大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“大族激光”）
于2018年2月12日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目
建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用公開(kāi)發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過(guò)10億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超
過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起十二個(gè)月。
一、公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公
司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1974號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲
準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣230,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元人民幣，
共計(jì)2,300萬(wàn)張，募集資金總額為人民幣230,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募
集資金凈額為人民幣2,276,301,886.79元。上述募集資金已于2018年2月12日到
位，并經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，出具了“瑞華驗(yàn)字【2018】
48270001號(hào)”《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集
資金的驗(yàn)證報(bào)告》。
二、募集資金使用情況
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）為230,000萬(wàn)元，
扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投入以下項(xiàng)目：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 投資總額 擬使用募集資金金額
（億元） （億元）
高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機(jī)
1 17.21 15.02
器人自動(dòng)化裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)
2 9.49 7.98
化項(xiàng)目
合計(jì) 26.70 23.00
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等
相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司已開(kāi)立募集資金專(zhuān)戶(hù)對(duì)全部募集資金實(shí)行
專(zhuān)戶(hù)管理。
截止2018年2月12日，公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)余
額合計(jì)為2,276,301,886.79元，上述募集資金全部存放在募集資金專(zhuān)戶(hù)管理。詳
見(jiàn)下表：
序號(hào) 賬戶(hù)名稱(chēng) 開(kāi)戶(hù)行 賬號(hào)
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 廣發(fā)銀行股份有限公
1
股份有限公司 司深圳分行南山支行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 中國(guó)銀行股份有限公
2
股份有限公司 司深圳藝園路支行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 民生銀行股份有限公
3
股份有限公司 司深圳坂田支行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 平安銀行股份有限公
4
股份有限公司 司深圳分行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 上海銀行股份有限公
5
股份有限公司 司深圳科技園支行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 建設(shè)銀行股份有限公
6
股份有限公司 司深圳華僑城支行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 光大銀行股份有限公
7
股份有限公司 司深圳分行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 招商銀行股份有限公
8
股份有限公司 司華潤(rùn)城支行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行白
9
股份有限公司 石廈支行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行深圳市
10
股份有限公司 分行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 江蘇銀行股份有限公
11
股份有限公司 司深圳灣支行
三、本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的具體情況
為提高募集資金使用效率,降低公司財(cái)務(wù)成本，在保證募集資金投資項(xiàng)目建
設(shè)資金需求及項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用10億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)
充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。本次募集資
金補(bǔ)充流動(dòng)資金，按同期銀行一年貸款基準(zhǔn)利率4.35%來(lái)計(jì)算，預(yù)計(jì)將節(jié)約財(cái)
務(wù)費(fèi)用4,350萬(wàn)元。
本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相改變募集資金
投向的行為，不會(huì)改變募集資金用途，也不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。
募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時(shí)，公司將及時(shí)、
足額歸還相關(guān)資金至募集資金專(zhuān)戶(hù)。
公司在過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)
補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，不對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資
助。
公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及
其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。
公司承諾將嚴(yán)格按照《中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》的規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。在本次使用部分
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期限屆滿之前，及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
若募集資金投資項(xiàng)目因建設(shè)需要，實(shí)際投資進(jìn)度超出預(yù)期，公司將隨時(shí)使用自
有資金及銀行貸款提前歸還，以確保募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
四、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、及保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
1、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行必
要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，有效降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)
公司和投資者的利益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改
變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司使用部分閑置募集資金10億
元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)
在不影響公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、募投項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃、募集資金使用計(jì)劃和保證募
集資金安全的情況下，為提高公司資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，同意公司使
用不超過(guò)人民幣10億元的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，補(bǔ)充期限為12
個(gè)月，自2018年2月12日起至2019年2月11日止，可節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用約4,350萬(wàn)元，
到期前將及時(shí)、足額將該部分資金歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。此次補(bǔ)充流動(dòng)資金事
項(xiàng)沒(méi)有變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。在此
期間內(nèi)，如果因項(xiàng)目建設(shè)加速推進(jìn)需要提前使用募集資金，公司提前歸還用于
補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
3、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
公司保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)
第十二次會(huì)議審議通過(guò)，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必
要的法律程序。公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃沒(méi)有與原
募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)
施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。公司最近12個(gè)月
亦未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，同時(shí)承諾本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流
動(dòng)資金期間，不進(jìn)行證券投資或風(fēng)險(xiǎn)投資，不對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)
務(wù)資助。公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃符合《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意
發(fā)行人上述使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。
五、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；
3、興業(yè)證券股份有限公司的核查意見(jiàn)；
4、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018年2月13日