2018 年第一季度報(bào)告
公司代碼：600203 公司簡(jiǎn)稱：福日電子
福建福日電子股份有限公司
2018 年第一季度報(bào)告
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目錄
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情況 ........................................................ 3
三、 重要事項(xiàng) ............................................................ 5
四、 附錄 ............................................................... 11
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2018 年第一季度報(bào)告
一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人卞志航、 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳富貴 及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）林宜
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報(bào)告期末比上年度
本報(bào)告期末 上年度末
末增減(%)
總資產(chǎn) 5,664,326,374.14 5,344,590,124.47 5.98
歸屬于上市公司股東 2,041,656,583.41 2,052,939,408.91 -0.55
的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 -99,209,475.11 168,273,598.26 -158.96
流量?jī)纛~
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)收入 1,677,280,494.14 2,212,536,692.13 -24.19
歸屬于上市公司股東 32,220,642.48 14,389,301.06 123.92
的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司股東 -7,259,497.20 10,763,143.25 -167.45
的扣除非經(jīng)常性損益
的凈利潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 1.56 0.65 增加 0.91 個(gè)百分點(diǎn)
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.03 133.33
稀釋每股收益（元/股） 0.07 0.03 133.33
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -15,886.10
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公 4,987,225.31
司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)
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家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或
定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效 49,122,238.49 本期減持華映科技和國(guó)泰君安收
套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融 益
資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允
價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金
融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出
售金融資產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入 8,150.93
和支出
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -1,593,017.71
所得稅影響額 -13,028,571.24
合計(jì) 39,480,139.68
2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 21,124
前十名股東持股情況
持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
期末持股 比例
股東名稱（全稱） 條件股份數(shù) 股東性質(zhì)
數(shù)量 (%) 股份狀態(tài) 數(shù)量
量
福建福日集團(tuán)有限公司 94,234,189 20.65 0 無(wú) 0 國(guó)有法人
福建省電子信息(集團(tuán))有限 43,677,021 9.57 8,821,387 0 國(guó)有法人
無(wú)
責(zé)任公司
福建新一代信息技術(shù)創(chuàng)業(yè)投 22,179,487 4.86 22,179,487 / 境內(nèi)非國(guó)有
未知
資有限合伙企業(yè) 法人
王敏樺 17,441,142 3.82 17,441,142 質(zhì)押 17,441,142 境內(nèi)自然人
王清云 15,644,108 3.43 8,492,904 質(zhì)押 11,359,356 境內(nèi)自然人
華鑫國(guó)際信托有限公司－華 14,136,336 3.10 0 / 其他
鑫信托穩(wěn)健投資 21 號(hào)證券 未知
投資集合資金信托計(jì)劃
胡紅湘 11,593,823 2.54 11,593,823 未知 / 境內(nèi)自然人
平安大華基金－平安銀行－ 11,593,823 2.54 11,593,823 / 其他
平安大華永智 1 號(hào)特定客戶 未知
資產(chǎn)管理計(jì)劃
霍保莊 11,580,104 2.54 5,790,052 未知 / 境內(nèi)自然人
華融國(guó)際信托有限責(zé)任公司 4,611,300 1.01 0 / 其他
－華融睿盈 7 號(hào)證券投資 未知
單一資金信托
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件流 股份種類及數(shù)量
通股的數(shù)量 種類 數(shù)量
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福建福日集團(tuán)有限公司 94,234,189 人民幣普通股 94,234,189
華鑫國(guó)際信托有限公司－華鑫信托穩(wěn)健 14,136,336 14,136,336
人民幣普通股
投資 21 號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃
華融國(guó)際信托有限責(zé)任公司－華融睿盈 4,611,300 4,611,300
人民幣普通股
7 號(hào)證券投資單一資金信托
華鑫國(guó)際信托有限公司－華鑫信托穩(wěn)健 4,526,844 4,526,844
人民幣普通股
投資 12 號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃
陳江 4,371,900 人民幣普通股 4,371,900
福建省鞋帽進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 3,505,629 人民幣普通股 3,505,629
李偉泉 2,548,001 人民幣普通股 2,548,001
華鑫國(guó)際信托有限公司－華鑫信托華鵬 1,950,700 1,950,700
人民幣普通股
46 號(hào)集合資金信托計(jì)劃
康慶文 1,740,000 人民幣普通股 1,740,000
朱能順 1,731,329 人民幣普通股 1,731,329
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 本公司前十名股東中福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公
司持有福建福日集團(tuán)有限公司 100%股權(quán)，屬于一致行動(dòng)人。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說(shuō) 無(wú)
明
2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 期末余額 期初余額 變動(dòng)比例 備注
主要系本期子公司深圳市中諾通迅有
應(yīng)收票據(jù) 限公司（以下簡(jiǎn)稱“中諾通訊”）用承
6,000,769.50 28,602,159.50 -79.02% 兌匯票結(jié)算減少
主要系本期子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福日實(shí)業(yè)”）、
預(yù)付款項(xiàng)
福建福日科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福
702,249,886.42 410,513,036.22 71.07% 日科技”）、中諾通訊預(yù)付貨款增加
主要系本期子公司福日實(shí)業(yè)保證金增
其他應(yīng)收款
32,738,956.78 20,930,571.50 56.42% 加
可供出售金融資產(chǎn) 19,821,188.46 91,188,275.78 -78.26% 主要系可供出售金融資產(chǎn)出售
開(kāi)發(fā)支出 1,832,837.88 0.00 全增長(zhǎng) 主要系子公司中諾通訊開(kāi)發(fā)項(xiàng)目增加
主要系子公司深圳市源磊科技有限公
長(zhǎng)期應(yīng)收款 司（以下簡(jiǎn)稱“源磊科技”）員工中長(zhǎng)
16,666.76 31,250.09 -46.67% 期借款償還
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主要系子公司福日實(shí)業(yè)及福日科技預(yù)
預(yù)收款項(xiàng)
450,357,948.32 264,320,877.68 70.38% 收款增加
遞延所得稅負(fù)債 17,230,174.99 32,428,906.90 -46.87% 主要系可供出售金融資產(chǎn)出售
其他綜合收益 -3,651,432.50 39,852,035.48 -109.16% 主要系可供出售金融資產(chǎn)出售
未分配利潤(rùn) -55,024,150.58 -87,244,793.06 不適用 系本期盈利
利潤(rùn)表項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上年同期 變動(dòng)比例 備注
主要系子公司深圳市邁銳光電有限公
銷售費(fèi)用 司（以下簡(jiǎn)稱“邁銳光電”）職工薪酬
28,495,261.68 21,107,385.80 35.00% 增加
管理費(fèi)用 96,863,992.87 73,347,066.80 32.06% 主要系子公司中諾通訊研發(fā)費(fèi)用增加
主要系母公司及子公司中諾通迅、福日
財(cái)務(wù)費(fèi)用
15,790,520.58 4,586,929.13 244.25% 實(shí)業(yè)銀行借款增加相應(yīng)的利息增加
投資收益 51,875,021.66 2,478,164.89 1993.28% 主要系可供出售金融資產(chǎn)出售
主要系本期子公司福建福日照明有限
資產(chǎn)處置收益 公司（以下簡(jiǎn)稱“福日照明”）,中諾
-15,886.10 -3,602.71 不適用 通訊處置資產(chǎn)
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 44,713,281.33 20,232,592.07 121.00% 主要系本期投資收益增加
主要系去年同期子公司福日實(shí)業(yè)收賠
營(yíng)業(yè)外收入
145,601.45 624,426.10 -76.68% 償款
主要系本期子公司中諾通訊違約賠償
營(yíng)業(yè)外支出
27,450.52 503,160.66 -94.54% 減少
利潤(rùn)總額 44,831,432.26 20,353,857.51 120.26% 主要系本期投資收益增加
主要系本期投資收益增加,所得稅計(jì)提
所得稅費(fèi)用
12,537,493.57 2,813,147.93 345.67% 增加
凈利潤(rùn) 32,293,938.69 17,540,709.58 84.11% 主要系本期投資收益增加
持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) 32,293,938.69 17,540,709.58 84.11% 主要系本期投資收益增加
主要系本期子公司中諾通訊及源磊科
少數(shù)股東損益
73,296.21 3,151,408.52 -97.67% 技少數(shù)股東損益減少
歸屬于母公司所有者的凈利
主要系本期投資收益增加
潤(rùn) 32,220,642.48 14,389,301.06 123.92%
其他綜合收益的稅后凈額 -44,030,972.43 -14,385,503.13 不適用 主要系可供出售金融資產(chǎn)出售
歸屬于母公司所有者的其
主要系可供出售金融資產(chǎn)出售
他綜合收益稅后凈額 -43,503,467.98 -13,990,087.50 不適用
以后將重分類進(jìn)損益的其
主要系可供出售金融資產(chǎn)出售
他綜合收益 -43,503,467.98 -13,990,087.50 不適用
可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
主要系可供出售金融資產(chǎn)出售
值變動(dòng)損益 -42,958,351.13 -13,578,532.45 不適用
外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -545,116.85 -411,555.05 不適用 主要系匯率波動(dòng)
歸屬于少數(shù)股東的綜合收 主要系本期子公司中諾通訊少數(shù)股東
益總額 -454,208.24 2,755,992.89 -116.48% 損益減少
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上年同期 變動(dòng)比例 備注
主要系本期子公司中諾通訊收到的稅
收到的稅費(fèi)返還
103,855,683.72 68,676,697.36 51.22% 費(fèi)返還增加
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主要系本期子公司中諾通訊及福日實(shí)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-99,209,475.11 168,273,598.26 -158.96% 業(yè)銷售收到現(xiàn)金減少
主要系去年同期收到國(guó)泰君安股份有
取得投資收益收到的現(xiàn)金
939.78 1,013,781.99 -99.91% 限公司分紅款
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)
主要系去年同期子公司福日實(shí)業(yè)及中
和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈
諾通訊取得處置資產(chǎn)現(xiàn)金
額 0.00 10,200.00 -100.00%
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 63,312,464.08 1,229,055.56 5051.31% 主要系可供出售金融資產(chǎn)出售
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 主要系本期子公司源磊科技及中諾通
和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 16,448,507.22 51,200,364.60 -67.87% 訊支付工程項(xiàng)目建設(shè)款減少
主要系去年同期子公司中諾通訊支付
投資支付的現(xiàn)金
0.00 73,119,087.83 -100.00% 迅銳通信股權(quán)收購(gòu)款
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān) 主要系去年同期子公司邁銳光電購(gòu)買
的現(xiàn)金 0.00 50,000.00 -100.00% 理財(cái)產(chǎn)品
主要系去年同期子公司中諾通訊支付
深圳市迅銳通信有限公司（以下簡(jiǎn)稱
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) “迅銳通信”）股權(quán)收購(gòu)款及本期子公
司源磊科技及中諾通訊支付工程項(xiàng)目
16,448,507.22 124,369,452.43 -86.77% 建設(shè)款減少
主要系去年同期子公司中諾通訊支付
迅銳通信股權(quán)收購(gòu)款及本期子公司源
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
磊科技及中諾通訊支付工程項(xiàng)目建設(shè)
46,863,956.86 -123,140,396.87 不適用 款減少及可供出售金融資產(chǎn)出售
主要系本期母公司及子公司中諾通訊
取得借款收到的現(xiàn)金
507,252,249.75 194,051,965.67 161.40% 銀行借款增加
主要系本期母公司及子公司中諾通訊
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
507,252,249.75 194,051,965.67 161.40% 銀行借款增加
主要系本期子公司中諾通訊及福日實(shí)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
359,088,585.06 223,987,396.49 60.32% 業(yè)償還銀行借款增加
分配股利、利潤(rùn)或償付利 主要系本期母公司及子公司銀行借款
息支付的現(xiàn)金 7,406,273.67 4,644,963.11 59.45% 增加，利息償還增加
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān) 主要系本期子公司中諾通訊支付融資
的現(xiàn)金 8,120,313.53 3,701,009.34 119.41% 租賃款增加
主要系本期母公司及子公司中諾通訊
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
374,615,172.26 232,333,368.94 61.24% 銀行借款增加
主要系本期母公司及子公司中諾通訊
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
132,637,077.49 -38,281,403.27 不適用 銀行借款增加
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
主要系匯率波動(dòng)
的影響 -3,548,809.72 -2,138,146.73 不適用
主要系可供出售金融資產(chǎn)出售及母公
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
76,742,749.52 4,713,651.39 1528.10% 司及子公司銀行借款增加
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3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用 □不適用
1、關(guān)于減持可供出售金融資產(chǎn)
截止 2018 年 3 月 31 日，公司 2018 年減持可供出售金融資產(chǎn)計(jì)劃已實(shí)施完畢，公司已不再持
有國(guó)泰君安和華映科技股票。
具體情況詳見(jiàn)公司于 2018 年 3 月 22 日、2018 年 3 月 23 日和 2018 年 3 月 28 日在上海證券
交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于 2018 年減持可供出售金
融資產(chǎn)的進(jìn)展公告》及 2018 年 3 月 30 日披露的《關(guān) 于 2018 年減持可供出售金融資產(chǎn)實(shí)施完畢
的公告》。公告編號(hào)分別為：臨 2018-014、臨 2018-015 、臨 2018-016 和臨 2018-017。
2、發(fā)行公司債券
公司公開(kāi)發(fā)行 2018 年公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）為本次債券的第一期發(fā)
行，最終發(fā)行規(guī)模為人民幣 1 億元，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣 100 元，采取網(wǎng)下面向合格投資者詢
價(jià)配售相結(jié)合的方式發(fā)行。本期債券為 3 年期，簡(jiǎn)稱“18 福日 01”。
具體情況詳見(jiàn)公司 2018 年 4 月 10 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）上披露的相關(guān)
文件。
3、訴訟（仲裁）事項(xiàng)
（1）許剛、林志強(qiáng)與練濤、練菲、練生茂、福州藍(lán)盛機(jī)電設(shè)備有限公司、福建省藍(lán)圖節(jié)能投
資有限公司借款擔(dān)保合同糾紛案
具體情況詳見(jiàn)公司 2018 年 4 月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）上披露的 2017
年年度報(bào)告。
截止本報(bào)告期，藍(lán)圖節(jié)能已向福建省高院提起上訴。
（2）管牡丹與福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司借款擔(dān)保合同糾紛案
具體情況詳見(jiàn)公司 2018 年 4 月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）上披露的 2017
年年度報(bào)告。
截止本報(bào)告期，藍(lán)圖節(jié)能已向福建省高院提起上訴。
（3）余盛與練濤、練菲、練生茂、福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司借款擔(dān)保合同糾紛案
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2018 年第一季度報(bào)告
具體情況詳見(jiàn)公司 2018 年 4 月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）上披露的 2017
年年度報(bào)告。
截止本報(bào)告期，藍(lán)圖節(jié)能已向福建省高院提起上訴。
（4）福日實(shí)業(yè)與上海華信國(guó)際集團(tuán)有限公司合同糾紛案
具體情況詳見(jiàn)公司 2018 年 4 月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）上披露的 2017
年年度報(bào)告。
截止本報(bào)告期，福日實(shí)業(yè)已提起訴訟，案件處于一審中。
（5）邁銳光電與蘇州朗格智能股份有限公司合同糾紛案
具體情況詳見(jiàn)公司 2018 年 4 月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）上披露的 2017
年年度報(bào)告。
截止本報(bào)告期，邁銳光電已提起訴訟，案件處于一審中。
（6）邁銳光電與柳州市和華工貿(mào)有限責(zé)任公司合同糾紛案
具體情況詳見(jiàn)公司 2018 年 4 月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）上披露的 2017
年年度報(bào)告。
截止本報(bào)告期，邁銳光電已提起訴訟，案件處于一審中。
（7）福日電子與宋鵬濤、陳旭民事糾紛案
具體情況詳見(jiàn)公司 2018 年 4 月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）上披露的 2017
年年度報(bào)告。
原海外事業(yè)部遺留案件，截止本報(bào)告期，已收到執(zhí)行款 380,637.36 元。目前，被執(zhí)行人宋鵬
濤已提起再審。
3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
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2018 年第一季度報(bào)告
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說(shuō)明
□適用 √不適用
公司名稱 福建福日電子股份有限公司
法定代表人 卞志航
日期 2018 年 4 月 28 日
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2018 年第一季度報(bào)告
四、 附錄
4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2018 年 3 月 31 日
編制單位:福建福日電子股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 703,028,770.33 660,245,979.86
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 6,000,769.50 28,602,159.50
應(yīng)收賬款 1,315,870,269.08 1,265,848,812.99
預(yù)付款項(xiàng) 702,249,886.42 410,513,036.22
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 3,000,000.00 3,000,000.00
其他應(yīng)收款 32,738,956.78 20,930,571.50
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,131,374,943.41 1,065,261,135.31
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 58,333.32 58,333.32
其他流動(dòng)資產(chǎn) 148,194,464.07 185,786,643.20
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,042,516,392.91 3,640,246,671.90
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產(chǎn) 19,821,188.46 91,188,275.78
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 16,666.76 31,250.09
長(zhǎng)期股權(quán)投資 78,274,815.85 75,522,972.46
投資性房地產(chǎn) 5,646,276.82 5,742,777.82
固定資產(chǎn) 622,119,349.25 635,493,452.20
在建工程 14,262,831.27 11,476,558.14
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
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油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 166,114,807.36 173,587,722.45
開(kāi)發(fā)支出 1,832,837.88
商譽(yù) 510,764,317.96 510,764,317.96
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 29,326,097.45 25,583,700.67
遞延所得稅資產(chǎn) 56,699,656.50 57,069,175.23
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 116,931,135.67 117,883,249.77
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,621,809,981.23 1,704,343,452.57
資產(chǎn)總計(jì) 5,664,326,374.14 5,344,590,124.47
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 719,056,078.21 566,453,413.52
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 817,911,112.05 755,412,424.37
應(yīng)付賬款 1,216,879,814.48 1,280,479,399.16
預(yù)收款項(xiàng) 450,357,948.32 264,320,877.68
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 42,193,842.24 48,910,173.63
應(yīng)交稅費(fèi) 30,342,530.05 26,933,300.86
應(yīng)付利息 2,182,232.17 1,752,482.65
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 144,980,471.87 115,392,212.52
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 49,831,524.96 54,993,816.63
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,473,735,554.35 3,114,648,101.02
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 31,073,000.00 35,512,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 15,472,729.66 23,300,131.08
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
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專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 1,968,582.30 1,968,582.30
遞延收益 10,603,714.02 10,752,750.61
遞延所得稅負(fù)債 17,230,174.99 32,428,906.90
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 76,348,200.97 103,962,370.89
負(fù)債合計(jì) 3,550,083,755.32 3,218,610,471.91
所有者權(quán)益
股本 456,447,120.00 456,447,120.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,612,105,663.71 1,612,105,663.71
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -3,651,432.50 39,852,035.48
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 31,779,382.78 31,779,382.78
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) -55,024,150.58 -87,244,793.06
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,041,656,583.41 2,052,939,408.91
少數(shù)股東權(quán)益 72,586,035.41 73,040,243.65
所有者權(quán)益合計(jì) 2,114,242,618.82 2,125,979,652.56
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 5,664,326,374.14 5,344,590,124.47
法定代表人：卞志航主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳富貴 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2018 年 3 月 31 日
編制單位:福建福日電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 123,788,488.96 71,737,978.79
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 2,000,000.00
應(yīng)收賬款 90,431,951.05 89,477,511.72
預(yù)付款項(xiàng) 64,043,112.43 23,519,007.25
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 3,000,000.00 3,000,000.00
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2018 年第一季度報(bào)告
其他應(yīng)收款 535,231,114.60 514,411,916.53
存貨 9,484,384.24 6,647,704.41
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 26,158,552.15 26,464,257.34
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 852,137,603.43 737,258,376.04
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 19,821,188.46 91,188,275.78
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,845,034,071.60 1,544,273,380.11
投資性房地產(chǎn) 3,698,174.07 3,769,794.66
固定資產(chǎn) 27,666,054.22 28,631,928.61
在建工程 10,501,220.23 10,408,143.31
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 6,332,879.84 6,515,226.68
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 716,789.48 805,557.32
遞延所得稅資產(chǎn) 63,531,245.74 63,531,245.74
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,977,301,623.64 1,749,123,552.21
資產(chǎn)總計(jì) 2,829,439,227.07 2,486,381,928.25
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 194,300,000.00 15,000,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 27,628,096.30 24,237,264.80
應(yīng)付賬款 71,011,676.87 53,959,130.63
預(yù)收款項(xiàng) 1,895,568.11 907,912.56
應(yīng)付職工薪酬 90,017.87 96,028.88
應(yīng)交稅費(fèi) 11,762,375.24 588,090.98
應(yīng)付利息 280,300.71 19,937.50
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 364,873,157.03 211,224,316.99
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
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2018 年第一季度報(bào)告
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 671,841,192.13 306,032,682.34
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債 14,319,450.38
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 14,319,450.38
負(fù)債合計(jì) 671,841,192.13 320,352,132.72
所有者權(quán)益：
股本 456,447,120.00 456,447,120.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,607,603,572.91 1,607,603,572.91
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 42,958,351.13
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 31,779,382.78 31,779,382.78
未分配利潤(rùn) 61,767,959.25 27,241,368.71
所有者權(quán)益合計(jì) 2,157,598,034.94 2,166,029,795.53
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,829,439,227.07 2,486,381,928.25
法定代表人：卞志航主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳富貴 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜
合并利潤(rùn)表
2018 年 1—3 月
編制單位：福建福日電子股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 1,677,280,494.14 2,212,536,692.13
其中：營(yíng)業(yè)收入 1,677,280,494.14 2,212,536,692.13
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
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2018 年第一季度報(bào)告
二、營(yíng)業(yè)總成本 1,691,528,394.17 2,202,288,895.93
其中：營(yíng)業(yè)成本 1,546,583,713.64 2,100,255,169.78
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 3,794,905.40 2,992,344.42
銷售費(fèi)用 28,495,261.68 21,107,385.80
管理費(fèi)用 96,863,992.87 73,347,066.80
財(cái)務(wù)費(fèi)用 15,790,520.58 4,586,929.13
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 51,875,021.66 2,478,164.89
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 2,751,843.39 1,140,053.74
益
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） -15,886.10 -3,602.71
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
其他收益 7,102,045.80 7,510,233.69
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 44,713,281.33 20,232,592.07
加：營(yíng)業(yè)外收入 145,601.45 624,426.10
減：營(yíng)業(yè)外支出 27,450.52 503,160.66
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 44,831,432.26 20,353,857.51
減：所得稅費(fèi)用 12,537,493.57 2,813,147.93
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 32,293,938.69 17,540,709.58
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填 32,293,938.69 17,540,709.58
列）
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填
列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.少數(shù)股東損益 73,296.21 3,151,408.52
2.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 32,220,642.48 14,389,301.06
六、其他綜合收益的稅后凈額 -44,030,972.43 -14,385,503.13
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 -43,503,467.98 -13,990,087.50
額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合
收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資
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2018 年第一季度報(bào)告
產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)
損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收 -43,503,467.98 -13,990,087.50
益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類
進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 -42,958,351.13 -13,578,532.45
3.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -545,116.85 -411,555.05
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 -527,504.45 -395,415.63
七、綜合收益總額 -11,737,033.74 3,155,206.45
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -11,282,825.50 399,213.56
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -454,208.24 2,755,992.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.03
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.07 0.03
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)
的凈利潤(rùn)為：0 元。
法定代表人：卞志航主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳富貴 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜
母公司利潤(rùn)表
2018 年 1—3 月
編制單位：福建福日電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 28,887,940.08 13,440,617.89
減：營(yíng)業(yè)成本 25,280,790.47 10,264,154.16
稅金及附加 167,047.17 164,631.34
銷售費(fèi)用 2,486,719.50 2,042,261.05
管理費(fèi)用 6,301,326.89 5,936,856.43
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -1,255,607.88 -5,336,910.32
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 49,882,929.98 1,751,269.02
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 760,691.49 413,157.87
益
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2018 年第一季度報(bào)告
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）
53,400.00
其他收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 45,790,593.91 2,174,294.25
加：營(yíng)業(yè)外收入 38,000.00
減：營(yíng)業(yè)外支出 -0.15
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 45,790,593.91 2,212,294.40
減：所得稅費(fèi)用 11,264,003.37 205,111.19
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 34,526,590.54 2,007,183.21
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào) 34,526,590.54 2,007,183.21
填列）
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 -42,958,351.13 -13,578,532.45
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收
益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)
的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損
益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -42,958,351.13 -13,578,532.45
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)
損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 -42,958,351.13 -13,578,532.45
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -8,431,760.59 -11,571,349.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：卞志航主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳富貴 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜
合并現(xiàn)金流量表
2018 年 1—3 月
編制單位：福建福日電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
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銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,979,770,242.47 2,781,618,320.86
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 103,855,683.72 68,676,697.36
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 72,925,933.16 63,682,822.59
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,156,551,859.35 2,913,977,840.81
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,999,581,996.96 2,532,917,022.05
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 125,986,125.80 97,441,991.27
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 26,418,111.81 30,824,399.48
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 103,775,099.89 84,520,829.75
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,255,761,334.46 2,745,704,242.55
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -99,209,475.11 168,273,598.26
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 63,311,524.30 205,073.57
取得投資收益收到的現(xiàn)金 939.78 1,013,781.99
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 10,200.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 63,312,464.08 1,229,055.56
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 16,448,507.22 51,200,364.60
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 73,119,087.83
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 50,000.00
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2018 年第一季度報(bào)告
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 16,448,507.22 124,369,452.43
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 46,863,956.86 -123,140,396.87
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 507,252,249.75 194,051,965.67
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 507,252,249.75 194,051,965.67
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 359,088,585.06 223,987,396.49
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 7,406,273.67 4,644,963.11
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8,120,313.53 3,701,009.34
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 374,615,172.26 232,333,368.94
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 132,637,077.49 -38,281,403.27
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -3,548,809.72 -2,138,146.73
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 76,742,749.52 4,713,651.39
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 397,044,021.11 486,377,835.63
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 473,786,770.63 491,091,487.02
法定代表人：卞志航主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳富貴 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜
母公司現(xiàn)金流量表
2018 年 1—3 月
編制單位：福建福日電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 29,951,397.52 23,403,687.18
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,041,606.19 19,805,292.86
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 32,993,003.71 43,208,980.04
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 47,571,801.96 7,574,484.99
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 5,956,696.01 5,277,005.07
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 733,533.31 504,694.66
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,595,044.44 58,740,025.95
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 57,857,075.72 72,096,210.67
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -24,864,072.01 -28,887,230.63
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
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2018 年第一季度報(bào)告
收回投資收到的現(xiàn)金 65,311,524.30 205,073.57
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,013,781.99
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 745,822.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 66,057,346.30 1,218,855.56
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 151,450.00 1,440,096.81
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 318,500,000.00 119,087.83
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 318,651,450.00 1,559,184.64
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -252,594,103.70 -340,329.08
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 329,300,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 329,300,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 939,453.46 147,695.19
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 939,453.46 147,695.19
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 328,360,546.54 -147,695.19
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -11.81 -36.52
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 50,902,359.02 -29,375,291.42
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 60,621,300.21 167,497,836.38
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 111,523,659.23 138,122,544.96
法定代表人：卞志航主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳富貴 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜
4.2 審計(jì)報(bào)告
□適用 √不適用
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