)系，是一致行動(dòng)人。未知其他前 10 名普通股股東之間，前 10 名無限售流通
說明 股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也
未知是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
前 10 名普通股股東參與融資融券
前 10 名普通股股東均未通過投資者信用賬戶持有公司股票。
業(yè)務(wù)情況說明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
（一）資產(chǎn)負(fù)債表事項(xiàng)
1、報(bào)告期內(nèi)貨幣資金比期初減少20,327.54萬元，下降42.79%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)增加了結(jié)構(gòu)性存款和支付了歸屬
于17年的費(fèi)用；
2、報(bào)告期內(nèi)預(yù)付款項(xiàng)比期初增加1,557.36萬元，增長76.04%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)預(yù)付貨款增加；
3、報(bào)告期內(nèi)其他應(yīng)收款比期初增加2,589.12萬元，增長124.36%，主要是報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收往來款增加；
4、報(bào)告期內(nèi)應(yīng)付票據(jù)比期初增加550.00萬元，增長122.22%，主要是報(bào)告期內(nèi)開具的票據(jù)結(jié)算增加；
5、報(bào)告期內(nèi)應(yīng)付賬款比期初減少2,596.23萬元，下降35.95%，主要是報(bào)告期內(nèi)支付了上年底的貨款；
6、報(bào)告期內(nèi)應(yīng)付職工薪酬比期初減少5,319.77萬元，下降48.68%，主要原因是報(bào)告期支付了上年年底計(jì)提的獎(jiǎng)金；
（二）利潤表事項(xiàng)
1、報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入比上年同期增加5,065.50萬元，增長30.16%，主要是公司深挖客戶需求；
2、報(bào)告期內(nèi)營業(yè)成本比上年同期增加1,582.00萬元，增長32.45%，大于營業(yè)收入增長，主要是去年下半年受市場原
材料價(jià)格影響，部分物料價(jià)格上漲；
3、報(bào)告期內(nèi)銷售費(fèi)用比上年同期增加2,172.08萬元，增長27.37%，低于營業(yè)收入的增長；
4、報(bào)告期內(nèi)管理費(fèi)用比上年同期增加1,290.91萬元，增長44.39%，主要是報(bào)告期研發(fā)投入加大和人員費(fèi)用的上漲；
5、報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期減少105.92萬元，下降296.05%，主要是報(bào)告內(nèi)利息收入增加；
6、報(bào)告期內(nèi)公允價(jià)值變動(dòng)收益是以公允價(jià)值計(jì)量的結(jié)構(gòu)性存款變動(dòng)損益；
7、報(bào)告期內(nèi)的其他收益比上年同期增加744.70萬元，增長405.12%，主要是本期收到增值稅軟件退稅款和研發(fā)補(bǔ)助款
增加；
8、報(bào)告期內(nèi)所得稅費(fèi)用比上年同期增加372.32萬元，增長1572.33%，主要是同期子公司在彌補(bǔ)前期虧損；
上述導(dǎo)致凈利潤比上年同期增加500.21萬元，增長38.86%.
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
為進(jìn)一步完善海洋王照明科技股份有限公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司建立、健全激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司高層管
理人員及員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和經(jīng)營者個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，根
據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》以及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》，公司制訂了《海洋王第一期
股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，向部分員工實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)，以示激勵(lì)。
2017年1月23日，公司第三屆董事會(huì)2017年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于
及其摘要的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)《海洋王第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要》發(fā)表了獨(dú)立意見。2017年1月25日，
公司第三屆董事會(huì)2017年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂及其摘要的議
案》，公司獨(dú)立董事對(duì)《海洋王第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂案）及摘要》發(fā)表了獨(dú)立意見。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司第一
期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況發(fā)表了說明及核查意見。公司所聘律師事務(wù)所對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃出具
了法律意見書。
2017年2月9日，公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于修訂及
其摘要的議案》。
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2017年3月21日，公司第三屆董事會(huì)2017年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂及其摘要的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)《海洋王第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案之修訂案）及摘要》發(fā)表了獨(dú)立
意見。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況發(fā)表了說明及核查意見。公司所聘律師事
務(wù)所對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃出具了法律意見書。
2017年4月7日，公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于修訂
及其摘要的議案》。
2017年5月22日，公司第三屆董事會(huì)2017年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予事
項(xiàng)的議案》，同意確定2017年5月22日為授予日，向符合條件的22名激勵(lì)對(duì)象授予559.997萬份股票期權(quán)。預(yù)留部分的授予日
由董事會(huì)另行確定。公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予事項(xiàng)的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見。公司監(jiān)事
會(huì)對(duì)公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。公司所聘律師事務(wù)所對(duì)公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次
授予事項(xiàng)出具了法律意見書。
2017年7月17日，公司第三屆董事會(huì)2017年第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期
權(quán)數(shù)量與行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于修訂及其摘要的議案》，對(duì)公司
第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)數(shù)量與行權(quán)價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，并對(duì)《海洋王第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案之修訂案）》
進(jìn)行了修訂。公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于調(diào)整公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)數(shù)量與行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于修訂及其摘要的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于修訂及其摘要的議案》發(fā)表了意見。公司所聘律師事務(wù)所對(duì)第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
股票期權(quán)數(shù)量與行權(quán)價(jià)格的調(diào)整和修訂后的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃分別出具了法律意見書。
2017年8月2日，公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于修訂及其摘要的議案》。
截止本季度報(bào)告公告日，公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的股票期權(quán)尚處于等待期內(nèi)。
2、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
公司因籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票（證券簡稱：海洋王；證券代碼：002724）自2016年12月29
日開市起停牌。
2017年3月21日，公司第三屆董事會(huì)2017年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)
并募集配套資金方案的議案》及其他相關(guān)議案，并于2017年3月23日披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
預(yù)案》等公告。
2017年4月6日，公司收到深交所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)海洋王照明科技股份有限公司的重組問詢函》（中小
板重組問詢函（需行政許可）【2017】第 16 號(hào)）（以下簡稱“問詢函”）。根據(jù)《問詢函》的要求，公司及中介機(jī)構(gòu)已就《問
詢函》所涉及問題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)及書面回復(fù)，并根據(jù)《問詢函》的要求對(duì)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)并募集配套資金
預(yù)案進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充和完善，并于2017年4月18日披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案問詢函的回
復(fù)》、《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案（修訂稿）》等公告。
2017年9月21日，公司第四屆董事會(huì)2017年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于未能如期披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資
產(chǎn)并募集配套資金方案的原因及后續(xù)安排的議案》，詳見公司于2017年9月22日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的
相關(guān)公告。
目前公司正有序推進(jìn)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事項(xiàng)。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
海洋王第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）
2017 年 01 月 24 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
及摘要
海洋王第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案
2017 年 01 月 26 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
修訂案）及摘要
海洋王第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案 2017 年 03 月 23 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
海洋王照明科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
之修訂案）及摘要
關(guān)于第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予
2017 年 05 月 23 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
事項(xiàng)的公告
第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂案）及
2017 年 07 月 18 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
摘要
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配
2017 年 03 月 23 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
套資金預(yù)案
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配
2017 年 04 月 18 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
套資金預(yù)案（修訂稿）
關(guān)于未能如期披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的原因及 2017 年 09 月 22 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
后續(xù)安排的公告及補(bǔ)充公告
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì) 2018 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
2018 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
94.40% 至 143.00%
動(dòng)幅度
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
3,200 至 4,000
動(dòng)區(qū)間（萬元）
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
1,646.08
元）
業(yè)績變動(dòng)的原因說明 公司持續(xù)深化自主經(jīng)營，深挖需求
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
√ 適用 □ 不適用
單位：元
計(jì)入權(quán)益的累
初始投資 本期公允價(jià) 報(bào)告期內(nèi)購入 報(bào)告期內(nèi)售 累計(jì)投資收
資產(chǎn)類別 計(jì)公允價(jià)值變 期末金額 資金來源
成本 值變動(dòng)損益 金額 出金額 益
動(dòng)
582,649,854 自有資金和
其他 0.00 2,649,854.79 0.00 580,000,000.00 0.00 0.00
.79 募集資金
海洋王照明科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
582,649,854
合計(jì) 0.00 2,649,854.79 0.00 580,000,000.00 0.00 0.00 --
.79
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類型 調(diào)研的基本情況索引
2018 年 01 月 23 日 電話溝通 機(jī)構(gòu) 預(yù)約來公司調(diào)研
2018 年 02 月 05 日 電話溝通 個(gè)人 了解公司基本情況
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：海洋王照明科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 271,723,919.43 474,999,351.81
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
582,649,854.79 482,508,953.43
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 65,780,549.45 72,620,184.01
應(yīng)收賬款 312,810,609.06 345,731,108.36
預(yù)付款項(xiàng) 36,053,334.37 20,479,745.24
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 46,710,926.11 20,819,755.64
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 142,155,523.17 129,954,947.80
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,457,884,716.38 1,547,114,046.29
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn) 1,500,000.00 1,500,000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 408,146,080.40 412,896,144.76
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 78,856,670.05 79,500,605.56
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 10,480,589.77 10,480,589.77
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 10,474,360.00 10,474,360.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 509,457,700.22 514,851,700.09
資產(chǎn)總計(jì) 1,967,342,416.60 2,061,965,746.38
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 10,000,000.00 4,500,000.00
應(yīng)付賬款 46,252,718.19 72,215,047.15
預(yù)收款項(xiàng) 8,837,450.80 7,323,384.63
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 56,088,974.67 109,286,661.85
應(yīng)交稅費(fèi) 25,654,642.20 60,785,772.51
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應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 38,572,561.78 33,159,548.48
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 185,406,347.64 287,270,414.62
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債 228,737.46 219,533.43
其他非流動(dòng)負(fù)債 10,647,057.24
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 228,737.46 10,866,590.67
負(fù)債合計(jì) 185,635,085.10 298,137,005.29
所有者權(quán)益：
股本 600,000,000.00 600,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 171,501,630.42 171,501,630.42
減：庫存股
其他綜合收益 88,906.68 85,625.72
專項(xiàng)儲(chǔ)備
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盈余公積 93,117,750.92 93,117,750.92
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 916,999,043.48 899,123,734.03
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,781,707,331.50 1,763,828,741.09
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 1,781,707,331.50 1,763,828,741.09
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,967,342,416.60 2,061,965,746.38
法定代表人：周明杰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：唐小芬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳瓊
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 45,528,163.73 92,276,467.61
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
251,124,938.36 201,045,397.26
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 12,541,049.04 19,470,020.63
應(yīng)收賬款 45,020,923.40 62,337,227.21
預(yù)付款項(xiàng) 4,072,731.63 2,809,888.50
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 15,603,636.25 4,486,649.31
存貨 27,990,325.79 21,615,907.10
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 401,881,768.20 404,041,557.62
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 646,750,545.09 646,750,545.09
投資性房地產(chǎn)
海洋王照明科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
固定資產(chǎn) 154,784,824.33 157,369,163.54
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 22,561,422.44 22,826,725.25
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 824,096,791.86 826,946,433.88
資產(chǎn)總計(jì) 1,225,978,560.06 1,230,987,991.50
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 4,500,000.00
應(yīng)付賬款 52,763,948.88 39,018,403.64
預(yù)收款項(xiàng) 1,259,373.91 811,491.14
應(yīng)付職工薪酬 6,155,170.35 11,848,359.60
應(yīng)交稅費(fèi) 2,313,678.90 4,878,080.59
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 5,865,209.44 4,221,943.55
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 68,357,381.48 65,278,278.52
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
海洋王照明科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
負(fù)債合計(jì) 68,357,381.48 65,278,278.52
所有者權(quán)益：
股本 600,000,000.00 600,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 180,471,934.00 180,471,934.00
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 91,963,777.91 91,963,777.91
未分配利潤 285,185,466.67 293,274,001.07
所有者權(quán)益合計(jì) 1,157,621,178.58 1,165,709,712.98
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,225,978,560.06 1,230,987,991.50
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 218,595,326.41 167,940,406.57
其中：營業(yè)收入 218,595,326.41 167,940,406.57
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 208,253,532.31 159,011,734.05
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其中：營業(yè)成本 64,573,059.42 48,753,100.03
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 2,034,587.36 2,183,422.00
銷售費(fèi)用 101,072,952.87 79,352,171.66
管理費(fèi)用 41,989,957.67 29,080,828.31
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -1,417,025.01 -357,787.95
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
2,649,854.79
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
2,422,500.00
列）
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填
-29,103.98 33,293.53
列）
其他收益 8,921,328.13 1,474,312.36
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 21,883,873.04 12,858,778.41
加：營業(yè)外收入 24,172.25 251,234.37
減：營業(yè)外支出 72,733.35 40.77
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 21,835,311.94 13,109,972.01
減：所得稅費(fèi)用 3,960,002.49 236,795.86
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 17,875,309.45 12,873,176.15
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
17,875,309.45 12,873,176.15
“－”號(hào)填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
“－”號(hào)填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 17,875,309.45 12,873,176.15
少數(shù)股東損益
六、其他綜合收益的稅后凈額 3,280.96 7,457.02
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歸屬母公司所有者的其他綜合收益
3,280.96 7,457.02
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
3,280.96 7,457.02
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 3,280.96 7,457.02
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 17,878,590.41 12,880,633.17
歸屬于母公司所有者的綜合收益
17,878,590.41 12,880,633.17
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0298 0.0215
（二）稀釋每股收益 0.0298 0.0215
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
法定代表人：周明杰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：唐小芬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳瓊
4、母公司利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
海洋王照明科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
一、營業(yè)收入 33,029,788.49 23,881,225.65
減：營業(yè)成本 27,905,479.14 17,943,255.29
稅金及附加 46,667.33 363,051.89
銷售費(fèi)用 7,078,384.28 5,032,000.35
管理費(fèi)用 12,163,551.17 8,013,730.71
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -1,221,808.34 -125,490.76
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
1,124,938.36
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
1,197,000.00
列）
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)
-5,864.05 -6,451.84
填列）
其他收益 3,734,376.38 836,212.36
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） -8,089,034.40 -5,318,561.31
加：營業(yè)外收入 500.00 309,869.54
減：營業(yè)外支出
三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填
-8,088,534.40 -5,008,691.77
列）
減：所得稅費(fèi)用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） -8,088,534.40 -5,008,691.77
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
-8,088,534.40 -5,008,691.77
以“－”號(hào)填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
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1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -8,088,534.40 -5,008,691.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0135 -0.0083
（二）稀釋每股收益 -0.0135 -0.0083
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 282,049,778.42 252,372,353.48
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 2,448,494.12 1,980.93
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收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
15,917,390.62 5,425,801.61
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 300,415,663.16 257,800,136.02
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 96,801,144.44 77,632,353.57
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
141,297,889.06 117,387,753.69
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 62,168,359.10 36,941,337.37
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
72,541,905.13 78,300,656.67
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 372,809,297.73 310,262,101.30
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -72,393,634.57 -52,461,965.28
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 480,000,000.00 425,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,422,500.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
15,484.50 17,286.45
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 480,015,484.50 427,439,786.45
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
33,433,938.56 14,893,869.29
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 580,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 613,433,938.56 14,893,869.29
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投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -133,418,454.06 412,545,917.16
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-2,199,418.03 -335,822.56
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -208,011,506.66 359,748,129.32
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 467,185,620.26 421,527,636.26
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 259,174,113.60 781,275,765.58
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 57,635,731.05 38,277,122.83
收到的稅費(fèi)返還 3,376.38 1,980.93
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
7,106,555.10 2,113,588.30
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 64,745,662.53 40,392,692.06
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 30,145,157.92 30,564,708.96
支付給職工以及為職工支付的 12,274,697.71 10,693,228.32
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現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 2,575,751.94 3,024,226.24
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
3,235,066.86 11,434,288.60
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 48,230,674.43 55,716,452.12
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 16,514,988.10 -15,323,760.06
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 200,000,000.00 210,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,197,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 200,000,000.00 211,197,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
8,762,992.65 7,604,902.36
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 250,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 258,762,992.65 7,604,902.36
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -58,762,992.65 203,592,097.64
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
海洋王照明科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-299.33 -149.28
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -42,248,303.88 188,268,188.30
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 86,771,645.23 86,464,014.50
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 44,523,341.35 274,732,202.80
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。