佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
2018 年第一季度報(bào)告
2018 年 04 月
佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié)重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人何勇、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人唐群力及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管
人員)唐群力聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié)公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是√否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 821,242,642.60 652,892,796.25 25.79%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 80,390,036.13 51,757,601.33 55.32%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
66,408,508.97 47,998,124.22 38.36%
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 56,898,661.58 94,895,605.72 -40.04%
基本每股收益（元/股） 0.1690 0.1088 55.33%
稀釋每股收益（元/股） 0.1690 0.1088 55.33%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.51% 1.77% 0.74%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 6,057,885,784.00 6,270,168,168.38 -3.39%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 3,238,908,289.14 3,158,571,910.39 2.54%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 370,156.82
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
8,624,204.10
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 6,452,433.94
減：所得稅影響額 1,465,267.70
合計(jì) 13,981,527.16 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
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二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 31,862 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 國(guó)有法人 12.90% 61,348,500 質(zhì)押 30,163,684
廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 國(guó)家 7.48% 35,584,632 35,584,632
全國(guó)社保基金一一八組合 其他 3.56% 16,914,703
蔡炬怡 境內(nèi)自然人 2.90% 13,773,500
王垚浩 境內(nèi)自然人 2.46% 11,700,000
太平人壽保險(xiǎn)有限公司－分紅－個(gè)險(xiǎn)分
其他 2.22% 10,576,118
紅
廣發(fā)證券－招商銀行－廣發(fā)恒定 15 號(hào)
其他 2.14% 10,167,037 10,167,037
國(guó)星光電定向增發(fā)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
余彬海 境內(nèi)自然人 2.01% 9,540,000 質(zhì)押 4,890,000
中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司－傳統(tǒng)－普
其他 1.72% 8,195,837
通保險(xiǎn)產(chǎn)品
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)
其他 1.67% 7,953,386
人分紅-005L-FH002 深
前 10 名無限售條件股東持股情況
持有無限售條件股份 股份種類
股東名稱
數(shù)量 股份種類 數(shù)量
佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 61,348,500 人民幣普通股 61,348,500
全國(guó)社?；鹨灰话私M合 16,914,703 人民幣普通股 16,914,703
蔡炬怡 13,773,500 人民幣普通股 13,773,500
王垚浩 11,700,000 人民幣普通股 11,700,000
太平人壽保險(xiǎn)有限公司－分紅－個(gè)險(xiǎn)分紅 10,576,118 人民幣普通股 10,576,118
余彬海 9,540,000 人民幣普通股 9,540,000
中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 8,195,837 人民幣普通股 8,195,837
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅-005L-FH002 深 7,953,386 人民幣普通股 7,953,386
太平人壽保險(xiǎn)有限公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-022L-CT001 深 6,209,247 人民幣普通股 6,209,247
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中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 5,212,863 人民幣普通股 5,212,863
廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司之全資子公司廣東省電子
信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司持有佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 公司 100%股權(quán)。
除上述情形外，公司未知上述股東是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系
或一致行動(dòng)關(guān)系。
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有） 0
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
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第三節(jié)重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表
（1）2018年3月31日以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)較年初增加105.40萬(wàn)元，主要
系為報(bào)告期開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)影響所致。
（2）2018年3月31日預(yù)收款項(xiàng)較年初減少1,406.56萬(wàn)元，減少36.86%，主要系前期預(yù)收的貨款在報(bào)告
期形成銷售收入所致。
（3）2018年3月31日應(yīng)交稅費(fèi)較年初減少1,220.24萬(wàn)元，減少37.55%，主要系報(bào)告期所得稅費(fèi)用相較
上年第四季度減少影響所致。
（4）2018年3月31日其他應(yīng)付款較年初減少1,171.39萬(wàn)元，減少44.60%，主要系報(bào)告期支付計(jì)提的業(yè)
務(wù)提成及將貨幣分房款結(jié)轉(zhuǎn)入損益影響所致。
2、利潤(rùn)表
（1）稅金及附加較上年同期增加261.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)232.69%，主要系應(yīng)交增值稅增加，計(jì)提的稅金及
附加相應(yīng)增加所致。
（2）銷售費(fèi)用較上年同期增加688.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.84%，主要系本期人員增加和職工工資普調(diào)導(dǎo)致
職工薪酬增加、銷量增加較多導(dǎo)致運(yùn)輸費(fèi)用增加，以及公司海外居間業(yè)務(wù)銷售傭金相應(yīng)增加所致。
（3）財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增加753.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.53%，主要系報(bào)告期美元匯率大幅度下降，公司
美元資產(chǎn)發(fā)生較大匯兌浮虧所致。
（4）資產(chǎn)減值損失較上年同期減少979.67萬(wàn)元，減少83.90%，主要系資產(chǎn)余額減少相應(yīng)計(jì)提存貨跌
價(jià)準(zhǔn)備減少，以及上年同期進(jìn)入法律程序的個(gè)別債權(quán)單項(xiàng)計(jì)提減值準(zhǔn)備影響所致。
（5）公允價(jià)值變動(dòng)收益較上年同期增加105.40萬(wàn)元，主要系報(bào)告期開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)，將遠(yuǎn)期結(jié)售
匯業(yè)務(wù)確認(rèn)為交易性金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，并按公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)量，公允價(jià)值的變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益所致。
（6）資產(chǎn)處置收益較上年同期增加45.98萬(wàn)元，主要系執(zhí)行財(cái)會(huì)[2017]30號(hào)《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)
財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》，將處置非流動(dòng)資產(chǎn)而產(chǎn)生的處置利得或損失調(diào)整至資產(chǎn)處置收益所致。
（7）其他收益較上年同期增加863.92萬(wàn)元，主要系根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——政府補(bǔ)助》（2017
年修訂），將與企業(yè)日?；顒?dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助計(jì)入其他收益所致。
（8）營(yíng)業(yè)外支出較上年同期減少206.81萬(wàn)元，減少95.42%，主要系上年同期母公司技術(shù)改造淘汰部
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分固定資產(chǎn)增加影響所致。
（9）所得稅費(fèi)用較上年同期增加321.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.40%，主要系本期利潤(rùn)總額增加影響所致。
（10）歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)55.32%，主要系業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大銷售收入增加，以
及母子公司均不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升高附加值產(chǎn)品的比重所致。
3、現(xiàn)金流量表
（1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少40.04%，主要系本期票據(jù)到期兌付階段性增加、
調(diào)薪支付職工薪酬增加以及支付人員擴(kuò)張后的年終獎(jiǎng)較多，因利潤(rùn)增加支付所得稅費(fèi)用增加以及上年同期
有稅費(fèi)返還影響所致。
（2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少285.62%，主要系報(bào)告期內(nèi)到期理財(cái)產(chǎn)品同比減少
以及購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款增加影響所致。
（3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)63.71%，主要系報(bào)告期銀行承兌匯票保證金到期
收回同比增加，以及子公司國(guó)星半導(dǎo)體新增銀行借款影響所致。
4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
基本每股收益較上年同期增長(zhǎng)55.33%，主要系公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)帶來凈利潤(rùn)增加所致。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì) 2018 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2018 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度 20.00% 至 50.00%
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元） 18,444.38 至 23,055.48
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 15,370.32
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明 公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)所致。
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五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元
計(jì)入權(quán)益的累
初始投資 本期公允價(jià) 報(bào)告期內(nèi)購(gòu)入 報(bào)告期內(nèi)售 累計(jì)投資收
資產(chǎn)類別 計(jì)公允價(jià)值變 期末金額 資金來源
成本 值變動(dòng)損益 金額 出金額 益
動(dòng)
21,922,476 22,302,734. 1,054,014.6
金融衍生工具 1,054,014.68 1,054,014.68 21,922,476.28 380,258.00 自有資金
.28 28
21,922,476 22,302,734. 1,054,014.6
合計(jì) 1,054,014.68 1,054,014.68 21,922,476.28 380,258.00 --
.28 28
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√適用□不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類型 調(diào)研的基本情況索引
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2018 年 2 月 2 日投資者關(guān)系活動(dòng)
2018 年 02 月 02 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu)
記錄表》（編號(hào)：20170822）
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第四節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：佛山市國(guó)星光電股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 777,245,371.04 820,634,705.58
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 1,054,014.69
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,050,026,126.88 1,181,916,925.74
應(yīng)收賬款 625,304,962.53 608,242,474.50
預(yù)付款項(xiàng) 35,280,529.25 37,222,263.45
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 843,093.32 1,066,555.20
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 5,003,321.00 4,825,535.54
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 818,900,193.63 866,020,180.15
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 245,761,246.49 253,019,250.67
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,559,418,858.83 3,772,947,890.83
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 13,000,000.00 13,000,000.00
持有至到期投資
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長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 2,114,727,093.64 2,105,005,003.50
在建工程 178,050,533.73 182,766,582.00
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 122,623,548.01 125,698,371.67
開發(fā)支出 0.00
商譽(yù) 10,491,798.21 10,491,798.21
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 8,374,068.36 9,039,537.26
遞延所得稅資產(chǎn) 13,002,665.92 13,021,767.61
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 38,197,217.30 38,197,217.30
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,498,466,925.17 2,497,220,277.55
資產(chǎn)總計(jì) 6,057,885,784.00 6,270,168,168.38
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 443,640,000.00 424,640,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 1,321,714,764.01 1,459,568,560.35
應(yīng)付賬款 737,414,010.42 864,346,338.00
預(yù)收款項(xiàng) 24,093,359.21 38,158,926.84
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 55,405,448.47 58,895,125.13
應(yīng)交稅費(fèi) 20,290,967.68 32,493,357.37
應(yīng)付利息 345,657.80 310,814.75
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 14,552,103.10 26,266,015.18
佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,617,456,310.69 2,904,679,137.62
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 188,492,663.17 192,803,575.40
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 188,492,663.17 192,803,575.40
負(fù)債合計(jì) 2,805,948,973.86 3,097,482,713.02
所有者權(quán)益：
股本 475,751,669.00 475,751,669.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,629,068,494.96 1,629,068,494.96
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 145,469.56 199,126.94
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 164,244,485.49 164,244,485.49
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 969,698,170.13 889,308,134.00
佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 3,238,908,289.14 3,158,571,910.39
少數(shù)股東權(quán)益 13,028,521.00 14,113,544.97
所有者權(quán)益合計(jì) 3,251,936,810.14 3,172,685,455.36
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 6,057,885,784.00 6,270,168,168.38
法定代表人：何勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：唐群力 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐群力
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 783,398,976.98 792,020,247.71
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 1,054,014.69
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,044,712,422.92 1,180,229,819.61
應(yīng)收賬款 592,484,556.46 576,040,928.14
預(yù)付款項(xiàng) 14,459,918.84 20,920,029.08
應(yīng)收利息 1,204,747.66 1,438,510.63
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 5,665,423.96 5,487,818.87
存貨 686,742,524.10 758,727,173.04
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 176,707,853.57 182,867,596.23
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,306,430,439.18 3,517,732,123.31
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
委托貸款 155,000,000.00 155,000,000.00
長(zhǎng)期股權(quán)投資 699,580,065.70 699,580,065.70
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)
在建工程 1,432,682,626.85 1,401,172,018.51
工程物資 67,592,380.34 78,878,099.05
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固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 59,820,495.30 62,199,063.69
開發(fā)支出 0.00
商譽(yù) 0.00
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 6,739,762.84 7,336,052.85
遞延所得稅資產(chǎn) 12,400,772.11 12,400,772.11
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 27,202,817.30 27,202,817.30
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,471,018,920.44 2,453,768,889.21
資產(chǎn)總計(jì) 5,777,449,359.62 5,971,501,012.52
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 1,334,156,949.86 1,459,568,560.35
應(yīng)付賬款 685,642,792.59 798,911,169.04
預(yù)收款項(xiàng) 21,017,325.32 27,081,725.79
應(yīng)付職工薪酬 44,059,063.67 46,069,263.17
應(yīng)交稅費(fèi) 18,680,920.73 29,292,728.90
應(yīng)付利息 345,657.80 310,814.75
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 9,766,773.62 21,680,548.51
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,413,669,483.59 2,682,914,810.51
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
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專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 38,988,741.16 38,067,280.24
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 38,988,741.16 38,067,280.24
負(fù)債合計(jì) 2,452,658,224.75 2,720,982,090.75
所有者權(quán)益：
股本 475,751,669.00 475,751,669.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,611,108,032.12 1,611,108,032.12
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 164,244,485.49 164,244,485.49
未分配利潤(rùn) 1,073,686,948.26 999,414,735.16
所有者權(quán)益合計(jì) 3,324,791,134.87 3,250,518,921.77
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 5,777,449,359.62 5,971,501,012.52
法定代表人：何勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：唐群力 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐群力
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 821,242,642.60 652,892,796.25
其中：營(yíng)業(yè)收入 821,242,642.60 652,892,796.25
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 747,317,255.71 600,696,503.06
其中：營(yíng)業(yè)成本 636,007,914.61 510,552,027.16
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
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退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 3,736,914.69 1,123,247.10
銷售費(fèi)用 20,175,909.09 13,287,508.26
管理費(fèi)用 68,375,965.58 54,456,002.59
財(cái)務(wù)費(fèi)用 17,139,952.86 9,600,456.33
資產(chǎn)減值損失 1,880,598.88 11,677,261.62
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 1,054,014.69
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 1,989,778.55 2,682,041.67
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） 459,829.06
其他收益 8,639,204.10
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 86,068,213.29 54,878,334.86
加：營(yíng)業(yè)外收入 6,461,982.40 6,564,724.54
減：營(yíng)業(yè)外支出 99,220.70 2,167,361.14
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 92,430,974.99 59,275,698.26
減：所得稅費(fèi)用 13,125,962.83 9,913,686.07
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 79,305,012.16 49,362,012.19
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 79,305,012.16 49,362,012.19
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 80,390,036.13 51,757,601.33
少數(shù)股東損益 -1,085,023.97 -2,395,589.14
六、其他綜合收益的稅后凈額 -53,657.38 -7,356.81
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -53,657.38 -7,356.81
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜
合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -53,657.38 -7,356.81
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益中享有的份額
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2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -53,657.38 -7,356.81
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 79,251,354.78 49,354,655.38
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 80,336,378.75 51,750,244.52
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -1,085,023.97 -2,395,589.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1690 0.1088
（二）稀釋每股收益 0.1690 0.1088
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。
法定代表人：何勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：唐群力 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐群力
4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 780,483,682.06 614,177,876.39
減：營(yíng)業(yè)成本 615,237,221.66 477,315,536.96
稅金及附加 2,888,135.58 383,052.52
銷售費(fèi)用 19,393,675.71 12,621,990.30
管理費(fèi)用 52,701,350.11 41,720,671.66
財(cái)務(wù)費(fèi)用 13,694,088.79 6,528,953.08
資產(chǎn)減值損失 2,002,380.51 11,630,753.66
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 1,054,014.69
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 1,989,778.55 2,682,041.67
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） 459,829.06
其他收益 2,936,312.08
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 81,006,764.08 66,658,959.88
加：營(yíng)業(yè)外收入 6,461,982.40 823,874.99
減：營(yíng)業(yè)外支出 89,672.24 2,059,575.14
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 87,379,074.24 65,423,259.73
佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
減：所得稅費(fèi)用 13,106,861.14 9,813,488.96
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 74,272,213.10 55,609,770.77
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 74,272,213.10 55,609,770.77
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜
合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 74,272,213.10 55,609,770.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
法定代表人：何勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：唐群力 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐群力
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 995,901,283.15 671,702,045.17
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增
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加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 14,258,116.98
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 7,585,124.96 7,888,910.51
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,003,486,408.11 693,849,072.66
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 795,767,872.42 482,459,465.42
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 97,101,530.26 78,570,557.30
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 34,028,642.79 21,693,145.92
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 19,689,701.06 16,230,298.30
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 946,587,746.53 598,953,466.94
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 56,898,661.58 94,895,605.72
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 140,000,000.00 240,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,989,778.55 2,682,041.67
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 760,000.00 40,497.27
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 142,749,778.55 242,722,538.94
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 101,535,569.82 169,605,307.81
投資支付的現(xiàn)金 145,000,000.00 17,202,817.30
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 246,535,569.82 186,808,125.11
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -103,785,791.27 55,914,413.83
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 19,000,000.00 3,461,657.74
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 56,504,580.63 43,470,719.31
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 75,504,580.63 46,932,377.05
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,998,361.11
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 4,627,620.54 1,640,206.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,627,620.54 3,638,567.11
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 70,876,960.09 43,293,809.94
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -10,874,584.31 -544,166.40
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 13,115,246.09 193,559,663.09
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 536,635,082.42 675,585,540.49
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 549,750,328.51 869,145,203.58
法定代表人：何勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：唐群力 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐群力
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 982,831,792.22 652,898,789.67
收到的稅費(fèi)返還 14,258,116.98
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8,375,858.25 19,225,942.48
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 991,207,650.47 686,382,849.13
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 789,678,586.17 494,013,120.01
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 63,953,458.05 48,808,241.27
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 28,320,777.69 16,370,176.26
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 18,229,901.36 14,816,462.49
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 900,182,723.27 574,008,000.03
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 91,024,927.20 112,374,849.10
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 140,000,000.00 240,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,989,778.55 2,682,041.67
佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 760,000.00 40,497.27
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 142,749,778.55 242,722,538.94
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 83,452,926.26 155,101,829.79
投資支付的現(xiàn)金 145,000,000.00 17,202,817.30
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 228,452,926.26 172,304,647.09
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -85,703,147.71 70,417,891.85
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 54,443,039.49 42,680,085.09
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 54,443,039.49 42,680,085.09
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 3,084,270.86
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,084,270.86
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 51,358,768.63 42,680,085.09
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -10,858,779.36 -544,268.87
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 45,821,768.76 224,928,557.17
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 517,607,792.16 631,609,981.65
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 563,429,560.92 856,538,538.82
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是√否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
法定代表人：
何勇
2018 年 4 月 19 日