木林森股份有限公司
關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”） 于 2018 年 3 月 2
日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了公司的全資子公司江西省木林
森照明有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西木林森”）及孫公司木林森（江西）電子有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“木林森電子”）因日常經(jīng)營(yíng)需要擬向供應(yīng)商淮安澳洋順昌光電
技術(shù)有限公司（含其子公司）采購(gòu)不超過(guò) 200,000 萬(wàn)元原材料，公司擬就江西木
林森及木林森電子上述額度內(nèi)的貨款支付提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。在該額度范圍
內(nèi)，擬授權(quán)公司董事長(zhǎng)就相關(guān)的擔(dān)保事宜作出決定，并在相關(guān)合同和辦理?yè)?dān)保事
項(xiàng)所需的申請(qǐng)文件及其它相關(guān)文件上代表公司簽字，并授權(quán)有關(guān)人員辦理相關(guān)擔(dān)
保手續(xù)的事項(xiàng)。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本
次擔(dān)保經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、江西省木林森照明有限公司
被擔(dān)保人名稱：江西省木林森照明有限公司
注冊(cè)資本：124317.33 萬(wàn)元
公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
成立日期：2014 年 09 月 01 日
法定代表人：張建軍
住 所：吉安市井開(kāi)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道
經(jīng)營(yíng)范圍：發(fā)光二極管、液晶顯示、LED 發(fā)光系列產(chǎn)品及材料、電子產(chǎn)品、
各類照明燈具、燈飾、電子封裝材料生產(chǎn)銷售；城市及道路照明工程專業(yè)承包、
施工、承接夜景工程設(shè)計(jì)及施工、綠化工程施工（憑有效資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）；鋁合金、
不銹鋼制作；節(jié)能技術(shù)研發(fā)服務(wù)、合同能源管理；預(yù)包裝食品、酒、煙草制品、
日用百貨、果品、文體用品銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權(quán)架構(gòu)：
股東姓名 出資額（萬(wàn)元） 持股比例
木林森股份有限公司 124,317.33 100%
被擔(dān)保人與公司關(guān)系：江西木林森為公司之全資子公司。
被擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止 2017 年 12 月 31 日未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，總
資 產(chǎn) 4,153,167,297.37 元 ， 總 負(fù) 債 2,899,365,296.40 元 ， 所 有 者 權(quán) 益
1,253,802,000.97 元 ， 資 產(chǎn) 負(fù) 債 率 69.81% 。 2017 年 度 ， 實(shí) 現(xiàn) 營(yíng) 業(yè) 收 入
2,455,922,232.26 元，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 243,516,633.61 元，凈利潤(rùn) 243,369,727.86
元。
2、木林森（江西）電子有限公司
被擔(dān)保人名稱：木林森（江西）電子有限公司
注冊(cè)資本：3000 萬(wàn)美元
公司類型：有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳法人獨(dú)資)
成立日期：2017 年 08 月 10 日
法定代表人：張建軍
住 所：江西省吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南塘路 288 號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：液晶顯示器件、發(fā)光二極管及系列產(chǎn)品、材料、配件生產(chǎn)銷售及
其進(jìn)出口貿(mào)易；照明燈具生產(chǎn)銷售及其進(jìn)出口貿(mào)易；機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子
產(chǎn)品（汽車電子裝置及能源型動(dòng)力電池除外）生產(chǎn)銷售及其進(jìn)出口貿(mào)易；城市照
明工程服務(wù)；照明工程設(shè)計(jì)及施工；節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)；園林綠化工程服務(wù)；合
同能源管理（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取
得許可證方可經(jīng)營(yíng)）。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)
活動(dòng))
股權(quán)架構(gòu)：
股東姓名 出資額（萬(wàn)美元） 持股比例
木林森有限公司 3000 100%
被擔(dān)保人與公司關(guān)系：木林森電子為公司之全資孫公司
被擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止 2017 年 12 月 31 日未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，總
資 產(chǎn) 379,743,533.55 元 ， 總 負(fù) 債 157,204,505.55 元 ， 所 有 者 權(quán) 益
222,539,028.00 元 ， 資 產(chǎn) 負(fù) 債 率 41.40% 。 2017 年 度 ， 實(shí) 現(xiàn) 營(yíng) 業(yè) 收 入
247,950,885.24 元，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 42,408,564.00 元，凈利潤(rùn) 31,806,858.00
元。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
上述擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，協(xié)議主要內(nèi)容將由公司與供應(yīng)商淮安澳洋順昌光電
技術(shù)有限公司共同協(xié)商確定，因此具體擔(dān)保內(nèi)容和形式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為
準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)審核后認(rèn)為，本次擔(dān)保是為了滿足全資子公司日常經(jīng)營(yíng)需求，有
利于促進(jìn)全資子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其日常經(jīng)營(yíng)所需資金的需求，進(jìn)一步提高
其經(jīng)濟(jì)效益；本公司為其擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不存在損
害公司和中小股東的利益的情形，因此同意全資子公司因日常經(jīng)營(yíng)需要向供應(yīng)商
采購(gòu)不超過(guò) 200,000 萬(wàn)元原材料，公司就子公司的上述額度內(nèi)的貨款支付提供連
帶責(zé)任保證擔(dān)保。
本次擔(dān)保不涉及反擔(dān)保，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，且不存在與《關(guān)于規(guī)
范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（[2003]56
號(hào)文）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（[2005]120 號(hào)文）及《公
司章程》相違背的情況。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為，江西省木林森照明有限公司為公司全資子公司及木林森
（江西）電子有限公司為公司孫公司，且其經(jīng)營(yíng)情況良好，公司為其提供擔(dān)保的
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。
上述擔(dān)保有利于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，
其決策程序合法、有效，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不存
在損害公司及全體股東利益的情形，同意上述擔(dān)保行為。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保的數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保實(shí)際數(shù)額（不含本次擔(dān)保）
207,741.90 萬(wàn)元，占最近一期（2017 年 12 月 31 日）經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資
產(chǎn) 592,617.63 萬(wàn)元的 35.05%。
公司及子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴
而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
六、其他
自本公告披露之日起，公司將及時(shí)披露擔(dān)保的審議、協(xié)議簽署和其他進(jìn)展或
變化情況。
七、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 5 日