深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2018 年第一季度報告
2018 年 04 月
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人劉虎軍、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人王廣彥及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主
管人員)王廣彥聲明：保證季度報告中財(cái)務(wù)報表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)總收入（元） 808,303,732.24 703,648,566.71 14.87%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 15,143,719.62 73,235,173.38 -79.32%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
13,594,124.53 66,163,448.19 -79.45%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -37,625,723.08 -38,257,001.96 1.65%
基本每股收益（元/股） 0.0245 0.1191 -79.43%
稀釋每股收益（元/股） 0.0245 0.1190 -79.41%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.29% 1.36% -0.07%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 7,957,960,425.79 8,321,680,493.04 -4.37%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 4,910,976,352.90 4,895,757,264.22 0.31%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -762,977.98
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
2,927,000.00
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -347,658.21
減：所得稅影響額 266,793.22
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -24.50
合計(jì) 1,549,595.09 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
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二、重大風(fēng)險提示
1、規(guī)模不斷擴(kuò)大帶來的管理和控制風(fēng)險
自上市以來，公司原有的資產(chǎn)規(guī)模、人員規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，并購子公司的不斷增加，組織結(jié)構(gòu)和管理體系更趨復(fù)雜。公司
經(jīng)營決策、風(fēng)險控制的難度增加，對經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的管理水平、風(fēng)險防控能力、反應(yīng)速度、資源整合能力、協(xié)同工作能力形成挑
戰(zhàn)，對中高級技術(shù)及管理人才的需求也日益增加。盡管公司目前管理層經(jīng)驗(yàn)豐富，但如果公司在規(guī)模擴(kuò)大的過程中不能有效
地進(jìn)行控制和管理，不能提高管理能力和水平，完善內(nèi)部控制體系，將使公司面臨一定的管理和控制風(fēng)險。
對此，公司積極引進(jìn)創(chuàng)新管理模式，儲備中高端經(jīng)營管理人才，提出員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵等激勵機(jī)制，增強(qiáng)員工主
人翁精神，提高管理效率，同時按照相關(guān)法律法規(guī)及公司章程，完善內(nèi)部控制制度，完善內(nèi)部控制管理流程，降低控制風(fēng)險。
2、應(yīng)收賬款余額較大的風(fēng)險
報告期內(nèi)，應(yīng)收賬款余額較大。未來，隨著公司銷售規(guī)模的繼續(xù)擴(kuò)大，應(yīng)收賬款可能進(jìn)一步增長。應(yīng)收賬款的增長主要
隨著公司的業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大而增長的。
公司通過事前把關(guān)、事中監(jiān)控、事后催收等控制措施強(qiáng)化了客戶信用管理和應(yīng)收賬款管理，事前把關(guān)主要采取客戶信用
評價及資產(chǎn)抵押等多重方式進(jìn)行防范。但是因應(yīng)收賬款出現(xiàn)壞賬而給公司經(jīng)營帶來負(fù)面影響的風(fēng)險不可能完全避免。
3、收購整合風(fēng)險
公司已收購的全資子公司將以獨(dú)立法人主體的形式存在，保持其獨(dú)立運(yùn)營地位，并在其原管理團(tuán)隊(duì)管理下運(yùn)營。上市公
司僅對其經(jīng)營中的重大事項(xiàng)實(shí)施管控，從而在控制風(fēng)險的同時充分發(fā)揮其經(jīng)營活力。但是，上市公司能否對其實(shí)施有效整合、
能否充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，均存在不確定性。
公司對各子公司加強(qiáng)在業(yè)務(wù)經(jīng)營、財(cái)務(wù)運(yùn)作、對外投資、抵押擔(dān)保等方面的控制和管理，建立了有效的公司治理機(jī)制，
保證對各子公司重大事項(xiàng)的決策權(quán)，提高公司整體決策水平和抗風(fēng)險能力；將各子公司的財(cái)務(wù)管理納入到上市公司統(tǒng)一的管
理系統(tǒng)中，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督和管理監(jiān)督，保證上市公司對各子公司日常經(jīng)營的知情權(quán)，提高經(jīng)營管理水平；公司將努力加強(qiáng)投
后項(xiàng)目的內(nèi)部控制，在確保子公司獨(dú)立的情況下積極推動雙優(yōu)勢互補(bǔ)，資源整合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，降低整合風(fēng)險。
4、公司收購形成的商譽(yù)減值風(fēng)險
由于公司進(jìn)行并購重組業(yè)務(wù)，在合并資產(chǎn)負(fù)債表中形成了一定金額的商譽(yù)。公司在2017年度已計(jì)提部分商譽(yù)減值，但商
譽(yù)金額仍然較大。雖然公司已與交易對手約定了業(yè)績承諾標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)償措施，可在較大程度上抵補(bǔ)可能發(fā)生的商譽(yù)減值損失，
但如相關(guān)子公司未來的經(jīng)營狀況惡化，則存在商譽(yù)減值的風(fēng)險，從而公司當(dāng)期損益造成不利影響。
公司將在業(yè)務(wù)、銷售渠道、管理及技術(shù)等方面的互補(bǔ)性進(jìn)行資源整合，積極發(fā)揮各業(yè)務(wù)板塊的優(yōu)勢，保持各業(yè)務(wù)板塊的
持續(xù)競爭力，將并購交易形成的商譽(yù)對上市公司未來業(yè)績的影響降到最低程度。
5、經(jīng)營資金短缺的風(fēng)險
隨著公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的不斷拓展，各項(xiàng)業(yè)務(wù)對資金需求相對增加，同時自2017年底公司被中國證監(jiān)會立案調(diào)查以來，公司
銀行授信貸款申請受到一定影響，公司經(jīng)營資金日趨緊張。為規(guī)避資金短缺風(fēng)險，一方面公司將通過自身經(jīng)營積累，進(jìn)行合
理的財(cái)務(wù)規(guī)劃，提高資金使用效率；另一方面，公司將積極與融資機(jī)構(gòu)溝通，爭取滿足公司發(fā)展對資金的需求。
三、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報告期末普通股股東總數(shù) 23,180
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
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的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
劉虎軍 境內(nèi)自然人 19.10% 117,152,120 質(zhì)押 93,000,000
何吉倫 境內(nèi)自然人 12.55% 76,992,400 凍結(jié) 76,992,400
熊瑾玉 境內(nèi)自然人 4.84% 29,704,777 質(zhì)押 27,400,000
姚太平 境內(nèi)自然人 3.87% 23,763,240 質(zhì)押 10,770,000
段武杰 境內(nèi)自然人 2.81% 17,206,297 質(zhì)押 14,736,598
張艷君 境內(nèi)自然人 2.39% 14,637,755
楊再飛 境內(nèi)自然人 2.09% 12,798,385 質(zhì)押 12,798,300
深圳市聯(lián)建光電
股份有限公司回 境內(nèi)非國有法人 2.02% 12,387,274
購專用證券賬戶
馬偉晉 境內(nèi)自然人 1.82% 11,150,042 質(zhì)押 7,900,042
中國銀河證券股
境內(nèi)非國有法人 1.77% 10,864,644
份有限公司
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
何吉倫 61,080,111 人民幣普通股 61,080,111
劉虎軍 29,288,030 人民幣普通股 29,288,030
張艷君 14,637,755 人民幣普通股 1,463,775
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司回
12,387,274 人民幣普通股 12,387,274
購專用證券賬戶
中國銀河證券股份有限公司 10,864,644 人民幣普通股 10,864,644
周斌 10,140,334 人民幣普通股 10,140,334
申萬菱信基金－工商銀行－華融
國際信托－盛世景定增基金權(quán)益 9,540,335 人民幣普通股 9,540,335
投資集合資金信托計(jì)劃
段武杰 9,454,836 人民幣普通股 9,454,836
沈亮 7,973,592 人民幣普通股 7,973,592
熊瑾玉 7,426,194 人民幣普通股 7,426,194
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 股東劉虎軍先生與熊瑾玉女士為夫妻關(guān)系。此外，公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)
說明 關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?br/>參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明
無
（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股東名稱 期初限售股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 擬解除限售日期
數(shù) 數(shù)
高管鎖定股、重
大資產(chǎn)重組配套 按照法律法規(guī)及
劉虎軍 75,200,000 12,664,090 87,864,090
融資定向增發(fā)股 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
份
重大資產(chǎn)重組購
買資產(chǎn)定向增發(fā)
按照法律法規(guī)及
何吉倫 15,912,289 0 15,912,289 股份、重大資產(chǎn)
相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
重組配套融資定
向增發(fā)股份
按照法律法規(guī)及
熊瑾玉 21,050,000 1,228,583 22,278,583 高管鎖定股
相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
按照法律法規(guī)及
姚太平 15,390,000 2,432,430 17,822,430 高管鎖定股
相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
重大資產(chǎn)重組購
按照法律法規(guī)及
楊再飛 12,500,000 298,385 12,798,385 買資產(chǎn)定向增發(fā)
相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
股份
重大資產(chǎn)重組購
按照法律法規(guī)及
馬偉晉 10,900,042 250,000 11,150,042 買資產(chǎn)定向增發(fā)
相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
股份
新余市博爾豐投 重大資產(chǎn)重組購
按照法律法規(guī)及
資管理中心（有 9,423,814 922 9,424,736 買資產(chǎn)定向增發(fā)
相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
限合伙） 股份
新余市力瑪智慧 重大資產(chǎn)重組購
按照法律法規(guī)及
投資管理中心 7,585,257 600,000 8,185,257 買資產(chǎn)定向增發(fā)
相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
（有限合伙） 股份
重大資產(chǎn)重組購
按照法律法規(guī)及
段武杰 7,150,000 601,461 7,751,461 買資產(chǎn)定向增發(fā)
相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
股份
新余市風(fēng)光無限 6,248,140 683 6,248,823 重大資產(chǎn)重組購 按照法律法規(guī)及
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投資管理合伙企 買資產(chǎn)定向增發(fā) 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
業(yè)（有限合伙） 股份
重大資產(chǎn)重組購
買資產(chǎn)定向增發(fā)
股份、重大資產(chǎn)
按照法律法規(guī)及
其他限售股股東 22,879,112 35,600,925 58,480,037 重組配套融資定
相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
向增發(fā)股份、高
管鎖定股、股權(quán)
激勵限售股
合計(jì) 204,238,654 0 53,677,479 257,916,133 -- --
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動分析
項(xiàng)目 期末余額 期初余額 變動比率 變動說明
貨幣資金 529,982,755.77 804,578,574.57 -34.13% 一季度償還銀行短期貸款導(dǎo)致；
應(yīng)收票據(jù) 52,873,602.59 65,806,330.51 -19.65%
長期股權(quán)投資 88,382,280.45 122,684,859.65 -27.96%
應(yīng)付票據(jù) 157,629,633.72 284,504,306.73 -44.59% 一季度應(yīng)付票據(jù)到期兌付導(dǎo)致；
應(yīng)付職工薪酬 28,235,615.86 51,109,105.60 -44.75% 年初發(fā)放2017年度獎金導(dǎo)致；
應(yīng)交稅費(fèi) 59,134,835.44 83,875,790.65 -29.50% 繳納2017年第四季度企業(yè)的得稅。
2、利潤表項(xiàng)目變動分析
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 變動比率 變動說明
營業(yè)收入 808,303,732.24 703,648,566.71 14.87%
營業(yè)成本 575,990,146.41 470,892,833.84 22.32%
稅金及附加 3,909,673.39 4,563,863.63 -14.33%
銷售費(fèi)用 78,095,486.11 79,586,689.69 -1.87%
管理費(fèi)用 94,421,502.24 72,509,867.43 30.22%
財(cái)務(wù)費(fèi)用 31,084,710.60 3,226,696.52 863.36% 短期銀行貸款利息支出；
資產(chǎn)減值損失 6,240,264.36 -2,806,055.04 -322.39% 本期計(jì)提資產(chǎn)減值損失
營業(yè)外收入 3,469,248.41 8,976,754.74 -61.35%
營業(yè)外支出 1,652,909.10 823,266.73 100.77%
所得稅費(fèi)用 7,336,540.29 13,836,774.09 -46.98%
3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動分析
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 變動比率 變動說明
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -37,625,723.08 -38,257,001.96 -1.65%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -106,601,378.00 -28,857,895.50 269.40% 支付愛普新媒股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅款；
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -206,865,292.80 -10,302,606.22 1907.89% 償還銀行短期借款。
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二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
隨著公司以數(shù)字顯示設(shè)備、數(shù)字營銷和數(shù)字戶外廣告等為核心的整合營銷服務(wù)集團(tuán)的形成，公司的營銷服務(wù)能力進(jìn)一
步提升，公司融合協(xié)同效應(yīng)逐步彰顯，公司營收較去年同期較大增長。
數(shù)字顯示設(shè)備板塊隨著小間距市場持續(xù)爆發(fā)增長，該板塊業(yè)務(wù)進(jìn)入高速增長周期。應(yīng)對市場變化，公司及時進(jìn)行了一
系列戰(zhàn)略調(diào)整，完成了從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備、供應(yīng)商、銷售團(tuán)隊(duì)的全面升級，使得公司報告期內(nèi)在小間距產(chǎn)品上取得收入
的大幅增長。
數(shù)字營銷板塊通過拓展更多互聯(lián)網(wǎng)廣告資源為互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)創(chuàng)造新的收入來源。得益于公司旗下的力瑪網(wǎng)絡(luò)和精準(zhǔn)
分眾相繼拓展了微信朋友圈、騰訊廣點(diǎn)通、阿里神馬搜索等熱門應(yīng)用的廣告資源，并通過收購愛普新媒，獲得其旗下天氣預(yù)
報等一系列自有媒體APP廣告資源，形成了豐富媒體媒體矩陣使公司在客戶資源和銷售力量方面的優(yōu)勢得以釋放變現(xiàn)。
數(shù)字戶外廣告板塊持續(xù)拓展新型戶外媒體資源和客戶行業(yè)分布，有效驅(qū)動業(yè)績的增長。公司在優(yōu)勢的傳統(tǒng)戶外大牌和LED
大屏資源之外，將進(jìn)一步開發(fā)機(jī)場、高鐵站、地鐵、影院、公交站等新型戶外媒體資源，加強(qiáng)媒體資源的覆蓋范圍和觸達(dá)深
度，符合廣告主對戶外廣告投放形式多樣化的需求趨勢。同時，公司持續(xù)優(yōu)化客戶行業(yè)布局，在鞏固房地產(chǎn)、汽車等傳統(tǒng)行
業(yè)客戶的基礎(chǔ)上，在家居建材、旅游、酒類等行業(yè)取得了顯著的銷售增長。
重大已簽訂單及進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變化
的影響及其應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響
□ 適用 √ 不適用
年度經(jīng)營計(jì)劃在報告期內(nèi)的執(zhí)行情況
□ 適用 √ 不適用
對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
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四、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
五、募集資金使用情況對照表
□ 適用 √ 不適用
六、報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
□ 適用 √ 不適用
七、預(yù)測年初至下一報告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
八、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報表
一、財(cái)務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 529,982,755.77 804,578,574.57
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 52,873,602.59 65,806,330.51
應(yīng)收賬款 993,528,280.48 1,047,111,872.57
預(yù)付款項(xiàng) 246,880,759.51 243,452,095.74
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 502,305,917.04 494,729,379.93
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 379,171,191.75 391,526,816.47
持有待售的資產(chǎn) 3,370,000.00 3,370,000.00
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 50,795,595.02 58,621,311.38
流動資產(chǎn)合計(jì) 2,758,908,102.16 3,109,196,381.17
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn) 55,976,000.00 57,176,000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 88,382,280.45 122,684,859.65
投資性房地產(chǎn) 257,653,800.90 262,098,062.46
固定資產(chǎn) 707,228,046.93 712,277,866.42
在建工程 15,838,927.03 11,279,232.42
工程物資 26,420.00
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 27,115,399.32 28,909,167.94
開發(fā)支出
商譽(yù) 3,842,896,519.93 3,842,896,519.93
長期待攤費(fèi)用 78,804,744.16 80,948,159.51
遞延所得稅資產(chǎn) 61,052,955.14 60,261,866.27
其他非流動資產(chǎn) 64,103,649.77 33,925,957.27
非流動資產(chǎn)合計(jì) 5,199,052,323.63 5,212,484,111.87
資產(chǎn)總計(jì) 7,957,960,425.79 8,321,680,493.04
流動負(fù)債：
短期借款 1,730,495,110.00 1,899,409,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 157,629,633.72 284,504,306.73
應(yīng)付賬款 448,829,905.47 474,872,143.99
預(yù)收款項(xiàng) 233,561,334.98 239,657,914.35
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 28,235,615.86 51,109,105.60
應(yīng)交稅費(fèi) 59,134,835.44 83,875,790.65
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應(yīng)付利息 1,493,809.79
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 362,557,368.48 369,387,792.31
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債 5,904,879.28 872,474.91
流動負(fù)債合計(jì) 3,026,348,683.23 3,405,182,338.33
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 12,329,441.62 18,843,852.66
遞延所得稅負(fù)債 4,601,491.95 5,048,952.11
其他非流動負(fù)債 6,700,000.00
非流動負(fù)債合計(jì) 23,630,933.57 23,892,804.77
負(fù)債合計(jì) 3,049,979,616.80 3,429,075,143.10
所有者權(quán)益：
股本 613,328,411.00 613,508,411.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,976,963,313.59 3,977,279,529.31
減：庫存股 252,936,113.11 252,936,113.11
其他綜合收益 633,580.86 61,996.08
專項(xiàng)儲備
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盈余公積 68,677,204.14 68,677,204.14
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 504,309,956.42 489,166,236.80
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 4,910,976,352.90 4,895,757,264.22
少數(shù)股東權(quán)益 -2,995,543.91 -3,151,914.28
所有者權(quán)益合計(jì) 4,907,980,808.99 4,892,605,349.94
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 7,957,960,425.79 8,321,680,493.04
法定代表人：劉虎軍 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王廣彥 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王廣彥
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 164,020,153.12 243,748,143.99
以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 18,931,597.00 28,437,017.76
應(yīng)收賬款 188,648,539.46 249,892,947.04
預(yù)付款項(xiàng) 456,848,034.98 1,578,499.99
應(yīng)收利息 -591,718.78
應(yīng)收股利 15,680,000.00 15,680,000.00
其他應(yīng)收款 1,642,893,619.09 2,132,163,784.75
存貨 54,038,083.36 53,542,687.00
持有待售的資產(chǎn) 3,370,000.00 3,370,000.00
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 18,629,924.52 28,006,815.35
流動資產(chǎn)合計(jì) 2,562,468,232.75 2,756,419,895.88
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 57,176,000.00 57,176,000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 4,116,051,541.19 4,106,051,541.19
投資性房地產(chǎn) 524,190,376.75 528,634,638.31
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固定資產(chǎn) 159,183,698.77 165,157,858.98
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 570,509.85 620,862.28
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 13,220,336.76 14,053,065.58
遞延所得稅資產(chǎn) 13,731,715.71 13,959,791.72
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計(jì) 4,884,124,179.03 4,885,653,758.06
資產(chǎn)總計(jì) 7,446,592,411.78 7,642,073,653.94
流動負(fù)債：
短期借款 1,620,495,110.00 1,599,409,000.00
以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 190,989,601.14 472,616,466.28
應(yīng)付賬款 83,838,244.30 75,875,333.54
預(yù)收款項(xiàng) 42,784,386.38 45,268,194.69
應(yīng)付職工薪酬 4,036,394.09 4,137,963.50
應(yīng)交稅費(fèi) 3,146,194.20 1,422,462.12
應(yīng)付利息 -1,990,773.23 1,493,809.79
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 413,531,750.00 327,185,603.63
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 2,356,830,906.88 2,527,408,833.55
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債 12,549,600.00 12,549,600.00
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 12,549,600.00 12,549,600.00
負(fù)債合計(jì) 2,369,380,506.88 2,539,958,433.55
所有者權(quán)益：
股本 613,328,411.00 613,508,411.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,980,303,188.00 3,980,619,403.72
減：庫存股 252,936,113.11 252,936,113.11
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
盈余公積 68,677,204.14 68,677,204.14
未分配利潤 667,839,214.87 692,246,314.64
所有者權(quán)益合計(jì) 5,077,211,904.90 5,102,115,220.39
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 7,446,592,411.78 7,642,073,653.94
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 808,303,732.24 703,648,566.71
其中：營業(yè)收入 808,303,732.24 703,648,566.71
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 789,741,783.11 627,973,896.07
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其中：營業(yè)成本 575,990,146.41 470,892,833.84
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 3,909,673.39 4,563,863.63
銷售費(fèi)用 78,095,486.11 79,586,689.69
管理費(fèi)用 94,421,502.24 72,509,867.43
財(cái)務(wù)費(fèi)用 31,084,710.60 3,226,696.52
資產(chǎn)減值損失 6,240,264.36 -2,806,055.04
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
-2,067,867.11
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填
列）
其他收益 4,322,784.40
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 20,816,866.42 75,674,670.64
加：營業(yè)外收入 3,469,248.41 8,976,754.74
減：營業(yè)外支出 1,652,909.10 823,266.73
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 22,633,205.73 83,828,158.65
減：所得稅費(fèi)用 7,336,540.29 13,836,774.09
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 15,296,665.44 69,991,384.56
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
15,296,665.44 69,991,384.56
“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 15,143,719.62 73,235,173.38
少數(shù)股東損益 152,945.82 -3,243,788.82
六、其他綜合收益的稅后凈額 582,324.48 -956,168.94
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歸屬母公司所有者的其他綜合收益
571,584.78 -957,578.84
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
571,584.78 -957,578.84
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報表折算差額 571,584.78 -957,578.84
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
10,739.70 1,409.90
稅后凈額
七、綜合收益總額 15,878,989.92 69,035,215.62
歸屬于母公司所有者的綜合收益
15,715,304.40 72,277,594.54
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 163,685.52 -3,242,378.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0245 0.1191
（二）稀釋每股收益 0.0245 0.1190
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
法定代表人：劉虎軍 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王廣彥 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王廣彥
4、母公司利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
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一、營業(yè)收入 119,767,364.01 146,854,669.84
減：營業(yè)成本 84,862,601.00 102,433,418.60
稅金及附加 526,020.00 706,173.20
銷售費(fèi)用 15,514,624.40 15,745,921.91
管理費(fèi)用 28,640,684.80 22,724,667.77
財(cái)務(wù)費(fèi)用 28,370,970.14 2,380,018.80
資產(chǎn)減值損失 -1,520,506.72 -1,005,230.70
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
10,000,000.00 61,000,000.00
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號
填列）
其他收益 394,726.00
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -26,232,303.61 64,869,700.26
加：營業(yè)外收入 2,907,000.00 6,122,036.34
減：營業(yè)外支出 852,616.94 27,402.43
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
-24,177,920.55 70,964,334.17
列）
減：所得稅費(fèi)用 229,179.22 1,494,650.13
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -24,407,099.77 69,469,684.04
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
-24,407,099.77 69,469,684.04
以“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
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1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -24,407,099.77 69,469,684.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 888,442,236.19 788,191,959.42
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計(jì)量且其變動
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 22,067,407.28 10,991,577.35
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收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
26,812,910.56 29,208,737.50
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 937,322,554.03 828,392,274.27
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 708,334,052.27 596,264,830.05
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
123,523,361.85 88,982,325.24
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 42,608,300.71 50,050,492.01
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
100,482,562.28 131,351,628.93
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 974,948,277.11 866,649,276.23
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -37,625,723.08 -38,257,001.96
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
4,100,053.00 110,000.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 4,100,053.00 110,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
8,200,106.00 25,051,735.29
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 16,400,212.00 16,200,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
28,700,371.00 -13,458,981.95
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
57,400,742.00 1,175,142.16
金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 110,701,431.00 28,967,895.50
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投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -106,601,378.00 -28,857,895.50
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 260,495,110.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
73,470.54 2,331.28
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 260,568,580.54 2,331.28
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 435,295,110.00 4,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
128,975.99 6,304,937.50
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
32,009,787.35
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 467,433,873.34 10,304,937.50
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -206,865,292.80 -10,302,606.22
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-1,930,791.59 -224,926.49
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -353,023,185.47 -77,642,430.17
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 800,321,622.75 649,191,384.47
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 447,298,437.28 571,548,954.30
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 155,138,672.70 161,278,094.01
收到的稅費(fèi)返還 3,073,890.73 609,150.72
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
324,188,886.54 8,369,299.52
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 482,401,449.97 170,256,544.25
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 185,046,198.33 147,840,823.48
支付給職工以及為職工支付的 11,339,764.38 7,298,353.72
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,241,107.70 1,089,507.05
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
179,333,210.50 75,459,260.37
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 376,960,280.91 231,687,944.62
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 105,441,169.06 -61,431,400.37
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 10,000,000.00 61,000,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
3,422,953.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 13,422,953.00 61,000,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
411,756.00 126,990.00
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 10,000,000.00 16,200,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
1,175,142.16
金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 10,411,756.00 17,502,132.16
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3,011,197.00 43,497,867.84
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 260,495,110.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
49,000.00 119,002,331.28
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 260,544,110.00 119,002,331.28
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 430,495,110.00
分配股利、利潤或償付利息支付
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
32,436,330.24 1,218,565.89
金
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 462,931,440.24 1,218,565.89
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -202,387,330.24 117,783,765.39
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -93,934,964.18 99,850,232.86
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 239,692,434.34 108,081,298.72
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 145,757,470.16 207,931,531.58
二、審計(jì)報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計(jì)。