四川華體照明科技股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 2 月 5 日召
開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議《使用閑置自有
資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，董事會(huì)全體董事同意公司在確保不影響公司正常經(jīng)
營(yíng)的前提下，使用人民幣不超過 5,000 萬元的閑置自有資金購買金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的
安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，并且單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過
12 個(gè)月，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，該決議自董事會(huì)審議通過之日起
十二個(gè)月內(nèi)有效。具體情況如下：
一、自有資金基本情況
為充分利用公司自有資金，提高資金的使用效率，保護(hù)全體股東權(quán)益，公司
將使用不超過 5,000 萬元的閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，在該額度內(nèi)，資金可以
滾動(dòng)使用。主要用于購買金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，
并且單個(gè)產(chǎn)品的投資期限不超過 12 個(gè)月。該決議自董事會(huì)審議通過之日起十二
個(gè)月內(nèi)有效。
二、本次擬使用的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
（一）投資目的
為提高自有資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在確保不影響公司生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)、自有資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。
（二）投資產(chǎn)品品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用閑置自有資金投資安全性高、流
動(dòng)性好、發(fā)行主體為有保本約定的金融機(jī)構(gòu)、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過 1 年的短
期理財(cái)產(chǎn)品或定期存款、結(jié)構(gòu)性存款，且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以
證券投資為目的的投資行為。
（三）決議有效期
自董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
（四）投資額度及期限
公司擬使用不超過人民幣 5,000 萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并在該
額度范圍在上述決議有效期內(nèi)該等資金額度可滾動(dòng)使用。
（五）信息披露
公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
（六）具體實(shí)施方式
公司董事會(huì)審議通過該議案后授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)
合同文件，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管公司選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較
大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投
資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括
（但不限于）選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選
擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)
務(wù)部具體操作，及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或
判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)審查理財(cái)業(yè)務(wù)的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使
用情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核
實(shí)，再在每個(gè)季度末對(duì)所有銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性
原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘
請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司本次使用閑置自有資金購買理財(cái)是在確保公司正常運(yùn)營(yíng)和保證自有資
金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會(huì)影響公司
主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，對(duì)閑置的自
有資金適時(shí)購買理財(cái)產(chǎn)品，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體
業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。
五、審議程序以及專項(xiàng)意見
公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)
品的議案》，將使用不超過 5,000 萬元的閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，主要用于
購買金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，并且單個(gè)產(chǎn)品的投
資期限不超過 12 個(gè)月。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)
品的議案》，同意公司在確保不影響正常經(jīng)營(yíng)、公司自有資金安全的前提下，本
次對(duì)最高額度不超過人民幣 5,000 萬元的閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品。
公司獨(dú)立董事出具了《獨(dú)立董事關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立
意見》，同意公司本次對(duì)最高額度不超過人民幣 5,000 萬元的閑置自有資金購買
理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 6 日