新海宜科技集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
新海宜科技集團股份有限公司
2018 年第一季度報告
2018 年 04 月
新海宜科技集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和
連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人張亦斌先生、主管會計工作負責人戴巍女士及會計機構(gòu)負責人
(會計主管人員)笪春梅女士聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 90,194,767.95 276,153,219.97 -67.34%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 18,207,323.03 13,030,804.45 39.73%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
17,835,483.24 10,306,590.45 73.05%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 9,633,344.06 -58,912,146.79 116.35%
基本每股收益（元/股） 0.0132 0.0095 38.95%
稀釋每股收益（元/股） 0.0132 0.0095 38.95%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.04% 0.68% 0.36%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 4,419,427,944.55 4,612,854,628.75 -4.19%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,758,532,504.36 1,740,325,181.33 1.05%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)
271,751.12
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 190,619.07
減：所得稅影響額 70,456.88
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 20,073.52
合計 371,839.79 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
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二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股
報告期末普通股股東總數(shù) 55,039
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
質(zhì)押 237,769,200
張亦斌 境內(nèi)自然人 18.05% 248,136,106 186,102,079
凍結(jié) 8,136,074
馬玲芝 境內(nèi)自然人 16.46% 226,299,842 169,724,881 質(zhì)押 80,000,000
陜西省國際信托
股份有限公司－
陜國投祥瑞 5 號
其他 2.58% 35,413,400
結(jié)構(gòu)化證券投資
集合資金信托計
劃
天津中程匯通企
業(yè)管理中心（有 其他 2.46% 33,856,428 0 質(zhì)押 33,856,428
限合伙）
陜西省國際信托
股份有限公司－
陜國投祥瑞 6 號
其他 1.68% 23,137,602
結(jié)構(gòu)化證券投資
集合資金信托計
劃
蘇州工業(yè)園區(qū)民
營工業(yè)區(qū)發(fā)展有 境內(nèi)非國有法人 1.58% 21,679,904
限公司
光大證券資管－
浦發(fā)銀行－光證
資管眾享添利新 其他 1.32% 18,164,055
海宜成長分級集
合資產(chǎn)管理計劃
易思博網(wǎng)絡系統(tǒng) 質(zhì)押 15,162,862
（深圳）有限公 境內(nèi)非國有法人 1.16% 15,885,598 15,810,862
凍結(jié) 258,384
司
興證證券資管－ 其他 0.94% 12,924,264
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工商銀行－興證
資管鑫眾 2 號集
合資產(chǎn)管理計劃
天津豐瑞恒盛投
境內(nèi)非國有法人 0.93% 12,723,436
資管理有限公司
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
張亦斌 62,034,027 人民幣普通股 62,034,027
馬玲芝 56,574,961 人民幣普通股 56,574,961
陜西省國際信托股份有限公司－
陜國投祥瑞 5 號結(jié)構(gòu)化證券投資 35,413,400 人民幣普通股 35,413,400
集合資金信托計劃
天津中程匯通企業(yè)管理中心（有限
33,856,428 人民幣普通股 33,856,428
合伙）
陜西省國際信托股份有限公司－
陜國投祥瑞 6 號結(jié)構(gòu)化證券投資 23,137,602 人民幣普通股 23,137,602
集合資金信托計劃
蘇州工業(yè)園區(qū)民營工業(yè)區(qū)發(fā)展有
21,679,904 人民幣普通股 21,679,904
限公司
光大證券資管－浦發(fā)銀行－光證
資管眾享添利新海宜成長分級集 18,164,055 人民幣普通股 18,164,055
合資產(chǎn)管理計劃
興證證券資管－工商銀行－興證
12,924,264 人民幣普通股 12,924,264
資管鑫眾 2 號集合資產(chǎn)管理計劃
天津豐瑞恒盛投資管理有限公司 12,723,436 人民幣普通股 12,723,436
陜西省國際信托股份有限公司－
陜國投鑫鑫向榮 21 號證券投資集 12,029,074 人民幣普通股 12,029,074
合資金信托計劃
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的 公司第一大股東張亦斌先生、第二大股東馬玲芝女士系夫妻關系。其他前十名無限售流
說明 通股股東之間，未知是否存在關聯(lián)關系，也未知是否屬于一致行動人。
前 10 名普通股股東參與融資融券
無
業(yè)務情況說明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
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2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
一、資產(chǎn)負債表大幅度變動項目
單位：萬元
項目 2018年3月31日 2017年12月31日 增減金額 變動幅度
貨幣資金 24,391.67 34,868.90 -10,477.23 -30.05%
應收票據(jù) 8,513.51 14,216.31 -5,702.80 -40.11%
其他應收款 6,771.40 4,998.28 1,773.12 35.47%
開發(fā)支出 296.11 296.11 100.00%
長期待攤費用 295.97 426.12 -130.15 -30.54%
其他應付款 11,488.93 19,577.01 -8,088.08 -41.31%
其他流動負債 75.87 26.82 49.05 182.89%
1.貨幣資金
貨幣資金期末較期初減少10,477.23萬元，降低30.05%，主要原因是本期償還債務較多。
2.應收票據(jù)
應收票據(jù)期末較期初減少5,702.80萬元，降低40.11%，主要原因是本期到期兌付的票據(jù)較多。
3.其他應收款
其他應收款期末較期初增加1,773.12萬元，增長35.47%，主要原因是子公司新納晶公司其他應收款增加較多。
4.開發(fā)支出
開發(fā)支出期末較期初增加296.11萬元，增長100%，主要原因是公司子公司新納晶開發(fā)支出增加。
5.長期待攤費用
長期待攤費用期末較期初減少130.15萬元，降低30.54%，主要原因是母公司模具費及子公司易思博公司裝修費攤銷較多。
6.其他應付款
其他應付款期末較期初減少8,088.08萬元，降低41.31%，主要原因是母公司上年收到轉(zhuǎn)讓吳江財智的股權(quán)款，在本期辦
理完工商變更手續(xù)，確認投資收益。
7.其他流動負債
其他流動負債期末較期初增加49.05萬元，增長182.89%，主要原因是子公司新納晶公司計提廠車費及餐費。
二、利潤表大幅度變動項目
單位：萬元
項目 2018年1-3月 2017年1-3月 增減金額 變動幅度
營業(yè)收入 9,019.48 27,615.32 -18,595.84 -67.34%
營業(yè)成本 6,440.25 21,525.20 -15,084.95 -70.08%
稅金及附加 167.46 345.04 -177.58 -51.47%
銷售費用 163.03 310.26 -147.23 -47.45%
管理費用 1,991.75 3,005.48 -1,013.73 -33.73%
資產(chǎn)減值損失 722.40 -290.54 1,012.94 348.64%
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投資收益 4,524.24 1,652.87 2,871.37 173.72%
資產(chǎn)處置收益 -4.12 4.12 100.00%
營業(yè)外收入 76.35 342.72 -266.37 -77.72%
營業(yè)外支出 30.12 16.83 13.29 78.97%
利潤總額 1,501.04 2,203.12 -702.08 -31.87%
所得稅費用 152.33 404.03 -251.70 -62.30%
1、營業(yè)收入
本期營業(yè)收入較上年同期減少18595.84萬元，降低67.34%，主要原因是本期公司專網(wǎng)通信業(yè)務減少，及子公司易思博軟
件開發(fā)業(yè)務實行外包使得營業(yè)收入大幅減少。
2、營業(yè)成本
本期營業(yè)成本較上年同期減少15084.95萬元，降低70.08%，主要原因是本期公司專網(wǎng)通信業(yè)務減少，及子公司易思博軟
件開發(fā)業(yè)務實行外包使得營業(yè)收入大幅減少，隨之營業(yè)成本也相應減少。
3、稅金及附加
本期稅金及附加較上年同期減少177.58萬元，降低51.47%，主要原因是上年同期繳納的稅金及附加較多。
4、銷售費用
本期銷售費用較上年同期減少147.23萬元，降低47.45%，主要原因是本期子公司易思博軟件開發(fā)業(yè)務實行外包，銷售人
員減少，相應銷售費用減少。
5、管理費用
本期管理費用較上年同期減少1013.73萬元，降低33.73%，主要原因是本期子公司易思博軟件開發(fā)業(yè)務實行外包，相應
管理費用減少；本期孫公司電子技術(shù)委外開發(fā)費用減少。
6、資產(chǎn)減值損失
本期資產(chǎn)減值損失較上年同期增加1012.94萬元，增長348.64%，主要原因是本期公司計提的壞帳準備較多。
7、投資收益
本期投資收益較上年同期增加2871.37萬元，增長173.72%，主要原因是本期公司處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
較大。
8、資產(chǎn)處置收益
本期資產(chǎn)處置收益較上年同期增加4.12萬元，增長100.00%，主要原因是本期公司無資產(chǎn)處置收益。
9、營業(yè)外收入
本期營業(yè)外收入較上年同期減少266.37萬元，降低77.72%，主要原因是本期收到的政府補貼較少。
10、營業(yè)外支出
本期營業(yè)外支出較上年同期增加13.29萬元，增長78.99%，主要原因是子公司易思博營業(yè)外支出增加較多。
11、利潤總額
本期利潤總額較上年同期減少702.08萬元，降低31.87%，主要原因是本期子公司新納晶與孫公司電子技術(shù)虧損較多。
12、所得稅費用
本期所得稅費用較上年同期減少251.70萬元，降低62.30%，主要原因是本期子公司新納晶與孫公司電子技術(shù)虧損較多，
所得稅費用相應減少。
三、現(xiàn)金流量表大幅度變動項目
單位：萬元
項目 2018年1-3月 2017年1-3月 增減金額 變動幅度
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 963.33 -5,891.21 6,854.54 116.35%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 906.85 -11,249.84 12,156.69 108.06%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -12,345.71 -7,120.18 -5,225.53 -73.39%
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1.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加6,854.54萬元，增長116.35%，主要原因是子公司易思博軟件開發(fā)業(yè)
務外包，人員數(shù)量減少較多，支付職工薪酬相應減少較多。
2.投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
本期投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加12,156.69萬元，增長108.06%，主要原因是本期對外投資支付的現(xiàn)金
較上年同期大幅度減少。
3. 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
本期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少5,225.53萬元，降低73.39%，主要原因是本期償還債務較多。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
（一）關于公司發(fā)起設立并購基金暨關聯(lián)交易的事項
為進一步推動公司在新能源產(chǎn)業(yè)鏈的布局和轉(zhuǎn)型升級，公司發(fā)起設立寧波九格動力股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），
公司擬作為有限合伙人，以自有資金認繳出資2億元。報告期內(nèi)，公司與其他合伙人完成了《合伙協(xié)議》的簽署，寧波九格
動力股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）完成了工商設立登記。有關并購基金的具體內(nèi)容，詳見公司2018年1月27日發(fā)布在《證
券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的2018-007公告和2018年3月17日發(fā)布的2018-019公告。
（二）關于公司參與投資鋰產(chǎn)業(yè)基金的情況
公司出于對參投產(chǎn)業(yè)基金——深圳國澳礦業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）鋰礦項目及基金管理團隊的認可，公司擬再次
出資5億元與國澳基金開展深入合作，資金將用于加拿大鋰輝石采選廠的建設和國內(nèi)碳酸鋰及氫氧化鋰加工廠的建設。具體
內(nèi)容詳見公司2018年2月26日發(fā)布在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的2018-015號公告。
（三）關于公司出售參股公司股權(quán)的情況
為集中集團資源優(yōu)勢，剝離相關性較弱的資產(chǎn)，經(jīng)公司第六屆董事會第十九次會議和2018年度第一次臨時股東大會審
議通過，公司將持有的吳江財智置業(yè)發(fā)展有限公司15%股權(quán)和蘇州智珺商貿(mào)有限公司15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給蘇州東方商城有限公
司，具體內(nèi)容詳見公司2017年12月23日發(fā)布在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的2017-086號公告。
報告期內(nèi)，東方商城支付了股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，標的公司辦理完成了相關了工商變更手續(xù)。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
基于對公司發(fā)展的信心，公司董事會同 《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
意根據(jù)持有人會議的表決結(jié)果，將第一 （http://www.cninfo.com.cn）《關于公司
2018 年 01 月 12 日
期員工持股計劃延期 12 個月，存續(xù)期至 第一期員工持股計劃延期的公告》（公告
2019 年 3 月 11 日止。 編號：2018-004）
《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）《關于公司
參投產(chǎn)業(yè)基金擬參與投資半導體產(chǎn)業(yè) 2018 年 03 月 30 日
參投并購基金擬參與投資半導體產(chǎn)業(yè)的
公告》（公告編號：2018-020）
《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
2018 年 02 月 05 日 （http://www.cninfo.com.cn）《重大事項
因公司控股公司擬簽署重大訂單，經(jīng)公 停牌公告》（公告編號：2018-010）
司向深交所申請，公司股票于 2018 年 2 《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
月 5 日開市起停牌，2018 年 2 月 26 日開 2018 年 02 月 10 日 （http://www.cninfo.com.cn）《重大事項
市起復牌。 停牌進展公告》（公告編號：2018-012）
《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
2018 年 02 月 24 日
（http://www.cninfo.com.cn）《關于公司
新海宜科技集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
股票復牌的提示性公告》（公告編號：
2018-014）
三、公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股改承諾
收購報告書或權(quán)益變動報告書中所
作承諾
資產(chǎn)重組時所作承諾
不占用公司
資金和避免
同業(yè)競爭的
承諾：公司董
事長兼總裁
張亦斌先生、
副總裁馬玲
芝女士承諾：
作為股份公
司的實際控
不占用公司
制人，不利用
張亦斌;馬玲 資金和避免 2006 年 11 月 嚴格履行承
首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾 大股東的地 長期
芝 同業(yè)競爭的 30 日 諾
位將資金直
承諾
接或間接地
提供給控股
股東及其他
關聯(lián)方使用；
目前或?qū)?br/> 不從事任何
與本公司主
營業(yè)務相同
或相似的業(yè)
務或活動。
股權(quán)激勵承諾
易思博網(wǎng)絡 易思博網(wǎng)絡
系統(tǒng)（深圳） 系統(tǒng)（深圳）
有限公司;毛 股份限售承 有限公司和 2016 年 05 月 至 2019 年 5 嚴格履行承
其他對公司中小股東所作承諾
真福;成宏;范 諾 范圣夫、毛真 29 日 月 29 日結(jié)束 諾
圣夫;費世強; 福、成宏、藍
簡浩;藍紅雨; 紅雨、席肖
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屠海威;席肖 敏、張浩、費
敏;張浩 世強、簡浩、
屠海威等 9 名
自然人股份
限售承諾：自
愿將其所持
有的有限售
條件的新海
宜股份中的
60%自 2016
年 5 月 29 日
限售期滿后
繼續(xù)鎖定三
年，至 2019
年 5 月 29 日
為止解除限
售。由于毛真
福為新海宜
董事，上述鎖
定期結(jié)束后，
股份轉(zhuǎn)讓按
照董事、監(jiān)
事、高級管理
人員相關股
票變動規(guī)定
執(zhí)行；由于易
思博網(wǎng)絡系
統(tǒng)（深圳）有
限公司實際
控制人蘭紅
兵為新海宜
董事，上述鎖
定期結(jié)束后
易網(wǎng)系統(tǒng)每
年轉(zhuǎn)讓的新
海宜股份不
超過其所持
總數(shù)的 25%，
所持股份可
分四年轉(zhuǎn)讓
完。
承諾是否按時履行 是
如承諾超期未履行完畢的，應當詳
不適用
細說明未完成履行的具體原因及下
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一步的工作計劃
四、對 2018 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預計
2018 年 1-6 月預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
-85.00% 至 -64.00%
動幅度
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
840.31 至 2,016.75
動區(qū)間（萬元）
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
5,602.07
元）
1、受新能源汽車補貼政策調(diào)整及過渡期的影響，預計 2018 年上半度新能
源物流車全行業(yè)將減少生產(chǎn)和銷售，預計新海宜投資收益減少。
業(yè)績變動的原因說明
2、公司正與湖南泰達企業(yè)管理有限公司就陜西通家汽車股份有限公司業(yè)績
承諾補償款的事項進行談判，談判結(jié)果尚存在不確定性。
五、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。
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第四節(jié) 財務報表
一、財務報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：新海宜科技集團股份有限公司
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 243,916,688.69 348,688,952.99
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 85,135,050.46 142,163,112.65
應收賬款 418,757,643.03 472,557,954.87
預付款項 425,771,702.54 386,913,400.12
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 67,714,019.60 49,982,817.42
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 166,528,538.01 141,439,262.94
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 33,941,050.24 32,571,922.72
其他流動資產(chǎn) 81,166,007.00 79,642,985.25
流動資產(chǎn)合計 1,522,930,699.57 1,653,960,408.96
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 359,760,528.29 401,105,168.97
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持有至到期投資
長期應收款
長期股權(quán)投資 815,608,914.08 817,958,956.31
投資性房地產(chǎn) 549,115,499.10 553,299,303.27
固定資產(chǎn) 839,565,785.37 853,880,548.31
在建工程 12,551,612.92 9,899,271.37
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 115,231,019.23 119,052,964.47
開發(fā)支出 2,961,071.25
商譽
長期待攤費用 2,959,708.55 4,261,154.20
遞延所得稅資產(chǎn) 24,708,418.16 24,934,664.86
其他非流動資產(chǎn) 174,034,688.03 174,502,188.03
非流動資產(chǎn)合計 2,896,497,244.98 2,958,894,219.79
資產(chǎn)總計 4,419,427,944.55 4,612,854,628.75
流動負債：
短期借款 1,029,951,825.64 1,015,550,037.20
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù) 129,694,623.83 170,244,005.95
應付賬款 152,512,627.80 175,113,689.84
預收款項 74,228,663.80 66,132,686.50
賣出回購金融資產(chǎn)款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 5,616,868.66 4,585,310.24
應交稅費 12,286,409.14 12,289,723.45
應付利息 2,859,058.13 3,350,876.17
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應付股利
其他應付款 114,889,279.83 195,770,099.34
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 495,923,394.83 542,409,474.73
其他流動負債 758,682.48 268,197.31
流動負債合計 2,018,721,434.14 2,185,714,100.73
非流動負債：
長期借款 309,750,000.00 309,750,000.00
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款 169,700,610.34 208,123,018.31
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 4,673,750.18 6,172,500.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 484,124,360.52 524,045,518.31
負債合計 2,502,845,794.66 2,709,759,619.04
所有者權(quán)益：
股本 1,374,669,616.00 1,374,669,616.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 22,881,674.18 22,881,674.18
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 86,630,745.18 86,630,745.18
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一般風險準備
未分配利潤 274,350,469.00 256,143,145.97
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,758,532,504.36 1,740,325,181.33
少數(shù)股東權(quán)益 158,049,645.53 162,769,828.38
所有者權(quán)益合計 1,916,582,149.89 1,903,095,009.71
負債和所有者權(quán)益總計 4,419,427,944.55 4,612,854,628.75
法定代表人：張亦斌先生 主管會計工作負責人：戴巍女士 會計機構(gòu)負責人：笪春梅女士
2、母公司資產(chǎn)負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 179,086,043.45 253,001,983.89
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 300,000.00 15,908,659.60
應收賬款 79,160,361.86 88,301,281.77
預付款項 4,781,154.49 337,699.65
應收利息
應收股利
其他應收款 163,299,452.31 106,699,459.42
存貨 24,768,374.41 24,125,495.37
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 3,609,689.74 6,554,177.38
流動資產(chǎn)合計 455,005,076.26 494,928,757.08
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 118,585,443.65 133,585,443.65
持有至到期投資
長期應收款
長期股權(quán)投資 2,018,348,106.01 2,020,698,148.24
投資性房地產(chǎn) 16,328,067.27 16,451,630.46
固定資產(chǎn) 265,847,392.54 272,419,644.55
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在建工程 7,165,001.71 4,512,660.16
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 21,712,911.88 21,865,750.09
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 2,093,505.39 2,469,582.57
遞延所得稅資產(chǎn) 15,242,985.57 15,242,985.57
其他非流動資產(chǎn) 108,479,520.32 108,947,020.32
非流動資產(chǎn)合計 2,573,802,934.34 2,596,192,865.61
資產(chǎn)總計 3,028,808,010.60 3,091,121,622.69
流動負債：
短期借款 691,000,000.00 680,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù) 86,610,156.59 92,611,385.16
應付賬款 47,879,397.21 74,649,166.48
預收款項 8,659,162.41 8,480,258.21
應付職工薪酬 1,241,629.06 578,755.72
應交稅費 1,597,429.65 1,326,915.90
應付利息 1,546,126.44 1,484,953.09
應付股利
其他應付款 195,223,422.02 252,930,440.10
持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 108,243,217.75 108,164,942.08
其他流動負債 434,949.13 268,197.31
流動負債合計 1,142,435,490.26 1,220,495,014.05
非流動負債：
長期借款 259,750,000.00 259,750,000.00
應付債券
其中：優(yōu)先股
新海宜科技集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
永續(xù)債
長期應付款 4,561,711.62 9,148,815.86
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 602,500.00 602,500.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 264,914,211.62 269,501,315.86
負債合計 1,407,349,701.88 1,489,996,329.91
所有者權(quán)益：
股本 1,374,669,616.00 1,374,669,616.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 102,890,619.26 102,890,619.26
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 86,630,745.18 86,630,745.18
未分配利潤 57,267,328.28 36,934,312.34
所有者權(quán)益合計 1,621,458,308.72 1,601,125,292.78
負債和所有者權(quán)益總計 3,028,808,010.60 3,091,121,622.69
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 90,194,767.95 276,153,219.97
其中：營業(yè)收入 90,194,767.95 276,153,219.97
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 121,758,435.63 273,868,502.41
其中：營業(yè)成本 64,402,505.40 215,251,969.43
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利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 1,674,576.70 3,450,442.37
銷售費用 1,630,347.88 3,102,614.00
管理費用 19,917,455.78 30,054,780.35
財務費用 26,909,539.07 24,914,137.51
資產(chǎn)減值損失 7,224,010.80 -2,905,441.25
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
45,242,388.58 16,528,677.47
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
-7,350,042.23 16,528,677.47
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填
-41,152.19
列）
其他收益 869,300.00
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 14,548,020.90 18,772,242.84
加：營業(yè)外收入 763,526.42 3,427,170.45
減：營業(yè)外支出 301,156.23 168,257.01
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 15,010,391.09 22,031,156.28
減：所得稅費用 1,523,250.91 4,040,329.44
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 13,487,140.18 17,990,826.84
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
13,487,140.18 17,990,826.84
“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 18,207,323.03 13,030,804.45
少數(shù)股東損益 -4,720,182.85 4,960,022.39
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
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的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈
負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 13,487,140.18 17,990,826.84
歸屬于母公司所有者的綜合收益
18,207,323.03 13,030,804.45
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -4,720,182.85 4,960,022.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0132 0.0095
（二）稀釋每股收益 0.0132 0.0095
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：張亦斌先生 主管會計工作負責人：戴巍女士 會計機構(gòu)負責人：笪春梅女士
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
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一、營業(yè)收入 22,254,815.61 41,675,302.93
減：營業(yè)成本 21,188,089.60 34,757,482.42
稅金及附加 723,515.14 2,449,401.46
銷售費用 1,185,210.81 1,469,101.07
管理費用 7,223,901.43 7,839,963.73
財務費用 12,255,328.54 14,619,909.30
資產(chǎn)減值損失 4,814,473.83
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
44,649,957.77 16,533,645.05
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
-7,350,042.23 16,533,645.05
業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號
-41,152.19
填列）
其他收益 869,300.00
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 20,383,554.03 -2,968,062.19
加：營業(yè)外收入 3,080.93 3,056,609.07
減：營業(yè)外支出 53,619.02 35,256.99
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
20,333,015.94 53,289.89
列）
減：所得稅費用 7,993.48
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 20,333,015.94 45,296.41
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
20,333,015.94 45,296.41
以“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
凈負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其
他綜合收益
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1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 20,333,015.94 45,296.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 179,006,934.34 257,220,558.62
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 942,723.65
新海宜科技集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)
81,096,859.53 29,685,694.54
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 261,046,517.52 286,906,253.16
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 130,572,538.01 123,847,039.96
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增
加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
16,633,256.63 83,535,411.29
現(xiàn)金
支付的各項稅費 8,285,171.31 34,380,370.43
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)
95,922,207.51 104,055,578.27
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 251,413,173.46 345,818,399.95
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9,633,344.06 -58,912,146.79
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 27,982,461.90 18,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 975,976.51
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
41,000.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 28,958,438.41 18,041,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
19,889,953.10 10,539,381.48
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 120,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 19,889,953.10 130,539,381.48
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投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9,068,485.31 -112,498,381.48
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 328,316,763.00 207,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 328,316,763.00 207,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 388,365,253.95 224,889,960.00
分配股利、利潤或償付利息支付
22,510,326.31 23,462,490.66
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)
40,898,298.88 29,849,323.41
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 451,773,879.14 278,201,774.07
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -123,457,116.14 -71,201,774.07
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-102,257.48 71,946.52
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -104,857,544.25 -242,540,355.82
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 333,204,647.15 610,336,380.19
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 228,347,102.90 367,796,024.37
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 27,322,565.70 19,258,935.90
收到的稅費返還 941,872.29
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)
134,274,301.30 74,463,658.28
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 162,538,739.29 93,722,594.18
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 28,165,141.32 7,794,346.89
支付給職工以及為職工支付的 3,961,394.73 5,958,185.58
新海宜科技集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
現(xiàn)金
支付的各項稅費 1,880,281.13 14,781,681.18
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)
195,828,975.45 107,178,513.20
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 229,835,792.63 135,712,726.85
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -67,297,053.34 -41,990,132.67
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 2,000,000.00 18,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
41,000.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 2,000,000.00 18,041,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
5,065,932.22 5,625,063.63
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 5,000,000.00 120,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 10,065,932.22 125,625,063.63
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -8,065,932.22 -107,584,063.63
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 130,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 130,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 119,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
10,983,033.32 13,662,501.10
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)
4,995,760.00 618,234.72
金
新海宜科技集團股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
籌資活動現(xiàn)金流出小計 134,978,793.32 44,280,735.82
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -4,978,793.32 -44,280,735.82
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -80,341,778.88 -193,854,932.12
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 251,671,162.06 446,676,218.68
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 171,329,383.18 252,821,286.56
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。