利亞德光電股份有限公司
關(guān)于為全資子公司廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司
提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 擔(dān)保事項(xiàng)概述
鑒于利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的全資子公司——廣州
勵(lì)豐文化科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州勵(lì)豐”）為了滿足日常經(jīng)營所需進(jìn)
行貸款。2018 年 1 月 17 日，公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議以 9 票同意，0
票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為全資子公司廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公
司提供擔(dān)保的議案》，同意為全資子公司廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司向中國
民生銀行廣州分行申請(qǐng)人民幣 7,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信額度貸款使用
公司相關(guān)房產(chǎn)作為抵押擔(dān)保同時(shí)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽署相關(guān)法律性文
件，所抵押的房產(chǎn)為廣州開發(fā)區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道 8 號(hào)自編四棟（房產(chǎn)證號(hào)：粵房
地權(quán)證穗字第 0550004428、0550004430、0550004433、0550004434 號(hào)）及五棟
（ 房 產(chǎn) 證 號(hào) ： 粵 房 地 權(quán) 證 穗 字 第 0550004420 、 0550004423 、 0550004424 、
0550004425、0550004427、0550004450 號(hào)），房屋所有人為廣州勵(lì)豐文化科技股
份有限公司，并為上述房產(chǎn)購買以中國民生銀行廣州分行為第一受益人的財(cái)產(chǎn)保
險(xiǎn)。
根據(jù)《公司章程》和《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)全資子公
司的擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)，無需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司
2、成立日期：1997 年 7 月 30 日
3、注冊(cè)地址：廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道 8 號(hào)自編一至六
棟
4、法定代表人：周利鶴
5、注冊(cè)資本：人民幣 10,000 萬元
6、經(jīng)營范圍：
對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)；室內(nèi)體育場(chǎng)、娛樂設(shè)施工程服務(wù)；室外娛樂用設(shè)施工
程施工；景觀和綠地設(shè)施工程施工；室內(nèi)裝飾、裝修；舞臺(tái)安裝搭建服務(wù)；舞臺(tái)
燈光、音響設(shè)備安裝服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù)；工程技術(shù)咨詢服務(wù)；其他工程設(shè)計(jì)
服務(wù)；園林綠化工程服務(wù)；專用設(shè)備安裝（電梯、鍋爐除外）；文藝創(chuàng)作服務(wù)；
數(shù)字動(dòng)漫制作；動(dòng)漫及衍生產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)；軟件開發(fā)；電子、通信與自動(dòng)控制技
術(shù)研究、開發(fā) ；燈光設(shè)備租賃; 音頻和視頻設(shè)備租賃；計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服
務(wù)；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除
外）；企業(yè)自有資金投資；貨物進(jìn)出口（專營?？厣唐烦猓?；技術(shù)進(jìn)出口；房屋
租賃。
7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有廣州勵(lì)豐99%股權(quán)，公司全資子公司北京
利亞德投資有限公司持有其1%股權(quán)。
8、最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年12月31日（未經(jīng)審計(jì)） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 1,046,296,743.53 817,989,787.02
負(fù)債總額 403,415,939.03 317,199,762.52
凈資產(chǎn) 642,880,804.50 500,790,024.50
營業(yè)收入 566,220,591.89 408,677,231.04
凈利潤(rùn) 144,108,171.56 80,402,471.56
三、董事會(huì)意見
為支持全資子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展,根據(jù)公司經(jīng)營需要,公司董事會(huì)同意為全資
子公司廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司向中國民生銀行廣州分行申請(qǐng)人民幣
7,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信額度貸款提供房產(chǎn)抵押擔(dān)保，并為此次授信
提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保及簽署相關(guān)法律性文件，勵(lì)豐文化為公司全資子公司，本
次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
本次擔(dān)保符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司
對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《公
司章程》和《公司對(duì)外擔(dān)保制度》等有關(guān)規(guī)定。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)實(shí)際對(duì)外擔(dān)?？傤~為
186,768.92萬元（含本次擔(dān)保）,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于上市公司所
有者權(quán)益）的比例為41.93%，占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為22.73%。截至目
前，公司無逾期擔(dān)保、無涉及訴訟的擔(dān)保、無因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
上述擔(dān)?？傤~中公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保金額為176,768.92萬元，公司及控
股子公司對(duì)參股公司等第三方的擔(dān)保金額為10,000萬元。目前，公司提供擔(dān)保未
發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)?；蛞驌?dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 17 日