國民技術股份有限公司 2017 年第一季度報告
國民技術股份有限公司
2017 年第一季度報告
二〇一七年四月
國民技術股份有限公司 2017 年第一季度報告
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真
實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和
連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司 2017 年第一季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。
公司負責人羅昭學先生、主管會計工作負責人全衡先生以及會計機構負責
人余永德先生聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期比上年同期
本報告期 上年同期
增減
營業(yè)總收入（元） 190,623,167.03 156,778,641.98 21.59%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 21,582,248.78 26,126,662.34 -17.39%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常
21,308,178.90 22,615,217.12 -5.78%
性損益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元） -12,864,711.58 -88,303,215.38 85.43%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
加權平均凈資產收益率 0.73% 0.92% -0.19%
本報告期末比上年度
本報告期末 上年度末
末增減
總資產（元） 3,293,219,023.41 3,294,161,979.78 -0.03%
歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 2,984,931,532.75 2,963,461,029.50 0.72%
截止披露前一交易日的公司總股本：
截止披露前一交易日的公司總股本（股） 563,640,000
公司報告期末至季度報告披露日股本是否因發(fā)行新股、增發(fā)、配股、股權激勵行權、回購等
原因發(fā)生變化且影響所有者權益金額
□ 是 √ 否
用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股） 0.04
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖
-122,185.18
銷部分）
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按
1,462,500.01
照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -1,035,792.74
減：所得稅影響額 30,452.21
合計 274,069.88 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義
界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非
經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常
性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、重大風險提示
（1）不能快速高質量發(fā)展而失去戰(zhàn)略機遇期的風險。公司在傳統(tǒng)安全芯片研發(fā)及市場具
有相對優(yōu)勢，為在信息安全領域的發(fā)展奠定了良好基礎；但傳統(tǒng)安全芯片市場已進入或逐步
進入成熟期，隨著“信息化+互聯(lián)化”的趨勢發(fā)展，市場需求變化隨之加快，滿足消費者偏好
的技術和實現(xiàn)手段亦在迅速更新，商業(yè)模式的持續(xù)性和穩(wěn)定性趨弱，產品及服務的生命周期
不斷縮短?！靶畔⒒?互聯(lián)化”大趨勢下行業(yè)相關企業(yè)實現(xiàn)突破發(fā)展的系統(tǒng)性困難同樣制約著
公司實現(xiàn)跨躍式發(fā)展。
（2）研發(fā)投入難以獲得預期回報的風險。集成電路設計行業(yè)對創(chuàng)新性要求較高，從研發(fā)
到市場進入，周期相對較長；同時，信息安全領域的新技術及新產品被市場接納的程度，不
單純取決于技術及產品的先進程度，也取決于國家相關行業(yè)標準的制定、行業(yè)應用節(jié)奏等宏
觀環(huán)境；此外，產業(yè)鏈上下游參與者、市場主體競爭及平衡態(tài)勢等多方面因素也具有重大影
響。因此，公司研發(fā)投入的風險進一步加大。這種風險不僅體現(xiàn)為公司為適應行業(yè)未來發(fā)展
趨勢，必須持續(xù)增加研發(fā)投入，導致期間費用可能繼續(xù)保持剛性，直接研發(fā)投入難以獲得預
期回報；還體現(xiàn)在公司技術及產品市場導入期較長，其有效壽命趨于縮短，進而導致存貨跌
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價損失風險。公司將深入貫徹市場導向及客戶中心理念，按照基礎核心技術領先主控、應用
技術快速靈活開放的原則，加快調整和優(yōu)化研發(fā)模式，同時，調整和優(yōu)化供應鏈和存貨管理，
縮短研發(fā)到市場導入的周期，加快存貨流轉、合理控制存貨規(guī)模并謹慎制訂和執(zhí)行存貨跌價
準備計提政策。
（3）應收賬款產生壞帳的風險。報告期末應收賬款賬面價值41,590.33萬元，較期初減少
1,139.96萬元。因市場競爭激烈，公司采取適度賒銷、延長賬期等營銷策略促進市場發(fā)展及銷
售，相應的應收賬款余額較大，使得壞賬損失的發(fā)生機率較高。公司將進一步細化客戶管理，
從客戶性質、客戶信用基礎等因素出發(fā)，加強應收賬款動態(tài)管理，完善更加嚴格、立體管控
的客戶風險控制機制，嚴防壞賬的產生。
（4）存貨因滯銷、積壓而形成損失的風險。報告期末存貨賬面價值 13,277.33 萬元，較
期初減少 2,520.78 萬元。受芯片類產品備貨周期較長、主要代工廠產能供給日趨緊張、芯片
銷售競爭日益加劇等因素影響，公司為保障供貨需求，未來仍將相應增加一定量的備貨。但
由于技術進步導致芯片產品更新?lián)Q代較快和市場競爭激烈等因素形成的相對系統(tǒng)性風險、市
場機會把握不精準等，公司部分存貨可能因滯銷、積壓等而產生損失。為此，公司將進一步
采取措施，努力更加精準把握市場機會和節(jié)奏，在銷售方面加強銷售預測的準確性、客戶需
求的確定性、銷售策略的靈活主動性，在生產供應方面加強備貨的協(xié)同性，同時強化責任機
制，以加強存貨管控，盡可能降低相關風險。
三、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權恢復的
報告期末普通股股東總數(shù) 50,957
優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數(shù)量 售條件的
股份狀態(tài) 數(shù)量
股份數(shù)量
劉益謙 境內自然人 4.38% 24,691,300 0 質押 24,680,000
孫迎彤 境內自然人 3.05% 17,164,400 12,873,300 質押 520,000
恒大人壽保險有限公司
其他 2.26% 12,710,314
－傳統(tǒng)組合 A
恒大人壽保險有限公司 其他 1.94% 10,926,699
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－萬能組合 B
余運波 境內自然人 1.28% 7,225,000
劉曉旭 境內自然人 1.27% 7,149,067
羅昭學 境內自然人 0.83% 4,700,000 3,525,000 質押 1,560,000
中國建設銀行股份有限
公司－富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù) 其他 0.70% 3,921,906
分級證券投資基金
泰康人壽保險有限責任
公司－分紅－個人分紅 其他 0.55% 3,096,999
-019L-FH002 深
中國工商銀行股份有限
公司－易方達創(chuàng)業(yè)板交
其他 0.48% 2,686,822
易型開放式指數(shù)證券投
資基金
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
劉益謙 24,691,300 人民幣普通股 24,691,300
恒大人壽保險有限公司－傳統(tǒng)組合 A 12,710,314 人民幣普通股 12,710,314
恒大人壽保險有限公司－萬能組合 B 10,926,699 人民幣普通股 10,926,699
余運波 7,225,000 人民幣普通股 7,225,000
劉曉旭 7,149,067 人民幣普通股 7,149,067
孫迎彤 4,291,100 人民幣普通股 4,291,100
中國建設銀行股份有限公司－富國創(chuàng)業(yè)
3,921,906 人民幣普通股 3,921,906
板指數(shù)分級證券投資基金
泰康人壽保險有限責任公司－分紅－個
3,096,999 人民幣普通股 3,096,999
人分紅-019L-FH002 深
中國工商銀行股份有限公司－易方達創(chuàng)
2,686,822 人民幣普通股 2,686,822
業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金
深圳市深港產學研創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2,542,321 人民幣普通股 2,542,321
1、上述股東中，恒大人壽保險有限公司－傳統(tǒng)組合A及恒大人壽
保險有限公司－萬能組合B為恒大人壽保險有限公司旗下保險組
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明
合賬戶。
2、公司未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或一致行動關系。
公司股東劉曉旭通過普通證券賬戶持有 0 股，通過國泰君安證券
參與融資融券業(yè)務股東情況說明 股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 7,149,067 股，實
際合計持有 7,149,067 股。
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公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動情況（截至 2017 年 3 月 31 日）
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本期解除 本期增加
股東名稱 期初限售股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日期
限售股數(shù) 限售股數(shù)
羅昭學 665,000 0 0 665,000 高管鎖定
孫迎彤 11,963,300 0 0 11,963,300 高管鎖定
每年按持股總數(shù)的 75%鎖定
喻俊杰 120,000 0 0 120,000 高管鎖定
關仕源 91,450 0 0 91,450 高管鎖定
申報離任日起六個月內全部
劉紅晶 215,000 0 0 215,000 離任鎖定
鎖定
尚未解鎖的股權激勵限售股
77 位股權激 股權激勵限
12,766,000 0 0 12,766,000 將于2017年、2018年在滿足
勵授予對象 售
解鎖條件下解鎖
合計 25,820,750 0 0 25,820,750 -- --
注：1、77 位股權激勵授予對象中包括前述高管的股權激勵限售股份。
2、2017 年 3 月 28 日公司召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關于高級管理人員職務調整的議
案》，因個人身體原因，董事會同意關仕源先生不再擔任公司副總經(jīng)理職務，仍在公司擔任其他職務。截至本報
告披露日，其個人持有的 182,150 股無限售流通股已轉為高管鎖定股，自申報離任日起六個月內全部鎖定。
3、2017 年 3 月 28 日公司召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關于回購注銷部分已授予限制性
股票的議案》，由于公司限制性股票激勵計劃的 5 名激勵對象因個人原因離職，根據(jù)《限制性股票激勵計劃》，
其已不具備激勵對象資格，公司董事會經(jīng)審議后同意回購注銷上述人員已獲授但未解鎖的全部限制性股票合計
24.7 萬股，回購價格為授予價格 7.9625 元/股。本次回購注銷完成后，激勵計劃剩余已獲授但未解鎖的限制性股
票數(shù)量為 1,251.90 萬股，授予對象為 72 人。目前相關回購手續(xù)正在辦理中。
4、2017 年 4 月 25 日公司召開的第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關于限制性股票激勵計劃第二個
解鎖期解鎖條件成就的公告》，公司限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第二個解鎖期解鎖條件已達成，公司
激勵計劃涉及的 72 名激勵對象在第二個解鎖期可解鎖的限制性股票數(shù)量為 674.10 萬股，占公司總股本的比例
為 1.20%。
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第三節(jié) 管理層討論與分析
一、報告期主要財務報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
（一） 資產負債表項目大幅變動情況和原因說明
1、 應收票據(jù)期末金額 127,962,888.01 元，期初 96,764,075.76 元，增長 32.24%，主要是
以票據(jù)結算的業(yè)務增加。
2、 其他應收款期末金額 24,058,731.67 元，期初 13,663,680.30 元，增長 76.08%，主要是
支付的保證金和個人備用金增加。
3、 其他非流動資產期末金額 47,507,601.97 元，期初 30,935,797.48 元，增長 53.57%，主
要是預付國民技術大廈工程款增加。
4、 應付職工薪酬期末金額 19,073,496.05 元，期初 31,907,796.91 元，下降 40.22%，主要
是報告期內支付了 2016 年底計提的職工薪酬。
5、 遞延收益期末金額 499,999.93 元，期初 1,000,000.02 元，下降 50.00%，主要是項目期
一年以上的政府補助減少。
（二） 利潤表項目大幅變動情況和原因說明
1、 營業(yè)成本本期金額 140,498,971.41 元，上年同期 99,085,160.74 元，同比上升 41.80%，
主要是隨著收入的增加而增加。
2、 稅金及附加本期金額 1,125,125.17 元，上年同期 746,138.78 元，同比上升 50.79%，主
要是隨著收入增加，本期應交增值稅增加導致附加稅增加。
3、 財務費用本期金額-1,883,909.30 元，上年同期-2,698,523.66 元，同比上升 30.19%，主
要是存款利息收入減少。
4、 資產減值損失本期金額-2,128,861.62 元，上年同期 1,766,534.10 元，同比下降 220.51%，
主要是調整了應收賬款的壞賬準備計提比例，此會計估計變更已經(jīng)過董事會審議并已公告。
5、 營業(yè)外收入本期金額 3,889,040.91 元，上年同期 8,600,168.17 元，同比下降 54.78%，
主要是確認的政府補助收入減少。
6、 營業(yè)外支出本期金額 1,223,324.76 元，上年同期 336,800.61 元，同比上升 263.22%，
主要是本報告期支付的中介費用增加。
7、 所得稅費用本期金額-2,105,672.45 元，上年同期 3,943,256.74 元，同比下降 153.40%，
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一方面是利潤總額同比下降，另一方面是 2016 年第一批限制性股票解禁，可稅前扣除的成本
有部分留抵至以后年度扣除。
（三） 現(xiàn)金流量表項目大幅變動情況和原因說明
1、 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金本期金額 198,202,900.23 元，上年同期 105,908,751.28
元，同比增加 87.14%，主要是銷售回款增加。
2、 收到的稅費返還本期金額 6,046,148.45 元，上年同期 2,010,568.02 元，同比增加
200.72%，主要是收到的出口退稅和軟件產品增值稅退稅增加。
3、 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金本期金額 8,423,164.87 元，上年同期 5,811,906.67
元，同比增加 44.93%，主要是收到的定期存款利息同比增加。
4、 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計本期金額 212,672,213.55 元，上年同期 113,731,225.97 元，同
比增加 87.00%，主要是銷售回款同比增加。
5、 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金本期金額 34,132,800.87 元，上年同期 22,516,249.42
元，同比增加 51.59%，主要是支付的往來款項增加。
6、 經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額本期金額-12,864,711.58 元，上年同期-88,303,215.38 元，
同比增加 85.43%，主要是銷售回款同比增加。
7、 取得投資收益所收到的現(xiàn)金本期金額 11,348,948.12 元，上年同期 6,076,685.02 元，同
比增加 86.76%，是因為本期收到理財產品收益增加。
8、 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現(xiàn)金凈額本期金額 468,930.00 元，
上年同期 0 元，同比增加 100.00%，是因為本年出售閑置設備收到了現(xiàn)金。
9、 借款所收到的現(xiàn)金本期金額 0 元，上年同期 45,000,000.00 元，同比減少 100.00%，是
因為去年同期有流動資金貸款。
10、 籌資活動現(xiàn)金流入小計本期金額 0 元，上年同期 45,000,000.00 元，同比減少
100.00%，是因為去年同期取得了流動資金貸款。
11、 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金本期金額 0 元，上年同期 27,206,645.83
元，同比減少 100.00%，主要是今年還未分配股利，而去年同期分派了股利。
12、 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金本期金額 0 元，上年同期 363,560.00 元，同比
減少 100.00%，主要是去年同期分派股利時支付了股份登記費和派息手續(xù)費。
13、 籌資活動現(xiàn)金流出小計本期金額 0 元，上年同期 27,570,205.83 元，同比減少
100.00%，主要是今年還未分配股利，而去年同期分派了股利。
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14、 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額本期金額 0 元，上年同期 17,429,794.17 元，同比減
少 100.00%，主要是去年同期取得了流動資金貸款。
二、業(yè)務回顧和展望
報告期內驅動業(yè)務收入變化的具體因素
安全芯片： USBKEY安全主控芯片方面：報告期內USBKEY安全主控芯片銷售規(guī)模與銷
售收入均較去年同期減少。為了積極應對市場變化，公司持續(xù)優(yōu)化相關產品，使之具備更高
安全、更高性能、更低功耗和更多應用場景適應性，進一步提升產品在行業(yè)中的競爭力。
金融終端安全芯片及安全模塊方面：公司積極拓展金融支付終端市場，并繼續(xù)提升產品
性能、優(yōu)化成本，創(chuàng)新銷售模式和采取靈活的銷售策略，報告期內金融終端安全芯片及安全
模塊的整體銷售收入同比增長。
智能卡芯片：報告期內，公司繼續(xù)積極把握金融IC卡芯片國產化的發(fā)展契機，持續(xù)加強
金融IC卡芯片的研發(fā)力度，做好銀行金融IC卡產品市場導入工作，密切跟進商業(yè)銀行的試點
發(fā)卡項目，強化與卡商的合作機制，報告期內金融IC卡芯片銷售收入同比增長較大。由于市
場發(fā)卡節(jié)奏和價格因素的影響，居民健康卡和社?？ㄐ酒N售收入同比下降?？傮w而言，智
能卡芯片市場已進入高度競爭狀態(tài)，相關產品價格呈下降趨勢，市場出貨受項目推進進度影
響較大。
RCC 移動支付：報告期內 RCC 產品銷售收入與去年同比增長。公司將繼續(xù)堅持 RCC 技
術，著力加強產品的持續(xù)優(yōu)化，積極推動相關標準落地，以樹立標桿項目為切入點，結合移
動互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)，加強與產業(yè)鏈各方合作，發(fā)揮自主創(chuàng)新產品技術優(yōu)勢，積極探索創(chuàng)新商業(yè)
模式，努力形成可持續(xù)發(fā)展、合作共贏的商業(yè)生態(tài)圈，推動 RCC 技術的應用突破。
同時，公司利用在信息安全領域的專業(yè)優(yōu)勢，積極拓展系統(tǒng)集成及服務，布局智慧城市
建設、軟件平臺等業(yè)務。報告期內，公司加強推廣系統(tǒng)集成解決方案相關業(yè)務，營業(yè)收入較
去年同比增長。
1．重大已簽訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用
2. 數(shù)量分散的訂單情況
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□ 適用 √ 不適用
3. 公司報告期內產品或服務發(fā)生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用
4. 重要研發(fā)項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用
5. 報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監(jiān)事、
高級管理人員）等發(fā)生重大變化的影響及其應對措施
□ 適用 √ 不適用
6. 報告期內公司前 5 大供應商的變化的情況及影響
√ 適用 □ 不適用
公司前5大供應商隨著公司業(yè)務發(fā)展而發(fā)生部分變化，不會對公司未來經(jīng)營產生重大影
響。公司不存在對單個供應商依賴的情況。
7. 報告期內公司前 5 大客戶的變化的情況及影響
√ 適用 □ 不適用
公司前5大客戶隨著公司業(yè)務發(fā)展而發(fā)生部分變化，不會對公司未來經(jīng)營產生重大影響。
公司不存在對單個客戶依賴的情況。
8. 年度經(jīng)營計劃在報告期內的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
報告期內，公司按照年度經(jīng)營計劃，積極推進各項工作的實施。
9. 對公司未來經(jīng)營產生不利影響的重要風險因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的
應對措施
√ 適用 □ 不適用
請見“第二節(jié) 公司基本情況”之“二、重大風險提示”。
三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
《關于回購注銷部分已授予限制性股票的公告》 2017-03-30 巨潮資訊網(wǎng) 2017-012
《關于利用閑置自有資金和閑置超募資金進行現(xiàn)金管理的公告》 2017-03-30 巨潮資訊網(wǎng) 2017-014
國民技術股份有限公司 2017 年第一季度報告
《關于部分募集資金投資項目變更實施方式、調整投資總額并將
2017-03-30 巨潮資訊網(wǎng) 2017-015
剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺運行項目的公告》
《關于會計估計變更的公告》 2017-03-30 巨潮資訊網(wǎng) 2017-017
四、公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用√ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期
內超期未履行完畢的承諾事項。
五、募集資金使用情況對照表（截至 2017 年 3 月 31 日）
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額 230,401.97
本季度投入募集資金總額 2,166.42
說明：公司應以股東大會審議
報告期內變更用途的募集資金總額
通過變更募集資金投向議案的
日期作為變更時點
累計變更用途的募集資金總額
已累計投入募集資金總額 157,865.03
累計變更用途的募集資金總額比例（%）
是否已 截至期末 項目達到 截止報告 項目可行
募集資金 截至期末 本報告期
承諾投資項目和超募資 變更項 調整后投 本報告期 投資進度 預定可使 期末累計 是否達到 性是否發(fā)
承諾投資 累計投入 實現(xiàn)的效
金投向 目(含部 資總額(1) 投入金額 (%)(3)＝ 用狀態(tài)日 實現(xiàn)的效 預計效益 生重大變
總額 金額(2) 益
分變更) (2)/(1) 期 益 化
承諾投資項目
（32 位高速）USB KEY
2013 年 10
安全主控芯片及解決方案 否 8,036.00 8,036.00 8,284.34 103.09% 2,173.36 10,628.12 否 否
月
技術改造項目
（32 位高速）安全存儲芯
2012 年 12
片及解決方案技術改造項 否 10,170.00 10,170.00 9,064.60 89.13% - - 否 否
月
目
基于射頻技術的安全移
動支付芯片及解決方案 否 15,346.00 15,346.00 15,496.77 100.98% 2012 年 5 月 55.85 6,518.92 否 否
的研發(fā)和產業(yè)化項目
承諾投資項目小計 -- 33,552.00 33,552.00 0 32,845.71 -- -- 2,229.21 17,147.04 -- --
國民技術股份有限公司 2017 年第一季度報告
超募資金投向
可信計算研究項目 否 3,372.30 3,372.30 158.77 1,703.33 50.51% 2017 年 6 月
并購支出 否 16,500.00 16,500.00 0 16,500.00 100.00%
設立國民投資 否 50,000.00 50,000.00 0 0
研發(fā)及辦公大樓建設項 2017 年 12
否 46,000.00 46,000.00 2,007.65 21,815.99 47.43%
目 月
歸還銀行貸款（如有） -- -- -- -- -- --
補充流動資金（如有） -- 85,000.00 85,000.00 0 85,000.00 100.00% -- -- -- -- --
200,872.3 200,872.3 125,019.3
超募資金投向小計 -- 2,166.42 - -- -- --
0 0
234,424.3 234,424.3 157,865.0
合計 -- 2,166.42 - - 2,229.21 17,147.04 -- --
0 0
1、 USBKEY 項目：隨著移動終端的普及，傳統(tǒng) KEY 已經(jīng)不能滿足移動終端對于身份認證的需求，32 位高端 KEY
研發(fā)采取先進工藝，產品研發(fā)進度受制于晶圓代工廠先進工藝的研發(fā)進度，致使研發(fā)工作產生遲延。并且隨時
間推移，在研發(fā)設計時需要考慮新的需求，因此在項目實施過程中根據(jù)新的需求修訂了產品規(guī)格，也是造成項
目進度延期的原因。
2、 安全存儲項目：安全存儲項目在項目實施過程中重點轉向和移動支付結合的應用市場，公司移動支付產品技術
未達到計劃進度或預計
及相關產品由于受到金融行業(yè)移動支付標準的影響，產品的市場推廣受到影響。
收益的情況和原因（分具
3、 移動支付項目：隨著國家對 RCC 技術的認可，RCC 技術商用環(huán)境的建設逐步得到有效推動，長期看對 RCC 業(yè)
體項目）
務發(fā)展有積極作用。但受 RCC 長期不是金融行業(yè)移動支付標準以及諸多其他新興移動支付技術應用的影響，
RCC 技術的產業(yè)基礎及市場環(huán)境建設尚需不斷完善，RCC 移動支付技術逐步進入主流市場面臨很大挑戰(zhàn)。
4、 可信計算研究項目：公司內部對芯片產品進行優(yōu)化，已推出符合新一代可信計算國際標準、支持中國密碼算法
的安全模塊產品芯片，成功應用于微軟、聯(lián)想等整機產品中，滿足目前階段性市場的需求。故基于未來市場要
求的相關芯片研發(fā)延后。
項目可行性發(fā)生重大變
不適用
化的情況說明
國民技術本次發(fā)行超額募集資金凈額 196,849.97 萬元，超募資金使用情況如下：
1、 經(jīng)公司第一屆董事會第十四次會議審議通過，公司于 2011 年 3 月 21 日從募集資金專項賬戶中轉出超募資金
35,000 萬元，永久補充流動資金；
2、 經(jīng)公司第一屆董事會第二十二次審議通過，公司擬使用超募資金 3,372.30 萬元投資可信計算技術研究項目；
3、 經(jīng)公司第二屆董事會第二次（臨時）會議通過，公司于 2012 年 6 月使用超募資金 16,500 萬元，用于收購深圳
市安捷信聯(lián)科技有限公司 100%股權；
超募資金的金額、用途及
4、 經(jīng)公司第二屆董事會第二十六次會議審議通過，公司于 2015 年 5 月 12 日和 2015 年 6 月 9 日從募集資金專項賬
使用進展情況
戶中轉出超募資金共計 50,000.00 萬元，永久補充流動資金；
5、 經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議審議通過，公司使用超募資金 50,000 萬元投資設立全資子公司國民投資，公司
已足額認繳 50,000.00 萬元注冊資本，存放于募集資金專項賬戶；
6、 經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議審議通過，公司使用超募資金 46,000 萬元投資國民技術研發(fā)和辦公大樓建設項
目；
7、 剩余超募資金存放在公司募集資金專項賬戶。
國民技術股份有限公司 2017 年第一季度報告
募集資金投資項目實施
不適用
地點變更情況
募集資金投資項目實施
不適用
方式調整情況
1、截至 2010 年 4 月 30 日募集資金到賬前，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目 3,833.11 萬元，經(jīng)利安達會
計師事務所有限責任公司出具《關于國民技術股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的專項審核報告》（利安
達專字[2010]第 1453 號）確認，置換資金已從募集資金專戶轉出。
募集資金投資項目先期
2、 截止 2016 年 2 月 29 日，公司以自籌資金預先投入研發(fā)及辦公大樓建設項目的實際投資金額為 9,288.56 萬元。
投入及置換情況
大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于國民技術股份有限公司以自籌資金預先投入超募資金投資項目的
情況的審核報告》（大信專審字[2016]第 22-00015 號）。經(jīng)第三屆董事會第十一次會議審議通過并經(jīng)安信證券審核
同意，公司使用超募資金 9,288.56 萬元置換上述先期投入的自籌資金。置換資金已從募集資金專戶轉出。
用閑置募集資金暫時補
不適用
充流動資金情況
項目實施出現(xiàn)募集資金
安全存儲項目資金結余 1,105.40 萬元，主要是因為原計劃辦公場地購置支出 1200 萬元未實際發(fā)生。
結余的金額及原因
尚未使用的募集資金用 截止 2017 年 3 月 31 日，本公司募集資金賬戶余額為 104,830.48 萬元，其中，活期存款賬戶余額為 1,530.48 萬元，
途及去向 定期存單為 23,500.00 萬元，現(xiàn)金管理賬戶為 79,800.00 萬元。
募集資金使用及披露中
不適用
存在的問題或其他情況
六、報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司第三屆董事會第十六次會議和 2016 年度股東大會審議通過了《2016 年度利潤分配
預案》：以截止 2016 年 12 月 31 日公司總股本 56,364 萬股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 0.2
元人民幣現(xiàn)金（含稅），目前相關利潤分配手續(xù)正在辦理中。2016 年度利潤分配方案符合公
司章程的規(guī)定，分紅標準和比例清晰明確，相關的決策程序和機制完備，獨立董事已盡職履
責并發(fā)表了獨立意見。
七、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
八、違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
國民技術股份有限公司 2017 年第一季度報告
九、控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。
國民技術股份有限公司 2017 年第一季度報告
第四節(jié) 財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
2017 年 03 月 31 日
編制單位：國民技術股份有限公司 單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 374,904,846.67 469,539,025.27
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產
衍生金融資產
應收票據(jù) 127,962,888.01 96,764,075.76
應收賬款 415,903,323.44 427,302,888.47
預付款項 12,929,177.21 13,782,106.73
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 8,282,244.00 10,804,626.58
應收股利
其他應收款 24,058,731.67 13,663,680.30
買入返售金融資產
存貨 132,773,251.49 157,981,089.57
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 1,199,039,636.06 1,130,474,035.32
流動資產合計 2,295,854,098.55 2,320,311,528.00
非流動資產：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產 525,300,000.00 525,300,000.00
持有至到期投資
國民技術股份有限公司 2017 年第一季度報告
長期應收款
長期股權投資
投資性房地產 2,740,988.20 2,812,722.04
固定資產 19,761,472.46 19,020,765.61
在建工程 123,365,106.34 116,332,928.83
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 161,421,747.79 167,002,078.90
開發(fā)支出 43,313,199.17 38,000,008.75
商譽 54,669,856.22 54,669,856.22
長期待攤費用 11,224,895.42 11,590,836.52
遞延所得稅資產 8,060,057.29 8,185,457.43
其他非流動資產 47,507,601.97 30,935,797.48
非流動資產合計 997,364,924.86 973,850,451.78
資產總計 3,293,219,023.41 3,294,161,979.78
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù) 10,258,774.47 9,689,139.97
應付賬款 120,644,315.51 115,870,436.65
預收款項 3,649,639.96 4,642,425.97
賣出回購金融資產款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 19,073,496.05 31,907,796.91
應交稅費 8,272,396.37 11,389,515.31
應付利息
應付股利 638,300.00 638,300.00
國民技術股份有限公司 2017 年第一季度報告
其他應付款 124,943,959.06 134,694,226.22
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 2,937,500.04 3,499,999.96
其他流動負債
流動負債合計 290,418,381.46 312,331,840.99
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債 7,000,000.00 7,000,000.00
遞延收益 499,999.93 1,000,000.02
遞延所得稅負債 10,032,169.82 10,032,169.82
其他非流動負債
非流動負債合計 17,532,169.75 18,032,169.84
負債合計 307,950,551.21 330,364,010.83
所有者權益：
股本 563,640,000.00 563,640,000.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,096,965,488.12 2,096,965,488.12
減：庫存股 101,691,475.00 101,691,475.00
其他綜合收益 1,485,936.23 1,597,681.76
專項儲備
盈余公積 65,554,021.54 65,554,021.54
一般風險準備
國民技術股份有限公司 2017 年第一季度報告
未分配利潤 358,977,561.86 337,395,313.08
歸屬于母公司所有者權益合計 2,984,931,532.75 2,963,461,029.50
少數(shù)股東權益 336,939.45 336,939.45
所有者權益合計 2,985,268,472.20 2,963,797,968.95
負債和所有者權益總計 3,293,219,023.41 3,294,161,979.78
法定代表人：羅昭學 主管會計工作負責人：全衡 會計機構負責人：余永德
2、母公司資產負債表
編制單位：國民技術股份有限公司 單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 286,112,895.21 355,849,999.46
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產
衍生金融資產
應收票據(jù) 98,028,016.60 89,223,307.76
應收賬款 336,256,016.33 340,388,381.82
預付款項 8,073,882.21 13,772,106.73
應收利息 11,240,311.24 5,195,890.89
應收股利
其他應收款 602,249,299.73 580,243,733.39
存貨 124,305,132.22 157,342,243.74
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 729,439,431.72 675,473,830.98
流動資產合計 2,195,704,985.26 2,217,489,494.77
非流動資產：
可供出售金融資產 25,300,000.00 25,300,000.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 689,380,520.00 689,380,520.00
投資性房地產 2,740,988.20 2,812,722.04
固定資產 19,345,602.16 18,501,231.72
在建工程 123,365,106.34 116,332,928.83
國民技術股份有限公司 2017 年第一季度報告
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 92,940,086.31 96,523,223.19
開發(fā)支出 43,313,199.17 38,000,008.75
商譽 0.00 0.00
長期待攤費用 11,224,895.42 11,590,836.52
遞延所得稅資產 8,060,057.29 8,185,457.43
其他非流動資產 47,507,601.97 30,935,797.48
非流動資產合計 1,063,178,056.86 1,037,562,725.96
資產總計 3,258,883,042.12 3,255,052,220.73
流動負債：
短期借款
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù) 10,258,774.47 9,689,139.97
應付賬款 103,502,005.94 102,660,130.92
預收款項 3,649,639.96 4,642,425.97
應付職工薪酬 18,782,396.05 31,616,696.91
應交稅費 1,950,650.18 1,718,621.95
應付利息
應付股利 638,300.00 638,300.00
其他應付款 123,436,376.43 132,032,476.58
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 2,937,500.04 3,499,999.96
其他流動負債
流動負債合計 265,155,643.07 286,497,792.26
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
國民技術股份有限公司 2017 年第一季度報告
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債 7,000,000.00 7,000,000.00
遞延收益 499,999.93 1,000,000.02
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 7,499,999.93 8,000,000.02
負債合計 272,655,643.00 294,497,792.28
所有者權益：
股本 563,640,000.00 563,640,000.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,096,965,488.12 2,096,965,488.12
減：庫存股 101,691,475.00 101,691,475.00
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 65,554,021.54 65,554,021.54
未分配利潤 361,759,364.46 336,086,393.79
所有者權益合計 2,986,227,399.12 2,960,554,428.45
負債和所有者權益總計 3,258,883,042.12 3,255,052,220.73
法定代表人：羅昭學 主管會計工作負責人：全衡 會計機構負責人：余永德
3、合并利潤表
編制單位：國民技術股份有限公司 單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 190,623,167.03 156,778,641.98
其中：營業(yè)收入 190,623,167.03 156,778,641.98
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 183,920,481.97 146,727,712.44
其中：營業(yè)成本 140,498,971.41 99,085,160.74
國民技術股份有限公司 2017 年第一季度報告
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 1,125,125.17 746,138.78
銷售費用 12,742,581.65 15,281,053.74
管理費用 33,566,574.66 32,547,348.74
財務費用 -1,883,909.30 -2,698,523.66
資產減值損失 -2,128,861.62 1,766,534.10
加：公允價值變動收益（損失以“－”號
填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 10,108,175.12 11,755,621.98
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投
資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 16,810,860.18 21,806,551.52
加：營業(yè)外收入 3,889,040.91 8,600,168.17
其中：非流動資產處置利得
減：營業(yè)外支出 1,223,324.76 336,800.61
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 19,476,576.33 30,069,919.08
減：所得稅費用 -2,105,672.45 3,943,256.74
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 21,582,248.78 26,126,662.34
歸屬于母公司所有者的凈利潤 21,582,248.78 26,126,662.34
少數(shù)股東損益
六、其他綜合收益的稅后凈額 -111,745.53 59,051.83
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅
-111,745.53 59,051.83
后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜
合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負
債或凈資產的變動
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2.權益法下在被投資單位不能
重分類進損益的其他綜合收益中享有的份
額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合
-111,745.53 59,051.83
收益
1.權益法下在被投資單位以后
將重分類進損益的其他綜合收益中享有的
份額
2.可供出售金融資產公允價值
變動損益
3.持有至到期投資重分類為可
供出售金融資產損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部
分
5.外幣財務報表折算差額 -111,745.53 59,051.83
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后
凈額
七、綜合收益總額 21,470,503.25 26,185,714.17
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 21,470,503.25 26,185,714.17
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.05
（二）稀釋每股收益 0.04 0.05
法定代表人：羅昭學 主管會計工作負責人：全衡 會計機構負責人：余永德
4、母公司利潤表
編制單位：國民技術股份有限公司 單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 175,929,024.61 141,603,961.78
減：營業(yè)成本 126,374,295.67 87,228,383.80
營業(yè)稅金及附加 1,057,286.88 709,418.52
銷售費用 12,328,495.41 14,481,860.76
管理費用 30,457,499.56 28,351,002.73
財務費用 -7,527,795.70 -6,068,886.16
資產減值損失 -1,580,545.92 1,653,749.38
加：公允價值變動收益（損失以“－”號
國民技術股份有限公司 2017 年第一季度報告
填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 6,081,793.36 7,502,882.27
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投
資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 20,901,582.07 22,751,315.02
加：營業(yè)外收入 3,889,040.91 7,888,925.98
其中：非流動資產處置利得
減：營業(yè)外支出 1,223,324.76 336,800.61
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 23,567,298.22 30,303,440.39
減：所得稅費用 -2,105,672.45 3,800,941.01
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 25,672,970.67 26,502,499.38
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜
合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債
或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重
分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合
收益
1.權益法下在被投資單位以后將
重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變
動損益
3.持有至到期投資重分類為可供
出售金融資產損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 25,672,970.67 26,502,499.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
法定代表人：羅昭學 主管會計工作負責人：全衡 會計機構負責人：余永德
國民技術股份有限公司 2017 年第一季度報告
5、合并現(xiàn)金流量表
編制單位：國民技術股份有限公司 單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期金額發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 198,202,900.23 105,908,751.28
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 6,046,148.45 2,010,568.02
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 8,423,164.87 5,811,906.67
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 212,672,213.55 113,731,225.97
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 150,018,518.40 141,374,123.12
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 30,615,899.43 29,732,888.20
支付的各項稅費 10,769,706.43 8,411,180.61
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 34,132,800.87 22,516,249.42
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 225,536,925.13 202,034,441.35
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -12,864,711.58 -88,303,215.38
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,109,700,000.00 890,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 11,348,948.12 6,076,685.02
處置固定資產、無形資產和其他長期 468,930.00
國民技術股份有限公司 2017 年第一季度報告
資產收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 1,121,517,878.12 896,076,685.02
購建固定資產、無形資產和其他長期
24,175,610.39 24,603,121.06
資產支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,179,000,000.00 968,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 1,203,175,610.39 992,603,121.06
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -81,657,732.27 -96,526,436.04
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到
的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 45,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 0.00 45,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)
27,206,645.83
金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股
利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 363,560.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計 0.00 27,570,205.83
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 0.00 17,429,794.17
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -111,734.75 79,820.66
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -94,634,178.60 -167,320,036.59
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 469,539,025.27 726,962,368.58
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 374,904,846.67 559,642,331.99
法定代表人：羅昭學 主管會計工作負責人：全衡 會計機構負責人：余永德
國民技術股份有限公司 2017 年第一季度報告
6、母公司現(xiàn)金流量表
編制單位：國民技術股份有限公司 單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 192,038,980.49 94,244,394.55
收到的稅費返還 5,444,467.93 2,010,568.02
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 10,879,780.48 299,388.26
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 208,363,228.90 96,554,350.83
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 121,218,099.92 116,381,104.64
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 29,972,565.05 28,168,319.53
支付的各項稅費 7,144,114.47 5,951,029.99
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 46,175,112.74 24,952,711.57
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 204,509,892.18 175,453,165.73
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 3,853,336.72 -78,898,814.90
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 655,300,000.00 340,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 4,816,277.12 4,026,822.01
處置固定資產、無形資產和其他長期資
468,930.00
產收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 660,585,207.12 344,026,822.01
購建固定資產、無形資產和其他長期資
24,175,610.39 24,592,039.51
產支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 710,000,000.00 419,304,500.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 734,175,610.39 443,896,539.51
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -73,590,403.27 -99,869,717.50
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 45,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
國民技術股份有限公司 2017 年第一季度報告
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 - 45,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 27,206,645.83
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 363,560.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計 - 27,570,205.83
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 - 17,429,794.17
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -37.70 -33.21
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -69,737,104.25 -161,338,771.44
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 355,849,999.46 691,262,384.23
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 286,112,895.21 529,923,612.79
法定代表人：羅昭學 主管會計工作負責人：全衡 會計機構負責人：余永德
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。