珠海歐比特宇航科技股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2018 年第一季度報告
2018 年 04 月
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珠海歐比特宇航科技股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和
連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人顏志宇、主管會計工作負責人周克偉及會計機構(gòu)負責人(會計主
管人員)朱小毛聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)總收入（元） 175,188,458.40 135,150,824.80 29.62%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 22,652,345.91 21,715,011.17 4.32%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
21,755,241.53 20,231,789.82 7.53%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -32,529,642.01 -74,927,075.08 56.58%
基本每股收益（元/股） 0.0363 0.0348 4.31%
稀釋每股收益（元/股） 0.0363 0.0348 4.31%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.09% 1.10% -0.01%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 3,815,932,882.61 2,754,098,801.47 38.55%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 3,149,974,621.18 2,064,076,394.72 52.61%
公司報告期末至季度報告披露日股本是否因發(fā)行新股、增發(fā)、配股、股權(quán)激勵行權(quán)、回購等原因發(fā)生變化且影響所有者權(quán)益
金額
√ 是 □ 否
用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股） 0.0323
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） 400.00
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
1,303,764.93
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 115,528.87
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -350,685.25
減：所得稅影響額 171,904.17
合計 897,104.38 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
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說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、重大風險提示
1、技術(shù)風險
公司是一家專業(yè)從事嵌入式SoC/SIP芯片/模塊、航空電子系統(tǒng)、宇航控制系統(tǒng)、人臉識別與智能圖像
分析、微型飛行器、人工智能、衛(wèi)星星座及衛(wèi)星大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺研制生產(chǎn)的高科技企業(yè)，科技是公司發(fā)展
的源動力。由于技術(shù)發(fā)展日新月異，全行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品更新速度快，產(chǎn)品技術(shù)替代的風險仍存在。近年來
公司在原有產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上，持續(xù)加強研發(fā)投入，不斷提升和改進，加快產(chǎn)品升級換代的能力。同時，
以市場為導(dǎo)向，開發(fā)新產(chǎn)品新工藝外，爭取主營產(chǎn)品在各個應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)取得重大技術(shù)突破。
2、管理風險
隨著公司戰(zhàn)略布局的實施，投資并購等資本運作力度較大，企業(yè)經(jīng)營規(guī)模日益擴大，業(yè)務(wù)板塊增加，
組織結(jié)構(gòu)和管理體系趨于復(fù)雜化，基本形成集團化的架構(gòu)模型。公司的經(jīng)營決策、風險控制的難度增加，
這對公司在資源整合、技術(shù)開發(fā)、市場開拓等方面的能力提出了更高的要求。對此，公司將繼續(xù)優(yōu)化組織
架構(gòu)，完善公司治理，強化內(nèi)部控制，通過多項措施提升營銷和運營能力，提高公司整體管理水平。
3、市場拓展風險
報告期內(nèi)，公司積極開展產(chǎn)品的市場推廣工作。盡管公司各個業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)品均具備廣闊的市場空間，
若其市場推廣進度低于預(yù)期，將對公司業(yè)績增長產(chǎn)生一定影響。為此，公司正在加大市場營銷力度，完善
營銷體系建設(shè)，從多方面提升公司產(chǎn)品知名度。
4、人才流失風險
公司為技術(shù)密集型企業(yè)，且涉及的航天航空、智能安防、測繪、大數(shù)據(jù)等具有許多技術(shù)應(yīng)用上的特殊
性，因此對相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)人才依賴性較高，需要一大批高素質(zhì)、高技能的專業(yè)人才。技術(shù)人員的流失將
直接影響公司的核心競爭力。對此，公司將不斷完善人才引進、培養(yǎng)、激勵和穩(wěn)定機制，提供優(yōu)厚的薪酬
待遇、科學的晉升機制、良好的培訓(xùn)空間、舒適的工作環(huán)境等，除此以外，公司還將同科研機構(gòu)、高校等
開展人才合作，委托培養(yǎng)或直接引進相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人才，為公司發(fā)展提供源源不斷的人力資源保障。
5、商譽減值的風險
公司已經(jīng)完成收購鉑亞信息、繪宇智能和智建電子等一系列并購交易，交易完成后在公司合并資產(chǎn)負
債表中形成一定金額的商譽。根據(jù)企業(yè)會計準則規(guī)定，并購后形成的商譽不作攤銷處理，但需在未來年度
末進行減值測試。如果鉑亞信息、繪宇智能和智建電子等公司未來經(jīng)營狀況下滑，則存在商譽減值的風險。
交易完成后，公司將利用在上市公司的優(yōu)勢資源推動鉑亞信息、繪宇智能和智建電子等業(yè)務(wù)板塊進一步發(fā)
展，逐步形成新的核心競爭力，將因并購形成的商譽對上市公司未來業(yè)績的影響降到最低程度。
6、募投項目實施風險
“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座募投項目是公司通過長期調(diào)研以及慎重的可行性研究論證后決定的，項
目建設(shè)具備可行性，但不排除受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策、國內(nèi)外市場環(huán)境及外部服務(wù)商等因素影響，
在項目實施過程中仍可能存無法達到預(yù)定目標的風險。隨著募集資金投資項目的逐步實施，公司固定資產(chǎn)、
無形資產(chǎn)等將大幅增加，公司每年新增折舊和攤銷費用有所增加。若本次募投項目建成后未能形成效益，
則存在新增的折舊和攤銷額較大的風險。
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三、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報告期末普通股股東總數(shù) 45,557
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
顏軍 境內(nèi)自然人 18.37% 114,493,344 85,870,008 質(zhì)押 12,720,000
趙建平 境內(nèi)自然人 3.29% 20,500,000
李康 境內(nèi)自然人 2.30% 14,359,562 14,359,562 質(zhì)押 14,349,677
李小明 境內(nèi)自然人 1.88% 11,713,633 11,713,633 質(zhì)押 11,700,000
范海林 境內(nèi)自然人 1.87% 11,645,833 11,645,833
中國建設(shè)銀行股份有限公司－富國
其他 1.51% 9,398,358
中證軍工指數(shù)分級證券投資基金
珠海市歐比特投資咨詢有限公司 境內(nèi)非國有法人 1.44% 9,000,000
陳敬隆 境內(nèi)自然人 1.27% 7,885,225 4,547,978 質(zhì)押 7,860,000
顧亞紅 境內(nèi)自然人 1.27% 7,885,125 5,949,069 質(zhì)押 7,820,000
王大成 境內(nèi)自然人 1.09% 6,770,833 5,078,125
前 10 名無限售條件股東持股情況
持有無限售條件 股份種類
股東名稱
股份數(shù)量 股份種類 數(shù)量
顏軍 28,623,336 人民幣普通股 28,623,336
趙建平 20,500,000 人民幣普通股 20,500,000
中國建設(shè)銀行股份有限公司－富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金 9,398,358 人民幣普通股 9,398,358
珠海市歐比特投資咨詢有限公司 9,000,000 人民幣普通股 9,000,000
金鷹基金－浦發(fā)銀行－萬向信托－萬向信托－萬通 7 號事務(wù)管理類
4,731,522 人民幣普通股 4,731,522
單一資金信托
安信基金－浦發(fā)銀行－中廣核資本控股有限公司 4,546,321 人民幣普通股 4,546,321
查國平 4,080,000 人民幣普通股 4,080,000
中國工商銀行股份有限公司－易方達創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券
3,881,638 人民幣普通股 3,881,638
投資基金
王濤 3,735,500 人民幣普通股 3,735,500
陳敬隆 3,337,247 人民幣普通股 3,337,247
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股東“顏軍、珠海市歐比特投資咨詢有限公司”之間不
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。公司未知其他股東之
間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售股
股東名稱 限售原因 擬解除限售日期
數(shù) 限售股數(shù) 限售股數(shù) 數(shù)
1、非公開發(fā) 1.持有的非公開發(fā)行股份 5,025,845
行股份限 股擬于 2018 年 6 月 11 日解除限售；
顏軍 85,870,008 0 0 85,870,008
售；2、高管 2.高管鎖定股，每年解鎖上一年度
鎖定股 末持股總數(shù)的 25%
非公開發(fā)行
李康 14,359,562 0 0 14,359,562 2018 年 6 月 11 日
股份限售
非公開發(fā)行
李小明 11,713,633 0 0 11,713,633 2018 年 6 月 11 日
股份限售
2,824,830 股擬于 2018 年 6 月 11 日
非公開發(fā)行 解除限售；高管每年解鎖上一年度
顧亞紅 6,878,463 929,394 0 5,949,069
股份限售 末持股總數(shù)的 25%,本期解鎖
929,394 股。
2,330,485 股于 2017 年 6 月 11 日限
非公開發(fā)行 售到期，并于 2017 年 9 月 27 日上
陳敬隆 4,547,978 0 0 4,547,978
股份限售 市流通；2,824,830 股擬于 2018 年 6
月 11 日解除限售
廣東粵科鉅華創(chuàng)業(yè)投資有 非公開發(fā)行 1,588,420 股擬于 2018 年 6 月 11 日
1,588,420 0 0 1,588,420
限公司 股份限售 解除限售
廣東粵科潤華創(chuàng)業(yè)投資有 非公開發(fā)行
2,110,853 0 0 2,110,853 2018 年 6 月 11 日
限公 股份限售
廣東合富投資管理有限公 非公開發(fā)行 1,055,427 股擬于 2018 年 6 月 11 日
1,055,427 0 0 1,055,427
司 股份限售 解除限售
廣州羅爾晶華股權(quán)投資基 非公開發(fā)行
1,205,297 0 0 1,205,297 2018 年 6 月 11 日
金企業(yè)（有限合伙） 股份限售
6
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非公開發(fā)行
喬法芝 422,170 0 0 422,170 2018 年 6 月 11 日
股份限售
812,500 股于 2017 年 12 月 8 日限售
到期，并于 2017 年 12 月 19 日上市
非公開發(fā)行
蔣小春 2,437,500 0 0 2,437,500 流通；1,072,500 股擬于 2018 年 12
股份限售
月 8 日解除限售；1,365,000 股將于
2019 年 12 月 8 日解除限售
非公開發(fā)行
范海林 11,645,833 0 0 11,645,833 2019 年 12 月 8 日
股份限售
1,354,167 股已于 2017 年 12 月 8 日
非公開發(fā)行 解除限售；1,787,500 股擬于 2018
譚軍輝 4,062,500 0 0 4,062,500
股份限售 年 12 月 8 日解除限售；2,275,000
股將于 2019 年 12 月 8 日解除限售
1,692,708 股已于 2017 年 12 月 8 日
非公開發(fā)行 解除限售；2,234,375 股擬于 2018
王大成 5,078,125 0 0 5,078,125
股份限售 年 12 月 8 日解除限售；2,843,750
股將于 2019 年 12 月 8 日解除限售
非公開發(fā)行
凌力 52,770 0 0 52,770 2018 年 6 月 11 日
股份限售
非公開發(fā)行
唐志松 474,940 0 0 474,940 2018 年 6 月 11 日
股份限售
非公開發(fā)行
劉湧 316,628 0 0 316,628 2018 年 6 月 11 日
股份限售
非公開發(fā)行
李旺 4,166,667 0 0 4,166,667 2019 年 12 月 8 日
股份限售
非公開發(fā)行
章祺 1,041,667 0 0 1,041,667 2019 年 12 月 8 日
股份限售
合計 159,028,441 929,394 0 158,099,047 -- --
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
項目 期末余額 期初余額 變動比率 主要原因
貨幣資金 1,316,487,374.27 347,647,099.40 278.68% 主要是收到募集資金10.67億元所致。
應(yīng)收票據(jù) 741,943.00 2,217,743.00 -66.55% 主要是票據(jù)到期結(jié)算所致。
預(yù)付款項 61,829,006.75 31,347,761.80 97.24% 主要是鉑亞公司項目開工預(yù)付貨款所致。
應(yīng)付票據(jù) 1,500,000.00 2,172,000.00 -30.94% 主要亞公司結(jié)算方式減少了票據(jù)支付所致。
應(yīng)交稅費 10,179,998.94 15,124,677.27 -32.69% 主要是已繳納部分稅款所致。
應(yīng)付利息 151,771.46 258,191.24 -41.22% 主要是已支付預(yù)提利息所致。
應(yīng)付股利 215,393.43 -100.00% 主要是已支付應(yīng)付股利所致。
資本公積 2,024,206,817.63 1,038,241,337.29 94.96% 主要是非公開發(fā)行股票形成的股本溢價所致。
其他綜合收益 -2,428,403.52 -730,701.73 -232.34% 主要是外幣報表折算差額所致。
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 變動比率 主要原因
營業(yè)收入 175,188,458.40 135,150,824.80 29.62% 主要是母公司、繪宇公司收入同比增加所致。
營業(yè)成本 108,163,049.86 76,475,886.85 41.43% 主要是營業(yè)收入增加對應(yīng)的成本相應(yīng)增加所致。
主要是鉑亞公司銷售人員工資增加、投標服務(wù)費增
銷售費用 7,006,775.60 4,321,659.65 62.13%
加所致。
財務(wù)費用 1,741,471.45 1,040,609.89 67.35% 主要是銀行借款增加，利息費用相應(yīng)增加所致。
主要是確認聯(lián)營公司和合營公司的投資收益減少
投資收益 -1,605,733.34 -1,037,665.84 -54.74%
所致。
主要是公司按照會計準則16號文的相關(guān)規(guī)定，將公
其他收益 1,303,764.93 100.00% 司收到的增值稅即征即退款項及與日常經(jīng)營活動
相關(guān)的政府補助在此項目列示所致。
主要是公司按照會計準則16號文的相關(guān)規(guī)定，將公
營業(yè)外收入 20,400.01 1,844,713.63 -98.89% 司收到的增值稅即征即退款項及與日常經(jīng)營活動
相關(guān)的政府補助調(diào)整至“其他收益”項目列示所致。
營業(yè)外支出 370,685.26 11,042.95 3256.76% 主要是公司對外捐贈所致。
主要是非全資子公司香港公司凈利潤同比增加所
少數(shù)股東損益 52,024.95 16,423.84 216.76%
致。
主要是鉑亞、繪宇、智建公司取得高新企業(yè)證書，
所得稅費用 4,317,012.95 6,178,519.79 -30.13%
享受優(yōu)惠稅率所致
銷售商品、提供勞務(wù)
177,899,578.34 109,426,178.65 62.57% 主要是公司收到貨款同比增加所致。
收到的現(xiàn)金
收到的稅費返還 4,792.53 14,093.63 -66.00% 主要是公司收到的出口退稅款同比減少所致。
收到其他與經(jīng)營活動
39,589,823.28 10,405,692.49 280.46% 主要是鉑亞公司收到的工程保證金同比增加所致。
有關(guān)的現(xiàn)金
購買商品、接受勞務(wù) 159,435,871.73 122,149,598.41 30.53% 主要是鉑亞公司項目開工預(yù)付貨款所致。
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支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職
30,299,728.27 20,550,429.69 47.44% 主要是公司支付的職工工資同比增加所致。
工支付的現(xiàn)金
支付其他與經(jīng)營活動
45,251,257.29 32,911,752.82 37.49% 主要是鉑亞公司支付的工程保證金同比增加所致。
有關(guān)的現(xiàn)金
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
-32,529,642.01 -74,927,075.08 56.58% 主要是公司收到貨款同比增加所致。
流量凈額
收回投資收到的現(xiàn)金 600,000.00 -100.00% 主要是上期繪宇公司收回理財款項所致。
取得投資收益收到的
115,528.87 100.00% 主要是公司銀行保本理財收益所致。
現(xiàn)金
收到其他與投資活動
6,500,000.00 100.00% 主要是公司購買銀行保本理財所致
有關(guān)的現(xiàn)金
取得子公司及其他營
主要是上期公司支付收購繪宇和智建股權(quán)收購款
業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈 93,000,000.00 -100.00%
所致。
額
2133820.39
吸收投資收到的現(xiàn)金 1,066,960,197.44 50,000.00 主要是收到募集資金10.67億元所致。
%
取得借款收到的現(xiàn)金 60,700,000.00 20,000,000.00 203.50% 主要是公司銀行借款同比增加所致。
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 45,840,000.00 18,360,000.00 149.67% 主要是公司償還銀行借款同比增加所致。
分配股利、利潤或償
3,278,440.68 1,464,845.09 123.81% 主要是公司支付的借款利息同比增加所致。
付利息支付的現(xiàn)金
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
報告期內(nèi)，公司的收入主要來源于公司主營SOC芯片類產(chǎn)品、SIP芯片類產(chǎn)品、系統(tǒng)集成類產(chǎn)品，以及
鉑亞安防智能集成類產(chǎn)品、測繪及信息系統(tǒng)工程業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)及運營服務(wù)業(yè)務(wù)。
重大已簽訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團隊或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變化
的影響及其應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響
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珠海歐比特宇航科技股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
□ 適用 √ 不適用
年度經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的執(zhí)行情況
□ 適用 √ 不適用
對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風險因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施
√ 適用 □ 不適用
參見“第二節(jié) 二 重大風險提示”
三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
2018年1月4日，公司披露了《2018年第一次臨時股東大會決議的公告》（公告編號：2018-001），本
次會議審議通過了關(guān)于延長公司2016年非公開發(fā)行股票決議有效期的議案。
2018年1月9日，公司收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準珠海歐比特宇航科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的
批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】2423號），核準公司非公開發(fā)行不超過8,000萬新股。
2018年3月15日，公司因擬進行非公開發(fā)行股票的詢價工作向深圳證券交易所申請停牌，詳見公司在
巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于重大事項停牌的公告》（公告編號：2018-005）。
2018年3月31日，《珠海歐比特宇航科技股份有限公司非公開發(fā)行股票之發(fā)行情況報告書》在中國證
券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露。
截止本報告披露日，上述非公開發(fā)行事項已實施完畢，本次非公開發(fā)行價格為13.70元/股，新增股份
78,978,102股，于2018年4月19日在深圳證券交易所上市。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
2018 年 01 月 04 日 巨潮資訊網(wǎng)
2018 年 01 月 10 日 巨潮資訊網(wǎng)
非公開發(fā)行股票
2018 年 03 月 15 日 巨潮資訊網(wǎng)
2018 年 03 月 31 日 巨潮資訊網(wǎng)
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珠海歐比特宇航科技股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
四、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾來源 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股權(quán)激勵承諾
收購報告書或權(quán)益變
動報告書中所作承諾
一、發(fā)行股份購買資產(chǎn)鎖定期承諾：1、李小明因本次發(fā)行而認購的股份自本次發(fā)行結(jié)
束之日起 36 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；2、顧亞紅、陳敬隆因本次發(fā)行發(fā)行而認購的股份自本
李小明;顧
次發(fā)行結(jié)束之日起 12 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；滿 12 個月后，分兩次進行解禁，解禁期間及
亞紅;陳敬
解禁比例按前述二人與上市公司簽訂的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議書》執(zhí)行；
隆;粵科鉅
3、融泰投資、張征、中科恒業(yè)、中科白云、譚云亮、賈國有、朱康軍、蘇志宏、張鵬
華;合富投
認購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起 12 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；4、粵科潤華、羅爾晶華、唐
資;粵科潤
志松、喬法芝、劉湧、凌力若在取得本次發(fā)行的股份時，其持有用于認購股份的標的
華;羅爾晶
公司股份時間不足 12 個月的（即在 2015 年 6 月 11 日前取得本次發(fā)行的股份的），則其
華;唐志松;
認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起 36 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；若超過 12 個月的（即在 2015 年 6
喬法芝;劉 報告期內(nèi)，上述承諾人
股份限售 月 11 日當日或 2015 年 6 月 11 日后取得本次發(fā)行的股份的），則其認購的股份自發(fā)行結(jié) 2015 年 06
資產(chǎn)重組時所作承諾 湧;凌力;顏 2018-06-11 均遵守以上承諾，未有
承諾 束之日起 12 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。5、粵科鉅華、合富投資若在取得本次發(fā)行的股份時， 月 11 日
軍;李康;融 違反承諾的情形。
其持有用于認購公司股份的部分標的資產(chǎn)（指在鉑亞信息 2014 年 6 月定向增發(fā)時分別
泰投資;張
認購的 150 萬、100 萬股股份）時間不足 12 個月（即在 2015 年 6 月 11 日前取得本次
征;中科恒
發(fā)行的股份），則粵科鉅華、合富投資各自認購上市公司股份的 35%、50%的部分自發(fā)
業(yè);中科白
行結(jié)束之日起 36 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其余股份自發(fā)行結(jié)束之日起 12 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
云;譚云亮;
若持有時間超過 12 個月（即在 2015 年 6 月 11 日當日或 2015 年 6 月 11 日后取得本次
賈國有;朱
發(fā)行的股份），則其認購的上市公司所有股份自發(fā)行結(jié)束之日起 12 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
康軍;蘇志
前述鎖定期結(jié)束之后，前述股東各自所應(yīng)遵守的股份鎖定期將按照中國證監(jiān)會和深圳
宏;張鵬
證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。二、發(fā)行股份募集配套資金鎖定期承諾：公司向顏軍、李小
明、顧亞紅、陳敬隆和李康發(fā)行股份募集配套資金的股份自發(fā)行結(jié)束之日起 36 個月內(nèi)
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不得轉(zhuǎn)讓。
一、李小明、顧亞紅、陳敬隆聲明并承諾：1、截至本聲明及承諾函出具之日，除鉑亞
信息外，本人及本人控制的其他企業(yè)未從事與上市公司及其控股子公司所從事的業(yè)務(wù)
構(gòu)成或可能構(gòu)成直接利益沖突的競爭性經(jīng)營活動。2、本次非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)事宜實施完畢后，本人及本人控制的企業(yè)與上市公司、鉑亞信息及上市公司
其它控股子公司不會構(gòu)成直接或間接同業(yè)競爭關(guān)系。3、在作為上市公司股東期間及轉(zhuǎn)
讓完畢本人持有的上市公司股份之后一年內(nèi)，以及本人在鉑亞信息任職期間及從鉑亞
信息離職后 36 個月內(nèi)，本人及本人控制的企業(yè)不直接或間接從事或發(fā)展與上市公司、
鉑亞信息及上市公司其他控股子公司經(jīng)營范圍相同或相類似的業(yè)務(wù)或項目，也不為自
己或代表任何第三方成立、發(fā)展、參與、協(xié)助任何企業(yè)與上市公司進行直接或間接的
競爭；本人不利用從上市公司處獲取的信息從事、直接或間接參與與上市公司相競爭
的活動；在可能與上市公司存在競爭的業(yè)務(wù)領(lǐng)域中出現(xiàn)新的發(fā)展機會時，給予上市公
關(guān)于同業(yè)
司優(yōu)先發(fā)展權(quán)；如上市公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)與本人以及受本人控制的任何其他企業(yè)或其他
競爭、關(guān)
顧亞紅;李 關(guān)聯(lián)公司構(gòu)成或可能構(gòu)成實質(zhì)性競爭，本人同意上市公司有權(quán)以公平合理的價格優(yōu)先 報告期內(nèi)，公司上述承
聯(lián)交易、 2014 年 10
小明;陳敬 收購本人在該企業(yè)或其他關(guān)聯(lián)公司中的全部股權(quán)或其他權(quán)益，或如上市公司決定不予 長期有效 諾人均遵守以上承諾，
資金占用 月 17 日
隆 收購的，本人同意在合理期限內(nèi)清理、注銷該等同類營業(yè)或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)給其他非關(guān)聯(lián)方； 未有違反承諾的情形。
方面的承
本人不進行任何損害或可能損害上市公司利益的其他競爭行為。本人愿意承擔因違反
諾
上述承諾給上市公司造成的全部經(jīng)濟損失。二、李小明、顧亞紅、陳敬隆承諾：1、對
于未來可能的關(guān)聯(lián)交易，本人將善意履行作為上市公司股東的義務(wù)，不利用本人的股
東地位，就上市公司與本人及本人控制的企業(yè)相關(guān)的任何關(guān)聯(lián)交易采取任何行動，故
意促使上市公司的股東大會或董事會做出損害上市公司和其他股東合法權(quán)益的決議。
2、本人及本人的關(guān)聯(lián)方不以任何方式違法違規(guī)占用上市公司資金及要求上市公司違法
違規(guī)提供擔保。3、如果上市公司與本人及本人控制的企業(yè)發(fā)生無法避免或有合理原因
的關(guān)聯(lián)交易，則本人承諾將促使上述關(guān)聯(lián)交易遵循市場公正、公平、公開的原則，依
照正常商業(yè)條件進行。本人將不會要求，也不會接受上市公司給予優(yōu)于其在一項市場
公平交易中向第三方給予的交易條件。4、本人將嚴格遵守和執(zhí)行上市公司關(guān)聯(lián)交易管
理制度的各項規(guī)定，如有違反以上承諾及上市公司關(guān)聯(lián)交易管理制度而給上市公司造
成損失的情形，將依法承擔相應(yīng)責任。
顏軍 其他承諾 YAN JUN（顏軍）承諾：1、上市公司資產(chǎn)完整。2、人員獨立。3、財務(wù)獨立。4、機 2014 年 10 長期有效 報告期內(nèi)，公司上述承
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構(gòu)獨立。5、業(yè)務(wù)獨立。6、本人承諾確保上市公司獨立性，并承諾不利用上市公司控 月 17 日 諾人均遵守以上承諾，
股股東地位損害上市公司及其他股東的利益。 未有違反承諾的情形。
范海林、李旺、章祺先生在本次交易中取得歐比特股份自發(fā)行結(jié)束之日起 36 個月內(nèi)不
得轉(zhuǎn)讓。王大成、譚軍輝、蔣小春在本次交易中取得的歐比特股份自發(fā)行結(jié)束之日起
12 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓；滿 12 個月后，按照當年業(yè)績承諾占三年業(yè)績承諾總和的比例分三次
范海林、王 進行解禁，解禁期間及解禁比例如下：第一次解禁：解禁期間為本次交易完成日（假
報告期內(nèi)，上述承諾人
大成、譚軍 股份鎖定 設(shè)為 2016 年 12 月 31 日）后滿 12 個月且前一年度的《專項審核報告》出具后起；上 2016 年 12 2019 年 12
均遵守以上承諾，未有
輝、蔣小春、承諾 述各方當年可解禁股份數(shù)為其于本次交易獲得的上市公司股份的 25%。第二次解禁： 月 08 日 月8日
違反承諾的情形。
李旺、章祺 解禁期間為本次交易完成日后滿 24 個月且前一年度的《專項審核報告》出具后起；上
述各方當年可解禁股份數(shù)為其于本次交易獲得的上市公司股份的 33%。第三次解禁：
解禁期間為本次交易完成日后滿 36 個月且前一年度的《專項審核報告》出具后起；上
述各方當年可解禁股份數(shù)為其于本次交易獲得的上市公司股份的 42%。
報告期內(nèi)，上述承諾人
范海林、王 范海林、王大成、譚軍輝、蔣小春承諾，繪宇智能 2016 年度、2017 年度和 2018 年度
均遵守以上承諾，完成
大成、譚軍 凈利潤承諾數(shù)分別為人民幣 3,500 萬元、人民幣 4,500 萬元和人民幣 5,700 萬元。李旺、2016 年 05 2018 年 12
業(yè)績承諾 了 2016、2017 年度業(yè)
輝、蔣小春、 章祺承諾，智建電子 2016 年度、2017 年度和 2018 年度凈利潤承諾數(shù)分別為人民幣 750 月 06 日 月 31 日
績承諾，未有違反承諾
李旺、章祺 萬元、人民幣 1,050 萬元和人民幣 1,300 萬元。
的情形。
一、范海林、王大成、譚軍輝、蔣小春聲明并承諾：1、截至本聲明及承諾函出具之日，
除繪宇智能外，本人及本人控制的其他企業(yè)未從事與上市公司及其控股子公司所從事
的業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成直接利益沖突的競爭性經(jīng)營活動。2、本次非公開發(fā)行股份及支
關(guān)于同業(yè) 付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事宜實施完畢后，本人及本人控制的企業(yè)與上市公司、繪宇智能及上
競爭、關(guān) 市公司其它控股子公司不會構(gòu)成直接或間接同業(yè)競爭關(guān)系。3、在作為上市公司股東期
范海林、王 報告期內(nèi)，公司上述承
聯(lián)交易、 間及轉(zhuǎn)讓完畢本人持有的上市公司股份之后一年內(nèi)，以及本人在繪宇智能任職期間及 2016 年 06
大成、譚軍 長期有效 諾人均遵守以上承諾，
資金占用 從繪宇智能離職后 36 個月內(nèi)，本人及本人控制的企業(yè)不直接或間接從事或發(fā)展與上市 月 21 日
輝、蔣小春 未有違反承諾的情形。
方面的承 公司、繪宇智能及上市公司其他控股子公司經(jīng)營范圍相同或相類似的業(yè)務(wù)或項目，也
諾 不為自己或代表任何第三方成立、發(fā)展、參與、協(xié)助任何企業(yè)與上市公司進行直接或
間接的競爭；本人不利用從上市公司處獲取的信息從事、直接或間接參與與上市公司
相競爭的活動；在可能與上市公司存在競爭的業(yè)務(wù)領(lǐng)域中出現(xiàn)新的發(fā)展機會時，給予
上市公司優(yōu)先發(fā)展權(quán)；如上市公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)與本人以及受本人控制的任何其他企業(yè)
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或其他關(guān)聯(lián)公司構(gòu)成或可能構(gòu)成實質(zhì)性競爭，本人同意上市公司有權(quán)以公平合理的價
格優(yōu)先收購本人在該企業(yè)或其他關(guān)聯(lián)公司中的全部股權(quán)或其他權(quán)益，或如上市公司決
定不予收購的，本人同意在合理期限內(nèi)清理、注銷該等同類營業(yè)或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)給其他非
關(guān)聯(lián)方；本人不進行任何損害或可能損害上市公司利益的其他競爭行為。本人愿意承
擔因違反上述承諾給上市公司造成的全部經(jīng)濟損失。二、范海林、王大成、譚軍輝、
蔣小春承諾：1、對于未來可能的關(guān)聯(lián)交易，本人將善意履行作為上市公司股東的義務(wù)，
不利用本人的股東地位，就上市公司與本人及本人控制的企業(yè)相關(guān)的任何關(guān)聯(lián)交易采
取任何行動，故意促使上市公司的股東大會或董事會做出損害上市公司和其他股東合
法權(quán)益的決議。2、本人及本人的關(guān)聯(lián)方不以任何方式違法違規(guī)占用上市公司資金及要
求上市公司違法違規(guī)提供擔保。3、如果上市公司與本人及本人控制的企業(yè)發(fā)生無法避
免或有合理原因的關(guān)聯(lián)交易，則本人承諾將促使上述關(guān)聯(lián)交易遵循市場公正、公平、
公開的原則，依照正常商業(yè)條件進行。本人將不會要求，也不會接受上市公司給予優(yōu)
于其在一項市場公平交易中向第三方給予的交易條件。4、本人將嚴格遵守和執(zhí)行上市
公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的各項規(guī)定，如有違反以上承諾及上市公司關(guān)聯(lián)交易管理制度
而給上市公司造成損失的情形，將依法承擔相應(yīng)責任。
一、李旺、章祺聲明并承諾：1、截至本聲明及承諾函出具之日，除智建電子外，本人
及本人控制的其他企業(yè)未從事與上市公司及其控股子公司所從事的業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)
成直接利益沖突的競爭性經(jīng)營活動。2、本次非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事宜
實施完畢后，本人及本人控制的企業(yè)與上市公司、智建電子及上市公司其它控股子公
關(guān)于同業(yè) 司不會構(gòu)成直接或間接同業(yè)競爭關(guān)系。3、在作為上市公司股東期間及轉(zhuǎn)讓完畢本人持
競爭、關(guān) 有的上市公司股份之后一年內(nèi)，以及本人在智建電子任職期間及從智建電子離職后 36
報告期內(nèi)，公司上述承
聯(lián)交易、 個月內(nèi)，本人及本人控制的企業(yè)不直接或間接從事或發(fā)展與上市公司、智建電子及上 2016 年 06
李旺、章祺 長期有效 諾人均遵守以上承諾，
資金占用 市公司其他控股子公司經(jīng)營范圍相同或相類似的業(yè)務(wù)或項目，也不為自己或代表任何 月 21 日
未有違反承諾的情形。
方面的承 第三方成立、發(fā)展、參與、協(xié)助任何企業(yè)與上市公司進行直接或間接的競爭；本人不
諾 利用從上市公司處獲取的信息從事、直接或間接參與與上市公司相競爭的活動；在可
能與上市公司存在競爭的業(yè)務(wù)領(lǐng)域中出現(xiàn)新的發(fā)展機會時，給予上市公司優(yōu)先發(fā)展權(quán)；
如上市公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)與本人以及受本人控制的任何其他企業(yè)或其他關(guān)聯(lián)公司構(gòu)成或
可能構(gòu)成實質(zhì)性競爭，本人同意上市公司有權(quán)以公平合理的價格優(yōu)先收購本人在該企
業(yè)或其他關(guān)聯(lián)公司中的全部股權(quán)或其他權(quán)益，或如上市公司決定不予收購的，本人同
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意在合理期限內(nèi)清理、注銷該等同類營業(yè)或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)給其他非關(guān)聯(lián)方；本人不進行任
何損害或可能損害上市公司利益的其他競爭行為。本人愿意承擔因違反上述承諾給上
市公司造成的全部經(jīng)濟損失。二、李旺、章祺承諾：1、對于未來可能的關(guān)聯(lián)交易，本
人將善意履行作為上市公司股東的義務(wù)，不利用本人的股東地位，就上市公司與本人
及本人控制的企業(yè)相關(guān)的任何關(guān)聯(lián)交易采取任何行動，故意促使上市公司的股東大會
或董事會做出損害上市公司和其他股東合法權(quán)益的決議。2、本人及本人的關(guān)聯(lián)方不以
任何方式違法違規(guī)占用上市公司資金及要求上市公司違法違規(guī)提供擔保。3、如果上市
公司與本人及本人控制的企業(yè)發(fā)生無法避免或有合理原因的關(guān)聯(lián)交易，則本人承諾將
促使上述關(guān)聯(lián)交易遵循市場公正、公平、公開的原則，依照正常商業(yè)條件進行。本人
將不會要求，也不會接受上市公司給予優(yōu)于其在一項市場公平交易中向第三方給予的
交易條件。4、本人將嚴格遵守和執(zhí)行上市公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的各項規(guī)定，如有違
反以上承諾及上市公司關(guān)聯(lián)交易管理制度而給上市公司造成損失的情形，將依法承擔
相應(yīng)責任。
本公司目前乃至將來不從事、亦促使本人控制、與他人共同控制、具有重大影響的企
業(yè)不從事任何在商業(yè)上對發(fā)行人及/或發(fā)行人的子公司、分公司、合營或聯(lián)營公司構(gòu)成
或可能構(gòu)成競爭或潛在競爭的業(yè)務(wù)或活動。如因國家法律修改或政策變動不可避免地
使本公司及/或本人/本公司控制、與他人共同控制、具有重大影響的企業(yè)與貴公司構(gòu)成
關(guān)于同業(yè)
或可能構(gòu)成同業(yè)競爭時，就該等構(gòu)成同業(yè)競爭之業(yè)務(wù)的受托管理(或承包經(jīng)營、租賃經(jīng)
競爭、關(guān)
營)或收購，貴公司在同等條件下享有優(yōu)先權(quán)。在貴公司今后經(jīng)營活動中，本公司將盡 報告期內(nèi)，公司上述承
首次公開發(fā)行或再融 聯(lián)交易、 2010 年 02
顏軍 最大的努力減少與貴公司之間的關(guān)聯(lián)交易。若本公司與貴公司發(fā)生無法避免的關(guān)聯(lián)交 長期有效 諾人均遵守以上承諾，
資時所作承諾 資金占用 月 11 日
易，包括但不限于商品交易，相互提供服務(wù)或作為代理，則此種關(guān)聯(lián)交易的條件必須 未有違反承諾的情形。
方面的承
按正常的商業(yè)條件進行，本公司不要求或接受貴公司給予任何優(yōu)于在一項市場公平交
諾
易中的第三者給予的條件。若需要與該項交易具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的貴公司的股東及/或董事
回避表決，本公司將促成該等關(guān)聯(lián)股東及/或董事回避表決。前述承諾是無條件且不可
撤銷的。本公司違反前述承諾將承擔貴公司、貴公司其他股東或利益相關(guān)方因此所受
到的任何損失。
公司在《未來三年（2016－2018 年） 股東回報規(guī)劃》中就利潤分配作出如下承諾：1、 報告期內(nèi)，上述承諾人
其他對公司中小股東 2016 年 12 2018 年 12
公司 分紅承諾 未來三年（2016-2018 年）內(nèi)，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的 均遵守以上承諾，未有
所作承諾 月 20 日 月 31 日
前提下，公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時，公司 違反承諾的情形。
15
珠海歐比特宇航科技股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅方式回報股東，每年現(xiàn)金分紅不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的 10%，
且公司連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的
30%。2、如果未來三年（2016-2018 年）內(nèi)公司凈利潤保持持續(xù)穩(wěn)定增長，公司可提高
現(xiàn)金分紅比例或者實施股票股利分配，加大對投資者的回報力度； 3、未來三年
（2016-2018 年）公司原則上每年度進行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司盈利
情況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。
（1）規(guī)范公司印章使用登記；（2）在公司章程中明確\"占用即凍結(jié)\"制度；（3）公司股
東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理辦公會議記錄采用筆記簿的形式進行會議記錄；（4）
進一步規(guī)范公司內(nèi)幕信息管理行為，加強內(nèi)幕信息保密工作，與相關(guān)內(nèi)幕信息知情人
報告期內(nèi)，上述承諾人
簽署保密協(xié)議，并及時向廣東證監(jiān)局報送內(nèi)幕信息知情人備案表；（5）制定并執(zhí)行《財 2010 年 08
公司 其他承諾 長期有效 均遵守以上承諾，未有
務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定》，規(guī)范財務(wù)審批程序，提高工作效率，進一步加強內(nèi)控管理；（6） 月 07 日
違反承諾的情形。
嚴格按既定的會計政策，規(guī)范了固定資產(chǎn)的折舊核算，使會計核算更加規(guī)范化、制度
化，力求為政府部門、投資者、債權(quán)人等會計信息使用者及時提供規(guī)范、真實、準確、
完整的會計資料。
承諾是否按時履行 是
如承諾超期未履行完
畢的，應(yīng)當詳細說明
未完成履行的具體原 無
因及下一步的工作計
劃
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五、募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額 108,760.85
本季度投入募集資金總額 1,503.98
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額
已累計投入募集資金總額 20,346.82
累計變更用途的募集資金總額比例 0.00%
項目達 截止報 項目可
是否已 截至期 截至期末
募集資金 調(diào)整后 本報告 到預(yù)定 本報告 告期末 是否達 行性是
承諾投資項目和超 變更項 末累計 投資進度
承諾投資 投資總 期投入 可使用 期實現(xiàn) 累計實 到預(yù)計 否發(fā)生
募資金投向 目(含部 投入金 (3)＝
總額 額(1) 金額 狀態(tài)日 的效益 現(xiàn)的效 效益 重大變
分變更) 額(2) (2)/(1)
期 益 化
承諾投資項目
2016 年
收購繪宇、智建配套
否 18,600 18,600 0 18,600 100.00% 11 月 09 是 否
募集資金
日
收購繪宇、智建其他
相關(guān)中介機構(gòu)費及 否 0 242.84 是 否
進項稅
“珠海一號”遙感微
否 88,200 88,200 0 0 0.00% 不適用 否
納衛(wèi)星星座項目
1,503.9
補充流動資金項目 否 20,000 20,000 1,503.98 7.52% 不適用 否
126,80 20,346.
承諾投資項目小計 -- 126,800 1,503.98 -- -- 0 0 -- --
0
超募資金投向
無
126,80 20,346.
合計 -- 126,800 1,503.98 -- -- 0 0 -- --
0
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目） 不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 不適用
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用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金仍存放于募集資金專戶。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無
六、報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
2018 年4月19日，公司召開了第四屆董事會第十次會議，審議通過了《2017年度利潤分配預(yù)案》，經(jīng)
大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2017年度審計報告》（大華審字[2018]005313號），2017年
度公司實現(xiàn)凈利潤120,410,484.79元，歸屬于母公司所有者的凈利潤120,873,962.05元。根據(jù)公司章程的
有關(guān)規(guī)定，按照母公司2017年度實現(xiàn)凈利潤77,777,619.50元的10%計提法定盈余公積金7,777,761.95元，
扣除向股東分配2016 年度現(xiàn)金紅利9,347,697.73元后，加上年結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤151,020,563.91 元，
2017年度累計可供分配的利潤為211,672,719.81元。具備現(xiàn)金分紅的基本條件。
為了滿足公司順利開拓經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，同時更好地兼顧股東的長遠利益，在符合利潤分配原則，保
證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司擬定本年度利潤分配預(yù)案為：以2017年12月31日公司總股本
623,180,110股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.2元人民幣（含稅）。該預(yù)案需提請公司2017年度
股東大會審議。
七、預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
八、違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。
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第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,316,487,374.27 347,647,099.40
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 741,943.00 2,217,743.00
應(yīng)收賬款 554,500,532.15 537,818,268.50
預(yù)付款項 61,829,006.75 31,347,761.80
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 30,225,542.92 28,203,872.90
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 279,389,195.52 271,458,374.01
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 19,094,256.04 19,517,369.83
流動資產(chǎn)合計 2,262,267,850.65 1,238,210,489.44
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 17,113,626.33 17,853,917.48
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持有至到期投資
長期應(yīng)收款 14,579,092.63 14,579,092.63
長期股權(quán)投資 36,792,832.17 38,114,094.38
投資性房地產(chǎn) 11,135,888.10 11,229,012.51
固定資產(chǎn) 174,809,762.17 180,755,005.24
在建工程 11,952,558.83 11,633,692.86
工程物資
固定資產(chǎn)清理 2,347.58
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 327,637,588.36 293,609,320.22
開發(fā)支出
商譽 751,624,076.24 751,624,076.24
長期待攤費用 1,591,393.01 1,553,138.95
遞延所得稅資產(chǎn) 17,382,289.89 17,536,799.54
其他非流動資產(chǎn) 189,043,576.65 177,400,161.98
非流動資產(chǎn)合計 1,553,665,031.96 1,515,888,312.03
資產(chǎn)總計 3,815,932,882.61 2,754,098,801.47
流動負債：
短期借款 215,048,000.00 199,828,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù) 1,500,000.00 2,172,000.00
應(yīng)付賬款 173,825,464.46 197,983,918.12
預(yù)收款項 155,407,404.52 156,947,197.59
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 12,760,229.70 14,241,860.98
應(yīng)交稅費 10,179,998.94 15,124,677.27
應(yīng)付利息 151,771.46 258,191.24
應(yīng)付股利 215,393.43
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其他應(yīng)付款 55,071,588.82 59,686,333.71
應(yīng)付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 9,840,000.00 10,200,000.00
其他流動負債
流動負債合計 633,784,457.90 656,657,572.34
非流動負債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延收益 23,209,028.38 24,452,084.21
遞延所得稅負債 7,372,410.88 7,372,410.88
其他非流動負債
非流動負債合計 30,581,439.26 31,824,495.09
負債合計 664,365,897.16 688,482,067.43
所有者權(quán)益：
股本 702,158,212.00 623,180,110.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,024,206,817.63 1,038,241,337.29
減：庫存股
其他綜合收益 -2,428,403.52 -730,701.73
專項儲備
盈余公積 32,668,947.97 32,668,947.97
一般風險準備
21
珠海歐比特宇航科技股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
未分配利潤 393,369,047.10 370,716,701.19
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 3,149,974,621.18 2,064,076,394.72
少數(shù)股東權(quán)益 1,592,364.27 1,540,339.32
所有者權(quán)益合計 3,151,566,985.45 2,065,616,734.04
負債和所有者權(quán)益總計 3,815,932,882.61 2,754,098,801.47
法定代表人：顏志宇 主管會計工作負責人：周克偉 會計機構(gòu)負責人：朱小毛
2、母公司資產(chǎn)負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,137,189,788.25 95,892,286.84
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 569,943.00 2,045,743.00
應(yīng)收賬款 122,837,794.83 107,483,947.87
預(yù)付款項 16,712,461.36 8,404,696.75
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 22,482,795.00 22,482,795.00
其他應(yīng)收款 29,727,997.85 21,187,984.06
存貨 69,934,252.70 64,158,894.87
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 6,447,785.23 6,447,785.23
流動資產(chǎn)合計 1,405,902,818.22 328,104,133.62
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 1,323,801,260.17 1,325,122,522.38
投資性房地產(chǎn) 11,135,888.10 11,229,012.51
固定資產(chǎn) 109,304,268.65 114,019,498.73
在建工程 11,952,254.83 11,633,692.86
工程物資
22
珠海歐比特宇航科技股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 231,283,063.83 238,311,460.59
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 996,572.06 1,259,391.47
遞延所得稅資產(chǎn) 5,293,092.30 5,293,092.30
其他非流動資產(chǎn) 189,043,576.65 134,128,027.98
非流動資產(chǎn)合計 1,882,809,976.59 1,840,996,698.82
資產(chǎn)總計 3,288,712,794.81 2,169,100,832.44
流動負債：
短期借款 181,028,000.00 140,328,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù) 1,500,000.00 1,500,000.00
應(yīng)付賬款 21,828,094.06 15,695,981.71
預(yù)收款項 22,750,677.17 22,579,677.17
應(yīng)付職工薪酬 1,392,162.63 2,559,061.71
應(yīng)交稅費 3,391,271.01 3,802,584.95
應(yīng)付利息 151,771.46 258,191.24
應(yīng)付股利 215,393.43
其他應(yīng)付款 71,705,302.58 62,644,169.44
持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 303,747,278.91 249,583,059.65
非流動負債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
23
珠海歐比特宇航科技股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
專項應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延收益 13,408,946.55 13,840,461.47
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 13,408,946.55 13,840,461.47
負債合計 317,156,225.46 263,423,521.12
所有者權(quán)益：
股本 702,158,212.00 623,180,110.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,024,121,009.96 1,038,155,529.62
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 32,668,947.97 32,668,947.97
未分配利潤 212,608,399.42 211,672,723.73
所有者權(quán)益合計 2,971,556,569.35 1,905,677,311.32
負債和所有者權(quán)益總計 3,288,712,794.81 2,169,100,832.44
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 175,188,458.40 135,150,824.80
其中：營業(yè)收入 175,188,458.40 135,150,824.80
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 147,514,820.93 108,036,874.84
其中：營業(yè)成本 108,163,049.86 76,475,886.85
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
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賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 465,773.02 529,358.02
銷售費用 7,006,775.60 4,321,659.65
管理費用 28,355,147.30 23,888,705.89
財務(wù)費用 1,741,471.45 1,040,609.89
資產(chǎn)減值損失 1,782,603.70 1,780,654.54
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 0.00
投資收益（損失以“－”號填列） -1,605,733.34 -1,037,665.84
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）
其他收益 1,303,764.93
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 27,371,669.06 26,076,284.12
加：營業(yè)外收入 20,400.01 1,844,713.63
減：營業(yè)外支出 370,685.26 11,042.95
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 27,021,383.81 27,909,954.80
減：所得稅費用 4,317,012.95 6,178,519.79
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 22,704,370.86 21,731,435.01
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 22,652,345.91 21,715,011.17
少數(shù)股東損益 52,024.95 16,423.84
六、其他綜合收益的稅后凈額 -1,697,701.79
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -1,633,453.76
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜
合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 -1,633,453.76
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他
綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
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3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額 -1,633,453.76
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 -64,248.03
七、綜合收益總額 21,006,669.07 21,731,435.01
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 21,018,892.15 21,715,011.17
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -12,223.08 16,423.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0363 0.0348
（二）稀釋每股收益 0.0363 0.0348
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：顏志宇 主管會計工作負責人：周克偉 會計機構(gòu)負責人：朱小毛
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 32,210,945.34 16,515,850.05
減：營業(yè)成本 16,541,275.26 8,269,581.07
稅金及附加 60,429.63 78,607.31
銷售費用 2,239,602.29 1,724,248.59
管理費用 9,567,238.80 5,475,768.98
財務(wù)費用 1,454,734.64 236,038.20
資產(chǎn)減值損失 -256,510.64 830,000.00
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） -1,721,262.21 63,942,692.04
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）
其他收益 431,514.92
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 1,314,428.07 63,844,297.94
加：營業(yè)外收入 20,000.00 753,993.63
減：營業(yè)外支出 300,000.00
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 1,034,428.07 64,598,291.57
減：所得稅費用 98,752.38 163,899.88
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四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 935,675.69 64,434,391.69
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他
綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其
他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 935,675.69 64,434,391.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 177,899,578.34 109,426,178.65
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)凈
增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
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拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 4,792.53 14,093.63
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 39,589,823.28 10,405,692.49
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 217,494,194.15 119,845,964.77
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 159,435,871.73 122,149,598.41
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 30,299,728.27 20,550,429.69
支付的各項稅費 15,036,978.87 19,161,258.93
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 45,251,257.29 32,911,752.82
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 250,023,836.16 194,773,039.85
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -32,529,642.01 -74,927,075.08
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 600,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 115,528.87
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 8,000.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 6,500,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 6,615,528.87 608,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 72,756,274.00 23,499,374.65
投資支付的現(xiàn)金 16,842.64
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 93,000,000.00
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 6,499,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 79,255,274.00 116,516,217.29
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -72,639,745.13 -115,908,217.29
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 1,066,960,197.44 50,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 60,700,000.00 20,000,000.00
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發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,127,660,197.44 20,050,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 45,840,000.00 18,360,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 3,278,440.68 1,464,845.09
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計 49,118,440.68 19,824,845.09
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,078,541,756.76 225,154.91
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -626,790.85 0.00
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 972,745,578.77 -190,610,137.46
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 334,094,631.36 401,363,661.67
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,306,840,210.13 210,753,524.21
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 16,504,749.00 2,404,684.77
收到的稅費返還 4,792.53 14,093.63
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 5,496,827.81 1,305,916.23
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 22,006,369.34 3,724,694.63
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3,653,031.06 6,340,232.92
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 5,516,178.35 5,537,058.45
支付的各項稅費 1,266,290.61 1,195,391.78
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 4,651,980.56 4,039,115.36
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 15,087,480.58 17,111,798.51
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 6,918,888.76 -13,387,103.88
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 63,000,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
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投資活動現(xiàn)金流入小計 0.00 63,000,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 71,008,240.00 18,510,181.27
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 108,000,000.00
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 71,008,240.00 126,510,181.27
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -71,008,240.00 -63,510,181.27
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 1,066,960,197.44
取得借款收到的現(xiàn)金 60,700,000.00 20,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,127,660,197.44 20,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 20,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 2,271,368.39 281,058.33
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 22,271,368.39 281,058.33
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,105,388,829.05 19,718,941.67
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -1,976.40
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 1,041,297,501.41 -57,178,343.48
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 95,892,286.84 143,977,319.33
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,137,189,788.25 86,798,975.85
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
法定代表人：顏志宇
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2018年4月27日
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