東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 12 月 7 日召開
第八屆第二十四次董事會，以 6 票同意的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用部分閑
置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、非公開發(fā)行股票募集資金情況
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2016]1322 號文《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電科技股份有限
公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司通過非公開發(fā)行股票方式發(fā)行
1,104,928,457 股股票，發(fā)行價格為 6.29 元/股，募集資金總額為人民幣
6,949,999,994.53 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 后 ， 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
6,908,073,597.53 元。中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了中興
財光華審驗字(2016)第 105007 號驗資報告，募集資金已全部到位。
根據(jù)公司《2016 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行募集資金
扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于建設(shè)第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生產(chǎn)線項目。
二、 前次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的還款情況
公司第八屆董事會第八次會議于 2016 年 12 月 9 日審議通過了《關(guān)于使用部
分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用 300,000 萬元閑置募集資
金暫時補(bǔ)充公司流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，
到期歸還至募集資金專用賬戶。
上述募集資金已于 2017 年 12 月 6 日全部歸還并存入公司募集資金專用賬
戶。
三、閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況
2017 年 12 月 7 日，公司第八屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于使
用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，公司擬在保證募集資金項目建
設(shè)的資金需求前提下，使用 300,000 萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，待
募投項目需要時及時歸還，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，
到期將歸還至募集資金專戶。獨立董事和監(jiān)事會對此發(fā)表了同意意見。本事項無
需提交公司股東大會審議。
四、閑置募集資金補(bǔ)充流動資金預(yù)計節(jié)約財務(wù)費(fèi)用的金額、導(dǎo)致流動資金
不足的原因、是否存在變相改變募集資金投向的行為和保證不影響募集資金項
目正常進(jìn)行的措施
根據(jù)公司發(fā)展計劃和實際生產(chǎn)需要，公司對流動資金的需求量增加，公司使
用 300,000 萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，根據(jù)流動資金使用情況，按 1
年期貸款利率測算，預(yù)計可節(jié)約財務(wù)費(fèi)用約 13,050 萬元。本次使用閑置募集資
金補(bǔ)充流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)使用，不存在直接或間接用于新股
配售、申購或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易等情況，可以有效
降低財務(wù)成本，不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形。
閑置募集資金用于補(bǔ)充流動資金到期后，公司將及時歸還至募集資金專用賬戶，
不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。公司最近 12 個月未進(jìn)行高風(fēng)險投資以及
為他人提供財務(wù)資助，并承諾在補(bǔ)充流動資金后的 12 個月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險投資
以及為他人提供財務(wù)資助。
五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見
獨立董事意見: 公司在不影響募集資金投資項目的正常建設(shè)前提下，使用部
分閑置募集資金用于暫時補(bǔ)充流動資金，能夠有效提高募集資金使用效率，減少
財務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營成本。不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的
情形，符合公司全體股東的利益。因此，我們一致同意公司使用閑置募集資金暫
時補(bǔ)充流動資金。
監(jiān)事會意見：在保證募集資金項目建設(shè)的資金需求以及項目正常進(jìn)行的前提
下，公司使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，能夠提高募集資金使用效率，減
少財務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營成本。我們同意公司使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。
保薦機(jī)構(gòu)意見：
1、東旭光電已歸還前次用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金，本次將部分閑
置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案已經(jīng)公司董事會審議通過，獨立董事和監(jiān)事
會發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序。
2、上述事項不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《深
圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。
3、本保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金。
六、備查文件
1、公司八屆二十四次董事會決議；
2、公司八屆十四次監(jiān)事會決議；
3、公司獨立董事的獨立意見；
4、廣州證券股份有限公司關(guān)于東旭光電科技股份有限公司使用部分閑置募
集資金暫時補(bǔ)充流動資金、進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 8 日