深圳市證通電子股份有限公司
證券簡(jiǎn)稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2018-007
深圳市證通電子股份有限公司
關(guān)于運(yùn)用閑置自有資金投資低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為進(jìn)一步提高運(yùn)營(yíng)資金
的使用效率，綜合降低公司財(cái)務(wù)成本，合理利用閑置資金，在確保資金安全、操
作合法合規(guī)、保證公司日常經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，公司及全資子公司深圳市證
通金信科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“證通金信”）擬使用任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不超過(guò) 7 億
元人民幣的自有閑置資金額度進(jìn)行投資理財(cái)，使用期限自股東大會(huì)決議通過(guò)之日
起一年內(nèi)有效，并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。詳細(xì)情況公告如下：
一、投資概述
1、投資額度
根據(jù)公司及納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司的資金狀況，使用任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不
超過(guò)人民幣 7 億元的自有閑置資金進(jìn)行投資，在前述投資額度內(nèi)，該資金可以滾
動(dòng)使用。
2、資金來(lái)源
公司閑置自有資金，不使用募集資金。
3、投資品種
低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品投資，僅限于保本固定收益型或保本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)
品，如銀行同業(yè)存款、同業(yè)拆借、票據(jù)貼現(xiàn)、債券回購(gòu)、國(guó)債等保本保收益產(chǎn)品。
上述投資品種不涉及到《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引第七章第一節(jié)—風(fēng)險(xiǎn)
投資》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 30 號(hào)：風(fēng)險(xiǎn)投資》的規(guī)定，不含
投資境內(nèi)外股票、證券投資基金等有價(jià)證券及其衍生品，以及向銀行等金融機(jī)構(gòu)
購(gòu)買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品。
4、投資期限
自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。
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5、履行的審批程序說(shuō)明
公司于 2018 年 2 月 7 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議，以 7
票同意，0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于公司運(yùn)用閑置自有資金
投資低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
由于公司本次的對(duì)外投資總額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 30%，根據(jù)《公司
章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)審議。
公司及子公司證通金信與提供理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，該投資
不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組，無(wú)須經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公
司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到
市場(chǎng)波動(dòng)的影響。針對(duì)可能發(fā)生的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬定如下措施：
1、公司財(cái)務(wù)部門建立臺(tái)賬管理，對(duì)資金運(yùn)用的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)建立健全完整的
會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目
進(jìn)展情況如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
2、公司內(nèi)審部為理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的監(jiān)督部門，對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)
和監(jiān)督；
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)督與檢
查。
4、適時(shí)建立《公司投資理財(cái)管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范公司的投資理財(cái)管理，
提高資金運(yùn)作效率，防范投資理財(cái)決策和執(zhí)行過(guò)程中的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司及子公司證通金信擬購(gòu)買的低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，
不包括《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》中
規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種，風(fēng)險(xiǎn)可控，靈活度高；公司因重大項(xiàng)目投資或經(jīng)營(yíng)需要資
金時(shí)，公司將終止購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品以保證公司資金需求。
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因此，公司購(gòu)買低風(fēng)銀行理財(cái)產(chǎn)品不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營(yíng)，并有利于提高
公司資金的使用效率和收益。
四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司在保證公司正常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，使用自有閑置資金
不超過(guò) 7 億元額度投資低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)產(chǎn)品，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下提高公司
自有資金的使用效率，增加公司資金收益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，
符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事
項(xiàng)決策程序合法合規(guī)，我們同意在提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后公司使用自有閑
置資金進(jìn)行投資理財(cái)。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，能夠提高
公司資金的使用效率和收益，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公
司及中小股東利益的情形，事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。監(jiān)事會(huì)同意公司使
用不超過(guò) 7 億元額度的自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議審議事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)
立意見(jiàn)；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一八年二月八日