2018 年第一季度報(bào)告
公司代碼：600100 公司簡(jiǎn)稱：同方股份
同方股份有限公司
2018 年第一季度報(bào)告
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2018 年第一季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情況 ........................................................ 3
三、 重要事項(xiàng) ............................................................ 5
四、 附錄 ................................................................ 8
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2018 年第一季度報(bào)告
一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人周立業(yè)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人周海英及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）周海英
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報(bào)告期末比
本報(bào)告期末 上年度末 上年度末增減
(%)
總資產(chǎn) 62,993,133,764.55 63,595,045,565.70 -0.95
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 21,171,911,358.35 21,270,550,605.00 -0.46
上年初至上年報(bào)告 比上年同期
年初至報(bào)告期末
期末 增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,244,609,467.51 -2,622,744,645.16 不適用
上年初至上年報(bào)告 比上年同期
年初至報(bào)告期末
期末 增減（%）
營(yíng)業(yè)收入 4,504,697,223.67 4,045,046,225.83 11.36
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) -223,968,218.80 -269,103,096.77 不適用
歸屬于上市公司股東的扣除非
-258,119,566.19 -305,338,566.30 不適用
經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
上升 0.19 個(gè)百
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -1.06% -1.25%
分點(diǎn)
基本每股收益（元/股） -0.0756 -0.0908 不適用
稀釋每股收益（元/股） -0.0756 -0.0908 不適用
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 596,272.93
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家 27,154,473.42
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政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資
產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資 35,994,682.80
產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -17,147,579.96
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -4,847,473.89
所得稅影響額 -7,599,027.91
合計(jì) 34,151,347.39
2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 194,383
前十名股東持股情況
持有有 質(zhì)押或凍結(jié)情況
期末持股 比例 限售條
股東名稱（全稱） 股份狀 股東性質(zhì)
數(shù)量 (%) 件股份 數(shù)量
態(tài)
數(shù)量
清華控股有限公司 753,310,910 25.42 0 無 0 國(guó)有法人
博時(shí)基金－興業(yè)銀行－博時(shí) 208,913,649 7.05 0 0 境內(nèi)非國(guó)
無
資本管理有限公司 有法人
工銀瑞信－廣發(fā)銀行－新疆 139,275,766 4.70 0 0 境內(nèi)非國(guó)
無
盛世偉業(yè)股權(quán)投資有限公司 有法人
紫光集團(tuán)有限公司 69,637,883 2.35 0 0 境內(nèi)非國(guó)
無
有法人
霍爾果斯興融股權(quán)投資合伙 50,663,667 1.71 0 0 境內(nèi)非國(guó)
無
企業(yè)（有限合伙） 有法人
北京廣君宜商貿(mào)有限公司 44,886,155 1.51 0 0 境內(nèi)非國(guó)
無
有法人
工銀瑞信添安股票專項(xiàng)型養(yǎng) 41,334,094 1.39 0 0 境內(nèi)非國(guó)
老金產(chǎn)品－中國(guó)工商銀行股 無 有法人
份有限公司
北京卓越匯富商貿(mào)有限公司 33,263,666 1.12 0 0 境內(nèi)非國(guó)
無
有法人
中國(guó)證券金融股份有限公司 24,711,567 0.83 0 無 0 國(guó)有法人
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任 16,938,800 0.57 0 0 國(guó)有法人
無
公司
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通 股份種類及數(shù)量
股的數(shù)量 種類 數(shù)量
清華控股有限公司 753,310,910 人民幣普通股 753,310,910
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博時(shí)基金－興業(yè)銀行－博時(shí)資本管理 208,913,649 208,913,649
人民幣普通股
有限公司
工銀瑞信－廣發(fā)銀行－新疆盛世偉業(yè) 139,275,766 139,275,766
人民幣普通股
股權(quán)投資有限公司
紫光集團(tuán)有限公司 69,637,883 人民幣普通股 69,637,883
霍爾果斯興融股權(quán)投資合伙企業(yè)（有 50,663,667 50,663,667
人民幣普通股
限合伙）
北京廣君宜商貿(mào)有限公司 44,886,155 人民幣普通股 44,886,155
工銀瑞信添安股票專項(xiàng)型養(yǎng)老金產(chǎn)品 41,334,094 41,334,094
人民幣普通股
－中國(guó)工商銀行股份有限公司
北京卓越匯富商貿(mào)有限公司 33,263,666 人民幣普通股 33,263,666
中國(guó)證券金融股份有限公司 24,711,567 人民幣普通股 24,711,567
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 16,938,800 人民幣普通股 16,938,800
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 除紫光集團(tuán)有限公司系清華控股下屬控股子公司、工銀瑞
信－廣發(fā)銀行－新疆盛世偉業(yè)股權(quán)投資有限公司和工銀
瑞信添安股票專項(xiàng)型養(yǎng)老金產(chǎn)品－中國(guó)工商銀行股份有
限公司均由工銀瑞信基金管理公司管理外，公司未獲知上
述股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量 不適用
的說明
2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
1、 資產(chǎn)負(fù)債表
項(xiàng)目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 變動(dòng)比例
其他應(yīng)收款 1,214,625,139.03 861,269,164.19 41.03%
應(yīng)付票據(jù) 367,570,552.54 540,795,170.13 -32.03%
應(yīng)付職工薪酬 376,373,032.31 610,580,883.79 -38.36%
應(yīng)交稅費(fèi) 159,078,529.80 309,472,311.95 -48.60%
應(yīng)付利息 86,351,093.62 136,295,707.78 -36.64%
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 1,797,690,040.00 967,375,100.00 85.83%
1) 其他應(yīng)收款變動(dòng)較大，主要是本期公司之下屬子公司因開展業(yè)務(wù)對(duì)外拆出資金金額增加所致；
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2) 應(yīng)付票據(jù)變動(dòng)較大，主要是本期公司計(jì)算機(jī)與多媒體產(chǎn)業(yè)、安防產(chǎn)業(yè)開出的銀行承兌匯票到
期支付所致；
3) 應(yīng)付職工薪酬變動(dòng)較大，主要是本期公司支付上年末計(jì)提的員工獎(jiǎng)金等所致；
4) 應(yīng)交稅費(fèi)變動(dòng)較大，主要是本期公司支付上年計(jì)提的企業(yè)所得稅、流轉(zhuǎn)稅及附加稅費(fèi)所致；
5) 應(yīng)付利息變動(dòng)較大，主要是本期公司計(jì)提負(fù)息債務(wù)利息并兌付上年已計(jì)提利息所致；
6) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債變動(dòng)較大，主要是公司將一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款和中期票據(jù)分類至
本項(xiàng)目所致；
2、利潤(rùn)表
項(xiàng)目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 變動(dòng)比例
稅金及附加 24,410,420.56 37,061,643.39 -34.14%
公允價(jià)值變動(dòng)損益 -28,780,944.15 13,221,350.26 -317.69%
其他收益 52,437,250.70 18,572,586.22 182.34%
所得稅費(fèi)用 -22,319,018.59 -13,169,314.33 不適用
少數(shù)股東損益 -35,002,216.13 -25,639,279.75 不適用
1) 稅金及附加較上年同期變動(dòng)較大，主要是公司之子公司上年同期補(bǔ)繳以前年度營(yíng)業(yè)稅而本期
未發(fā)生此類情況所致；
2) 公允價(jià)值變動(dòng)收益較上年同期變動(dòng)較大，主要是公司持有的相關(guān)證券市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)所致；
3) 其他收益較上年同期變動(dòng)較大，主要是本期公司安防產(chǎn)業(yè)收到的軟件產(chǎn)品增值稅返還等與日
常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助較上年同期增加所致；
4) 所得稅費(fèi)用較上年同期變動(dòng)較大，主要是公司之子公司未彌補(bǔ)虧損增加相應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅
費(fèi)用所致；
5) 少數(shù)股東損益較上年同期變動(dòng)較大，主要是公司非全資子公司利潤(rùn)下降所致
3、現(xiàn)金流量表
項(xiàng)目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 變動(dòng)比例
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -206,479,272.64 -1,301,225,382.91 不適用
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 466,601,105.86 723,114,962.94 -35.47%
1) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量較上年變動(dòng)較大，主要是公司上年同期支付設(shè)立聯(lián)營(yíng)公司投資款等
而本期此類投資支付現(xiàn)金減少所致；
2) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量較上年變動(dòng)較大，主要是本期收到的負(fù)息債務(wù)凈額較上年同期減少
以及支付的利息較上年同期增加所致
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用 √不適用
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3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說明
√適用 □不適用
由于受到公司工程類、項(xiàng)目類及渠道類業(yè)務(wù)結(jié)算集中于下半年的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)影響，公司預(yù)計(jì)年
初至下一報(bào)告期期末累計(jì)凈利潤(rùn)可能會(huì)出現(xiàn)虧損。
公司名稱 同方股份有限公司
法定代表人 周立業(yè)
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附錄
4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2018 年 3 月 31 日
編制單位:同方股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 7,666,612,929.42 9,766,134,253.75
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng) 554,627,261.49 581,867,988.06
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 97,230,122.11 117,617,801.49
應(yīng)收賬款 7,099,896,787.11 7,150,244,020.49
預(yù)付款項(xiàng) 1,269,002,486.30 1,037,803,769.94
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 8,682,739.73 8,682,739.73
應(yīng)收股利 0.00 0.00
其他應(yīng)收款 1,214,625,139.03 861,269,164.19
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 10,034,286,421.80 9,312,519,266.75
持有待售資產(chǎn) 0.00 0.00
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 198,488.97 90,320,747.81
其他流動(dòng)資產(chǎn) 2,228,587,368.89 2,144,075,511.53
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 30,173,749,744.85 31,070,535,263.74
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產(chǎn) 4,788,224,048.56 5,050,744,183.01
持有至到期投資 0.00 0.00
長(zhǎng)期應(yīng)收款 1,556,038,548.33 1,494,624,149.00
長(zhǎng)期股權(quán)投資 17,654,930,689.40 17,350,405,728.38
投資性房地產(chǎn) 13,611,214.13 14,200,000.00
固定資產(chǎn) 3,634,610,062.71 3,684,024,746.59
在建工程 467,689,567.01 427,071,590.29
工程物資 0.00 0.00
固定資產(chǎn)清理 64,094.94 0.00
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生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00 0.00
油氣資產(chǎn) 0.00 0.00
無形資產(chǎn) 1,324,957,907.47 1,370,597,614.22
開發(fā)支出 894,550,458.18 792,420,033.04
商譽(yù) 1,174,611,845.58 1,174,919,183.63
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 48,319,640.37 47,029,810.30
遞延所得稅資產(chǎn) 520,827,202.39 460,687,142.34
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 740,948,740.63 657,786,121.16
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 32,819,384,019.70 32,524,510,301.96
資產(chǎn)總計(jì) 62,993,133,764.55 63,595,045,565.70
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 8,857,012,476.39 9,035,043,073.07
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng) 0.00 0.00
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債 0.00 0.00
應(yīng)付票據(jù) 367,570,552.54 540,795,170.13
應(yīng)付賬款 6,510,316,992.63 6,988,622,676.53
預(yù)收款項(xiàng) 4,801,114,486.70 4,664,947,062.40
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 376,373,032.31 610,580,883.79
應(yīng)交稅費(fèi) 159,078,529.80 309,472,311.95
應(yīng)付利息 86,351,093.62 136,295,707.78
應(yīng)付股利 13,630,961.88 13,630,961.88
其他應(yīng)付款 861,440,942.80 858,693,536.18
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 1,797,690,040.00 967,375,100.00
其他流動(dòng)負(fù)債 6,104,942,595.60 6,218,579,377.95
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 29,935,521,704.27 30,344,035,861.66
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 4,014,544,211.45 4,268,921,667.10
應(yīng)付債券 3,700,000,000.00 3,500,000,000.00
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 232,094.08 232,094.08
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長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 0.00 0.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 1,345,283.02 1,345,283.02
預(yù)計(jì)負(fù)債 6,697,105.73 6,894,594.82
遞延收益 333,890,801.77 347,746,250.57
遞延所得稅負(fù)債 379,837,129.78 358,631,070.49
其他非流動(dòng)負(fù)債 1,374,666.67 0.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 8,437,921,292.50 8,483,770,960.08
負(fù)債合計(jì) 38,373,442,996.77 38,827,806,821.74
所有者權(quán)益
股本 2,963,898,951.00 2,963,898,951.00
其他權(quán)益工具 0.00 0.00
其中：優(yōu)先股 0.00 0.00
永續(xù)債 0.00 0.00
資本公積 9,474,167,550.44 9,189,770,088.90
減：庫存股 0.00 0.00
其他綜合收益 383,179,297.60 542,247,786.99
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 1,324,875,027.33 1,324,875,027.33
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 7,025,790,531.98 7,249,758,750.78
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 21,171,911,358.35 21,270,550,605.00
少數(shù)股東權(quán)益 3,447,779,409.43 3,496,688,138.96
所有者權(quán)益合計(jì) 24,619,690,767.78 24,767,238,743.96
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 62,993,133,764.55 63,595,045,565.70
法定代表人：周立業(yè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周海英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周海英
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2018 年第一季度報(bào)告
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2018 年 3 月 31 日
編制單位:同方股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,228,341,543.57 1,897,457,934.04
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 351,150,893.69 362,294,452.74
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn) 0.00 0.00
應(yīng)收票據(jù) 22,431,698.53 22,008,455.78
應(yīng)收賬款 1,417,836,968.90 1,529,389,080.51
預(yù)付款項(xiàng) 435,744,020.16 446,418,669.53
應(yīng)收利息 0.00 0.00
應(yīng)收股利 21,521,635.28 34,900,135.28
其他應(yīng)收款 9,110,776,743.56 8,797,484,657.99
存貨 2,212,562,901.38 2,073,597,984.34
持有待售資產(chǎn) 0.00 0.00
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00
其他流動(dòng)資產(chǎn) 19,087,276.95 0.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 14,819,453,682.02 15,163,551,370.21
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 1,114,372,651.64 1,324,114,163.75
持有至到期投資 0.00 0.00
長(zhǎng)期應(yīng)收款 0.00 0.00
長(zhǎng)期股權(quán)投資 17,105,647,942.94 16,859,858,731.57
投資性房地產(chǎn) 0.00 0.00
固定資產(chǎn) 882,674,672.95 895,539,887.71
在建工程 0.00 0.00
工程物資 0.00 0.00
固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00 0.00
油氣資產(chǎn) 0.00 0.00
無形資產(chǎn) 88,821,633.94 97,685,891.32
開發(fā)支出 83,405,917.14 71,727,601.18
商譽(yù) 0.00 0.00
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 11,460,254.12 11,831,696.78
遞延所得稅資產(chǎn) 266,726,608.56 244,726,548.52
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 19,553,109,681.29 19,505,484,520.83
資產(chǎn)總計(jì) 34,372,563,363.31 34,669,035,891.04
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流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 4,650,000,000.00 5,150,000,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 0.00 0.00
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債 0.00 0.00
應(yīng)付票據(jù) 28,749,745.00 108,742,592.88
應(yīng)付賬款 1,981,365,325.31 1,935,263,198.47
預(yù)收款項(xiàng) 421,414,157.64 523,727,514.73
應(yīng)付職工薪酬 57,337,536.86 56,003,867.78
應(yīng)交稅費(fèi) 29,297,176.73 34,189,189.78
應(yīng)付利息 66,003,220.31 109,255,463.46
應(yīng)付股利 0.00 0.00
其他應(yīng)付款 1,397,820,298.76 1,891,101,854.94
持有待售負(fù)債 0.00 0.00
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 800,000,000.00 0.00
其他流動(dòng)負(fù)債 6,099,453,424.66 6,128,258,630.14
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 15,531,440,885.27 15,936,542,312.18
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 0.00 0.00
應(yīng)付債券 3,700,000,000.00 3,500,000,000.00
其中：優(yōu)先股 0.00 0.00
永續(xù)債 0.00 0.00
長(zhǎng)期應(yīng)付款 49,483.11 49,483.11
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 0.00 0.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 100,000.00 100,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債 0.00 0.00
遞延收益 20,832,999.86 22,298,499.86
遞延所得稅負(fù)債 0.00 0.00
其他非流動(dòng)負(fù)債 0.00 0.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,720,982,482.97 3,522,447,982.97
負(fù)債合計(jì) 19,252,423,368.24 19,458,990,295.15
所有者權(quán)益：
股本 2,963,898,951.00 2,963,898,951.00
其他權(quán)益工具 0.00 0.00
其中：優(yōu)先股 0.00 0.00
永續(xù)債 0.00 0.00
資本公積 9,208,344,409.55 9,208,344,409.55
減：庫存股 0.00 0.00
其他綜合收益 -37,994,879.18 -105,613,723.97
專項(xiàng)儲(chǔ)備 0.00 0.00
盈余公積 1,323,757,038.95 1,323,757,038.95
未分配利潤(rùn) 1,662,134,474.75 1,819,658,920.36
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2018 年第一季度報(bào)告
所有者權(quán)益合計(jì) 15,120,139,995.07 15,210,045,595.89
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 34,372,563,363.31 34,669,035,891.04
法定代表人：周立業(yè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周海英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周海英
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合并利潤(rùn)表
2018 年 1—3 月
編制單位：同方股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 4,504,697,223.67 4,045,046,225.83
其中：營(yíng)業(yè)收入 4,504,697,223.67 4,045,046,225.83
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 4,912,302,941.27 4,523,277,516.49
其中：營(yíng)業(yè)成本 3,643,256,815.29 3,428,036,069.73
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 24,410,420.56 37,061,643.39
銷售費(fèi)用 535,984,134.68 430,536,484.14
管理費(fèi)用 541,233,816.12 486,741,057.68
財(cái)務(wù)費(fèi)用 159,601,773.87 140,832,395.35
資產(chǎn)減值損失 7,815,980.75 69,866.20
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 -28,780,944.15 13,221,350.26
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 108,652,521.43 90,558,469.44
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 43,877,743.54 68,784,337.90
益
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） 597,121.99 14,681,718.60
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
其他收益 52,437,250.70 18,572,586.22
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -274,699,767.63 -341,197,166.14
加：營(yíng)業(yè)外收入 12,401,284.86 35,628,083.14
減：營(yíng)業(yè)外支出 18,990,970.75 2,342,607.85
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -281,289,453.52 -307,911,690.85
減：所得稅費(fèi)用 -22,319,018.59 -13,169,314.33
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -258,970,434.93 -294,742,376.52
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 0.00 0.00
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填 -258,970,434.93 -294,742,376.52
列）
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2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填 0.00 0.00
列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類 0.00 0.00
1.少數(shù)股東損益 -35,002,216.13 -25,639,279.75
2.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) -223,968,218.80 -269,103,096.77
六、其他綜合收益的稅后凈額 -177,757,881.99 -210,653,593.82
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 -159,068,489.39 -209,003,766.79
額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合 0.00 0.00
收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資 0.00 0.00
產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn) 0.00 0.00
損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收 -159,068,489.39 -209,003,766.79
益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類 -123,186,567.14 -121,221,078.70
進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 -15,449,151.17 -86,675,320.08
3.持有至到期投資重分類為可供出售金 0.00 0.00
融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 0.00 0.00
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -20,432,771.08 -1,107,368.01
6.其他 0.00 0.00
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 -18,689,392.60 -1,649,827.03
七、綜合收益總額 -436,728,316.92 -505,395,970.34
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -383,036,708.19 -478,106,863.56
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -53,691,608.73 -27,289,106.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0756 -0.0908
（二）稀釋每股收益(元/股) -0.0756 -0.0908
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)
的凈利潤(rùn)為：0 元。
法定代表人：周立業(yè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周海英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周海英
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母公司利潤(rùn)表
2018 年 1—3 月
編制單位：同方股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 968,467,992.12 594,804,085.51
減：營(yíng)業(yè)成本 852,419,177.46 516,909,824.92
稅金及附加 2,562,847.74 2,016,492.94
銷售費(fèi)用 61,599,833.30 29,702,911.30
管理費(fèi)用 71,250,563.64 72,068,980.51
財(cái)務(wù)費(fèi)用 181,290,356.38 121,273,644.83
資產(chǎn)減值損失 -1,600.00 0.00
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 -11,832,720.40 -7,883,836.19
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 43,478,596.67 725,541.81
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 5,895,521.64 2,651,472.66
益
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） 0.00 -4,830.96
其他收益 516,500.01 0.00
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -168,490,810.12 -154,330,894.33
加：營(yíng)業(yè)外收入 948,999.99 1,465,500.00
減：營(yíng)業(yè)外支出 18,585,611.41 400.00
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -186,127,421.54 -152,865,794.33
減：所得稅費(fèi)用 -28,602,975.93 -21,401,291.74
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -157,524,445.61 -131,464,502.59
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào) -157,524,445.61 -131,464,502.59
填列）
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào) 0.00 0.00
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 67,618,844.79 -100,037,785.62
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 0.00 0.00
益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn) 0.00 0.00
的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損 0.00 0.00
益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 67,618,844.79 -100,037,785.62
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn) 30,202,321.43 -36,677,075.38
損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 37,416,523.36 -63,360,710.24
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融 0.00 0.00
資產(chǎn)損益
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2018 年第一季度報(bào)告
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 0.00 0.00
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
六、綜合收益總額 -89,905,600.82 -231,502,288.21
七、每股收益： 0.00 0.00
（一）基本每股收益(元/股) 0.00 0.00
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.00 0.00
法定代表人：周立業(yè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周海英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周海英
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合并現(xiàn)金流量表
2018 年 1—3 月
編制單位：同方股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 4,831,850,370.01 4,438,191,127.94
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 66,428,091.28 53,590,899.77
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 137,138,861.58 199,821,393.96
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,035,417,322.87 4,691,603,421.67
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 5,037,685,127.21 5,439,922,863.84
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 1,183,550,260.48 989,454,153.63
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 306,385,330.99 257,647,310.56
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 752,406,071.70 627,323,738.80
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 7,280,026,790.38 7,314,348,066.83
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,244,609,467.51 -2,622,744,645.16
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 612,887,584.65 7,819,954.90
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,176,198.84 30,153,210.49
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 2,171,994.95 14,116,151.91
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn) 51,481,110.69 255,872,579.11
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 48,695,260.89
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 667,716,889.13 356,657,157.30
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 195,307,460.77 251,816,730.20
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2018 年第一季度報(bào)告
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 496,588,701.00 1,303,094,117.03
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn) 0.00 0.00
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 182,300,000.00 102,971,692.98
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 874,196,161.77 1,657,882,540.21
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -206,479,272.64 -1,301,225,382.91
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 2,425,000.00 5,676,899.95
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的 2,425,000.00 5,676,899.95
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 7,873,210,286.80 4,658,835,696.21
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 36,607,793.90 42,794,200.87
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 7,912,243,080.70 4,707,306,797.03
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 7,029,388,724.90 3,750,906,525.49
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 337,303,725.79 207,832,876.57
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、 0.00 0.00
利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 78,949,524.15 25,452,432.03
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 7,445,641,974.84 3,984,191,834.09
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 466,601,105.86 723,114,962.94
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -107,215,041.17 -389,341.66
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -2,091,702,675.46 -3,201,244,406.79
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 9,518,083,680.48 10,784,430,041.70
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 7,426,381,005.02 7,583,185,634.91
法定代表人：周立業(yè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周海英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周海英
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2018 年第一季度報(bào)告
母公司現(xiàn)金流量表
2018 年 1—3 月
編制單位：同方股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,033,852,491.49 679,671,030.93
收到的稅費(fèi)返還 0.00 0.00
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 48,218,489.57 33,729,463.09
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,082,070,981.06 713,400,494.02
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,035,385,815.26 900,807,292.54
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 77,539,490.29 75,867,554.16
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 42,994,371.03 10,196,665.72
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 123,313,718.46 89,598,763.02
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,279,233,395.04 1,076,470,275.44
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -197,162,413.98 -363,069,781.42
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 0.00 0.00
收回投資收到的現(xiàn)金 309,967,727.46 0.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 19,354,335.42 58,660,984.37
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 0.00 1,000.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn) 0.00 255,872,579.11
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 117,603,118.19 88,000,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 446,925,181.07 402,534,563.48
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 13,437,793.02 946,239.26
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 218,103,368.30 165,104,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn) 0.00 0.00
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 430,000,000.00 731,896,928.04
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 661,541,161.32 897,947,167.30
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -214,615,980.25 -495,412,603.82
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 0.00 0.00
吸收投資收到的現(xiàn)金 0.00 0.00
取得借款收到的現(xiàn)金 6,100,000,000.00 2,900,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 6,100,000,000.00 2,900,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 5,600,000,000.00 2,600,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 243,481,695.62 157,506,750.74
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 513,856,300.62 579,346,196.06
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2018 年第一季度報(bào)告
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 6,357,337,996.24 3,336,852,946.80
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -257,337,996.24 -436,852,946.80
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 0.00 0.00
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -669,116,390.47 -1,295,335,332.04
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,897,075,242.52 2,879,718,136.83
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,227,958,852.05 1,584,382,804.79
法定代表人：周立業(yè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周海英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周海英
4.2 審計(jì)報(bào)告
□適用 √不適用
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