浙江晨豐科技股份有限公司
關(guān)于使用自有資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的議案公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本著股東利益最大化原則，為提高閑置自有資金使用效率，公司決定自董事
會(huì)審議通過后一年之內(nèi)，擬使用合計(jì)不超過人民幣 0.5 億元的閑置自有資金適時(shí)
購買安全性、流動(dòng)性較高的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款。以上資金額度在決議
有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)董事長或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資
決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。
一、本次使用閑置自有資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的基本情況
（一）基本概況
1、投資品種
為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司擬購買的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的發(fā)行主體為能提供保本
承諾的金融機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品品種為安全性高，流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)
構(gòu)性存款，且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
2、投資額度期限
本次投資額度自第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
單個(gè)保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的投資期限不超過 12 個(gè)月。
3、投資額度
擬使用閑置自有資金不超過人民幣 0.5 億元適時(shí)購買安全性、流動(dòng)性較高的
保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，在上述額度和投資期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
4、資金管理
使用閑置自有資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款須設(shè)立專用賬戶，投資
產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或作其他用途，開立
或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)報(bào)上海證券交易所備案并公告。
5、決策程序
本事項(xiàng)須經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，由公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見。
6、投資授權(quán)
公司董事會(huì)審議通過后，授權(quán)董事長在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司將選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高，流動(dòng)性較
好的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。獨(dú)立
董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)
行審計(jì)。公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)
金管理投資產(chǎn)品相應(yīng)的損益情況。
二、對(duì)公司的影響
1、在確保公司日常經(jīng)營和資金安全的前提下，公司在授權(quán)額度內(nèi)運(yùn)用部分
閑置自有資金進(jìn)行安全性高、風(fēng)險(xiǎn)低的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品投資，不會(huì)對(duì)公司主營
業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營產(chǎn)生不良影響。
2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，能獲得一定的投資效益，提高公司的
資金使用效率，為公司股東帶來更多的投資回報(bào)。
三、獨(dú)立董事意見
我們認(rèn)為董事會(huì)審議的公司擬使用合計(jì)不超過人民幣 0.5 億元自有資金購
買保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)制度的規(guī)定。公
司使用閑置自有資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，有利于提高公司資金使
用效率和財(cái)務(wù)收益。公司在滿足經(jīng)營性資金需求的前提下進(jìn)行保本投資理財(cái)，不
會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營運(yùn)作和資金需求造成影響，亦不會(huì)對(duì)公司治理及依法合規(guī)經(jīng)營造
成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益
的情形。因此，同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以上投資期限不超過
12 個(gè)月，投資資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。
四、監(jiān)事會(huì)意見
第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理的議案》，公司全體監(jiān)事一致認(rèn)為：董事會(huì)審議的公司擬使用合計(jì)不超過人
民幣 0.5 億元自有資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，符合有關(guān)法律法規(guī)和
公司相關(guān)制度的規(guī)定。公司使用閑置自有資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，
有利于提高公司資金使用效率和財(cái)務(wù)收益。公司在滿足經(jīng)營性資金需求的前提下
進(jìn)行保本投資理財(cái)，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營運(yùn)作和資金需求造成影響，亦不會(huì)對(duì)公司
治理及依法合規(guī)經(jīng)營造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，
特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，
以上投資期限不超過 12 個(gè)月，投資資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 11 日