廈門信達股份有限公司接受
廈門國貿(mào)控股集團有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為支持公司生產(chǎn)經(jīng)營，保障公司經(jīng)營資金順暢運轉(zhuǎn)，廈門信達股份有限公司
（以下簡稱“公司”）與廈門國貿(mào)控股集團有限公司（以下簡稱“國貿(mào)控股”）協(xié)
商，擬簽訂《財務(wù)資助協(xié)議》，由國貿(mào)控股為公司提供資金，由公司滾動使用，
使用期限不超過 12 個月，利率不高于公司同期銀行貸款利率，最高在手余額不
超過 10 億元。
國貿(mào)控股為公司直接控股股東廈門信息信達總公司的控股股東，直接和間接
持有公司 30.04%的股權(quán)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》對關(guān)聯(lián)交易的
規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)獨立董事事前認(rèn)可后，該事項提交 2017 年 12 月 18 日召開的公司第十屆
董事會二〇一七年度第九次會議審議。本次會議審議通過了《關(guān)于接受廈門國貿(mào)
控股集團有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。其中，關(guān)聯(lián)董事杜少華先生、
歐陽哲先生、郭聰明先生、吳曉強先生、陳舸先生回避表決，其余有表決權(quán)的四
位董事以同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票的結(jié)果審議通過上述議案。公司獨立董
事對此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見。
該事項尚需提交股東大會審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人廈門信息
信達總公司及國貿(mào)控股將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。本次關(guān)聯(lián)交易不
構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成借殼，不
需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
廈門國貿(mào)控股集團有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91350200260147498N
注冊資本：1,659,900,000 元
成立日期：1995 年 08 月 31 日
住所：廈門市思明區(qū)湖濱南路 388 號國貿(mào)大廈 38 層 A、B、C、D 單元
法定代表人：許曉曦
公司類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）
經(jīng)營范圍：1、經(jīng)營、管理授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)；2、其他法律、法規(guī)規(guī)定
未禁止或規(guī)定需經(jīng)審批的項目，自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動。（以上經(jīng)營
范圍涉及許可經(jīng)營項目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營。）
歷史沿革：廈門國貿(mào)控股集團有限公司是經(jīng)廈門市人民政府批準(zhǔn)，由廈門市
國有資產(chǎn)管理機構(gòu)獨資設(shè)立的有限公司，于 1995 年 8 月成立。原名稱為廈門市
商貿(mào)國有資產(chǎn)投資有限公司，根據(jù)廈門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 2006
年 5 月 13 日通知（廈國資產(chǎn)[2006]90 號）更名為廈門國貿(mào)控股有限公司。根據(jù)
廈門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 2016 年 12 月 6 日通知（廈國資產(chǎn)
[2016]452 號）更名為廈門國貿(mào)控股集團有限公司。
近三年主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況：2014 年營業(yè)收入 870.63 億元。2015 年營業(yè)收入
1,026.16 億元。截至 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計），國貿(mào)控股資產(chǎn)總額 845.15
億元，歸屬于母公司股東權(quán)益 74.08 億元，營業(yè)收入 1,456.86 億元，歸屬母公
司股東的凈利潤 2.37 億元。截至 2017 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計），國貿(mào)控股資產(chǎn)
總額 1137.04 億元，歸屬于母公司股東權(quán)益合計 84.32 億元，營業(yè)收入 1,525.10
億元，歸屬母公司股東的凈利潤 6.86 億元。廈門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理
委員會持有國貿(mào)控股 100%股權(quán)。
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：國貿(mào)控股為公司直接控股股東廈門信息信達總公司
的控股股東，直接和間接持有公司 30.04%的股權(quán)，與公司的關(guān)系符合《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（一）項所規(guī)定的情形，本次交易構(gòu)成關(guān)
聯(lián)交易。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
為支持公司生產(chǎn)經(jīng)營，保證公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，國貿(mào)控股向公司
提供資金，由公司滾動使用，使用期限不超過12個月，利率不高于公司同期銀行
貸款利率，最高在手余額不超過10億元。
四、交易的定價政策及定價依據(jù)
借款利息收取標(biāo)準(zhǔn)參照市場利率，利率不高于公司同期銀行貸款利率。
五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1、國資控股提供的財務(wù)資助用于補充公司流動資金，公司承諾該財務(wù)資助
資金不得用于國家限制投入的領(lǐng)域。
2、國貿(mào)控股對公司提供的財務(wù)資助期限不超過 12 個月，利率不高于公司同
期銀行貸款利率，最高在手余額不超過 10 億元。
3、公司應(yīng)在財務(wù)資助資金到位后的每月 15 日前支付給國貿(mào)控股上月的資金
占用費，到期一次性還本。
六、關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響
本次交易有利于保證公司資金周轉(zhuǎn)的需要，促進公司業(yè)務(wù)拓展，對公司發(fā)展
有利。關(guān)聯(lián)交易遵循了客觀、公平、公允的定價原則，不存在損害公司和全體股
東利益的情形，不影響公司獨立性。
公司將根據(jù)實際借款情況計算相應(yīng)借款費用，因借款產(chǎn)生的利息費用將計入
公司的財務(wù)費用。
七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
年初至披露日，公司與國貿(mào)控股及其下屬公司發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為
31,233.02 萬元。
八、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見
該議案經(jīng)獨立董事事前認(rèn)可后提交董事會審議。
獨立董事事前認(rèn)可意見：廈門國貿(mào)控股集團有限公司支持公司經(jīng)營發(fā)展，為
公司提供財務(wù)資助，用于公司資金周轉(zhuǎn)，并收取相應(yīng)的借款費用。借款費用收取
標(biāo)準(zhǔn)參照市場情況，利率不高于公司同期銀行貸款利率，費用確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)公平、合
理，未損害公司及廣大中小股東的利益。
獨立董事獨立意見：公司董事會審議本項關(guān)聯(lián)交易議案時，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事回
避表決，關(guān)聯(lián)交易表決程序合法有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
九、審計委員會意見
控股股東國貿(mào)控股為公司提供財務(wù)資助，保障公司經(jīng)營資金順暢運轉(zhuǎn)，公司
支付借款費用是合理的。該借款費用收取標(biāo)準(zhǔn)參照市場標(biāo)準(zhǔn)，利率不高于公司同
期銀行貸款利率，是公平、合理的。雙方簽訂《財務(wù)資助協(xié)議》符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，未
損害公司及股東的利益。同意《關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股集團有限公司財務(wù)資助暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》。
十、保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易事項體現(xiàn)了控股股東對上市公司的
支持，有效保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動對流動資金的需求；定價公允，沒有損害
公司和股東的利益，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。
該事項已經(jīng)公司第十屆董事會二〇一七年度第九次會議審議通過，有關(guān)關(guān)聯(lián)
董事遵守了回避制度，獨立董事和審計委員會均發(fā)表了明確的同意意見，履行了
必要的審批程序，根據(jù)《公司章程》，該事項尚需提交股東大會審議。
本保薦機構(gòu)對公司接受廈門國貿(mào)控股集團有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事
項無異議。
十一、備查文件
1、廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一七年度第九次會議決議；
2、廈門信達股份有限公司獨立董事事前審核意見與獨立董事意見書；
3、保薦機構(gòu)意見。
特此公告 。
廈門信達股份有限公司董事會
二〇一七年十二月十八日