天通控股股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關(guān)
要求，天通控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)公司 2017 年度募集資金存
放與使用情況出具如下專項(xiàng)報(bào)告：
一、募集資金基本情況
(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2014〕1429 號(hào)文核準(zhǔn)，本公司由主
承銷商?hào)|方花旗證券有限公司采用代銷方式，向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通
股（A 股）股票 181,653,042 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 11.01 元，共計(jì)募集資金
1,999,999,992.42 元，扣除承銷和保薦費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露
費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用后，公司本次募集資金凈額為
1,953,259,848.98 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合
伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2015〕64 號(hào)）。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)投入 78,587.25 萬元，
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 90,000.00 萬元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣
除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 3,869.33 萬元，募集資金余額為 30,608.06 萬元。
二、募集資金管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)
益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013
年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了
《天通控股股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)《管
理辦法》，本公司、子公司天通銀廈新材料有限公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，
在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)東方花旗證券有限公司于 2015 年 4
月 2 日分別與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海寧市支行、興業(yè)銀行股份有限公司嘉
興海寧支行銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。
三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司及子
公司天通銀廈新材料有限公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
賬戶名稱 開戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金余額 備 注
天通控股股份 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有
19350101047777711 306,079,730.35
有限公司 限公司海寧市支行
天通銀廈新材 興業(yè)銀行股份有限公
358610100100198886 895.85
料有限公司 司嘉興海寧支行
合 計(jì) 306,080,626.20
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金使用情況對(duì)照表
1. 本公司承諾用募集資金建設(shè)的項(xiàng)目為：智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石
晶片投資項(xiàng)目，并分前端晶體生長(zhǎng)和后端晶片加工分別在寧夏銀川和浙江海寧實(shí)
施，募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件 1。
2. 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
根據(jù)本公司 2015 年 4 月 18 日六屆八次董事會(huì)議和 2015 年 6 月 15 日六屆十
次董事會(huì)（臨時(shí)）會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
金的議案》，公司 2015 年度合計(jì)使用 60,000.00 萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金，公司分別于 2016 年 4 月 12 日與 2016 年 6 月 7 日 全部歸還上述募集資金。
根據(jù)本公司 2016 年 4 月 18 日六屆八次董事會(huì)會(huì)議和 2016 年 6 月 24 日六屆
十次董事會(huì)（臨時(shí)）會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金的議案》，公司 2016 年度合計(jì)使用 80,000.00 萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流
動(dòng)資金，公司分別于 2017 年 4 月 10 日與 2017 年 5 月 3 日 全部歸還上述募集資
金。
根據(jù)本公司 2017 年 4 月 24 日六屆三十二次董事會(huì)會(huì)議和 2017 年 5 月 8 日
七屆一次董事會(huì)會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
的議案》，公司合計(jì)使用 90,000.00 萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期
限不超過 12 個(gè)月，自董事會(huì)審議通過之日起計(jì)算。
3. 募集資金項(xiàng)目延期的有關(guān)情況
2017 年 4 月 14 日，根據(jù)公司六屆三十一次董事會(huì)審議通過的《關(guān)于募集資
金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的議案》，結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、市場(chǎng)前景及
實(shí)際建設(shè)情況，經(jīng)過研究論證，公司暫延長(zhǎng)募集資金投資項(xiàng)目“智能移動(dòng)終端應(yīng)
用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧）”的建設(shè)期至 2017 年末。本議案已經(jīng)公司 2017
年 5 月 8 日召開的 2016 年年度股東大會(huì)審議通過。
4. 結(jié)余募集資金使用情況
對(duì)結(jié)余募集資金的用途，公司尚未制定詳細(xì)計(jì)劃。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明
本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
(一) 變更募集資金投資項(xiàng)目情況
2017 年 4 月 14 日，公司六屆三十一次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于變更部分募
集資金投資項(xiàng)目的議案》，將原計(jì)劃投資 “智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片
項(xiàng)目”的募集資金 4.34 億元變更為投向“年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項(xiàng)目”和“年
產(chǎn) 2 億只智能移動(dòng)終端和汽車電子領(lǐng)域用無線充電磁心項(xiàng)目”。本議案已經(jīng)公司
2017 年 5 月 8 日召開的 2016 年年度股東大會(huì)審議通過。變更募集資金投資項(xiàng)目
情況表詳見本報(bào)告附件 2。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明
本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的
結(jié)論性意見
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，出具了《募集資金
年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》（天健審〔2018〕2370 號(hào)）。經(jīng)鑒證，天健會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的 2017 年度《關(guān)于募集資金
年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理
辦法(2013 年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了天通股份公司募集資
金 2017 年度實(shí)際存放與使用情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的
結(jié)論性意見
保薦機(jī)構(gòu)東方花旗證券有限公司通過資料審閱、現(xiàn)場(chǎng)檢查、訪談溝通等多種
方式，對(duì)公司 2017 年度募集資金的存放及使用情況進(jìn)行了核查并出具了《關(guān)于
天通控股股份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見》。經(jīng)
核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
公司 2017 年度募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦
法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在
變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在重大違規(guī)使用募集資金的
情形。
八、上網(wǎng)披露的公告附件
（一）東方花旗證券有限公司出具的《關(guān)于天通控股股份有限公司 2017 年
度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見》。
（二）天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《募集資金年度存放與使
用情況鑒證報(bào)告》。
附件：1. 募集資金使用情況對(duì)照表
2. 變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一八年四月二十一日
附件 1
募集資金使用情況對(duì)照表
2017 年度
編制單位：天通控股股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 195,325.98 本年度投入募集資金總額 4,888.58
變更用途的募集資金總額 43,400
已累計(jì)投入募集資金總額 78,587.25
變更用途的募集資金總額比例 22.22%
是否已 截至期末 截至期末累計(jì) 截至期末投 是否
截至期末 項(xiàng)目達(dá)到 項(xiàng)目可行性
承諾投資 變更項(xiàng) 募集資金承諾 調(diào)整后 承諾投入 本年度 投入金額與承諾 入進(jìn)度(%) 本年度實(shí) 達(dá)到
累計(jì)投入金額 預(yù)定可使用 是否發(fā)生
項(xiàng)目 目（含部 投資總額 投資總額 金額 投入金額 投入金額的差額 (4)＝ 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)
(2) 狀態(tài)日期 重大變化
分變更） (1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益
智能移動(dòng)終端
應(yīng)用大尺寸藍(lán) 2017 年 9 月
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 5.50 60,580.50 580.50 100.97 808.39 [注 3] [注 4]
寶石晶體項(xiàng)目 [注 2]
（銀川）
智能移動(dòng)終端
應(yīng)用大尺寸藍(lán)
是 140,000.00 91,925.98 91,925.98 1,842.33 14,966.00 -76,959.98 16.28 [注 2] 282.93 [注 3] [注 4]
寶石晶片項(xiàng)目
（海寧） [注 1]
年產(chǎn) 2 億只移
動(dòng)終端和汽車
電子領(lǐng)域用無 是 - 17,600.00 17,600.00 2,717.51 2,717.51 -14,882.49 15.44 - - - -
線充電磁心項(xiàng)
目
年產(chǎn) 70 萬片新
型壓電晶片項(xiàng) 是 - 25,800.00 25,800.00 323.24 323.24 -25,476.76 1.25 - - - -
目
合 計(jì) － 200,000.00 195,325.98 195,325.98 4,888.58 78,587.24 -116,738.73 － － 1,091.32 - －
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體項(xiàng)目） 詳見下述注釋 4 之說明。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 詳見下述注釋 4 之說明。
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 無
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 詳見本專項(xiàng)報(bào)告三之說明。
對(duì)閑置募集金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況 無
募集資金其他使用情況 無
[注 1]:公司實(shí)際募集資金較原計(jì)劃減少，同時(shí)本期對(duì)部分募集資金投向進(jìn)行了變更，故對(duì)該項(xiàng)目募集資金承諾投資金額進(jìn)行了調(diào)整。
[注 2]:根據(jù)可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目擬采取投資建設(shè)和產(chǎn)出同步的滾動(dòng)式發(fā)展。其中，藍(lán)寶石晶體項(xiàng)目（銀川）由子公司天通銀廈新材料有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，已于 2017 年 9
月通過銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展局的驗(yàn)收。藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧）于 2015 年 4 月開始投入，公司于 2017 年 4 月結(jié)合項(xiàng)目市場(chǎng)前景及實(shí)際建設(shè)進(jìn)展，
通過相關(guān)決議暫延長(zhǎng)建設(shè)期至 2017 年末。2018 年 4 月，公司結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目已實(shí)施的進(jìn)度、市場(chǎng)前景等實(shí)際情況，經(jīng)過研究論證，公司決定延長(zhǎng)募集資金投資項(xiàng)目
“智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧）”的建設(shè)期至 2019 年年底。
[注 3]:根據(jù)可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后的年平均稅后利潤(rùn)為 71,087.51 萬元。截至 2017 年末，藍(lán)寶石晶體項(xiàng)目（銀川）處于完工投產(chǎn)狀態(tài)，但藍(lán)寶石晶片項(xiàng)
目（海寧）尚處于少量投產(chǎn)階段。
[注 4]:由于藍(lán)寶石智能終端及穿戴視窗類產(chǎn)品的市場(chǎng)需求沒有達(dá)到發(fā)展預(yù)期，導(dǎo)致項(xiàng)目投資速度未能按預(yù)期計(jì)劃執(zhí)行。
附件 2
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
2017 年度
編制單位：天通控股股份有限公司 單位：人民幣萬元
變更后項(xiàng)目 截至期末計(jì)劃 實(shí)際累計(jì) 項(xiàng)目達(dá)到 本年度 變更后的項(xiàng)目
本年度 投資進(jìn)度(%) 是否達(dá)到
變更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原項(xiàng)目 擬投入募集 累計(jì)投入金額 投入金額 預(yù)定可使用 實(shí)現(xiàn)的 可行性是否發(fā)生
實(shí)際投入金額 (3)=(2)/(1) 預(yù)計(jì)效益
資金總額 (1) (2) 狀態(tài)日期 效益 重大變化
年產(chǎn) 2 億只移動(dòng)
終端和汽車電子
智能移動(dòng)終端應(yīng) 17,600.00 17,600.00 2,717.51 2,717.51 15.44 - - - 否
領(lǐng)域用無線充電
磁心項(xiàng)目 用大尺寸藍(lán)寶石
晶片項(xiàng)目（海寧）
年產(chǎn) 70 萬片新型
壓電晶片項(xiàng)目
25,800.00 25,800.00 323.24 323.24 1.25 - - - 否
合 計(jì) － 43,400.00 43,400.00 3,040.75 3,040.75 － － - － －
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項(xiàng)目） 詳見本專項(xiàng)報(bào)告四之說明。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 無
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無