珠海歐比特宇航科技股份有限公司關(guān)于公司
向銀行申請綜合授信及為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 26
日召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信
及為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本事項(xiàng)屬于公司董
事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需要提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。該議案經(jīng)公司董事會(huì)三分
之二以上董事表決同意后生效，關(guān)聯(lián)董事李小明先生已回避表決?，F(xiàn)將具體情況
公告如下：
一、基本情況概述
為滿足公司經(jīng)營和投資需求，保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)施，提高運(yùn)行效率，
降低資金成本，公司及子公司擬向銀行申請總額不超過 5 億元人民幣的綜合授信
額度（最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），在此額度內(nèi)由公司及子公司根據(jù)
實(shí)際資金需求進(jìn)行銀行借貸，本次授權(quán)決議的有效期為 12 個(gè)月。
同時(shí)，公司綜合考慮全資子公司廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“鉑
亞信息”）的經(jīng)營需要，擬為其提供 5,000 萬元人民幣額度內(nèi)的銀行借貸擔(dān)保，
鉑亞信息高級(jí)管理人員李小明、陳敬隆、顧亞紅對公司提供反擔(dān)保。有效期為公
司董事會(huì)審議通過本事項(xiàng)之日起 12 個(gè)月。具體批準(zhǔn)金額、期限、擔(dān)保方式等以
與銀行簽訂的正式協(xié)議/合同為準(zhǔn)。
此外，董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理全權(quán)代表公司與銀行簽署與該授信及擔(dān)保有關(guān)
的法律文件，公司承擔(dān)由其簽名帶來的應(yīng)由我公司承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任。
二、被擔(dān)保方基本情況
公司名稱：廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司
成立日期：1999 年 8 月 20 日
注冊地：廣州市番禺區(qū)番禺大道北 555 號(hào)番禺節(jié)能科技園內(nèi)天安總部中心 2
號(hào)樓 1201 房
法定代表人：李小明
注冊資本：5640 萬元
經(jīng)營范圍：軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；智能化安裝
工程服務(wù)；各種交通信號(hào)燈及系統(tǒng)安裝；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);安全技術(shù)防
范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修;安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝服務(wù)；計(jì)算機(jī)
房維護(hù)服務(wù)。計(jì)算機(jī)批發(fā)；計(jì)算機(jī)零配件批發(fā)；軟件批發(fā)；安全技術(shù)防范產(chǎn)品批
發(fā)；通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā)；通訊終端設(shè)備批發(fā)；機(jī)械設(shè)備租賃；計(jì)算機(jī)及通
訊設(shè)備租賃；視頻設(shè)備出租服務(wù)；貨物進(jìn)出口（專營?？厣唐烦猓?，技術(shù)進(jìn)出
口。
與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：鉑亞信息系公司的全資子公司，公司持有鉑亞
信息 100%的股權(quán)。
主要的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 3 月 31 日
資產(chǎn)總額 695,207,019.80 628,124,276.13
負(fù)債總額 304,274,418.97 230,700,672.66
凈資產(chǎn) 390,932,600.83 397,423,603.47
項(xiàng)目 2017 年度 2018 年 1-3 月
營業(yè)收入 333,145,462.06 61,684,236.65
利潤總額 75,568,281.57 7,790,400.19
凈利潤 65,296,289.17 6,491,002.64
注：上述 2017 年數(shù)據(jù)已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2018 年一季度數(shù)據(jù)未
經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保事項(xiàng)的擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，具體擔(dān)保金額和期限將以銀行核準(zhǔn)額度
為準(zhǔn)。實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保金額和期限，公司將在以后的定期報(bào)告中予以披露。不存
在與中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。
四、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
本次公司擬為鉑亞信息提供 5,000 萬元人民幣額度內(nèi)的擔(dān)保，占公司 2017
年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 2.42%。截至目前，公司及控股子公司仍在履行的
擔(dān)?？傤~為 1,252 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 0.61%。
公司無逾期擔(dān)保情形，無涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)
的損失金額，不存在除對子公司以外的擔(dān)保，也不存在逾期的對外擔(dān)保事項(xiàng)。
五、董事會(huì)意見
董事會(huì)認(rèn)為：本次公司申請綜合授信并為鉑亞信息提供擔(dān)保的事項(xiàng)主要是為
了滿足公司及子公司的經(jīng)營和投資需求，保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)施。鉑亞信
息財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，經(jīng)營情況良好，償債能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，上述擔(dān)保符合
公司整體利益。公司持有鉑亞信息 100%的股權(quán)，對其日常經(jīng)營有絕對控制權(quán)，
且在上述額度范圍內(nèi)，貸款以公司為其提供擔(dān)保，鉑亞信息高級(jí)管理人員李小明、
陳敬隆、顧亞紅對公司提供反擔(dān)保的方式進(jìn)行，為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公
司可控的范圍之內(nèi)。因此，全體董事一致同意上述申請及擔(dān)保事項(xiàng)。
六、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為，本次公司向銀行申請綜合授信及為全資子公司提供擔(dān)保的事
項(xiàng)有利于保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)施，有利于鉑亞信息業(yè)務(wù)的發(fā)展，且鉑亞信
息信譽(yù)及經(jīng)營狀況良好，到目前為止沒有明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)
違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。本次擔(dān)保行為不會(huì)對公司及子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展
造成不良影響，不存在損害中小股東利益的情形。本次董事會(huì)關(guān)聯(lián)董事李小明先
生已對該事項(xiàng)回避表決，相關(guān)決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，獨(dú)
立董事同意本次公司向銀行申請綜合授信，并為鉑亞信息提供 5,000 萬元人民幣
額度內(nèi)的銀行貸款擔(dān)保。
七、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 4 月 27 日