太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2018 年第一季度報(bào)告
2018 年 04 月
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人莊占龍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人杜艷麗及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主
管人員)杜艷麗聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)總收入（元） 68,790,670.14 49,995,416.11 37.59%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 7,775,286.79 3,946,480.57 97.02%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
5,714,316.45 3,968,722.15 43.98%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 10,007,685.08 7,830,394.11 27.81%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.65% 1.74% -0.09%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 632,308,794.31 645,336,330.76 -2.02%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 476,372,806.38 468,597,519.58 1.66%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -3,083.29
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
1,035,000.00
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 1,448,126.12
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -55,421.52
減：所得稅影響額 363,682.64
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -31.67
合計(jì) 2,060,970.34 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
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公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、經(jīng)營業(yè)績波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期內(nèi)公司保持了良好的成長性，營業(yè)總收入為6,879.07萬元，較上年同期增長37.59%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東
的凈利潤為777.53萬元，較上年同期增長97.02%。盡管在現(xiàn)有的外部有利環(huán)境及內(nèi)在優(yōu)勢支撐下，公司經(jīng)營業(yè)績增長前景良
好，而且隨著本次募集資金投資項(xiàng)目的全面實(shí)施，公司的競爭優(yōu)勢得到進(jìn)一步增強(qiáng)。但公司未來經(jīng)營業(yè)績的實(shí)際增長情況仍
然受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、資金投入、市場競爭等諸多因素的影響，一旦上述影響因素出現(xiàn)較
大不利變化，或公司不能在研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)工藝、銷售推廣、人力資源等方面保持持續(xù)有效的完善和提升，則公司生產(chǎn)經(jīng)營
將受到影響，進(jìn)而導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)績不能達(dá)到預(yù)期或出現(xiàn)較大幅度的波動(dòng)。
針對以上風(fēng)險(xiǎn)，公司一方面將緊密關(guān)注外部環(huán)境變化趨勢，做好相關(guān)決策工作；另一方面公司將通過優(yōu)化管理系統(tǒng)，
引進(jìn)科學(xué)管理方法，逐步引入更加科學(xué)有效的決策機(jī)制和約束機(jī)制，最大限度地降低因組織機(jī)構(gòu)和公司制度不完善而導(dǎo)致的
風(fēng)險(xiǎn)。
2、客戶和行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)
作為商業(yè)照明系統(tǒng)綜合服務(wù)的倡導(dǎo)者，公司為客戶提供包括照明設(shè)計(jì)、開發(fā)制造、系統(tǒng)綜合服務(wù)為一體的商業(yè)照明整
體解決方案，產(chǎn)品定位于中高端市場；主要客戶為阿迪達(dá)斯、綾致時(shí)裝、利郎、特步和安踏等知名品牌服飾商。
雖然長期穩(wěn)定的合作關(guān)系有利于公司銷售增長的穩(wěn)定性和連續(xù)性，但如果公司與主要客戶合作關(guān)系發(fā)生變化，或客戶
自身經(jīng)營發(fā)生重大不利變化，將對公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展帶來不利影響。公司商業(yè)照明整體解決方案可以廣泛應(yīng)用于品牌
服飾、家居家紡、商超、餐飲等連鎖銷售領(lǐng)域的實(shí)體門店。雖然實(shí)體門店在品牌建設(shè)、消費(fèi)體驗(yàn)、衣著試穿上有著不可替代
的作用，但隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和電子商務(wù)的發(fā)展，近年來網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)模增長迅速。若品牌服飾行業(yè)的發(fā)展前景或品牌服飾行
業(yè)的經(jīng)營模式出現(xiàn)重大變化，則將對公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響。
針對以上風(fēng)險(xiǎn)，公司在服務(wù)老客戶的同時(shí)，大力發(fā)展新客戶，尤其是開發(fā)新的 行業(yè)領(lǐng)先品牌客戶，以及開拓其他行業(yè)
的客戶，擴(kuò)大客戶群體。
3、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
公司產(chǎn)品的主要原材料包括電光源、電器和配件。報(bào)告期內(nèi)，原材料成本占主營業(yè)務(wù)成本的比重較高，其中光源和電
器價(jià)格波動(dòng)對生產(chǎn)成本變化影響較大。未來存在原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，若未來主要原材料價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，將直接影響
產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、銷售價(jià)格及毛利率等，導(dǎo)致公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生波動(dòng)。
針對以上風(fēng)險(xiǎn)，公司一方面將加強(qiáng)成本控制，在保證產(chǎn)品品質(zhì)的前提下，壓縮生產(chǎn)成本；另一方面根據(jù)市場狀況，順
應(yīng)價(jià)格變化趨勢，做好價(jià)格管理。
4、公司快速擴(kuò)張引致的管理風(fēng)險(xiǎn)
公司自成立以來，業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好，經(jīng)營業(yè)績保持較快增長，資產(chǎn)和人員結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，已建立起較為完善的現(xiàn)代
企業(yè)管理制度，擁有獨(dú)立的產(chǎn)供銷體系，并根據(jù)自身實(shí)際情況制訂了一系列行之有效的規(guī)章制度。但隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)
大，特別是本次募集資金到位和投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)和人員將進(jìn)一步擴(kuò)張，將在戰(zhàn)略規(guī)劃、資源整合、
技術(shù)研發(fā)、市場開拓、內(nèi)部控制等方面對公司管理層提出更高的要求，增加公司管理與運(yùn)作的難度。如果管理層不能適應(yīng)公
司規(guī)模迅速擴(kuò)張的需要，組織模式和管理制度未能隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大而適時(shí)調(diào)整、完善，將會(huì)給公司帶來一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。
針對以上風(fēng)險(xiǎn)，公司將繼續(xù)加強(qiáng)制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，強(qiáng)化內(nèi)部控制，同時(shí)加強(qiáng)人才引進(jìn)、員工培訓(xùn)以
及人才儲(chǔ)備。
三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
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報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 9,180
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
莊占龍 境內(nèi)自然人 30.78% 19,440,000 19,440,000 質(zhì)押 3,300,000
黃國榮 境內(nèi)自然人 12.19% 7,695,000 7,695,000
蘇芳 境內(nèi)自然人 12.19% 7,695,000 7,695,000
向潛 境內(nèi)自然人 8.98% 5,670,000 5,670,000
孫潔曉 境內(nèi)自然人 4.99% 3,150,000 3,150,000 質(zhì)押 3,150,000
上海乾霨投資合
伙企業(yè)（有限合 境內(nèi)非國有法人 3.74% 2,361,000 2,361,000
伙）
蘭小華 境內(nèi)自然人 1.43% 900,000 900,000 質(zhì)押 330,000
莊躍龍 境內(nèi)自然人 0.71% 450,000 450,000 質(zhì)押 310,000
毛幼聰 境內(nèi)自然人 0.53% 333,559
浙江億方博投資
發(fā)展有限公司－
其他 0.36% 230,200
大黃蜂價(jià)值策略
私募投資基金
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
毛幼聰 333,559 人民幣普通股 333,559
浙江億方博投資發(fā)展有限公司－
230,200 人民幣普通股 230,200
大黃蜂價(jià)值策略私募投資基金
李光超 228,800 人民幣普通股 228,800
黃希貴 202,588 人民幣普通股 202,588
浙江億方博投資發(fā)展有限公司－
190,900 人民幣普通股 190,900
擎天柱私募證券投資基金
申素強(qiáng) 167,600 人民幣普通股 167,600
陳蘭芳 157,800 人民幣普通股 157,800
浙江億方博投資發(fā)展有限公司－
141,616 人民幣普通股 141,616
擎天柱穩(wěn)贏證券投資基金
王素萍 140,900 人民幣普通股 140,900
王曉榮 138,900 人民幣普通股 138,900
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 孫潔曉先生持有上海乾霨投資合伙企業(yè)（有限合伙）7.81%的股權(quán)，除此之外公司未知
說明 其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動(dòng)人。
公司股東李光超通過普通證券賬戶持有 0 股，通過西南證券股份有限公司客戶信用交
易擔(dān)保證券賬戶持有 228,800 股，實(shí)際合計(jì)持有 228,800 股。公司股東浙江億方博投資
發(fā)展有限公司－擎天柱穩(wěn)贏證券投資基金通過普通證券賬戶持有 0 股，通過中國銀河
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明 證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 141,616 股，實(shí)際合計(jì)持有 141,616
（如有） 股。公司股東王素萍通過普通證券賬戶持有 0 股，通過華泰證券股份有限公司客戶信
用交易擔(dān)保證券賬戶持有 140,900 股，實(shí)際合計(jì)持有 140,900 股。公司股東王曉榮通過
普通證券賬戶持有 0 股，通過方正證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有
138,900 股，實(shí)際合計(jì)持有 138,900 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動(dòng)情況
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 期末余額 期初余額 變動(dòng)幅度 變動(dòng)原因
應(yīng)收票據(jù) 1,500,000.00 23,080,000.00 -93.50% 主要是匯票轉(zhuǎn)讓用于支付供應(yīng)商貨款
和匯票到期承兌所致
預(yù)付款項(xiàng) 1,302,686.95 2,730,987.61 -52.30% 主要是采購原材料預(yù)付款減少所致
其他應(yīng)收款 6,381,734.29 4,753,310.30 34.26% 主要是備用金，采購押金及保證金增
加所致
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 14,981,819.00 3,834,662.00 290.69% 主要是預(yù)付設(shè)備款所致
在建工程 28,735,356.64 18,698,690.86 53.68% 主要是募集資金用于在建募投項(xiàng)目所
致
應(yīng)付賬款 31,746,207.63 49,571,753.10 -35.96% 主要是本期采購減少，支付供應(yīng)商貨
款增加所致
應(yīng)交稅費(fèi) 4,318,467.20 8,485,168.11 -49.11% 主要是應(yīng)繳納所得稅減少所致
其他應(yīng)付款 901,759.46 584,249.38 54.34% 主要是運(yùn)費(fèi)增加所致
少數(shù)股東權(quán)益 6,937,965.40 5,034,268.92 37.81% 主要是新設(shè)子公司，增加投資所致
利潤表項(xiàng)目 期初到報(bào)告期末發(fā)生 上期發(fā)生額 變動(dòng)幅度 變動(dòng)原因
額
營業(yè)總收入 68,790,670.14 49,995,416.11 37.59% 主要是公司擴(kuò)大生產(chǎn)業(yè)績增加所致
營業(yè)成本 44,251,221.02 30,580,924.66 44.70% 主要是收入增加導(dǎo)致成本同步增加所
致
稅金及附加 659,380.75 538,042.51 22.55% 主要是業(yè)績增加，各項(xiàng)稅費(fèi)直接增加
所致
銷售費(fèi)用 7,992,918.48 5,891,912.82 35.66% 主要是業(yè)績增加，各項(xiàng)費(fèi)用增加所致
投資收益 1,448,126.12 - 主要是閑置募集資金用于理財(cái)取得收
益所致
資產(chǎn)減值損失 -1,136,395.07 -829,622.37 36.98% 主要是本期回收往來款及應(yīng)收款增加
所致
營業(yè)外收入 1,000,000.33 主要是政府補(bǔ)助所致
營業(yè)外支出 55,421.85 26,166.57 111.80% 主要是本期固定資產(chǎn)報(bào)廢增加所致
所得稅費(fèi)用 1,618,514.02 760,355.89 112.86% 主要是業(yè)績增長所致
歸屬于母公司所有 7,775,286.79 3,946,480.57 97.02% 主要是本期公司業(yè)績增長及非經(jīng)常性
者的凈利潤 損益增加所致
少數(shù)股東損益 -496,303.52 -78,392.52 533.10% 主要是新增子公司虧損所致
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 期初到報(bào)告期末發(fā)生 上期發(fā)生額 變動(dòng)幅度 變動(dòng)原因
額
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支付給職工以及為 17,121,616.79 11,281,556.45 51.77% 主要是本期業(yè)績增加各項(xiàng)人工費(fèi)用直
職工支付的現(xiàn)金 接增加所致
支付其他與經(jīng)營活動(dòng) 10,862,111.50 7,689,663.04 41.26% 主要是本期業(yè)績增加各項(xiàng)與經(jīng)營活動(dòng)
有關(guān)的現(xiàn)金 相關(guān)的支付增加所致
收回投資收到的現(xiàn) 130,000,000.00 - 主要是收回理財(cái)投資資金所致
金
取得投資收益收到 1,535,013.69 - 主要是募集閑置資金理財(cái)取得收益所
的現(xiàn)金 致
購建固定資產(chǎn)、無 24,450,992.19 2,994,388.70 716.56% 主要是本期募投項(xiàng)目基建及購入設(shè)備
形資產(chǎn)和其他長期 增加所致
資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 130,000,000.00 294,245.00 44080.87% 主要是閑置募集資金用于理財(cái)所致
吸收投資收到的現(xiàn) 2,400,000.00 - 主要是本期子公司吸收少數(shù)股東投入
金 資金所致
償還債務(wù)支付的現(xiàn) - 15,000,000.00 -100.00% 主要是本期不用歸還長期借款所致
金
分配股利、利潤或 712,500.00 215,612.88 230.45% 主要是本期增加支付長期借款利息所
償付利息支付的現(xiàn) 致
金
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)定執(zhí)行發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計(jì)劃，有序開展各項(xiàng)工作。實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入為6,879.07萬元，
較上年同期增長37.59%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為777.53萬元，較上年同期增長97.02%。驅(qū)動(dòng)公司
業(yè)務(wù)收入變化的主要因素系：一方面公司持續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步加大市場開拓力度，各項(xiàng)業(yè)
務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢；另一方面，公司第一季度的非經(jīng)常性損益對公司凈利潤產(chǎn)生較大影響。
重大已簽訂單及進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）等發(fā)生重大變化
的影響及其應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響
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□ 適用 √ 不適用
年度經(jīng)營計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞年度經(jīng)營計(jì)劃，積極發(fā)揮公司優(yōu)勢，開拓國內(nèi)外市場，在主營業(yè)務(wù)方面保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，公
司的研發(fā)、銷售、市場開拓、管理，均得到有序推進(jìn)。
對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險(xiǎn)因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施
√ 適用 □ 不適用
詳見第二節(jié)“公司基本情況”之“二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示”。
三、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
四、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
五、募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額 18,997.87 本季度投入募集資金總額 673.9
累計(jì)變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 3,418.83
項(xiàng)目達(dá) 截止報(bào) 項(xiàng)目可
是否已 截至期 截至期
募集資金 調(diào)整后 本報(bào)告 到預(yù)定 本報(bào)告 告期末 是否達(dá) 行性是
承諾投資項(xiàng)目和超 變更項(xiàng) 末累計(jì) 末投資
承諾投資 投資總 期投入 可使用 期實(shí)現(xiàn) 累計(jì)實(shí) 到預(yù)計(jì) 否發(fā)生
募資金投向 目(含部 投入金 進(jìn)度(3)
總額 額(1) 金額 狀態(tài)日 的效益 現(xiàn)的效 效益 重大變
分變更) 額(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承諾投資項(xiàng)目
1.商業(yè)照明產(chǎn)業(yè)基地 16,100. 3,339.0
否 16,100.2 656.23 20.74% 否 否
建設(shè)項(xiàng)目 2
2.設(shè)計(jì)研發(fā)中心建設(shè) 2,897.6
否 2,897.67 17.67 79.82 2.75% 否 否
項(xiàng)目
18,997. 3,418.8
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) -- 18,997.87 673.9 -- -- -- --
87
超募資金投向
超募資金投向小計(jì)
合計(jì) -- 18,997.87 18,997. 673.9 3,418.8 -- -- 0 0 -- --
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87
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或
預(yù)計(jì)收益的情況和 不適用
原因（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重
不適用
大變化的情況說明
超募資金的金額、用 不適用
途及使用進(jìn)展情況
不適用
募集資金投資項(xiàng)目
實(shí)施地點(diǎn)變更情況
不適用
募集資金投資項(xiàng)目
實(shí)施方式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目 不適用
先期投入及置換情
況
用閑置募集資金暫 不適用
時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情
況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集 不適用
資金結(jié)余的金額及
原因
根據(jù)公司 2018 年 3 月 5 日第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和 2018 年 3 月 29 日 2017 年年度股東大會(huì)，
審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。決定在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建
尚未使用的募集資 設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用累計(jì)不超過 1.5 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，包括購買短期
金用途及去向 （投資期限不超過一年）、低風(fēng)險(xiǎn)的保本型理財(cái)產(chǎn)品和轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存款、定期存款等方式，以上資金
額度在自股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，可以滾動(dòng)使用。截至 2018 年 3 月 31 日公司已使
用 15,000.00 萬元閑置募集資金購買了銀行理財(cái)產(chǎn)品。
募集資金使用及披
露中存在的問題或 不適用
其他情況
六、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
上市公司嚴(yán)格按照《公司章程》 相關(guān)利潤分配政策和審議程序?qū)嵤├麧櫡峙浞桨福?分紅標(biāo)準(zhǔn)和分紅比例明確、 清晰，
相關(guān)的決策程序和機(jī)制完備； 相關(guān)議案經(jīng)由公司董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議， 公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意
見。公司于2018年3月5日第二屆董事會(huì)第十七會(huì)議和2018年3月29日2017年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司2017年度利潤
分配預(yù)案的議案》，以總股本63,148,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元（含稅），共分配現(xiàn)金紅利
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15,787,000.00元；剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股，合計(jì)轉(zhuǎn)增44,203,600股。
本次轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至107,351,600股。公司將在2017年度股東大會(huì)通過后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施本次利潤分配方案。
七、預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
八、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 128,021,347.26 139,549,134.41
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,500,000.00 23,080,000.00
應(yīng)收賬款 99,748,651.27 109,573,815.12
預(yù)付款項(xiàng) 1,302,686.95 2,730,987.61
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 6,381,734.29 4,753,310.30
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 77,723,804.30 72,451,056.76
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 155,129,793.95 151,410,889.89
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 469,808,018.02 503,549,194.09
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
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持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn) 23,566,639.94 23,957,337.22
固定資產(chǎn) 75,220,533.74 74,972,218.23
在建工程 28,735,356.64 18,698,690.86
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 16,020,044.54 16,129,508.24
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 937,455.93 1,055,453.52
遞延所得稅資產(chǎn) 3,038,926.50 3,139,266.60
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 14,981,819.00 3,834,662.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 162,500,776.29 141,787,136.67
資產(chǎn)總計(jì) 632,308,794.31 645,336,330.76
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 31,746,207.63 49,571,753.10
預(yù)收款項(xiàng) 7,422,404.12 7,579,013.59
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 5,282,029.54 6,098,333.30
應(yīng)交稅費(fèi) 4,318,467.20 8,485,168.11
應(yīng)付利息 71,250.00 71,250.00
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應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 901,759.46 584,249.38
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 69,742,117.95 92,389,767.48
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 75,000,000.00 75,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 1,310,904.58 1,334,774.78
遞延收益 2,945,000.00 2,980,000.00
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 79,255,904.58 79,314,774.78
負(fù)債合計(jì) 148,998,022.53 171,704,542.26
所有者權(quán)益：
股本 63,148,000.00 63,148,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 215,842,678.47 215,842,678.47
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 18,559,462.09 18,559,462.09
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一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 178,822,665.82 171,047,379.02
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 476,372,806.38 468,597,519.58
少數(shù)股東權(quán)益 6,937,965.40 5,034,268.92
所有者權(quán)益合計(jì) 483,310,771.78 473,631,788.50
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 632,308,794.31 645,336,330.76
法定代表人：莊占龍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：杜艷麗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜艷麗
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 110,628,355.12 127,629,852.34
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,500,000.00 23,080,000.00
應(yīng)收賬款 1,070,509.21 107,044,344.95
預(yù)付款項(xiàng) 99,990,888.22 2,257,901.17
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 14,214,308.16 11,970,747.22
存貨 69,313,836.78 65,052,286.39
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 154,051,917.59 150,795,489.26
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 450,769,815.08 487,830,621.33
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 16,550,000.00 12,050,000.00
投資性房地產(chǎn) 23,566,639.94 23,957,337.22
固定資產(chǎn) 65,778,827.66 66,362,564.89
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
在建工程 28,735,356.64 18,698,690.86
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 16,020,044.54 16,129,508.24
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 41,016.78
遞延所得稅資產(chǎn) 2,659,064.79 2,834,591.66
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 14,981,819.00 3,654,450.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 168,291,752.57 143,728,159.65
資產(chǎn)總計(jì) 619,061,567.65 631,558,780.98
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 31,147,837.82 47,614,994.72
預(yù)收款項(xiàng) 6,575,992.69 6,450,666.06
應(yīng)付職工薪酬 4,310,340.43 4,947,348.72
應(yīng)交稅費(fèi) 4,299,599.36 8,109,695.84
應(yīng)付利息 71,250.00 71,250.00
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 706,185.84 477,120.83
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 67,111,206.14 87,671,076.17
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 75,000,000.00 75,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 1,295,066.70 1,322,405.45
遞延收益 2,945,000.00 2,980,000.00
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 79,240,066.70 79,302,405.45
負(fù)債合計(jì) 146,351,272.84 166,973,481.62
所有者權(quán)益：
股本 63,148,000.00 63,148,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 215,842,678.47 215,842,678.47
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 18,559,462.09 18,559,462.09
未分配利潤 175,160,154.25 167,035,158.80
所有者權(quán)益合計(jì) 472,710,294.81 464,585,299.36
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 619,061,567.65 631,558,780.98
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 68,790,670.14 49,995,416.11
其中：營業(yè)收入 68,790,670.14 49,995,416.11
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 62,317,794.16 45,340,805.60
其中：營業(yè)成本 44,251,221.02 30,580,924.66
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 659,380.75 538,042.51
銷售費(fèi)用 7,992,918.48 5,891,912.82
管理費(fèi)用 10,202,648.13 8,843,967.20
財(cái)務(wù)費(fèi)用 348,020.85 315,580.78
資產(chǎn)減值損失 -1,136,395.07 -829,622.37
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
1,448,126.12
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填
-3,083.29
列）
其他收益 35,000.00
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 7,952,918.81 4,654,610.51
加：營業(yè)外收入 1,000,000.33
減：營業(yè)外支出 55,421.85 26,166.57
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 8,897,497.29 4,628,443.94
減：所得稅費(fèi)用 1,618,514.02 760,355.89
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 7,278,983.27 3,868,088.05
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
“－”號(hào)填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
“－”號(hào)填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 7,775,286.79 3,946,480.57
少數(shù)股東損益 -496,303.52 -78,392.52
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
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的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 7,278,983.27 3,868,088.05
歸屬于母公司所有者的綜合收益
7,775,286.79 3,946,480.57
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -496,303.52 -78,392.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.08
（二）稀釋每股收益 0.12 0.08
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：莊占龍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：杜艷麗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜艷麗
4、母公司利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
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一、營業(yè)收入 63,387,930.23 46,820,289.21
減：營業(yè)成本 42,202,134.47 29,068,818.22
稅金及附加 602,829.89 526,053.27
銷售費(fèi)用 6,597,542.06 5,240,950.15
管理費(fèi)用 7,403,892.12 7,429,157.57
財(cái)務(wù)費(fèi)用 348,778.46 310,825.62
資產(chǎn)減值損失 -1,107,840.27 -769,671.80
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
1,448,126.12
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)
-3,083.29
填列）
其他收益 35,000.00
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 8,820,636.33 5,014,156.18
加：營業(yè)外收入 1,000,000.00
減：營業(yè)外支出 55,315.95 26,166.57
三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填
9,765,320.38 4,987,989.61
列）
減：所得稅費(fèi)用 1,640,324.93 748,198.44
四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 8,124,995.45 4,239,791.17
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號(hào)填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 8,124,995.45 4,239,791.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 94,319,688.54 73,876,296.31
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 5,993.04
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收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
2,805,277.42 683,180.42
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 97,130,959.00 74,559,476.73
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 49,293,006.80 39,126,950.94
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
17,121,616.79 11,281,556.45
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 9,846,538.83 8,630,912.19
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
10,862,111.50 7,689,663.04
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 87,123,273.92 66,729,082.62
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10,007,685.08 7,830,394.11
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 130,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,535,013.69
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
3,500.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
1,764.52 37,165.91
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 131,536,778.21 40,665.91
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
24,450,992.19 2,994,388.70
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 130,000,000.00 294,245.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 154,450,992.19 3,288,633.70
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投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -22,914,213.98 -3,247,967.79
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 2,400,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
2,400,000.00
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,400,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 15,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
712,500.00 215,612.88
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 712,500.00 15,215,612.88
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,687,500.00 -15,215,612.88
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-308,758.25 -111,450.77
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -11,527,787.15 -10,744,637.33
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 139,549,134.41 33,983,998.02
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 128,021,347.26 23,239,360.69
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 84,623,135.87 68,415,690.29
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
2,478,400.11 589,505.12
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 87,101,535.98 69,005,195.41
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 44,968,098.20 38,005,797.60
支付給職工以及為職工支付的 14,606,007.69 9,986,833.35
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 8,671,736.95 7,787,545.65
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
9,259,278.31 6,672,186.69
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 77,505,121.15 62,452,363.29
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9,596,414.83 6,552,832.12
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 130,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,535,013.69
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
3,500.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
36,000.00
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 131,535,013.69 39,500.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
22,611,667.49 2,989,640.70
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 134,500,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 157,111,667.49 2,989,640.70
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -25,576,653.80 -2,950,140.70
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 15,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
712,500.00 215,612.88
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 712,500.00 15,215,612.88
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -712,500.00 -15,215,612.88
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-308,758.25 -111,450.77
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -17,001,497.22 -11,724,372.23
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 127,629,852.34 32,194,683.30
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 110,628,355.12 20,470,311.07
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。