深圳萬潤科技股份有限公司
關于為全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2017年8月31日，深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第
四屆董事會第三次會議，審議通過《關于申請銀行綜合授信額度及提供擔保的議
案》，同意公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣20,000萬元
的綜合授信額度，期限1年，由公司及全資子公司廣東恒潤光電有限公司、深圳
日上光電有限公司共同使用，在前述額度范圍內(nèi)，上述全資子公司使用的綜合授
信額度由公司提供連帶責任保證擔保。
2017年12月28日，公司召開第四屆董事會第五次會議，審議通過《關于為全
資子公司提供擔保的議案》，董事會同意將上述20,000萬元綜合授信額度的使用
主體增加全資子公司北京萬象新動移動科技有限公司（以下簡稱“萬象新動”），
萬象新動使用的授信額度由公司提供連帶責任保證擔保，公司董事、萬象新動董
事兼總經(jīng)理易平川向公司提供反擔保。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，本次擔
保需提交股東大會批準。
二、被擔保人基本情況
公司名稱 北京萬象新動移動科技有限公司
成立時間 2014 年 10 月 23 日
注冊資本 100 萬元
法定代表人 易平川
營業(yè)期限 2014 年 10 月 23 日至 2034 年 10 月 22 日
企業(yè)性質(zhì) 有限責任公司(法人獨資)
注冊地址 北京市東城區(qū)東四十條甲 22 號 1 號樓 9 層 B1022
技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術推廣、技術服務；基礎軟件服
務；應用軟件服務；軟件開發(fā)；軟件咨詢；設計、制作、代理、發(fā)布
經(jīng)營范圍 廣告。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準
的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本
市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
股權(quán)結(jié)構(gòu) 深圳萬潤科技股份有限公司持股 100%，系公司全資子公司。
最近一年及一期主要財務指標：
項目 2017年9月30日（未審計） 2016年度（已審計）
資產(chǎn)總額（元） 448,590,207.89 128,204,593.78
負債總額（元） 366,871,187.33 81,911,277.79
凈資產(chǎn)（元） 81,719,020.56 46,293,315.99
項目 2017年1-9月（未審計） 2016 年度（已審計）
營業(yè)收入（元） 709,593,060.46 359,965,560.68
利潤總額（元） 39,769,818.54 54,894,147.10
凈利潤（元） 35,425,704.57 40,870,578.18
三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容
截止本公告日，擔保協(xié)議尚未簽署，具體擔保金額、擔保期限將由公司、萬
象新動與銀行根據(jù)實際融資情況協(xié)商確定。
四、董事會意見
1、此次擔保主要是為了滿足萬象新動對資金的需求，能有效緩解其資金壓
力，保障業(yè)務的順利開展，符合公司及全體股東的利益。
2、被擔保對象資產(chǎn)質(zhì)量較好，具有良好的信用，具備償還債務的能力。
3、公司為萬象新動提供連帶責任保證擔保，公司董事、萬象新動董事兼總
經(jīng)理易平川向公司提供反擔保，有效控制了公司對外擔保的風險。
4、此次擔保不存在違反中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來
及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）、《關于規(guī)范上市
公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）及公司內(nèi)部控制制度等規(guī)定
之情形，因此，同意公司為萬象新動提供擔保。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在對外擔保的情況；連同本次董事會
審議通過的擔保事項，公司對控股子公司的擔保額度累計不超過 127,300 萬元，
不超過公司 2016 年度經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 58.61%；子公司惠
州日上對子公司日上光電累計擔保額度不超過 17,500 萬元，不超過公司 2016 年
度經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 8.06%。
除上述情況之外，公司及控股子公司不存在其它擔保事項。
上述擔保均不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔
損失之情形。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
二〇一七年十二月二十八日