江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2018 年第一季度報告
2018 年 04 月
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人萬國江、主管會計工作負(fù)責(zé)人李樹生及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主
管人員)陳美容聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)總收入（元） 608,602,799.70 325,146,245.69 87.18%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 28,375,123.68 20,675,911.81 37.24%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
28,710,138.46 20,097,075.28 42.86%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -117,999,435.86 -29,442,268.42 -300.78%
基本每股收益（元/股） 0.2408 0.1754 37.29%
稀釋每股收益（元/股） 0.2408 0.1754 37.29%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.95% 1.60% 0.35%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 3,748,833,632.89 3,445,279,692.94 8.81%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,481,857,785.07 1,421,057,070.91 4.28%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -394,135.03
減：所得稅影響額 -59,120.25
合計 -335,014.78 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、重大風(fēng)險提示
1、原材料價格波動導(dǎo)致的相關(guān)風(fēng)險
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公司主營業(yè)務(wù)鋰電正極材料的原材料主要為鈷、鋰金屬及其化合物等，其價格受供求關(guān)系、國家宏觀
調(diào)控、產(chǎn)業(yè)政策、游資等因素影響波動較大，公司產(chǎn)品價格、收入規(guī)模、毛利率、存貨價值等均受原材料
價格波動的影響，原材料價格的不穩(wěn)定給公司經(jīng)營帶來更高的難度，進而影響公司業(yè)績。
公司將在采購、銷售定價及存貨管理方面更為積極靈活，降低原材料價格波動對公司業(yè)績的影響。
2、新能源行業(yè)相關(guān)風(fēng)險
我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)調(diào)整，補貼繼續(xù)退坡，“積分制”等政策逐步推行，都將對新能源產(chǎn)業(yè)鏈
企業(yè)產(chǎn)生較大影響。如果下游鋰電池生產(chǎn)商縮小投資規(guī)模，削減設(shè)備采購規(guī)模，則將對公司鋰電池設(shè)備制
造業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響，從而對公司未來鋰電池設(shè)備的銷售產(chǎn)生重大不利影響。近年來由于新能源產(chǎn)業(yè)特別
是電動汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，公司主營業(yè)務(wù)鋰離子電池正極材料及鋰電自動化設(shè)備業(yè)務(wù)規(guī)模大幅增長，雖然
行業(yè)的技術(shù)、資金壁壘較高，但基于行業(yè)明朗的前景，業(yè)內(nèi)主要企業(yè)紛紛加大投入，而且行業(yè)也不乏新進
入者，加劇了行業(yè)的競爭。同時，基于新能源汽車電池的新技術(shù)也層出不窮，雖然目前行業(yè)鋰離子電池的
優(yōu)勢明顯，產(chǎn)業(yè)化體系已基本完善，但不排除未來有新技術(shù)替代的可能性。公司將繼續(xù)秉持“科技卓越，
永恒追求”的發(fā)展理念，不斷加大研發(fā)投入，推出動力方面的高端產(chǎn)品，同時跟進行業(yè)的新技術(shù)研發(fā)，已
優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品立足于市場。
3、應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬風(fēng)險
報告期末，公司業(yè)務(wù)規(guī)模繼續(xù)增長，公司合計計提壞賬準(zhǔn)備17,184.82萬元，計提壞賬金額較大且呈逐
步增加的態(tài)勢。鋰離子電池正極材料行業(yè)、鋰電自動化設(shè)備行業(yè)及下游鋰電池企業(yè)公司競爭加劇，業(yè)內(nèi)企
業(yè)普遍資金鏈趨緊，如公司客戶在市場競爭中被淘汰，可能加劇公司壞賬的風(fēng)險。公司已開展相應(yīng)對超期
應(yīng)收賬款催收催繳工作，公司積極開展對下游客戶的分析甄選工作，降低發(fā)生壞賬的風(fēng)險。
4、規(guī)模擴張引發(fā)的管理風(fēng)險
近幾年來，公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，公司人員、業(yè)務(wù)規(guī)模、公司子公司數(shù)量等快速增長。對公司已有的戰(zhàn)
略規(guī)劃、制度建設(shè)、組織設(shè)置、營運管理、財務(wù)管理、內(nèi)部控制、激勵措施等方面帶來較大的挑戰(zhàn)。如果
公司不能及時調(diào)整公司管理體制以適應(yīng)規(guī)模的快速增長，都可能影響公司業(yè)務(wù)的拓展或錯失發(fā)展機遇。盡
管公司已經(jīng)建立了一套完整的公司治理制度，但是仍然不能避免未能及時根據(jù)公司發(fā)展調(diào)整而引起的管理
風(fēng)險。
三、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報告期末普通股股東總數(shù) 21,633
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
萬國江 境內(nèi)自然人 19.14% 22,558,500 16,918,875 質(zhì)押 18,756,456
唐芬 境內(nèi)自然人 4.40% 5,184,229 5,088,055 質(zhì)押 4,100,000
朱平波 境內(nèi)自然人 3.10% 3,650,800
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中國工商銀行股
份有限公司－匯
添富外延增長主 其他 2.72% 3,200,000
題股票型證券投
資基金
深圳市新鑫時代
投資管理咨詢合
境內(nèi)非國有法人 2.71% 3,197,158 3,197,158 質(zhì)押 2,920,000
伙企業(yè)（有限合
伙）
中國農(nóng)業(yè)銀行股
份有限公司－上
投摩根新興動力 其他 2.30% 2,710,505
混合型證券投資
基金
中央?yún)R金資產(chǎn)管
國有法人 1.99% 2,350,100
理有限責(zé)任公司
程建軍 境內(nèi)自然人 1.84% 2,167,033 2,167,033
陳榮 境內(nèi)自然人 1.70% 2,006,696 2,006,696 質(zhì)押 1,600,000
南通領(lǐng)鑫創(chuàng)恒投
資合伙企業(yè)（有 境內(nèi)非國有法人 1.16% 1,363,736 1,363,636 質(zhì)押 1,360,000
限合伙）
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
萬國江 5,639,625 人民幣普通股 5,639,625
朱平波 3,650,800 人民幣普通股 3,650,800
中國工商銀行股份有限公司－匯
添富外延增長主題股票型證券投 3,200,000 人民幣普通股 3,200,000
資基金
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－上
投摩根新興動力混合型證券投資 2,710,505 人民幣普通股 2,710,505
基金
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 2,350,100 人民幣普通股 2,350,100
天津東方富海股權(quán)投資基金合伙
1,208,405 人民幣普通股 1,208,405
企業(yè)（有限合伙）
萬濤 1,205,886 人民幣普通股 1,205,886
太平人壽保險有限公司－傳統(tǒng)－
986,748 人民幣普通股 986,748
普通保險產(chǎn)品-022L-CT001 深
李治蓮 916,800 人民幣普通股 916,800
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李濤 880,065 人民幣普通股 880,065
萬國江與唐芬為配偶關(guān)系；程建軍與程榮為配偶關(guān)系，深圳市新鑫時代投資管理咨詢合
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的
伙企業(yè)（有限合伙）為程建軍控制的公司（持有 63.15%股份）；公司未知其他股東之間
說明
是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人關(guān)系。
股東朱平波除通過普通證券賬戶持有 705,800 股外，還通過華泰證券股份有限公司客戶
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明 信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 2,945,000 股，實際合計持有 3,650,800 股；股東李濤通過
（如有） 安信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 880,065 股，實際合計持有
880,065 股；
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動情況
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
報告期內(nèi)，公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)變動如下：
一、資產(chǎn)負(fù)債表項目：
項目 2018年3月31日 2017年12月31日 變動比率 變動原因
應(yīng)收票據(jù) 73,394,544.55 61,867,764.40 18.63% 主要系報告期末收到的銀行承兌匯票增加
所致
應(yīng)收賬款 942,631,860.32 820,878,521.66 14.83% 主要系本期銷售規(guī)模大幅增長所致
預(yù)付款項 90,159,198.52 60,822,185.08 48.23% 主要系本期銷售規(guī)模增大使得采購量增大
導(dǎo)致預(yù)付的材料款增大所致
其他應(yīng)收款 22,591,183.37 15,978,597.36 41.38% 主要系報告期內(nèi)子公司浩能科技員工借款
備用金增多所致
存貨 1,006,507,534.82 880,320,679.89 14.33% 主要系隨著公司銷售規(guī)模的增大，為了更
好滿足客戶需求和公司生產(chǎn)需求，公司待
出庫的成品庫存和采購的原材料大幅增大
所致
其他流動資產(chǎn) 39,179,706.93 84,923,624.23 -53.86% 主要系上年期末待抵扣進項稅在本期予以
抵扣所致
可供出售金融資產(chǎn) 176,939,082.20 109,111,681.63 62.16% 主要系報告期內(nèi)新增寧波源縱3000萬股權(quán)
投資及持有的合縱科技股權(quán)公允價值增加
所致
在建工程 14,151,441.37 8,957,264.89 57.99% 主要系子公司浩能科技在建機械工程增加
所致
短期借款 401,232,210.80 288,760,000.00 38.95% 主要系本期對鋰電材料的投入增大，導(dǎo)致
資金需求增大，貸款增加所致
應(yīng)付賬款 802,506,294.31 703,568,846.15 14.06% 主要系本期采購金額增大,導(dǎo)致應(yīng)付材料
款增加所致
應(yīng)付職工薪酬 15,323,710.67 25,197,159.49 -39.18% 主要系2017年期末計提的年終獎和工資在
本期支付所致
應(yīng)交稅費 3,679,366.22 22,448,648.09 -83.61% 主要系2017年期末的應(yīng)交稅費在本期支付
所致
應(yīng)付利息 1,766,575.34 237,808.22 642.86% 主要系報告期內(nèi)計提應(yīng)付債券利息所致
其他應(yīng)付款 8,027,699.11 13,987,105.67 -42.61% 主要系本期子公司浩能科技支付寧波世捷
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訴訟款到法院所致
長期應(yīng)付款 13,405,588.13 16,630,231.56 -19.39% 主要系本期償還部分長期應(yīng)付款所致
遞延收益 15,410,337.00 18,959,846.43 -18.72% 主要系本期子公司浩能科技部分政府補助
通過驗收確認(rèn)收益所致
遞延所得稅負(fù)債 6,466,699.83 792,589.74 715.89% 主要系本期按公允價值計量持有的合縱科
技股權(quán)導(dǎo)致其他綜合收益增加所致
二、利潤表項目：
項目 2018年1-3月 2017年1-3月 變動比率 變動原因
營業(yè)總收入 608,602,799.70 325,146,245.69 87.18% 主要系本期鋰電池正極材料銷售收入大幅
增長及報告期內(nèi)浩能科技驗收確認(rèn)的收入
較上期增長所致
營業(yè)成本 519,651,166.30 269,322,943.61 92.95% 主要系本期銷售規(guī)模大幅增長所致
管理費用 38,259,798.46 26,454,323.81 44.63% 主要系隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的增大，研發(fā)費
用、工資福利等費用大幅增大所致
財務(wù)費用 10,113,137.23 1,730,852.74 484.29% 主要系本期銀行貸款增加導(dǎo)致利息費用支
出大幅增加所致
資產(chǎn)減值損失 9,768,496.62 3,219,757.97 203.39% 主要系本期計提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備大幅
增長所致
投資收益 532,595.15 6,322,181.64 -91.58% 主要系上年處置湖南雅城導(dǎo)致本期相關(guān)的
投資收益與上年同期相比減少及本期瑞孚
信凈利潤較上年同期減少所致
其他收益 8,183,676.15 主要系軟件增值稅退稅及浩能科技部分政
府補助通過驗收確認(rèn)收益所致
利潤總額 30,191,791.55 23,461,079.99 28.69% 主要系本期子公司浩能科技利潤總額增加
所致
其他綜合收益的稅后凈額 36,644,632.37 主要系本期按公允價值計量持有的合縱科
技股權(quán)導(dǎo)致其他綜合收益增加所致
三、現(xiàn)金流量表項目：
項目 2018年1-3月 2017年1-3月 變動比率 變動原因
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 -117,999,435.86 -29,442,268.42 -300.78% 主要系隨著鋰電池正極材料銷售規(guī)模的大
額 幅增長，公司的應(yīng)收賬款和存貨相應(yīng)增大，
導(dǎo)致本期支付的購買商品、接受勞務(wù)支付
的現(xiàn)金增長所致
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 -39,070,918.09 -59,192,016.61 -33.99% 主要系同比上期，本期英德子公司固定資
額 產(chǎn)投資減少所致
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 101,478,280.77 30,182,811.63 236.21% 主要系本期公司業(yè)務(wù)規(guī)模增大使得公司資
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額 金需求增大導(dǎo)致銀行貸款增加所致
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入608,602,799.70元，同比上升87.18%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤
為28,375,123.68元，同比增長37.24%；其中，稀土發(fā)光材料實現(xiàn)營業(yè)收入21,139,009.66元，同比增長5.71%，
鋰電材料實現(xiàn)營業(yè)收入396,512,117.54元，同比增長82.31%，鋰離子電池自動化生產(chǎn)設(shè)備實現(xiàn)營業(yè)收入
166,857,612.50，同比增長94.94%；本期公司營業(yè)收入和凈利潤均大幅增長。
報告期內(nèi)，公司收入及凈利潤大幅增長，主要原因為所處新能源行業(yè)及公司鋰電正極材料和鋰離子電
池自動化生產(chǎn)設(shè)備業(yè)務(wù)發(fā)展較好，公司按照經(jīng)營計劃有序推進各項工作，營業(yè)收入保持穩(wěn)定增長；與上年
同期相比，本期子公司深圳市浩能科技有限公司鋰離子電池自動化生產(chǎn)設(shè)備業(yè)務(wù)業(yè)績增長良好，收入及利
潤同比增幅明顯。
重大已簽訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團隊或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變化
的影響及其應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響
□ 適用 √ 不適用
年度經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入608,602,799.70元，同比上升87.18%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤
為28,375,123.68元，同比增長37.24%；其中。稀土發(fā)光材料實現(xiàn)營業(yè)收入21,139,009.66元，同比增長5.71%；
鋰電材料實現(xiàn)營業(yè)收入396,512,117.54元，同比增長82.31%；鋰離子電池自動化生產(chǎn)設(shè)備實現(xiàn)營業(yè)收入
166,857,612.50，同比增長94.94%；本期公司營業(yè)收入和凈利潤均大幅增長。
對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施
√ 適用 □ 不適用
重大風(fēng)險詳見“第二節(jié)公司基本情況 之 二 重大風(fēng)險提示”
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1、應(yīng)對原材料價格波動導(dǎo)致的相關(guān)風(fēng)險
公司將在采購、銷售定價及存貨管理方面更為積極靈活，降低原材料價格波動對公司業(yè)績的影響。
2、應(yīng)對新能源行業(yè)相關(guān)風(fēng)險
公司積極關(guān)注行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的同時開拓新的產(chǎn)品和市場，公司將繼續(xù)秉持“科技卓越，永恒追求”的發(fā)
展理念，不斷加大研發(fā)投入，推出動力方面的高端產(chǎn)品，同時跟進行業(yè)的新技術(shù)研發(fā)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品立足
于市場。
3、應(yīng)對應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬風(fēng)險
公司將組織專人對超期應(yīng)收賬款分析處理，針對不同情況采取相應(yīng)應(yīng)對措施；進一步提高客戶評審的
有效性，抑制新增壞賬準(zhǔn)備。
4、應(yīng)對規(guī)模擴張引發(fā)的管理風(fēng)險
公司將進一步完善公司的管理機制，同時加大引進管理人才的力度，使公司的管理制度、運營水平適
應(yīng)公司規(guī)模的發(fā)展。
三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
四、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
五、募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額 79,554.17
本季度投入募集資金總額 638.4
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 3,778.9
已累計投入募集資金總額 82,978.77
累計變更用途的募集資金總額比例 4.75%
項目達 截止報 項目可
是否已 截至期 截至期
募集資金 調(diào)整后 本報告 到預(yù)定 本報告 告期末 是否達 行性是
承諾投資項目和超 變更項 末累計 末投資
承諾投資 投資總 期投入 可使用 期實現(xiàn) 累計實 到預(yù)計 否發(fā)生
募資金投向 目(含部 投入金 進度(3)
總額 額(1) 金額 狀態(tài)日 的效益 現(xiàn)的效 效益 重大變
分變更) 額(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承諾投資項目
1.研發(fā)中心擴建項目 否 3,086 3,086 3,162.2 102.47% 2014 年 不適用 否
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9 12 月 31
日
2015 年
2.年產(chǎn) 800 噸稀土發(fā) 6,416.5 6,394.1 -2,774.1
是 8,931 99.65% 12 月 31 -165.52 否 是
光材料擴建項目 8 8
日
3.新型稀土發(fā)光材料
產(chǎn)業(yè)化項目--符合一 2015 年
4,998.2 4,990.4 1,298.1
級能效、EUP 指令等 否 5,335.7 279.07 99.85% 12 月 31 116.83 是 否
2 8
標(biāo)準(zhǔn)要求的稀土發(fā) 日
光材料產(chǎn)業(yè)化項目
4. 支付收購浩能中
否 1,303 1,303 1,303 100.00% 不適用 否
介費用
5. 支付收購浩能交 12,890. 12,890.
否 12,890.72 100.00% 不適用 否
易現(xiàn)金對價 72
6. 支付非公開發(fā)行
否 150 150 150 100.00% 不適用 否
公司債中介費用
7. 非公開發(fā)行公司
債券募集資金補充 否 9,850 9,850 9,849.5 99.99% 不適用 否
流動資金
38,694. 38,740. -1,475.9
承諾投資項目小計 -- 41,546.42 279.07 -- -- -48.69 -- --
52 17
超募資金投向
1、永久性補充流動
25,500 25,500 25,500 100.00% 不適用 否
資金
2、投資湖南雅城新 7,437.9
2,700 2,700 2,700 100.00% 0 不適用 否
材料發(fā)展有限公司
3、認(rèn)繳浩能科技新
5,000 5,000 5,000 100.00% 不適用 否
增 10%注冊資本
4、年產(chǎn) 2500 噸鋰離
10,911. 11,038. 2,610.8
子電池正極材料技 10,911.41 359.33 101.17% 628.04 是 否
41 6
術(shù)改造項目
44,111. 44,238. 10,048.
超募資金投向小計 -- 44,111.41 359.33 -- -- 628.04 -- --
41 6
82,805. 82,978. 8,572.8
合計 -- 85,657.83 638.4 -- -- 579.35 -- --
93 77
年產(chǎn) 800 噸稀土發(fā)光材料擴建項目沒能達到預(yù)期收益，主要原因是近年來由于受稀土原材料價格下
未達到計劃進度或
滑、產(chǎn)品價格下調(diào)、LED 替代節(jié)能燈等因素影響，稀土發(fā)光材料市場需求下滑，且無明顯改善跡象，
預(yù)計收益的情況和
行業(yè)需求與原先的市場發(fā)展預(yù)期相差較大，造成募投項目產(chǎn)能未能完全釋放和銷售收入低于預(yù)期，從
原因（分具體項目）
而未能實現(xiàn)預(yù)期收益。
項目可行性發(fā)生重 公司 2012 年啟動年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目的建設(shè)。截止 2015 年末，項目的廠房和基礎(chǔ)設(shè)
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大變化的情況說明 施基本完成，部分產(chǎn)線已經(jīng)建成投產(chǎn)，產(chǎn)能達到年產(chǎn) 800 噸，基本滿足公司稀土發(fā)光材料產(chǎn)能需求。
由于受稀土原材料價格下滑、產(chǎn)品價格下調(diào)、LED 替代節(jié)能燈等因素影響，稀土發(fā)光材料市場需求下
滑，且無明顯改善跡象，行業(yè)需求與原先的市場發(fā)展預(yù)期相差較大。根據(jù)行業(yè)及市場需求變化情況，
結(jié)合公司的具體情況，公司認(rèn)為原募投項目“年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目”的可行性已發(fā)生變
化，并于 2016 年 5 月 6 日，將《關(guān)于調(diào)整部分募投項目及募投項目結(jié)項的議案》提交公司 2015 年度
股東大會審議，經(jīng) 2015 年度股東大會審議，同意公司將募投項目“年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項
目”的投資規(guī)模由年產(chǎn) 1200 噸調(diào)整為年產(chǎn) 800 噸，并進行項目結(jié)項。隨著“年產(chǎn) 800 噸稀土發(fā)光材料
擴建項目”的建設(shè)完成，公司稀土發(fā)光材料的生產(chǎn)能力和制造工藝得到有效提升，進一步提高了公司
稀土發(fā)光材料產(chǎn)品的市場競爭力和行業(yè)地位。 根據(jù)目前稀土發(fā)光材料行業(yè)情況并結(jié)合公司的最
新經(jīng)營情況來看，“年產(chǎn) 800 噸稀土發(fā)光材料擴建項目” 的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了較大程度的變化，鑒于該
募投項目已經(jīng)建設(shè)完畢，相關(guān)廠房和設(shè)備已投入使用，公司正在積極采取相應(yīng)的措施降低其影響。
適用
公司 2012 年度公開發(fā)行股票超募資金總額為 38,007.75 萬元，2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股東
大會審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募投項目及募投項目結(jié)項的議案》，同意將募投項目結(jié)余資金和相關(guān)利
息收入轉(zhuǎn)入超募資金賬戶管理，截止 2018 年 3 月 31 日，公司累計超募資金及相關(guān)利息收入總額為
44,111.41 萬元，其中用途如下： 1、2013 年 3 月 17 日，公司第二屆董事會第十一次會議審議通過
了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案》，同意公司使用超募資金 7,000 萬元歸還銀行貸款；
2、2013 年 8 月 23 日，公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金暫時
補充流動資金的議案》，使用超募資金 5,500 萬元暫時補充公司流動資金，公司已將上述用于暫時補
充流動資金的超募資金 5,500 萬元全部歸還至超募資金專用賬戶； 3、2014 年 4 月 8 日，公司第三
屆董事會第二次會議決議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司
使用超募資金 7,500 萬元永久補充流動資金； 4、2014 年 9 月 23 日是，公司 2014 年第一次臨時股
超募資金的金額、用
東大會審議通過了《關(guān)于使用超募資金與關(guān)聯(lián)方共同對外投資的議案》，同意公司使用超募資金 2,700
途及使用進展情況
萬元投資湖南雅城新材料發(fā)展有限公司； 5、2015 年 4 月 15 日，公司第三屆董事會第十一次會議決
議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金 11,000 萬
元永久補充流動資金。 6、2016 年 4 月 10 日，公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使
用超募資金對外投資的議案》，同意公司使用超募資金 5,000 萬元認(rèn)繳深圳市浩能科技有限公司新增
注冊資本 555.5556 萬元。 7、2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股東大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分
募投項目及募投項目結(jié)項的議案》，同意公司調(diào)整“年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目”投資規(guī)模并結(jié)
項，同時將結(jié)余資金轉(zhuǎn)入超募資金賬戶管理，同意公司“研發(fā)中心擴建項目”和“新型稀土發(fā)光材料產(chǎn)
業(yè)化項目——符合一級能效、EUP 指令等標(biāo)準(zhǔn)要求的稀土發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)化項目”結(jié)項并將結(jié)余募集資
金轉(zhuǎn)入超募資金賬戶管理。2016 年 5 月 13 日，公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《使用
剩余超募資金投資“年產(chǎn) 2500 噸鋰離子電池正極材料技術(shù)改造項目”的議案》，同意使用剩余超募資
金 10,911.41 萬元投資“年產(chǎn) 2500 噸鋰離子電池正極材料技術(shù)改造項目。
不適用
募集資金投資項目
實施地點變更情況
不適用
募集資金投資項目
實施方式調(diào)整情況
募集資金投資項目 適用
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先期投入及置換情 公司在募集資金到賬前，以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目合計人民幣 303 萬元，截止 2017 年
況 12 月 31 日已從募集資金賬戶轉(zhuǎn)出
用閑置募集資金暫 不適用
時補充流動資金情
況
適用
2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股東大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目及募投項目結(jié)項的議
案》，同意公司調(diào)整“年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目”投資規(guī)模并結(jié)項同時將結(jié)余資金轉(zhuǎn)入超募資
項目實施出現(xiàn)募集
金賬戶管理，同意公司“研發(fā)中心擴建項目”和“新型稀土發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)化項目——符合一級能效、EUP
資金結(jié)余的金額及
指令等標(biāo)準(zhǔn)要求的稀土發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)化項目”結(jié)項并將結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)入超募資金賬戶管理。截至公
原因
告期，除尚需支付的工程尾款、質(zhì)保金和鋪底流動資金外，公司超募資金賬戶剩余 10,911.41 萬元。
2016 年 5 月 13 日，公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《使用剩余超募資金投資“年產(chǎn) 2500
噸鋰離子電池正極材料技術(shù)改造項目”的議案》。
尚未使用的募集資
尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶。
金用途及去向
募集資金使用及披
露中存在的問題或 無
其他情況
六、報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
經(jīng)2018年4月20日召開的第四屆董事會第十六次會議審議通過，公司擬以截止2017年12月31日的總股
本117,858,178股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.0元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利
23,571,635.60元，同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股，共計轉(zhuǎn)增94,286,542股，轉(zhuǎn)增后公司總股
份變?yōu)?12,144,720股。上述利潤分配預(yù)案已于2018年4月23日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站披露，尚
需提交公司2017年年度股東大會審議。
七、預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
八、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。
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第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 362,616,988.80 372,733,984.01
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 73,394,544.55 61,867,764.40
應(yīng)收賬款 942,631,860.32 820,878,521.66
預(yù)付款項 90,159,198.52 60,822,185.08
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 22,591,183.37 15,978,597.36
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,006,507,534.82 880,320,679.89
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 39,179,706.93 84,923,624.23
流動資產(chǎn)合計 2,537,081,017.31 2,297,525,356.63
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn) 176,939,082.20 109,111,681.63
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 217,620,752.63 217,388,557.48
投資性房地產(chǎn) 263,345.69 266,628.86
固定資產(chǎn) 278,749,852.18 277,906,771.54
在建工程 14,151,441.37 8,957,264.89
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 65,620,679.41 67,963,368.62
開發(fā)支出
商譽 388,799,621.35 388,799,621.35
長期待攤費用 5,169,186.42 5,618,681.82
遞延所得稅資產(chǎn) 34,285,887.11 34,507,374.90
其他非流動資產(chǎn) 30,152,767.22 37,234,385.22
非流動資產(chǎn)合計 1,211,752,615.58 1,147,754,336.31
資產(chǎn)總計 3,748,833,632.89 3,445,279,692.94
流動負(fù)債：
短期借款 401,232,210.80 288,760,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 669,853,120.61 607,821,223.75
應(yīng)付賬款 802,506,294.31 703,568,846.15
預(yù)收款項 205,848,039.03 202,752,217.07
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 15,323,710.67 25,197,159.49
應(yīng)交稅費 3,679,366.22 22,448,648.09
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應(yīng)付利息 1,766,575.34 237,808.22
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 8,027,699.11 13,987,105.67
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 2,108,237,016.09 1,864,773,008.44
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券 97,119,676.95 96,877,322.25
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款 13,405,588.13 16,630,231.56
長期應(yīng)付職工薪酬 24,555,149.30 24,555,149.30
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 15,410,337.00 18,959,846.43
遞延所得稅負(fù)債 6,466,699.83 792,589.74
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 156,957,451.21 157,815,139.28
負(fù)債合計 2,265,194,467.30 2,022,588,147.72
所有者權(quán)益：
股本 117,858,178.00 117,858,178.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 961,932,406.00 961,660,106.00
減：庫存股
其他綜合收益 36,644,632.37 4,491,341.89
專項儲備
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盈余公積 29,549,117.71 29,549,117.71
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 335,873,450.99 307,498,327.31
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,481,857,785.07 1,421,057,070.91
少數(shù)股東權(quán)益 1,781,380.52 1,634,474.31
所有者權(quán)益合計 1,483,639,165.59 1,422,691,545.22
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 3,748,833,632.89 3,445,279,692.94
法定代表人：萬國江 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李樹生 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳美容
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 244,557,673.90 167,370,189.77
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 35,847,656.83 42,838,167.31
應(yīng)收賬款 663,405,934.34 621,734,045.77
預(yù)付款項 43,889,917.00 28,174,685.62
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 15,555,134.13 15,188,702.84
存貨 446,610,159.05 338,969,170.47
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 10,808,916.75 79,303,857.45
流動資產(chǎn)合計 1,460,675,392.00 1,293,578,819.23
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 176,939,082.20 109,111,681.63
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 796,087,663.73 791,795,427.22
投資性房地產(chǎn)
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固定資產(chǎn) 176,452,364.70 180,852,517.23
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 3,303,181.45 3,326,064.37
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 23,672,814.50 23,221,065.15
其他非流動資產(chǎn) 10,778,442.63 16,791,402.63
非流動資產(chǎn)合計 1,187,233,549.21 1,125,098,158.23
資產(chǎn)總計 2,647,908,941.21 2,418,676,977.46
流動負(fù)債：
短期借款 361,732,210.80 258,760,000.00
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 458,799,877.35 383,635,000.00
應(yīng)付賬款 282,075,174.03 262,703,432.29
預(yù)收款項 32,295,107.34 25,496,633.64
應(yīng)付職工薪酬 2,357,260.96 9,024,238.17
應(yīng)交稅費 1,523,794.35 9,866,044.11
應(yīng)付利息 1,766,575.34 237,808.22
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 1,475,555.12 2,617,356.95
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 1,142,025,555.29 952,340,513.38
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券 97,119,676.95 96,877,322.25
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其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款 13,405,588.13 16,630,231.56
長期應(yīng)付職工薪酬 24,004,798.83 24,004,798.83
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 11,800,337.00 12,049,846.43
遞延所得稅負(fù)債 6,466,699.83 792,589.74
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 152,797,100.74 150,354,788.81
負(fù)債合計 1,294,822,656.03 1,102,695,302.19
所有者權(quán)益：
股本 117,858,178.00 117,858,178.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 953,101,669.46 953,101,669.46
減：庫存股
其他綜合收益 36,644,632.37 4,491,341.89
專項儲備
盈余公積 29,549,117.71 29,549,117.71
未分配利潤 215,932,687.64 210,981,368.21
所有者權(quán)益合計 1,353,086,285.18 1,315,981,675.27
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 2,647,908,941.21 2,418,676,977.46
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 608,602,799.70 325,146,245.69
其中：營業(yè)收入 608,602,799.70 325,146,245.69
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 586,622,858.44 308,688,331.49
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其中：營業(yè)成本 519,651,166.30 269,322,943.61
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 1,037,402.04 1,066,093.16
銷售費用 7,792,857.79 6,894,360.20
管理費用 38,259,798.46 26,454,323.81
財務(wù)費用 10,113,137.23 1,730,852.74
資產(chǎn)減值損失 9,768,496.62 3,219,757.97
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
532,595.15 6,322,181.64
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
32,595.15 5,947,181.64
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填
-110,285.98
列）
其他收益 8,183,676.15
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 30,585,926.58 22,780,095.84
加：營業(yè)外收入 25,114.97 696,851.22
減：營業(yè)外支出 419,250.00 15,867.07
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 30,191,791.55 23,461,079.99
減：所得稅費用 1,669,761.66 2,730,535.74
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 28,522,029.89 20,730,544.25
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
28,522,029.89 20,730,544.25
“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 28,375,123.68 20,675,911.81
少數(shù)股東損益 146,906.21 54,632.44
六、其他綜合收益的稅后凈額 36,644,632.37
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歸屬母公司所有者的其他綜合收益
36,644,632.37
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他
36,644,632.37
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價
36,644,632.37
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 65,166,662.26 20,730,544.25
歸屬于母公司所有者的綜合收益
65,019,756.05 20,675,911.81
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 146,906.21 54,632.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2408 0.1754
（二）稀釋每股收益 0.2408 0.1754
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：萬國江 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李樹生 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳美容
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
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一、營業(yè)收入 439,148,599.78 238,550,385.43
減：營業(yè)成本 404,098,788.85 207,574,382.44
稅金及附加 563,501.68 746,634.73
銷售費用 2,326,831.83 2,374,810.39
管理費用 15,373,907.24 12,053,181.86
財務(wù)費用 9,070,603.68 1,890,026.90
資產(chǎn)減值損失 3,011,662.38 2,576,900.61
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
592,236.51 6,322,181.64
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
92,236.51 5,947,181.64
業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號
-110,285.98
填列）
其他收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 5,185,254.65 17,656,630.14
加：營業(yè)外收入 197,416.38
減：營業(yè)外支出 300,000.00 15,867.07
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
4,885,254.65 17,838,179.45
列）
減：所得稅費用 -66,064.78 2,289,191.83
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 4,951,319.43 15,548,987.62
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
4,951,319.43 15,548,987.62
以“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 36,644,632.37
（一）以后不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其
36,644,632.37
他綜合收益
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1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
36,644,632.37
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 41,595,951.80 15,548,987.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0420 0.1319
（二）稀釋每股收益 0.0420 0.1319
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 315,065,141.66 272,774,903.69
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 1,312,999.56
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收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
6,640,418.67 19,767,186.32
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 323,018,559.89 292,542,090.01
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 335,303,466.66 196,428,601.56
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增
加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
39,353,337.42 28,214,809.18
現(xiàn)金
支付的各項稅費 27,789,319.73 27,275,871.03
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
38,571,871.94 70,065,076.66
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 441,017,995.75 321,984,358.43
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -117,999,435.86 -29,442,268.42
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,250,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 500,000.00 375,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 500,000.00 1,625,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
14,370,918.09 31,540,538.24
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 25,200,000.00 29,276,478.37
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 39,570,918.09 60,817,016.61
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投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -39,070,918.09 -59,192,016.61
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 230,522,210.80 48,950,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 230,522,210.80 48,950,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 121,542,096.24 16,861,600.00
分配股利、利潤或償付利息支付
7,501,833.79 1,905,588.37
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 129,043,930.03 18,767,188.37
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 101,478,280.77 30,182,811.63
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
729.66
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -55,591,343.52 -58,451,473.40
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 143,483,382.83 225,640,544.90
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 87,892,039.31 167,189,071.50
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 261,625,575.95 164,912,994.81
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
1,511,201.78 2,005,519.61
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 263,136,777.73 166,918,514.42
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 263,767,049.92 115,085,050.07
支付給職工以及為職工支付的 16,378,072.89 11,391,978.77
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
現(xiàn)金
支付的各項稅費 12,060,025.47 12,395,580.49
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
7,078,507.17 5,548,519.46
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 299,283,655.45 144,421,128.79
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -36,146,877.72 22,497,385.63
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,250,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 500,000.00 375,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 500,000.00 1,625,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
1,737,066.45 3,657,878.20
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 29,200,000.00 51,600,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 30,937,066.45 55,257,878.20
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -30,437,066.45 -53,632,878.20
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 221,022,210.80 48,950,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 221,022,210.80 48,950,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 121,542,096.24 16,861,600.00
分配股利、利潤或償付利息支付
7,105,983.79 1,905,588.37
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
籌資活動現(xiàn)金流出小計 128,648,080.03 18,767,188.37
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 92,374,130.77 30,182,811.63
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 25,790,186.60 -952,680.94
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 20,417,189.77 73,131,225.61
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 46,207,376.37 72,178,544.67
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。