廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于公司為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司擬為子公司銀禧工程塑料
（東莞）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀禧工塑”）向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。董事會(huì)
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)公司實(shí)際情況，代表公司審批與簽署與上述業(yè)務(wù)有
關(guān)的文件，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任由公司承擔(dān)。授權(quán)期限：自公司2016
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2017年年度大會(huì)召開(kāi)之日止。
公司擬為銀禧工塑向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的具體情況如下：
單位：萬(wàn)元人民幣
被擔(dān)保 授信額 擔(dān)保金
擬申請(qǐng)授信銀行 擔(dān)保期限
方 度 額
以所簽訂擔(dān)保協(xié)議為
華夏銀行股份有限公司東莞分行 3,000 3,000
銀禧工 準(zhǔn)
塑 中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞 以所簽訂擔(dān)保協(xié)議為
4,000 4,000
分行 準(zhǔn)
合計(jì) 7,000 7,000 -
以上擔(dān)保計(jì)劃是公司子公司與相關(guān)銀行初步協(xié)商后制定的預(yù)案，實(shí)際擔(dān)保金
額仍需各子公司與相關(guān)銀行進(jìn)一步協(xié)商確定，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保協(xié)
議為準(zhǔn)。
公司 2015 年經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)為 75,355.99 萬(wàn)元，2015 年經(jīng)審計(jì)
總資產(chǎn)為 127,516.03 萬(wàn)元。本次公司擬新增的對(duì)外擔(dān)保總額占公司 2015 年經(jīng)審
計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 9.29%；占公司 2015 年經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 5.49%。截至本
公告日，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~（尚處于有效期的擔(dān)保，不包括本次新增對(duì)外擔(dān)保）
為 44,653.18 萬(wàn)元，占公司 2015 年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 59.26%，占公司 2015 年經(jīng)審
計(jì)的總資產(chǎn)的 35.02%。根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》
相關(guān)規(guī)定，上述相關(guān)擔(dān)保事宜尚需提交股東大會(huì)審議，且進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
二、被擔(dān)保人基本情況
銀禧工程塑料（東莞）有限公司
成立時(shí)間：2002年9月19日
注冊(cè)地址：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)
法定代表人：譚頌斌
注冊(cè)資本：貳億貳仟肆佰萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)和銷(xiāo)售工程塑料(PA6、PA66、PP、ABS、PPO、PBT、PET、
PC、HIPS、PPS、PC/ABS、TPE、TPU等)，道路普通貨運(yùn)（憑許可證經(jīng)營(yíng)）。
股東情況：公司持有75%股權(quán)，公司全資子公司銀禧科技（香港）有限公司
持有25%股權(quán)。
銀禧工塑財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬(wàn)元
2015年12月31日/ 2016年9月30日/
項(xiàng) 目
2015年度 （經(jīng)審計(jì)） 2016年度 （未經(jīng)審計(jì)）
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 35,465.72 39,946.47
資產(chǎn)總額 49,454.99 53,498.48
短期借款 7,397.83 1,541.03
流動(dòng)負(fù)債 16,689.46 18,646.88
負(fù)債總額 17,222.46 18,959.88
所有者權(quán)益合計(jì) 32,232.53 34,538.59
營(yíng)業(yè)收入 49,436.78 43,254.13
凈利潤(rùn) 1,278.46 2,306.07
資產(chǎn)負(fù)債率 34.82% 35.44%
流動(dòng)比率 2.13 2.14
速動(dòng)比率 1.38 1.47
三、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司僅存在對(duì)子公司的擔(dān)保事項(xiàng)，不存在其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)，公司尚處于有效期內(nèi)的對(duì)子公司的擔(dān)保
情況如下：
1、對(duì)銀禧工塑向興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)4,000萬(wàn)元人民幣融資
提供擔(dān)保，實(shí)際擔(dān)保金額為4,000萬(wàn)元人民幣；
2、對(duì)銀禧工塑向中國(guó)工商銀行股份有限公司道滘支行申請(qǐng)4,000萬(wàn)元融資提
供擔(dān)保，實(shí)際擔(dān)保金額為4,000萬(wàn)元人民幣；
3、對(duì)銀禧工塑向中信銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)5,000萬(wàn)元人民幣融資
提供擔(dān)保，實(shí)際擔(dān)保金額為5,000萬(wàn)元人民幣；
4、對(duì)蘇州銀禧向中國(guó)銀行股份有限公司蘇州吳中支行申請(qǐng)3,000萬(wàn)元人民幣
融資提供擔(dān)保，實(shí)際擔(dān)保金額為3,000萬(wàn)元人民；
5、對(duì)蘇州銀禧向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行申請(qǐng)5,000萬(wàn)元人
民幣融資提供擔(dān)保，實(shí)際擔(dān)保金額為5,000萬(wàn)元人民幣；
6、對(duì)蘇州銀禧向交通銀行股份有限公司蘇州分行吳中支行申請(qǐng)人民幣3,000
萬(wàn)元借款提供擔(dān)保，實(shí)際擔(dān)保金額為3,000萬(wàn)元人民幣；
7、對(duì)蘇州銀禧向?qū)幉ㄣy行股份有限公司蘇州分行申請(qǐng)5,000萬(wàn)元人民幣融資
提供擔(dān)保，實(shí)際擔(dān)保金額為5,000萬(wàn)元人民；
8、對(duì)興科電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興科電子”）和恒信金融租賃有
限公司訂立的融資租賃提供2,160萬(wàn)元的擔(dān)保，截止2016年9月30日該筆擔(dān)保實(shí)際
余額為371.51萬(wàn)元人民幣；
9、對(duì)興科電子和歐力士融資租賃（中國(guó)）有限公司深圳分公司訂立的融資
租賃提供3,741.30萬(wàn)元擔(dān)保，截止2016年9月30日該筆擔(dān)保實(shí)際余額為1,652.77
萬(wàn)元人民幣；
10、對(duì)興科電子和仲信國(guó)際租賃有限公司訂立的融資租賃提供1,818.60萬(wàn)元
的擔(dān)保，截止2016年9月30日該筆擔(dān)保實(shí)際余額為638.10萬(wàn)元人民幣；
11、對(duì)興科電子和深圳市朗華融資租賃有限公司簽訂的融資租賃合同提供
2,764.60萬(wàn)元擔(dān)保，截止2016年9月30日該筆擔(dān)保實(shí)際余額為990.80萬(wàn)元人民幣；
12、對(duì)興科電子和東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂的6,000萬(wàn)融資提供
6,000萬(wàn)元擔(dān)保。
13、對(duì)興科電子和華美銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行簽訂的3,000萬(wàn)融資
提供3,000萬(wàn)元擔(dān)保。
14、對(duì)興科電子和中國(guó)銀行股份有限公司東莞分行簽訂的3,000萬(wàn)融資提供
3,000萬(wàn)元擔(dān)保。
截至本公告日，公司尚處于有效期內(nèi)的擔(dān)?？傤~為44,653.18萬(wàn)元，本次擬
新增擔(dān)?？傤~為7,000萬(wàn)元。本次公司擬新增的對(duì)外擔(dān)?？傤~占公司2015年經(jīng)審
計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的9.29%；占公司2015年經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的5.49%。公司對(duì)外
擔(dān)保總額（包括尚處于有效期的擔(dān)保及本次新增擔(dān)保）為51,653.18萬(wàn)元，占公
司2015年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)68.55%，占公司2015年經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)的40.51%。
公司無(wú)逾期擔(dān)?；蛏婕霸V訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失等事
項(xiàng)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保方銀禧工塑是公司的控股子公司，為滿足其業(yè)務(wù)規(guī)
模擴(kuò)大和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司同意為銀禧工塑向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。
銀禧工塑信譽(yù)狀況良好，到目前為止沒(méi)有明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方
債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。董事會(huì)認(rèn)為公司對(duì)銀禧工塑日常經(jīng)營(yíng)有控制權(quán)，而且
經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。此次擔(dān)保行為的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)，公司本次對(duì)子公司
提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及公司全體股東的利益。因銀禧工塑是公司的全資子公
司，本次擔(dān)保未有反擔(dān)保。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事在審議后，對(duì)公司為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保事項(xiàng)
發(fā)表如下意見(jiàn)：
銀禧工塑為公司控股子公司，公司對(duì)其擁有決定控制權(quán)，其產(chǎn)品具有良好的
市場(chǎng)前景，為銀禧工塑向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保，可解決擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模對(duì)資
金的需求，提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次公
司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司利益的情形。本次擔(dān)保
的內(nèi)容、審議程序均符合《公司法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，以及《公司章程》的規(guī)定。
因此，獨(dú)立董事一致同意公司為子公司銀禧工塑向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保事
項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)；
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 12 月 15 日
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