浙江晨豐科技股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的議案公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 12 月 11 日召開(kāi)
公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的議案》，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修
訂）》和《浙江晨豐科技股份有限公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本著股
東利益最大化原則，為提高閑置募集資金使用效率，在確保不變相改變募集資金
用途和保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司決定自董事會(huì)審議
通過(guò)后一年之內(nèi)，擬使用合計(jì)不超過(guò)人民幣 3.5 億元的閑置募集資金適時(shí)購(gòu)買(mǎi)安
全性、流動(dòng)性較高的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款。以上資金額度在決議有效期
內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)董事長(zhǎng)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)
并簽署相關(guān)合同文件。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2017〕1988 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證
券交易所同意，本公司由主承銷(xiāo)商中德證券有限責(zé)任公司采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)
配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，發(fā)行人民幣普通股（A 股）
股票 2,500 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 21.04 元，共計(jì)募集資金 52,600.00 萬(wàn)元，
坐扣承銷(xiāo)費(fèi)用 3,739.68 萬(wàn)元后的募集資金為 48,860.32 萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商中德
證券有限責(zé)任公司于 2017 年 11 月 21 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除
保薦費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)
的外部費(fèi)用 2,535.32 萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為 46,325.00 萬(wàn)元。上述募
集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)
資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2017〕463 號(hào)）。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。根據(jù)
募投項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃，近期公司的部分募集資金存在暫時(shí)閑置的情形。
二、本次使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的基本情況
（一）基本概況
1、投資品種
為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司擬購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的發(fā)行主體為能提供保本
承諾的金融機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品品種為安全性高，流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)
構(gòu)性存款，且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
2、投資額度期限
本次投資額度自第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)之日起一年之內(nèi)有效。
單個(gè)保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月。
3、投資額度
擬使用閑置募集資金不超過(guò)人民幣 3.5 億元適時(shí)購(gòu)買(mǎi)安全性、流動(dòng)性較高的
保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，在上述額度和投資期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
4、資金管理
使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款須設(shè)立專用賬戶，投資
產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或作其他用途，開(kāi)立
或注銷(xiāo)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)報(bào)上海證券交易所備案并公告。
5、決策程序
本事項(xiàng)須經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，由公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)分別
發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、核查意見(jiàn)。
6、投資授權(quán)
公司董事會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)董事長(zhǎng)在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司將選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高，流動(dòng)性較
好的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。獨(dú)立
董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)
行審計(jì)。公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)
金管理投資產(chǎn)品相應(yīng)的損益情況。
三、對(duì)公司的影響
1、在確保公司日常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，公司在授權(quán)額度內(nèi)運(yùn)用部分
閑置募集資金進(jìn)行安全性高、風(fēng)險(xiǎn)低的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品投資，不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)
業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不良影響。
2、通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，能獲得一定的投資效益，提高公司的
資金使用效率，為公司股東帶來(lái)更多的投資回報(bào)
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
我們認(rèn)為董事會(huì)審議的公司擬使用合計(jì)不超過(guò)人民幣 3.5 億元閑置募集資金
購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)制度的規(guī)定。
公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，有利于提高公司資金
使用效率和財(cái)務(wù)收益。公司在滿足經(jīng)營(yíng)性資金需求的前提下進(jìn)行保本投資理財(cái)，
不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和資金需求造成影響，亦不會(huì)對(duì)公司治理及依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)
造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利
益的情形。因此，同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以上投資期限不超
過(guò) 12 個(gè)月，投資資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。
五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理的議案》，公司全體監(jiān)事一致認(rèn)為：公司擬使用合計(jì)不超過(guò)人民幣 3.5 億元
閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)
制度的規(guī)定。公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，有利于
提高公司資金使用效率和財(cái)務(wù)收益。公司在滿足經(jīng)營(yíng)性資金需求的前提下進(jìn)行保
本投資理財(cái)，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和資金需求造成影響，亦不會(huì)對(duì)公司治理及
依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別
是中小股東利益的情形。因此，同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以上
投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月，投資資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，本次募集
資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，未影響募集資金投資項(xiàng)
目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；晨豐科技
本次募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013
年修訂）》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 11 日