深圳萬潤科技股份有限公司
關于申請銀行綜合授信額度及
對全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、申請綜合授信額度概述
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司深圳日上光電
有限公司（以下簡稱“日上光電”）于2017年2月向中國建設銀行股份有限公司
深圳市分行申請不超過人民幣10,000萬元的綜合授信額度，該筆授信將于2018年
2月到期?，F(xiàn)日上光電根據(jù)日常經(jīng)營業(yè)務和生產(chǎn)運營的流動資金需求，擬繼續(xù)向
中國建設銀行股份有限公司深圳市分行申請不超過人民幣10,000萬元的綜合授
信額度，期限一年，由公司提供連帶責任保證。具體融資金額最終以銀行實際審
批的授信額度為準，公司對日上光電的擔保金額以實際發(fā)生額為準。
2018年2月4日，公司召開第四屆董事會第六次會議，審議通過《關于申請銀
行綜合授信額度及對全資子公司提供擔保的議案》，董事會同意日上光電上述融
資及擔保事項；同意授權副總裁兼財務總監(jiān)卿北軍先生辦理上述授信額度的相關
事宜，并簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔保、抵
押、保函、融資等）有關的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件。
二、對外擔保情況
（一）擔保情況概述
日上光電擬向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行申請不超過人民幣
10,000萬元的綜合授信額度, 期限1年，由公司提供連帶責任保證擔保，即公司將
為日上光電提供不超過人民幣10,000萬元的連帶責任保證擔保，具體擔保金額以
日上光電實際發(fā)生額為準。
2018 年 2 月 4 日，公司召開第四屆董事會第六次會議，審議通過《關于申
請銀行綜合授信額度及對全資子公司提供擔保的議案》，本議案尚需提交股東大
會審議。
（二）被擔保人基本情況
公司名稱 深圳日上光電有限公司
成立時間 2007年3月30日
注冊資本 人民幣5,100萬元
法定代表人 唐偉
公司類型 有限責任公司（法人獨資）
深圳市寶安區(qū)石巖街道石新社區(qū)宏發(fā)佳特利高新園（原鴻隆高科
注冊地址
技工業(yè)園2#廠房）2棟三、四、五樓
LED燈的銷售，LED照明系統(tǒng)產(chǎn)品的設計、研發(fā)、銷售，LED燈
箱、招牌產(chǎn)品的研發(fā)及銷售； LED亮化工程產(chǎn)品、LED照明工
程產(chǎn)品、LED戶內(nèi)戶外照明及配套產(chǎn)品等的設計、研發(fā)及銷售；
LED亮化工程、照明工程、景觀工程、路燈工程、節(jié)能環(huán)保工程、
市政及城市道路工程、園林綠化工程、城市機電工程等的設計、
經(jīng)營范圍
施工、上門安裝及維護；噴泉水景、水處理、景觀噴灌、噴霧加
濕、景觀照明工程等的設計及施工；電子產(chǎn)品的銷售；國內(nèi)貿(mào)易，
貨物及技術進出口。 (法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記
前須經(jīng)批準的項目除外）LED亮化工程產(chǎn)品、LED照明工程產(chǎn)品、
LED戶內(nèi)戶外照明及配套產(chǎn)品等的生產(chǎn)。
股權結構 公司持有100%股權，系公司一級全資子公司
日上光電最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)如下：
項目 2017 年 9 月 30 日（未審計） 2016 年 12 月 31 日（已審計）
資產(chǎn)總額（元） 570,680,211.82 598,496,539.70
負債總額（元） 282,146,844.45 331,029,578.74
凈資產(chǎn)（元） 288,533,367.37 267,466,960.96
項目 2017 年 1-9 月（未審計） 2016 年度（已審計）
營業(yè)收入（元） 322,485,053.80 465,914,730.12
利潤總額（元） 24,677,543.74 64,998,634.56
凈利潤（元） 21,066,406.41 55,992,170.62
（三）擔保協(xié)議主要內(nèi)容
截止本公告日，擔保協(xié)議尚未簽署，具體擔保金額、擔保期限將由公司、日
上光電與銀行根據(jù)實際融資情況協(xié)商確定。
董事會授權副總裁兼財務總監(jiān)卿北軍先生與中國建設銀行股份有限公司深
圳市分行簽署相關的授信及擔保合同等法律文件。
（四）董事會意見
1、日上光電向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行申請不超過人民幣
10,000 萬元的綜合授信額度，有利于滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，有助于其
主營業(yè)務的發(fā)展壯大，符合公司的長遠利益。
2、日上光電系公司全資子公司，資產(chǎn)質量良好，經(jīng)營情況正常，所處的 LED
行業(yè)系政府支持的節(jié)能減排行業(yè)，公司為其提供保證擔保的風險處于可控制范圍
內(nèi)。
3、本次擔保不涉及反擔保。
4、公司本次為日上光電提供連帶責任保證擔保，符合《關于規(guī)范上市公司
與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56
號）、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120 號）等
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，且履行了必要的審批程序，
合法合規(guī)，不存在損害股東利益之情形。
（五）累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在對外擔保的情況；連同本次董事會
審議通過的擔保事項，公司對控股子公司的擔保額度累計不超過 127,300 萬元，
不超過公司 2016 年度經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 58.61%；子公司惠
州市日上光電有限公司對子公司日上光電、子公司日上光電對子公司惠州市日上
光電有限公司累計擔保額度不超過 17,500 萬元，不超過公司 2016 年度經(jīng)審計的
歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 8.06%。
除上述情況之外，公司及控股子公司不存在其它擔保事項。上述擔保均不存
在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失之情形。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
二〇一八年二月五日
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