露笑科技股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 4 月 3 日召開的第四
屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議
案》。為提高公司募集資金使用效率，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)成本，公司擬使用部分募集
資金 20,000 萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，使用期限
自董事會(huì)審議批準(zhǔn)該議案之日起不超過 12 個(gè)月。此次擬使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)
充流動(dòng)資金不會(huì)改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。根據(jù)
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。截止 2018 年 4
月 3 日，公司已將前次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的 45,000 萬元募集資金全部歸還并存入公
司募集資金專用賬戶，公司前次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金已歸還完畢。
一、募集資金基本情況
公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)露笑科技股份有限公司非公開發(fā)行
股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]【254】號(hào)）核準(zhǔn)，截止至 2016 年 3 月 29 日止，本
公司已由主承銷商長(zhǎng)城證券股份有限公司采用非公開發(fā)行股票的方式向特定投資者
發(fā)行 72,249,863 股人民幣普通股（A）股，每股發(fā)行價(jià)格 18.25 元，募集資金人民幣
1,318,559,999.75 元，募集資金凈額為人民幣 1,294,387,749.89 元。以上募集資金已
由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 30 日進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具信
會(huì)師報(bào)字[2016]第 610263 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司已將全部募集資金存放于募集資金專戶
管理。
二、前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金歸還情況
露笑科技于 2017 年 4 月 12 日召開第三屆董事會(huì)第三十次董事會(huì)議審議通過了
關(guān)于公司使用部分閑置募集資金 45,000.00 萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜，同意公司
將 45,000.00 萬元募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體期限自董事會(huì)審議通過之日
起不超過 12 個(gè)月。公司已于 2018 年 4 月 2 日、 日分別將 22,000.00 萬元、23,000.00
萬元臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金歸還并存入公司募集資金專用賬戶。
三、募集資金結(jié)余情況
截至2018年4月3日上午12:00，公司設(shè)4個(gè)募集資金專戶；全資子公司浙江露通
機(jī)電有限公司設(shè)3個(gè)募集資金專戶、1個(gè)保證金賬戶。募集資金具體存放情況如下：
單位：萬元
開戶銀行 銀行賬號(hào) 賬戶類別 存儲(chǔ)余額
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨湄池支行 19531201040008270 活期 0.83
中國(guó)工商銀行諸暨店口支行 1211025329201602672 活期 3,601.38
中信銀行杭州湖墅支行 8110801012700393277 活期 28.41
中國(guó)銀行諸暨店口支行 355870514522 活期 17,361.66
中信銀行杭州湖墅支行 8110801013500484076 活期 0.30
中國(guó)銀行諸暨店口支行 376670879449 活期 4,514.23
中國(guó)工商銀行諸暨店口支行 1211025329201605405 活期 2,418.63
募集資金專戶小計(jì) 27,925.45
中國(guó)銀行諸暨店口支行 396171680841 承兌保證金 519.63
承兌保證金小計(jì) 519.63
合計(jì) 28,445.08
四、本次閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額及期限
2018 年 4 月 3 日下午，公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部
分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。根據(jù)公司目前的募集資金項(xiàng)目資金使用
計(jì)劃，預(yù)計(jì)未來 12 個(gè)月內(nèi) 20,000.00 萬元募集資金將會(huì)出現(xiàn)閑置。在確保募集資金
投資項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，為避免資金閑置，充分發(fā)揮其使用效
益，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，按現(xiàn)行同期貸款利率（12 個(gè)月以內(nèi) 4.35%）測(cè)算，
預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約人民幣 870 萬元。公司擬將閑置募集資金人民幣 20,000.00
萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，到
期歸還到募集資金專用賬戶。
本次借用資金不改變募集資金用途。期限屆滿時(shí)，將及時(shí)足額歸還至募集資金
專戶，并在資金全部歸還后 2 個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告深圳證券交易所并公告。若原募集資
金投資項(xiàng)目因?qū)嵤┻M(jìn)度需要使用時(shí)，公司及時(shí)將借用資金歸還至募集資金專戶，以
確保不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
金前十二個(gè)月內(nèi)公司未從事過風(fēng)險(xiǎn)投資。同時(shí)，公司做出承諾如下：
1、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變或變相改變募集資金用途；
2、在本次補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前，將該資金歸還至募集資金專戶；
3、不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行；
4、公司本次用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金前十二個(gè)月內(nèi)不存在證券投
資等高風(fēng)險(xiǎn)投資行為，并承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不進(jìn)行證
券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資、不對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助；
本次借用資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不通過直接或者間接安
排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及
其他風(fēng)險(xiǎn)投資，不對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。
五、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事的意見
1、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司上述募集資金使用行為發(fā)表的意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司使用 20,000 萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
金，可減少公司利息負(fù)擔(dān)，有利于解決暫時(shí)的流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效
率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，同時(shí)不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，
不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司使用 20,000 萬元閑
置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2、獨(dú)立董事對(duì)公司上述募集資金使用行為發(fā)表的意見
公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)履行了必要的程序，符合
公司章程和公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，能夠提高募集資金的使用效率，
減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高公司經(jīng)營(yíng)效益。公司以部分閑置募集資金暫時(shí)
用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金用途的情形。公司以部分閑置募集資
金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過直
接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債
券等的交易。公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的期限為自公司董事
會(huì)批準(zhǔn)后之日起不超過 12 個(gè)月，到期后將歸還至募集資金專戶。公司以部分閑置
募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金是可行的，有利于維護(hù)公司和股東的利益。同意公
司根據(jù)實(shí)際情況，以 20,000 萬元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
公司的保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)城證券”）認(rèn)為：
1、公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保
證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求前提下，本次擬使用人民幣 20,000.00 萬元閑
置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，到期
歸還到募集資金專用賬戶。
2、露笑科技已歸還前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，本次使用閑置募
集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃沒有變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項(xiàng)目的
正常進(jìn)行，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等有關(guān)規(guī)定，并履行了相關(guān)程序。長(zhǎng)城證券對(duì)公司本次使用人民幣 20,000.00 萬元閑
置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金之事項(xiàng)無異議。
七、備查文件
1、露笑科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
2、露笑科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；
3、長(zhǎng)城證券股份有限公司關(guān)于露笑科技股份有限公司使用部分閑置募集資金
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的核查意見；
4、獨(dú)立董事意見。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年四月三日