廈門信達股份有限公司
募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城區(qū)裕民路 18 號北環(huán)中心 22 層
電話：010-82250666 傳真：010-82250851 郵政編碼：100029
募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
[2018]京會興鑒字第 62000002 號
廈門信達股份有限公司全體股東：
我們鑒證了后附的廈門信達股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）董事會
編制的《募集資金二〇一七年度存放與使用情況的專項報告》。
一、對報告使用者和使用目的的限定
本鑒證報告僅供貴公司年度報告披露時使用，不得用作任何其他目的。我
們同意將本鑒證報告作為貴公司年度報告的必備文件，隨同其他文件一起報送
并對外披露。
二、董事會的責(zé)任
貴公司董事會的責(zé)任是提供真實、合法、完整的相關(guān)資料，按照中國證券
監(jiān)督管理委員會《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指
引編制《募集資金二〇一七年度存放與使用情況的專項報告》，并保證其內(nèi)容
真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三、注冊會計師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上對貴公司董事會編制的上述報告獨
立地提出鑒證結(jié)論。
四、工作概述
我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準則第3101號—歷史財務(wù)信息審
計或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準則要求我們計劃和實
施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過
程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的程序。我們相信，我們
的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
鑒證報告第 1 頁
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地址：北京市西城區(qū)裕民路 18 號北環(huán)中心 22 層 郵編：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
電 話 ： +86-10-82250666 傳 真 ： +86-10-82250851 電 子 郵 件 ： xhcpas@xhcpas.com Tel: +86-10-82250666 Fax ： +86-10-82250851 E-mail ：
xhcpas@xhcpas.com
五、鑒證結(jié)論
我們認為，廈門信達股份有限公司董事會編制的《募集資金二〇一七年度
存放與使用情況的專項報告》符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指
引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了貴公司募集資金2017年度實際存放與
使用情況。
北京興華 中國注冊會計師：
會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） （項目合伙人） 林娜萍
中國北京 中國注冊會計師：
二〇一八年四月二十六日 王紅艷
鑒證報告第 2 頁
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廈門信達股份有限公司
2017年度
關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項報告
廈門信達股份有限公司
募集資金二〇一七年度存放與使用情況的專項報告
根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及相關(guān)格式指引規(guī)定，本公司現(xiàn)將 2017 年度募集資金
存放與使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一） 實際募集資金金額、資金到位時間
1、2013年非公開發(fā)行股票募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廈門信達股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證
監(jiān)許可【2014】202號）核準，廈門信達股份有限公司（以下簡稱“公司”）采用非公開發(fā)行股
票方式，向10名特定對象共發(fā)行了70,634,043股人民幣普通股（A 股），發(fā)行價格為9.72元/股，
募集資金總額為人民幣686,562,897.96元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣671,063,985.23
元。上述募集資金已于 2014年3月21日到賬，并經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，
并由其出具了信會師報字【2014】第110803號《驗資報告》。
2、2015年非公開發(fā)行股票募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廈門信達股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證
監(jiān)許可【2016】62號）核準，公司采用非公開發(fā)行股票方式，向6名特定對象共發(fā)行了95,729,013
股人民幣普通股（A股），發(fā)行價格為13.58元/股，募集資金總額為人民幣1,299,999,996.54元，
扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣1,278,147,028.63 元。上述募集資金已于2016年1月26日
到賬，并經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具了【2016】京會興驗字
第62000007號《驗資報告》。
（二） 募集資金使用及節(jié)余情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集資金使用情況及余額如下：
1、2013年非公開發(fā)行股票募集資金
單位：元
現(xiàn)金繳存
項目名稱 專戶銀行名稱 初始存放金額 利息收入凈額 已使用金額 補充流動資金 存儲余額
金額
上海浦東發(fā)展銀行
廈門 LED 封
股份有限公司廈門 148,971,000.00 1,554,724.47 280.00 143,754,786.87 6,771,217.60
裝擴建項目
臺灣街支行
安溪 LED 封
招商銀行股份有限
裝新建項目及 373,223,585.23 5,069,782.69 1,000.00 361,147,059.48 17,147,308.44
公司廈門分行
股權(quán)收購項目
專項報告第 1 頁
廈門信達股份有限公司
2017年度
關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項報告
現(xiàn)金繳存
項目名稱 專戶銀行名稱 初始存放金額 利息收入凈額 已使用金額 補充流動資金 存儲余額
金額
RFID 產(chǎn) 品 設(shè) 上海浦東發(fā)展銀行
1,062,503.24
計和生產(chǎn)線擴 股份有限公司廈門 148,869,400.00 1,404,601.26 105,026,575.42 44,184,922.60
（注 1）
建項目 臺灣街支行
合計 -- 671,063,985.23 8,029,108.42 1,280.00 609,928,421.77 44,184,922.60 24,981,029.28
2、2015年非公開發(fā)行股票募集資金
單位：元
現(xiàn)金繳存 補充流動
項目名稱 專戶銀行名稱 初始存放金額 利息收入凈額 已使用金額 存儲余額
金額 資金
RFID 產(chǎn) 品 設(shè) 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行
計和生產(chǎn)線二 股份有限公司總行 160,000,000.00 1,075,585.16 10,965,376.55 150,110,208.61
期擴建項目 營業(yè)部
上海浦東發(fā)展銀行
股份有限公司廈門
信達光電 LED
臺灣街支行、上海 618,147,028.63 5,152,239.46 430.00 243,029,719.58 380,269,978.51
封裝擴產(chǎn)項目
浦東發(fā)展銀行股份
有限公司廈門分行
信達光電 LED 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行
顯示屏封裝產(chǎn) 股份有限公司總行 110,000,000.00 312,692.32 170.00 96,829,828.18 13,483,034.14
品擴產(chǎn)項目 營業(yè)部
興業(yè)銀行廈門湖里 21,978.61
補充流動資金 390,000,000.00 22,033.61 390,000,055.00
支行 （注 2）
合計 -- 1,278,147,028.63 6,562,550.55 600.00 740,824,979.31 543,885,199.87
注 1：RFID 產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)線擴建項目存儲余額 1,062,503.24 元為募集資金產(chǎn)生的利息。
注 2：補充流動資金中已使用金額超出初始存放金額部分的 55.00 元系支付銀行賬戶管理費形成，存儲余
額 21,978.61 元為募集資金產(chǎn)生的利息。
二、募集資金管理和存放情況
（一） 募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合實際情況，
修訂了《募集資金使用管理制度》。
根據(jù)《募集資金使用管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金
專用賬戶，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證?？顚Ｓ?。
2014 年 4 月 17 日，公司已與保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）、
招商銀行股份有限公司廈門分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行簽署了《募
集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2014 年 5 月 20 日，募投項目實施主體，公司全資子公司福建省信達
光電科技有限公司、廈門市信達光電科技有限公司、廈門信達物聯(lián)科技有限公司及保薦機構(gòu)中
信建投分別與招商銀行股份有限公司廈門分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支
專項報告第 2 頁
廈門信達股份有限公司
2017年度
關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項報告
行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2016 年 1 月 9 日，公司已與保薦機構(gòu)中信建投、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣
街支行、廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部、興業(yè)銀行股份有限公司湖里支行簽署了
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2016 年 3 月 16 日，募投項目實施主體，公司全資子公司福建省
信達光電科技有限公司、廈門市信達光電科技有限公司、廣東信達光電有限公司、廈門信達物
聯(lián)科技有限公司及保薦機構(gòu)中信建投分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門分行、廈門農(nóng)
村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在
重大差異。截至 2017 年 12 月 31 日，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》均得到了切實有效的履行。
（二） 募集資金專戶存儲情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2013 年非公開發(fā)行股票募集資金余額為 24,981,029.28 元。
單位：元
專戶銀行名稱 賬號 余額
招商銀行股份有限公司廈門分行 592900001010201 4,220,338.27
招商銀行股份有限公司廈門分行 592903242510801 12,926,970.17
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040155000000028 791,654.34
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040154500000011 5,979,563.26
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040155000000036 1,062,503.24
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040154800000019 已注銷（注 3）
合計 -- 24,981,029.28
注 3：根據(jù)公司第九屆董事會 2016 年第五次會議審議通過的《關(guān)于使用部分募投項目節(jié)余募集資金永久性
補充流動資金的議案》，公司在永久補充流動資金事項實施完畢后，注銷該項目賬戶，具體內(nèi)容詳見《關(guān)于使
用部分募投項目節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的公告》（公告號：2016-50）
截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公開發(fā)行股票募集資金余額為 543,885,199.87 元。
單位：元
專戶銀行名稱 賬號 余額
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000156258 141,001,913.98
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000157940 9,108,294.63
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040155000000108 39,612,308.92
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040154500000020 107,258,828.64
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040154500000038 233,398,840.95
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000156332 190,593.39
專項報告第 3 頁
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2017年度
關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項報告
專戶銀行名稱 賬號 余額
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000158443 8,005.07
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000156651 13,284,435.68
興業(yè)銀行廈門湖里支行 129920100100255895 21,978.61
合計 -- 543,885,199.87
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一） 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附表 1。
（二） 募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）無法單獨核算效益的原因及其情況
不適用。
（三） 募集資金投資項目的實施地點、實施主體、實施方式變更情況
不適用。
（四） 募投項目先期投入及置換情況
1、2013年非公開發(fā)行股票募投項目先期投入及置換情況
公司2013年第四次臨時股東大會審議通過：如本次非公開發(fā)行募集資金到位時間與資金需
求的時間要求不一致，公司可根據(jù)實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后，予以
置換。
2013年公司董事會審議通過《非公開發(fā)行股票預(yù)案》，截至2014年3月31日，公司以自籌資
金先期投入募投項目的實際金額為13,570,481.93元，具體情況為：（1）廈門LED應(yīng)用產(chǎn)品及封
裝 擴 建 項 目 置 換 募 集 資 金 2,082,272.50 元 ； （ 2 ） RFID 產(chǎn) 品 設(shè) 計 和 生 產(chǎn) 線 置 換 募 集 資 金
11,488,209.43元。2014年7月18日，董事會會議審議過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募投
項目的自籌資金的議案》，同意用2013年非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的
自籌資金，置換金額為13,570,481.93元。
2、2015年非公開發(fā)行股票募投項目先期投入及置換情況
公司2015年第三次臨時股東大會審議通過：如本次非公開發(fā)行募集資金到位時間與資金需
求的時間要求不一致，公司可根據(jù)實際情況需要以其他資金先行投入，待募集資金到位后，予
以置換。
2015年公司董事會審議通過《非公開發(fā)行股票預(yù)案》，自2015年6月9日至2016年3月31日，
公司以自籌資金先期投入募投項目的實際金額為33,375,554.36元，具體情況為：（1）信達光電
LED顯示屏封裝產(chǎn)品擴產(chǎn)項目30,615,566.35元； 2）信達物聯(lián)安防技術(shù)服務(wù)平臺項目2,759,988.01
專項報告第 4 頁
廈門信達股份有限公司
2017年度
關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項報告
元。2016年7月21日，董事會會議審議過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌
資金的議案》，同意用2015年非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金，
置換金額為33,375,554.36元。
截至2017年12月31日，公司對上述預(yù)先投入募集資金已置換完畢。
（五） 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2013年非公開發(fā)行股票以閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2014年8月12日，公司第九屆董事會2014年度第六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募
集資金暫時補充流動資金的議案》，擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過
人民幣2.8億元，使用期限不超過9個月。
2014年9月份公司將暫時閑置的募集資金共計27,297.10萬元用于補充流動資金。2015年5月
27日，公司已將27,297.10萬元補充流動資金的暫時閑置募集資金全部收回并存入公司募集資金
專用賬戶。
截至2017年12月31日，除前述外，公司未有其他用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（六） 節(jié)余募集資金使用情況
2013年非公開發(fā)行股票募集資金節(jié)余使用情況
2016年7月21日，公司召開了第九屆董事會2016年度第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部
分募投項目節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》。公司全資子公司廈門信達物聯(lián)科技有
限公司用于投資“RFID產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)線擴建項目”募集資金金額為14,886.94萬元，由于“RFID
產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)線擴建項目”已達到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)，為提高募集資金使用效率，同意公司將該
募投項目節(jié)余募集資金以及募集資金專戶利息合計4,418.49萬元轉(zhuǎn)為永久性補充流動資金，用于
公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。上述永久補充流動資金事項實施完畢后，公司將注銷存放該募投項目的募
集資金專項賬戶。
本次使用募投項目的節(jié)余募集資金永久補充流動資金，符合《深圳證券交易所主板上市公
司規(guī)范運作指引》及公司《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定。
公司本次使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使
用，不會直接或間接用于新股配售、申購，或用于投資股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等。
（七） 超募資金使用情況
不適用。
（八） 尚未使用的募集資金用途和去向
尚未使用的募集資金均存放于募集資金專用賬戶，公司將繼續(xù)用于實施募集資金投資項目
建設(shè)。
專項報告第 5 頁
廈門信達股份有限公司
2017年度
關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項報告
（九） 募集資金使用的其他情況
本報告期，公司不存在需要披露的募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
（一） 變更募集資金投資項目情況表
變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附表 2。
（二） 變更募集資金投資項目的原因
1、2013年非公開發(fā)行股票變更募集資金投資項目情況
（1）經(jīng)公司第九屆董事會2014年度第七次會議、2014年第四次臨時股東大會審議，通過了
《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。公司原投資于“廈門LED應(yīng)用產(chǎn)品擴產(chǎn)項目”的募集
資金投資額為14,897.10萬元。為了提升公司LED封裝產(chǎn)能及產(chǎn)品升級，適應(yīng)封裝市場發(fā)展的趨
勢，進一步增強公司LED產(chǎn)品的綜合競爭力，公司將“廈門LED應(yīng)用產(chǎn)品擴產(chǎn)項目”中的戶外
照明項目和部分實驗中心擴建項目變更為封裝擴建項目。項目名稱由原“廈門LED應(yīng)用產(chǎn)品擴
產(chǎn)項目”變更為“廈門LED應(yīng)用產(chǎn)品及封裝擴建項目”，本次變更部分募集資金用途涉及金額
總計7,149.76萬元，占本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額的10.65%。
經(jīng)公司第九屆董事會2016年度第五次會議、2016年第二次臨時股東大會審議，通過了《關(guān)
于變更部分募集資金用途的議案》。為提升LED封裝產(chǎn)能，進一步增強公司LED封裝市場的綜
合競爭力，公司將“廈門LED應(yīng)用產(chǎn)品及封裝擴建項目”中的LED室內(nèi)照明應(yīng)用生產(chǎn)線（日光
燈、球泡燈、面板燈等3條線）及研發(fā)中心項目變更為LED顯屏封裝生產(chǎn)線。項目名稱由原“廈
門LED應(yīng)用產(chǎn)品及封裝擴建項目”變更為“廈門LED封裝擴建項目”，本次募集資金投資項目
變更涉及金額總計6,505.00萬元，占本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額的9.69%。
（2）經(jīng)公司第九屆董事會2015年度第六次會議、2015年第二次臨時股東大會審議，通過了
《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。公司原投資于“安溪LED封裝新建項目”的募集資金
投資額為37,322.36萬元，為了加快提升室內(nèi)照明光源的研發(fā)、制造與銷售，增強公司LED封裝
產(chǎn)品的綜合競爭力，公司將“安溪LED封裝新建項目”的部分募集資金變更用于收購深圳市灝
天光電有限公司70%股權(quán)。項目名稱由原“安溪LED封裝新建項目”變更為“安溪LED封裝新
建項目及股權(quán)收購項目”，本次變更部分募集資金用途涉及金額總計5,041.40萬元，占本次非公
開發(fā)行股票募集資金凈額的7.51%。
（3）經(jīng)公司第九屆董事會2016年度第五次會議、2016年第二次臨時股東大會審議，通過了
《關(guān)于使用部分募投項目節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》。公司全資子公司廈門信
達物聯(lián)科技有限公司用于投資“RFID產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)線擴建項目”募集資金金額為14,886.94萬
元，由于“RFID產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)線擴建項目”已達到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)，為提高募集資金使用效率，
同意公司將該募投項目節(jié)余募集資金以及募集資金專戶利息合計4,418.49萬元轉(zhuǎn)為永久性補充
流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。
專項報告第 6 頁
廈門信達股份有限公司
2017年度
關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項報告
2、2015年非公開發(fā)行股票變更募集資金投資項目情況
（1）經(jīng)公司第九屆董事會2016年度第五次會議、2016年第二次臨時股東大會審議，通過了
《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。公司原計劃投資于“信達光電LED封裝及應(yīng)用產(chǎn)品擴
產(chǎn)項目”的募集資金投資額為61,814.70萬元。為了充分利用公司現(xiàn)有廠房和加快公司LED封裝
產(chǎn)能升級，進一步增強公司LED封裝的綜合競爭力，公司擬將“信達光電LED封裝及應(yīng)用產(chǎn)品
擴產(chǎn)項目”中的新建廠房和LED白光封裝及應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)線擴產(chǎn)項目變更為擴建4條LED封裝產(chǎn)
品生產(chǎn)線與新建LED產(chǎn)品綜合實驗室項目。項目名稱由原“信達光電LED封裝及應(yīng)用產(chǎn)品擴產(chǎn)
項目”變更為“信達光電LED封裝擴產(chǎn)項目”，本次募集資金投資項目變更涉及金額總計61,814.70
萬元，占本次非公開發(fā)行股票募集凈額的48.36%。
（2）經(jīng)公司第十屆董事會2017年度第三次會議、2017年第三次臨時股東大會審議，通過了
《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。公司原計劃投資于“信達物聯(lián)安防技術(shù)服務(wù)平臺項目”
的募集資金16,000.00萬元。為了提升公司RFID電子標(biāo)簽產(chǎn)能，進一步增強公司物聯(lián)網(wǎng)整體解決
方案的綜合競爭力，公司將“信達物聯(lián)安防技術(shù)服務(wù)平臺項目”的部分募集資金用于RFID產(chǎn)品設(shè)
計和生產(chǎn)線的擴產(chǎn)，項目名稱由原“信達物聯(lián)安防技術(shù)服務(wù)平臺項目”變更為“RFID產(chǎn)品設(shè)計和
生產(chǎn)線二期擴建項目”，本次募集資金投資項目變更涉及金額總計14,983.99萬元及募集資金專戶
后期利息收入，占本次非公開發(fā)行股票募集總金額的11.52%。
（3）期后事項：經(jīng)公司第十屆董事會2018年第二次會議、2018年第三次臨時股東大會審議，
通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。為適應(yīng)LED封裝市場發(fā)展的趨勢，進一步布局
并擴大高端產(chǎn)品市場，提升募集資金投入設(shè)備的使用效率，公司將“信達光電LED封裝擴產(chǎn)項目”
部分已投產(chǎn)設(shè)備租借給廈門市信達光電科技有限公司使用，該部分設(shè)備原值共計6,666.38萬元，
租賃期兩年，租金為55.56萬元/月，本次募集資金投資項目用途變更占本次非公開發(fā)行股票募集
總金額的5.13%。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、專項報告的批準報出
本專項報告業(yè)經(jīng)公司董事會于2018年4月26日批準報出。
附表：1、募集資金使用情況對照表
2、變更募集資金投資項目情況表
廈門信達股份有限公司
董事會
二○一八年四月二十六日
專項報告第 7 頁
附表 1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：廈門信達股份有限公司 2017 年度 單位：人民幣萬元
2013 年非公開募集資金 2015 年非公開募集資金
募集資金總額 67,106.40 報告期投入 募集資金總額 127,814.70 報告期投入募
募集資金總 4,768.92 10,307.91
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 - 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 14,983.99 集資金總額
額
累計變更用途的募集資金總額 23,114.65 已累計投入 累計變更用途的募集資金總額 76,798.69 已累計投入募
募集資金總 65,411.34 74,082.50
累計變更用途的募集資金總額比例 34.44% 累計變更用途的募集資金總額比例 60.09% 集資金總額
額
是否已變更 截至期末投 是否達 項目可行性
募集資金承 調(diào)整后投資 本報告期投 截至期末累計 項目達到預(yù)定可使 本期實現(xiàn)的
承諾投資項目和超募資金投向 項目（含部 入進度（%） 到預(yù)計 是否發(fā)生重
諾投資總額 總額(1) 入金額 投入金額(2) 用狀態(tài)日期 效益
分變更） (3)＝(2)/(1) 效益 大變化
承諾投資項目
1.廈門 LED 封裝擴建項目 是 14,897.10 14,897.10 2,340.38 14,375.48 96.50 2016 年 12 月 31 日 -371.81 否 否
2013 年 2.安溪 LED 封裝新建項目
是 38,872.25 37,322.36 2,428.54 36,114.71 96.76 2016 年 6 月 30 日 -910.65 否 否
非公開 及股權(quán)收購項目
募集資 3.RFID 產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)線
是 14,886.94 10,502.66 10,502.66 100.00 2016 年 6 月 30 日 102.32 是 否
金 擴建項目
永久補充流動資金 否 4,418.49 4,418.49 100.00 2016 年 11 月 23 日 0.00 是 否
1.信達物聯(lián)安防技術(shù)服務(wù)
是 16,000.00 1,096.54 735.05 1,096.54 100.00 2017 年 10 月 12 日 -50.64 否 否
平臺項目
2. RFID 產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)線
2015 年 否 14,983.99 2019 年 12 月 31 日 0.00 是 否
二期擴建項目
非公開 2.信達光電 LED 封裝擴產(chǎn)
募集資 是 64,000.00 61,814.70 8,435.88 24,302.97 39.32 2017 年 5 月 31 日 -3,178.98 否 否
項目
金 3.信達光電 LED 顯示屏封
否 11,000.00 11,000.00 1,136.98 9,682.98 88.03 2016 年 7 月 31 日 -847.95 否 否
裝產(chǎn)品擴產(chǎn)項目
補充流動資金 否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100.00 2016 年 2 月 3 日 0.00 是 否
承諾投資項目小計 —— 198,656.29 195,035.84 15,076.83 139,493.83 —— —— -5,257.71 —— ——
附表 1 第 1 頁
超募資金投向 不適用
合計 198,656.29 195,035.84 15,076.83 139,493.83 —— —— -5,257.71 —— ——
報告期內(nèi)，顯示屏封裝市場，價格競爭激烈，毛利率下降，影響項目盈利能力，導(dǎo)致廈門 LED 封裝擴建項目、安溪 LED 封裝新建項目及股權(quán)收購
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和
項目、信達光電 LED 顯示屏封裝產(chǎn)品擴產(chǎn)項目未達預(yù)計收益；信達光電 LED 封裝擴產(chǎn)項目因產(chǎn)業(yè)園的供應(yīng)鏈體系及人才儲備等各項配套服務(wù)尚不
原因（分具體項目）
到位，特別是用工短缺瓶頸導(dǎo)致投產(chǎn)情況未達計劃進度。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 報告期內(nèi)無此種情況。
超募資金的金額、用途及使用進展情況 報告期內(nèi)無此種情況。
募集資金投資項目實施地點變更情況 報告期內(nèi)無此種情況。
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 報告期內(nèi)無此種情況。
2014 年 7 月 18 日，董事會審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意用本次非公開發(fā)行股票募集資金置換
募集資金投資項目先期投入及置換情
預(yù)先已投入募投項目的自籌資金，置換金額為 13,570,481.93 元。2016 年 7 月 21 日，董事會會議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募
況
投項目的自籌資金的議案》，同意用本次非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金，置換金額為 33,375,554.36 元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情
報告期內(nèi)無此種情況。
況
“RFID 產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)線擴建項目”預(yù)計投資總額 15,210.94 萬元，擬用募集資金投資 14,886.94 萬元。2016 年 8 月 9 日，股東大會審議通過《關(guān)于
項目實施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及 使用部分募投項目節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意用“RFID 產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)線擴建項目”節(jié)余募集資金以及募集資金專戶后期利息
原因 收入轉(zhuǎn)為永久性補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。截至 2016 年 12 月 31 日，項目節(jié)余募集資金以及募集資金專戶利息合計 4,418.49 萬元轉(zhuǎn)為
永久性補充流動資金。
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金均存放于募集資金專用賬戶，公司將繼續(xù)用于實施募集資金投資項目建設(shè)。
1、安溪 LED 封裝新建項目募集資金承諾投資總額由 38,872.25 萬元調(diào)整為 37,322.36 萬元，調(diào)整差額 1,549.89 萬元系募集資金的承銷費（包括保薦
費）及其他發(fā)行費用扣減所致；2、信達光電 LED 封裝及應(yīng)用產(chǎn)品擴產(chǎn)項目募集資金承諾投資總額由 64,000.00 萬元調(diào)整為 61,814.70 萬元，調(diào)整差
募集資金使用及披露中存在的問題或
額 2,185.30 萬元系募集資金的承銷費（包括保薦費）及其他發(fā)行費用扣減所致；3、RFID 產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)線擴建項目募集資金承諾投資總額由 14,886.94
其他情況
萬元調(diào)整為 10,502.66 萬元，以及永久補充流動資金 4,418.49 萬元，系該募投項目節(jié)余募集資金 4,386.64 萬元，連同利息收入 31.85 萬元，合計 4,418.49
萬元變更為永久補充流動資金，該事項已經(jīng)公司 2016 年第二次臨時股東大會審議通過。
注：募集資金總額與調(diào)整后投資總額差異的主要原因為部分項目變更募集資金用途時含募投項目所產(chǎn)生的利息。
附表 1 第 2 頁
附表 2：
變更募集資金投資項目情況表
編制單位：廈門信達股份有限公司 2017 年度 單位：人民幣萬元
變更后項目 截至實際累 截至期末投 變更后的項目
對應(yīng)的原承諾 本年度實際 項目達到預(yù)定可使 本期實現(xiàn)的效 是否達到
變更后的項目 擬投入募集 計投入金額 資進度（%） 可行性是否發(fā)
項目 投入金額 用狀態(tài)日期 益 預(yù)計效益
資金總額(1) (2) (3)=(2)/(1) 生重大變化
廈門 LED 封裝擴建 廈門 LED 應(yīng)用
14,897.10 2,340.38 14,375.48 96.50 2016 年 12 月 31 日 -371.81 否 否
項目 產(chǎn)品擴產(chǎn)項目
安溪 LED 封裝新建
安溪 LED 封裝
項目及股權(quán)收購項 37,322.36 2,428.54 36,114.71 96.76 2016 年 06 月 30 日 -910.65 否 否
新建項目
目
RFID 產(chǎn)品設(shè)計
永久補充流動資金 和生產(chǎn)線擴建 4,418.49 4,418.49 100.00 2016 年 6 月 30 日 是 否
項目
信達光電 LED
信達光電 LED 封裝
封裝及應(yīng)用產(chǎn) 61,814.70 8,435.88 24,302.97 39.32 2017 年 05 月 31 日 -3,178.98 否 否
擴產(chǎn)項目
品擴產(chǎn)項目
信達物聯(lián)安防
RFID 產(chǎn)品設(shè)計和生
技術(shù)服務(wù)平臺 14,983.99 2019 年 12 月 31 日 是 否
產(chǎn)線二期擴建項目
項目
承諾投資項目小計 —— 133,436.64 13,204.80 79,211.65 —— —— -4,461.44 —— ——
1、“廈門 LED 應(yīng)用產(chǎn)品擴產(chǎn)項目”變更為“廈門 LED 封裝擴建項目”，主要系 LED 行業(yè)封裝市場需求不斷增長，變更可有效利用現(xiàn)
有場地資源，解決公司 LED 封裝產(chǎn)能瓶頸，提升市場占有率，擴大和穩(wěn)定市場地位，提升公司競爭力。該事項歷次變更已經(jīng)公司第九屆
董事會 2014 年度第七次會議、2014 年第四次臨時股東大會，第九屆董事會 2016 年度第五次會議，2016 年第二次臨時股東大會審議通
過；決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見 2014 年 8 月 23 日，2016 年 7 月 23 日公布在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的公司公告。
2、“安溪 LED 封裝新建項目”變更為“安溪 LED 封裝新建項目及股權(quán)收購項目”，主要系 LED 行業(yè)照明市場需求不斷增長，公司通
變更原因、決策程序及信息披
過收購灝天光電將快速填補在 LED 白光封裝領(lǐng)域的空白，有效加快公司在 LED 白光封裝領(lǐng)域研發(fā)、制造及市場推廣的發(fā)展，更好地保
露情況說明（分具體項目）
持競爭優(yōu)勢。該事項已經(jīng)公司第九屆董事會 2015 年度第六次會議審議通過，并經(jīng) 2015 年第二次臨時股東大會審議通過；決策程序符合
相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見 2015 年 9 月 26 日公布在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的公司公告。
3、“RFID 產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)線擴建項目”變更為“永久補充流動資金”，主要系由于公司在該項目實施過程中，本著合理、節(jié)約及有效
使用募集資金的原則，通過優(yōu)化項目方案及資源配置等，有效降低項目支出，該募投項目已建設(shè)完成。經(jīng)公司第九屆董事會 2016 年度第
五次會議及 2016 年第二次臨時股東大會審議通過，同意將該項目節(jié)余募集資金以及募集資金專戶后期利息收入轉(zhuǎn)為永久性補充流動資
附表 2 第 1 頁
金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營；決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見 2016 年 7 月 23 日公布在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的公司公
告。
4、“信達光電 LED 封裝及應(yīng)用產(chǎn)品擴產(chǎn)項目”變更為“信達光電 LED 封裝擴產(chǎn)項目”，主要系 LED 行業(yè)封裝市場需求不斷增長，變
更可有效利用現(xiàn)有場地資源，解決公司 LED 封裝產(chǎn)能瓶頸，提升市場占有率，擴大和穩(wěn)定市場地位，提升公司競爭力。該事項已經(jīng)公司
第九屆董事會 2016 年度第五次會議及 2016 年第二次臨時股東大會審議通過；決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見 2016
年 7 月 23 日公布在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的公司公告。
5、“信達物聯(lián)安防技術(shù)服務(wù)平臺項目”變更為“RFID 產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)線二期擴建項目”，主要系原項目由于終端市場和客戶消費習(xí)慣
還需培育，項目進度未達到預(yù)期，預(yù)計無法實現(xiàn)原定目標(biāo)；而變更有利于擴大公司 RFID 電子標(biāo)簽產(chǎn)能，提高公司在鞋服零售行業(yè)物聯(lián)
網(wǎng)整體解決方案的開發(fā)能力，從而提高募集資金使用效率，提升市場競爭力。該事項已經(jīng)公司第十屆董事會 2017 年度第三次會議及 2017
年第三次臨時股東大會審議通過；決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見 2017 年 8 月 30 日公布在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的公
司公告。
報告期內(nèi)，顯示屏封裝市場價格競爭激烈，毛利率下降，影響項目盈利能力，導(dǎo)致廈門 LED 封裝擴建項目、安溪 LED 封裝新建項目及
未達到計劃進度或預(yù)計收益的
股權(quán)收購項目、信達光電 LED 封裝擴產(chǎn)項目未達預(yù)計收益；信達光電 LED 封裝擴產(chǎn)項目因產(chǎn)業(yè)園的供應(yīng)鏈體系及人才儲備等各項配套
情況和原因（分具體項目）
服務(wù)尚不到位，特別是用工短缺瓶頸導(dǎo)致投產(chǎn)情況未達計劃進度。
變更后的項目可行性發(fā)生重大
報告期內(nèi)無此種情況。
變化的情況說明
附表 2 第 2 頁