廣東正業(yè)科技股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
廣東正業(yè)科技股份有限公司
2017 年第一季度報告
2017 年 04 月
廣東正業(yè)科技股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真
實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和
連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人徐地華、主管會計工作負責人溫永忠及會計機構負責人(會計主
管人員)譚君艷聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)總收入（元） 175,876,703.80 81,912,193.63 114.71%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 21,654,463.67 2,046,707.62 958.01%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
19,863,738.71 1,703,542.86 1,066.03%
益的凈利潤（元）
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元） 4,669,897.96 -6,909,796.67 167.58%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.01 1,100.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.12 0.01 1,100.00%
加權平均凈資產收益率 1.67% 0.48% 1.19%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產（元） 2,466,032,402.86 1,548,699,807.50 59.23%
歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 1,808,711,652.87 1,149,693,729.86 57.32%
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -3,469.02
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)
2,057,635.89
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 52,568.38
減：所得稅影響額 316,010.29
合計 1,790,724.96 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。
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二、重大風險提示
1、技術創(chuàng)新風險
公司自成立以來，始終將技術創(chuàng)新放在首位，不斷加強自主研發(fā)能力，引進高新技術人才，成立專業(yè)技術團隊，提高自身技
術水平。但由于對市場的適應性、先進性、收益性存在預測偏差，起步階段的技術創(chuàng)新依然存在較大不確定性。這種不確定
性，使新產品不一定被市場接受，或投放市場后被其他同類產品取代，產生技術創(chuàng)新開發(fā)風險或轉讓轉化過程中的損失風險。
對策：其一，公司加強市場調研力度，了解市場需求、產品盈利和周期等情況，將預測偏差盡可能降低，使產品貼合市場需
求，及時響應更新?lián)Q代產品技術；其二，加大技術研發(fā)力度，提高技術人員薪酬，調動其積極性，不斷招納高端技術人才，
提高技術團隊的專業(yè)性。
2、產業(yè)整合風險
2016年，公司通過并購重組拓展公司產業(yè)，新收購公司技術成熟，市場穩(wěn)定，業(yè)績持續(xù)向好。但由于生產方式及市場導向等
方面存在差異，公司與并購子公司的資源整合存在一定難度；同時，公司與子公司企業(yè)文化存在差異，使公司與子公司間溝
通、配合加大了難度，對整體市場擴張形成了挑戰(zhàn)。對策：其一，技術共享，對成熟技術快速嫁接，對在研應用技術結合實
際，建立合作研發(fā)或獨立研發(fā)的研發(fā)模式，對基礎研發(fā)技術逐步形成基礎性研發(fā)統(tǒng)一協(xié)調機構，通過中央研究院輻射。其二，
市場互動，在各自市場領域挖掘技術與市場信息，建立市場信息流通機制，為產品應用領域拓展提供思路與客戶資源。其三，
生產統(tǒng)一，加快生產基地建設步伐，逐步實現(xiàn)生產集成化。其四，管理互助，結合各自管理優(yōu)勢，互動推介學習，逐步形成
集團管理思維。其五，文化共存，尊重各并購企業(yè)多年形成的企業(yè)核心文化，對各自文化精髓鼓勵吸收利用，對落后于現(xiàn)代
企業(yè)管理要求的文化現(xiàn)狀提出改善建議。其六，財務互信，各并購企業(yè)定期向集團總部財務匯總真實準確的財務數(shù)據(jù)，通過
數(shù)據(jù)反映經營實況，為集團運營調整提供參考依據(jù)；集團總部與各聯(lián)姻企業(yè)共用SAP/ERP系統(tǒng)，嚴格按上市企業(yè)財務處理制
度進行核算，嚴守財務底線。其七，審計獨立，公司審計部對各分子公司定期開展獨立審計工作，出具內部審計報告，查找
問題，防漏補缺，切實起到監(jiān)督作用。
3、應收賬款風險
報告期末，公司應收賬款余額為56,878.70萬元，金額較大。為降低應收賬款風險，公司在積極落實原有措施，如制訂回款計
劃、對新老客戶的信用等級適時評估、增加承兌匯票等工具的支付比例、對應收賬款購買信用保險等基礎上，進一步加大了
對優(yōu)質客戶的開發(fā)力度，對付款能力差、信用低客戶進行淘汰制度；尤其在SAP系統(tǒng)上線后，應收賬款超期時財務系統(tǒng)將自
動關閉，不允許對該客戶再發(fā)貨；同時，簽訂合同時，加大合同交貨款比重，從業(yè)務前端加大收款比重。
4、商譽減值風險
本報告期間，公司加大了收購力度，并購企業(yè)集銀科技、鵬煜威、炫碩光電形成了大額商譽。公司已與各并購企業(yè)簽定了業(yè)
績承諾協(xié)議，明確了業(yè)績目標和相關補償措施，可抵補部分可能發(fā)生的商譽減值損失，但如并購企業(yè)的未來經營狀況存在不
確定性，一旦經濟狀況惡化，則存在商譽減值的風險，降低當期利潤。對策：其一，緊密關注子公司的經營狀況，防止因重
大決策失誤導致公司經營不善，降低造成商譽減值的風險；其二，加大與子公司的溝通，協(xié)助子公司提高技術水平，加大市
場開發(fā)能力，使子公司達成業(yè)績承諾目標。
5、規(guī)模擴張帶來的管理風險
公司采取收購、新增設立子公司等措施迅速擴大整體規(guī)模。公司與子公司間溝通存在潛在障礙，內部控制難度加大，對公司
整體制度建設、管理人才隊伍建設、內部控制建設等提出了更高更嚴要求。公司正制定一套適合母公司和各分子公司的管理
制度，提高溝通效率，增強工作協(xié)同能力，通盤考量人才隊伍建設，根據(jù)法律法規(guī)和公司章程，進一步完善內部控制制度，
發(fā)揮內審作用，降低內部控制風險。
三、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數(shù) 11,639 報告期末表決權恢復的優(yōu)先
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股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
東莞市正業(yè)實業(yè)
境內非國有法人 46.23% 91,115,417 91,115,417 質押 36,871,000
投資有限公司
東莞市銘眾實業(yè)
境內非國有法人 5.14% 10,134,585 10,134,585
投資有限公司
施忠清 境內自然人 4.33% 8,536,751 8,536,751
深圳平安大華匯
通財富－包商銀
行－中融國際信
其他 3.88% 7,641,791 7,641,791
托－中融－恒融
5 號單一資金信
托
王世忱 境內自然人 2.23% 4,399,525
趙玉濤 境內自然人 2.22% 4,369,683 4,369,683
李鳳英 境內自然人 1.16% 2,284,482 2,284,482
新余市煜恒投資
合伙企業(yè)（有限 境內非國有法人 0.88% 1,740,391 1,740,391 質押 1,567,920
合伙）
金鷹基金－浦發(fā)
銀行－云南國際
信托－云信智興 其他 0.83% 1,633,177 1,633,177
2016－250 號單
一資金信托
華寶信托有限責
國有法人 0.71% 1,401,869 1,401,869
任公司
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
王世忱 4,399,525 人民幣普通股 4,399,525
中國工商銀行－國投瑞銀核心企
1,091,208 人民幣普通股 1,091,208
業(yè)混合型證券投資基金
全國社?；鹚囊欢M合 1,039,950 人民幣普通股 1,039,950
中央?yún)R金資產管理有限責任公司 979,250 人民幣普通股 979,250
中國工商銀行股份有限公司－招
946,751 人民幣普通股 946,751
商移動互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)股票型證券投
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資基金
北京和聚投資管理有限公司－和
841,305 人民幣普通股 841,305
聚鼎寶對沖母基金
中國工商銀行股份有限公司－嘉
826,900 人民幣普通股 826,900
實事件驅動股票型證券投資基金
王凌宇 697,737 人民幣普通股 697,737
北京柘領投資管理中心（有限合
690,000 人民幣普通股 690,000
伙）－柘領尊譽 1 號基金
華寶興業(yè)基金－建設銀行－平安
人壽－華寶興業(yè)基金平安人壽委 655,649 人民幣普通股 655,649
托投資 1 號資產管理計劃
1、東莞市正業(yè)實業(yè)投資有限公司為公司的控股股東；2、徐地華、徐國鳳、徐地明為東
莞市正業(yè)實業(yè)投資有限公司的股東；3、徐地華、徐國鳳、徐地明為公司的實際控制人、
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的
董事、高級管理人員；4、徐地華、徐國鳳、徐地明、徐國梅為兄妹關系，段祖芬為徐
說明
地華的配偶，陳伯平為徐國鳳的配偶，吳國芳為徐地明的配偶，徐同為徐地華之子；5、
施忠清和李鳳英為夫妻關系。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股東名稱 期初限售股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 擬解除限售日期
數(shù) 數(shù)
東莞市正業(yè)實業(yè) 首發(fā)股份限售承 2017 年 12 月 31
91,115,417 0 0 91,115,417
投資有限公司 諾 日
東莞市銘眾實業(yè) 首發(fā)股份限售承 2017 年 12 月 31
10,134,585 0 0 10,134,585
投資有限公司 諾 日
發(fā)行股份購買資 2017 年 5 月 19
施忠清 8,536,751 0 0 8,536,751
產限售承諾 日
深圳平安大華匯
通財富－包商銀 募集配套資金限 2017 年 5 月 19
7,641,791 0 0 7,641,791
行－中融國際信 售承諾 日
托－中融－恒融
廣東正業(yè)科技股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
5 號單一資金信
托
發(fā)行股份購買資 2018 年 2 月 21
趙玉濤 0 0 4,369,683 4,369,683
產限售承諾 日
發(fā)行股份購買資 2019 年 5 月 19
李鳳英 2,284,482 0 0 2,284,482
產限售承諾 日
新余市煜恒投資
發(fā)行股份購買資 2020 年 2 月 21
合伙企業(yè)（有限 0 0 1,740,391 1,740,391
產限售承諾 日
合伙）
金鷹基金－浦發(fā)
銀行－云南國際
募集配套資金限 2018 年 3 月 24
信托－云信智興 0 0 1,633,177 1,633,177
售承諾 日
2016－250 號單
一資金信托
華寶信托有限責 募集配套資金限 2018 年 3 月 24
0 0 1,401,869 1,401,869
任公司 售承諾 日
發(fā)行股份購買資 2020 年 2 月 21
劉興偉 0 0 1,218,274 1,218,274
產限售承諾 日
新余市融銀投資
2019 年 5 月 19
合伙企業(yè)（有限
日、2017 年 5 月
合伙）、財通基金 發(fā)行股份購買資
19 日、2018 年 2
管理有限公司、 產限售承諾、募
月 21 日、2018
九泰基金管理有 8,947,618 0 5,623,550 14,571,168 集配套資金限售
年 3 月 24 日、
限公司、炫碩投 承諾、限制性股
2017 年 10 月 28
資（深圳）企業(yè) 票激勵計劃
日、2018 年 10
（有限合伙）、賀
月 28 日
明立、梅領亮等
合計 128,660,644 0 15,986,944 144,647,588 -- --
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
項目 期末余額/本報告期 期初余額/上年同期 增減變動（%） 重大變動說明
貨幣資金 252,104,358.14 132,978,874.79 89.58% 主要系報告期內定向增發(fā)收到
募集資金所致。
應收賬款 568,786,991.96 340,294,985.90 67.15% 主要是合并范圍變動所致。
預付款項 17,723,603.79 6,753,287.77 162.44% 主要是合并范圍變動所致。
其他應收款 7,372,023.51 1,762,577.11 318.25% 主要是合并范圍變動所致。
存貨 394,357,902.44 204,268,910.03 93.06% 主要是合并范圍變動所致。
其他流動資產 26,264,210.70 2,065,153.64 1171.78% 主要是合并范圍變動所致。
長期股權投資 0.00 142,658,308.52 -100.00% 主要系對聯(lián)營企業(yè)增加投資轉
為全資子公司，改變核算方法所
致。
在建工程 1,292,593.15 264,000.00 389.62% 主要系報告期內擴大生產而增
加工程項目所致。
商譽 935,504,978.28 463,857,704.78 101.68% 主要系報告期內新并購子公司
所致。
長期待攤費用 6,266,370.32 4,603,853.73 36.11% 主要系報告期內增加工程改造
項目所致。
應付票據(jù) 69,252,568.51 36,762,886.72 88.38% 主要是合并范圍變動所致。
應付賬款 318,128,232.14 164,581,367.21 93.30% 主要是合并范圍變動所致。
預收款項 62,602,178.23 25,692,521.07 143.66% 主要是合并范圍變動所致。
應交稅費 26,645,801.48 9,654,924.92 175.98% 主要是合并范圍變動所致。
長期應付款 19,166,666.67 0.00 主要系報告期內增加新融資租
賃業(yè)務所致。
資本公積 1,377,738,865.79 756,264,816.06 82.18% 主要系報告期內定向增發(fā)所致。
營業(yè)收入 175,876,703.80 81,912,193.63 114.71% 主要是合并范圍變動所致。
營業(yè)成本 110,042,040.56 52,348,880.54 110.21% 主要是合并范圍變動所致。
稅金及附加 818,137.90 486,339.32 68.22% 主要是合并范圍變動所致。
銷售費用 13,599,122.84 6,031,551.42 125.47% 主要是合并范圍變動所致。
管理費用 28,798,461.92 21,534,477.41 33.73% 主要是合并范圍變動所致。
投資收益（損失以“－” 152.02% 主要是投資的聯(lián)營企業(yè)業(yè)績比
號填列） 1,469,227.40 582,984.12 上年同期有所增長所致。
營業(yè)外收入 2,110,204.27 464,915.04 353.89% 主要是合并范圍變動所致。
所得稅費用 3,659,635.77 (263,156.81) 1490.67% 主要是合并范圍變動所致。
經營活動產生的現(xiàn)金流 4,669,897.96 (6,909,796.67) 167.58% 主要系報告期內加大了收款力
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量凈額 度所致。
投資活動產生的現(xiàn)金流 (134,840,886.37) (74,254,376.07) -81.59% 主要系報告期內支付并購公司
量凈額 投資款所致。
籌資活動產生的現(xiàn)金流 248,830,301.55 5,681,930.85 4279.33% 主要系報告期內定向增發(fā)收到
量凈額 募集資金所致。
二、業(yè)務回顧和展望
報告期內驅動業(yè)務收入變化的具體因素
本報告期內，公司實際營業(yè)收入175,876,703.80元，比上年同期上升114.71%，實現(xiàn)凈利潤21,654,463.67元，比上年同期上升
958.01%。公司業(yè)績大幅增長的主要原因是：1、公司分析總結了2016年度的經營狀況，結合宏觀經濟形勢、行業(yè)和產業(yè)發(fā)
展趨勢，對公司的核心競爭力和面臨的困難及風險進行了全面的總結，確定了公司2017年的重點工作，并在本報告期內初見
成效；2、公司在2017年第一季度完成了鵬煜威、炫碩光電的過戶和新股上市工作，自2017年3月開始，鵬煜威科技、炫碩光
電業(yè)績納入公司合并報表范疇；3、本報告期內，液晶模組行業(yè)和鋰電行業(yè)的國內投資增速加快，公司鋰電業(yè)務保持了高景
氣度，集銀科技業(yè)績增加較快；4、本報告期內，公司通過參加多次大型展會，推廣PCB全自動二維碼激光雕刻系列產品、
字符噴印機、補強機及半固化片無塵自動裁切機、全自動X光檢查機XG5610、XG5800等系列產品，為一季度帶來一定業(yè)績
增量。5、公司全員成本控制取得成效。
重大已簽訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內產品或服務發(fā)生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變化
的影響及其應對措施
□ 適用 √ 不適用
報告期內公司前 5 大供應商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
前五名供應商合計采購金額（元） 34,813,962.72
前五名供應商合計采購金額占采購總額比例 25.01%
報告期內，公司不存在過度依賴單一供應商的情形，前五大供應商的變化是根據(jù)業(yè)務需要進行采購引起的，屬正常變化，對
公司經營無重大影響。
報告期內公司前 5 大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
前五名客戶合計銷售金額（元） 64,083,086.83
前五名客戶合計銷售金額占銷售總額比例 36.44%
報告期內，公司不存在過度依賴單一客戶的情形，前五大客戶的變化對公司經營無重大影響。
廣東正業(yè)科技股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
年度經營計劃在報告期內的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
報告期內，公司加大了技術創(chuàng)新力度，投入大額資金用于研發(fā)支出，目前正在研制激光清洗機、APMT 檢測機等新機型，
開發(fā)激光切割設備軟件整合項目，預計年內可推向市場。與此同時，報告期內公司加大了市場調研力度，力求貼合市場精準
投入和產出，提高市場預測的準確性，降低技術創(chuàng)新風險。
在市場開發(fā)方面，公司通過嚴密的市場調研，在市場需求較大的區(qū)域設立子公司及辦事處，結合當?shù)貙嶋H市場情況開展業(yè)務
拓展。目前南昌正業(yè)已建成投產，重慶辦事處通過近兩年的沉淀發(fā)展，已開發(fā)出一批穩(wěn)定客戶；在北京設立的子公司已拿到
營業(yè)執(zhí)照，將主要從技術研發(fā)、人才引進及北方市場開發(fā)方面著手；另，對重點大客戶，專人負責開發(fā)，協(xié)同技術部門參與
到大客戶的技術解決方案設計，挖掘客戶潛在的技術需求，建立長期穩(wěn)定的供銷關系。
在資源整合方面，公司與各分子公司建立了較為順暢的溝通機制，在技術嫁接、資金調撥、人才隊伍交流、市場信息互通方
面已初步取得成效。其中，公司正在快速推進的SAP/ERP管理軟件罐注，使公司與各子公司的管理信息及經營數(shù)據(jù)共享，大
幅提升了公司管理效率，為公司協(xié)同發(fā)展、戰(zhàn)略決策提供了重要的參考依據(jù)。
報告期內，集銀科技繼續(xù)保持穩(wěn)步上升勢頭，為其完成2017年度業(yè)績承諾奠定了堅實基礎；鵬煜威科技和炫碩光電于2017
年3月完成過戶和新股發(fā)行工作，其盈利狀況良好，業(yè)績穩(wěn)定。
對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施
√ 適用 □ 不適用
1、技術創(chuàng)新風險
公司自成立以來，始終將技術創(chuàng)新放在首位，不斷加強自主研發(fā)能力，引進高新技術人才，成立專業(yè)技術團隊，提高自身技
術水平。但由于對市場的適應性、先進性、收益性存在預測偏差，起步階段的技術創(chuàng)新依然存在較大不確定性。這種不確定
性，使新產品不一定被市場接受，或投放市場后被其他同類產品取代，產生技術創(chuàng)新開發(fā)風險或轉讓轉化過程中的損失風險。
對策：其一，公司加強市場調研力度，了解市場需求、產品盈利和周期等情況，將預測偏差盡可能降低，使產品貼合市場需
求，及時響應更新?lián)Q代產品技術；其二，加大技術研發(fā)力度，提高技術人員薪酬，調動其積極性，不斷招納高端技術人才，
提高技術團隊的專業(yè)性。
2、產業(yè)整合風險
2016年，公司通過并購重組拓展公司產業(yè)，新收購公司技術成熟，市場穩(wěn)定，業(yè)績持續(xù)向好。但由于生產方式及市場導向等
方面存在差異，公司與并購子公司的資源整合存在一定難度；同時，公司與子公司企業(yè)文化存在差異，使公司與子公司間溝
通、配合加大了難度，對整體市場擴張形成了挑戰(zhàn)。對策：其一，技術共享，對成熟技術快速嫁接，對在研應用技術結合實
際，建立合作研發(fā)或獨立研發(fā)的研發(fā)模式，對基礎研發(fā)技術逐步形成基礎性研發(fā)統(tǒng)一協(xié)調機構，通過中央研究院輻射。其二，
市場互動，在各自市場領域挖掘技術與市場信息，建立市場信息流通機制，為產品應用領域拓展提供思路與客戶資源。其三，
生產統(tǒng)一，加快生產基地建設步伐，逐步實現(xiàn)生產集成化。其四，管理互助，結合各自管理優(yōu)勢，互動推介學習，逐步形成
集團管理思維。其五，文化共存，尊重各并購企業(yè)多年形成的企業(yè)核心文化，對各自文化精髓鼓勵吸收利用，對落后于現(xiàn)代
企業(yè)管理要求的文化現(xiàn)狀提出改善建議。其六，財務互信，各并購企業(yè)定期向集團總部財務匯總真實準確的財務數(shù)據(jù)，通過
數(shù)據(jù)反映經營實況，為集團運營調整提供參考依據(jù)；集團總部與各聯(lián)姻企業(yè)共用SAP/ERP系統(tǒng)，嚴格按上市企業(yè)財務處理制
度進行核算，嚴守財務底線。其七，審計獨立，公司審計部對各分子公司定期開展獨立審計工作，出具內部審計報告，查找
問題，防漏補缺，切實起到監(jiān)督作用。
3、應收賬款風險
報告期末，公司應收賬款余額為56,878.70萬元，金額較大。為降低應收賬款風險，公司在積極落實原有措施，如制訂回款計
劃、對新老客戶的信用等級適時評估、增加承兌匯票等工具的支付比例、對應收賬款購買信用保險等基礎上，進一步加大了
對優(yōu)質客戶的開發(fā)力度，對付款能力差、信用低客戶進行淘汰制度；尤其在SAP系統(tǒng)上線后，應收賬款超期時財務系統(tǒng)將自
動關閉，不允許對該客戶再發(fā)貨；同時，簽訂合同時，加大合同交貨款比重，從業(yè)務前端加大收款比重。
4、商譽減值風險
本報告期間，公司加大了收購力度，并購企業(yè)集銀科技、鵬煜威、炫碩光電形成了大額商譽。公司已與各并購企業(yè)簽定了業(yè)
績承諾協(xié)議，明確了業(yè)績目標和相關補償措施，可抵補部分可能發(fā)生的商譽減值損失，但如并購企業(yè)的未來經營狀況存在不
廣東正業(yè)科技股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
確定性，一旦經濟狀況惡化，則存在商譽減值的風險，降低當期利潤。對策：其一，緊密關注子公司的經營狀況，防止因重
大決策失誤導致公司經營不善，降低造成商譽減值的風險；其二，加大與子公司的溝通，協(xié)助子公司提高技術水平，加大市
場開發(fā)能力，使子公司達成業(yè)績承諾目標。
三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
2017年1月10日，公司收到證監(jiān)會《關于核準廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金
的批復》（證監(jiān)許可【2017】20號）；2017年1月23日，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金項目完成標的資產過
戶；2017年2月21日，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金項目新增股份10,029,001股上市；2017年3月24日，發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金項目新增股份5,957,943股上市。
2017年3月2日，公司第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》，同意在北京設立全資
子公司，拓展公司的產品銷售，以及智能裝備、智能化工廠、中高端材料等的設計研發(fā)工作。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
2017 年 01 月 10 日 www.cninfo.com.cn
支付現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產并募集配 2017 年 01 月 23 日 www.cninfo.com.cn
套資金項目 2017 年 02 月 21 日 www.cninfo.com.cn
2017 年 03 月 22 日 www.cninfo.com.cn
董事會通過在北京投資設立全資子公司
2017 年 03 月 02 日 www.cninfo.com.cn
的議案
四、公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
五、募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額 67,981
本季度投入募集資金總額 23,944.75
報告期內變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額
已累計投入募集資金總額 65,728.05
累計變更用途的募集資金總額比例 0.00%
項目達 截止報 項目可
是否已 截至期 截至期
募集資金 調整后 本報告 到預定 本報告 告期末 是否達 行性是
承諾投資項目和超 變更項 末累計 末投資
承諾投資 投資總 期投入 可使用 期實現(xiàn) 累計實 到預計 否發(fā)生
募資金投向 目(含部 投入金 進度(3)
總額 額(1) 金額 狀態(tài)日 的效益 現(xiàn)的效 效益 重大變
分變更) 額(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
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承諾投資項目
PCB 精密加工檢測 2016 年
7,062.2
設備研發(fā)及產業(yè)化 否 8,150 8,150 132.56 86.65% 12 月 31 185.38 185.38 否 否
項目 日
電子板輔料（PCB 精 2016 年
3,417.2
密加工輔助材料）生 否 4,120 4,120 62.19 82.94% 12 月 31 54.3 54.3 否 否
產加工項目 日
補充流動資金及償 1,001.5
否 1,000 1,000 0 100.00% 0 0否 否
還銀行貸款
非公開發(fā)行投資項
目-向施忠清等發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金購 否 30,669 30,669 0 30,497 99.44% 0 0否 否
買資產并募集配套
資金
非公開發(fā)行投資項
目-向劉興偉等發(fā)行
否 24,042 24,042 23,750 23,750 98.79% 0 0否 否
股份購買資產并募
集配套資金
23,944.7 65,728.
承諾投資項目小計 -- 67,981 67,981 -- -- 239.68 239.68 -- --
5 05
超募資金投向
不適用
23,944.7 65,728.
合計 -- 67,981 67,981 -- -- 239.68 239.68 -- --
5 05
未達到計劃進度或
預計收益的情況和 無
原因（分具體項目）
項目可行性發(fā)生重
無
大變化的情況說明
超募資金的金額、用 不適用
途及使用進展情況
不適用
募集資金投資項目
實施地點變更情況
不適用
募集資金投資項目
實施方式調整情況
募集資金投資項目 不適用
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先期投入及置換情
況
用閑置募集資金暫 不適用
時補充流動資金情
況
適用
截止 2017 年 3 月 31 日，首次公開發(fā)行股票的募集資金投資項目已建設實施完畢，達到預計可使用狀
項目實施出現(xiàn)募集
態(tài)。公司尚未使用的募集項目資金余額累計為人民幣 2,738.01 萬元，尚有部分工程項目的尾款根據(jù)合
資金結余的金額及
同要求需在 2017 年 3 月 31 日以后支付。募集資金出現(xiàn)結余的原因系公司在項目實施過程中，本著節(jié)
原因
約、合理使用募集資金的原則，加強了項目管理，節(jié)約了部分預算支出，同時募集資金在存放期間產
生了一定的利息收入。
尚未使用的募集資
截止 2017 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募投項目資金為人民幣 2,738.01 萬元存放在募集資金專戶。
金用途及去向
募集資金使用及披
1、本公司已披露的募集資金使用相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況。2、本公司
露中存在的問題或
募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
其他情況
六、報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
2017年04月19日，公司召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于2016年度利潤分配方案的議案》，以截止2017
年3月31日公司總股本197,107,774股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.7元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣
13,797,544.18元（含稅）。上述派發(fā)紅利后，剩余未分配利潤繼續(xù)留存公司用于支持公司經營需要。獨立董事就本議案發(fā)表
了獨立意見。
七、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
八、違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
九、控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經營性占用資金情況。
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第四節(jié) 財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：廣東正業(yè)科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 252,104,358.14 132,978,874.79
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據(jù) 44,319,320.98 42,866,457.76
應收賬款 568,786,991.96 340,294,985.90
預付款項 17,723,603.79 6,753,287.77
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 7,372,023.51 1,762,577.11
買入返售金融資產
存貨 394,357,902.44 204,268,910.03
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 26,264,210.70 2,065,153.64
流動資產合計 1,310,928,411.52 730,990,247.00
非流動資產：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 142,658,308.52
投資性房地產
固定資產 136,196,720.94 134,190,697.46
在建工程 1,292,593.15 264,000.00
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 36,352,816.20 34,162,632.98
開發(fā)支出
商譽 935,504,978.28 463,857,704.78
長期待攤費用 6,266,370.32 4,603,853.73
遞延所得稅資產 24,681,524.99 22,969,399.15
其他非流動資產 14,808,987.46 15,002,963.88
非流動資產合計 1,155,103,991.34 817,709,560.50
資產總計 2,466,032,402.86 1,548,699,807.50
流動負債：
短期借款 42,417,874.85 44,938,736.68
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當
22,017,600.00 22,017,600.00
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù) 69,252,568.51 36,762,886.72
應付賬款 318,128,232.14 164,581,367.21
預收款項 62,602,178.23 25,692,521.07
賣出回購金融資產款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 10,456,852.99 10,745,103.31
應交稅費 26,645,801.48 9,654,924.92
廣東正業(yè)科技股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
應付利息
應付股利
其他應付款 73,188,938.22 72,429,733.82
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 624,710,046.42 386,822,873.73
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款 19,166,666.67
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 11,038,323.13 9,777,490.14
遞延所得稅負債 2,405,713.77 2,405,713.77
其他非流動負債
非流動負債合計 32,610,703.57 12,183,203.91
負債合計 657,320,749.99 399,006,077.64
所有者權益：
股本 197,107,774.00 181,120,830.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,377,738,865.79 756,264,816.06
減：庫存股 70,121,388.00 70,121,388.00
其他綜合收益 241,022.69 338,557.09
專項儲備
廣東正業(yè)科技股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
盈余公積 20,654,419.70 20,654,419.70
一般風險準備
未分配利潤 283,090,958.69 261,436,495.01
歸屬于母公司所有者權益合計 1,808,711,652.87 1,149,693,729.86
少數(shù)股東權益
所有者權益合計 1,808,711,652.87 1,149,693,729.86
負債和所有者權益總計 2,466,032,402.86 1,548,699,807.50
法定代表人：徐地華 主管會計工作負責人：溫永忠 會計機構負責人：譚君艷
2、母公司資產負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 42,199,596.38 37,090,062.72
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據(jù) 25,061,675.53 31,507,242.54
應收賬款 202,267,571.73 216,869,334.85
預付款項 3,440,653.77 3,936,647.94
應收利息
應收股利
其他應收款 12,945,540.54 9,942,819.40
存貨 102,293,976.25 78,163,834.00
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 7,787,652.64 2,065,153.64
流動資產合計 395,996,666.84 379,575,095.09
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 1,461,727,535.92 797,858,308.52
投資性房地產
廣東正業(yè)科技股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
固定資產 97,845,667.78 99,509,176.03
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 13,918,222.98 14,132,869.09
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 3,279,112.59 3,333,369.89
遞延所得稅資產 20,250,409.80 20,350,217.31
其他非流動資產 2,265,522.39 2,459,498.81
非流動資產合計 1,599,286,471.46 937,643,439.65
資產總計 1,995,283,138.30 1,317,218,534.74
流動負債：
短期借款 32,417,874.85 44,938,736.68
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù) 27,679,298.00 27,903,713.00
應付賬款 79,007,832.58 76,203,829.80
預收款項 12,366,213.69 9,832,373.01
應付職工薪酬 3,494,368.91 4,687,196.85
應交稅費 1,757,635.84 1,870,464.60
應付利息
應付股利
其他應付款 92,097,593.24 85,893,991.33
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 248,820,817.11 251,330,305.27
非流動負債：
長期借款
應付債券
廣東正業(yè)科技股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款 19,166,666.67
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 5,765,805.14 5,975,805.14
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 24,932,471.81 5,975,805.14
負債合計 273,753,288.92 257,306,110.41
所有者權益：
股本 197,107,774.00 181,120,830.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,397,698,582.46 756,264,816.06
減：庫存股 70,121,388.00 70,121,388.00
其他綜合收益 266,679.27 266,679.27
專項儲備
盈余公積 20,654,419.70 20,654,419.70
未分配利潤 175,923,781.95 171,727,067.30
所有者權益合計 1,721,529,849.38 1,059,912,424.33
負債和所有者權益總計 1,995,283,138.30 1,317,218,534.74
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 175,876,703.80 81,912,193.63
其中：營業(yè)收入 175,876,703.80 81,912,193.63
利息收入 0.00
已賺保費 0.00
手續(xù)費及傭金收入 0.00
二、營業(yè)總成本 154,138,567.01 81,115,350.18
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其中：營業(yè)成本 110,042,040.56 52,348,880.54
利息支出 0.00
手續(xù)費及傭金支出 0.00
退保金 0.00
賠付支出凈額 0.00
提取保險合同準備金凈額 0.00
保單紅利支出 0.00
分保費用 0.00
稅金及附加 818,137.90 486,339.32
銷售費用 13,599,122.84 6,031,551.42
管理費用 28,798,461.92 21,534,477.41
財務費用 599,261.73 714,101.49
資產減值損失 281,542.06 0.00
加：公允價值變動收益（損失以
0.00
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
1,469,227.40 582,984.12
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
1,469,227.40 582,984.12
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列） 0.00
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 23,207,364.19 1,379,827.57
加：營業(yè)外收入 2,110,204.27 464,915.04
其中：非流動資產處置利得 59,223.30
減：營業(yè)外支出 3,469.02 61,191.80
其中：非流動資產處置損失 3,469.02 21,714.60
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 25,314,099.44 1,783,550.81
減：所得稅費用 3,659,635.77 -263,156.81
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 21,654,463.67 2,046,707.62
歸屬于母公司所有者的凈利潤 21,654,463.67 2,046,707.62
少數(shù)股東損益 0.00
六、其他綜合收益的稅后凈額 -25,656.58 0.00
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-25,656.58 0.00
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其
0.00
他綜合收益
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1.重新計量設定受益計劃凈
0.00
負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享 0.00
有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他
-25,656.58 0.00
綜合收益
1.權益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中 0.00
享有的份額
2.可供出售金融資產公允價
0.00
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
0.00
可供出售金融資產損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
0.00
部分
5.外幣財務報表折算差額 -25,656.58 0.00
6.其他 0.00
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
0.00
稅后凈額
七、綜合收益總額 21,628,807.09 2,046,707.62
歸屬于母公司所有者的綜合收益
21,628,807.09 2,046,707.62
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.01
（二）稀釋每股收益 0.12 0.01
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
法定代表人：徐地華 主管會計工作負責人：溫永忠 會計機構負責人：譚君艷
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 70,003,301.03 69,226,333.93
減：營業(yè)成本 44,905,741.22 44,741,992.15
稅金及附加 327,124.97 395,227.19
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銷售費用 6,565,076.01 4,536,789.08
管理費用 15,411,486.11 19,070,935.85
財務費用 778,996.66 569,315.15
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
1,469,227.40 5,582,984.12
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
1,469,227.40 582,984.12
業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 3,484,103.46 5,495,058.63
加：營業(yè)外收入 1,274,200.00 214,265.61
其中：非流動資產處置利得 59,223.30
減：營業(yè)外支出 3,469.02 61,191.80
其中：非流動資產處置損失 3,469.02 21,714.60
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
4,754,834.44 5,648,132.44
列）
減：所得稅費用 458,312.28 -395,969.57
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 4,296,522.16 6,044,102.01
五、其他綜合收益的稅后凈額 -25,656.58
（一）以后不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其
-25,656.58
他綜合收益
1.權益法下在被投資單位
以后將重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
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效部分
5.外幣財務報表折算差額 -25,656.58
6.其他
六、綜合收益總額 4,270,865.58 6,044,102.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 148,664,277.47 69,184,546.35
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 2,647,523.47
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)
3,122,745.87 763,577.72
金
經營活動現(xiàn)金流入小計 154,434,546.81 69,948,124.07
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 78,663,348.89 44,120,167.41
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增
加額
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支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
37,269,630.66 16,752,734.42
現(xiàn)金
支付的各項稅費 15,683,816.80 9,587,872.00
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)
18,147,852.50 6,397,146.91
金
經營活動現(xiàn)金流出小計 149,764,648.85 76,857,920.74
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 4,669,897.96 -6,909,796.67
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產、無形資產和其他
59,223.30
長期資產收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 59,223.30
購建固定資產、無形資產和其他
4,085,218.31 5,419,599.37
長期資產支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 57,624,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
130,755,668.06 11,270,000.00
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 134,840,886.37 74,313,599.37
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -134,840,886.37 -74,254,376.07
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 242,999,960.40
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 18,000,000.00 26,025,663.11
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發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)
10,048,491.35 3,481,077.17
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 271,048,451.75 29,506,740.28
償還債務支付的現(xiàn)金 12,284,554.99 18,392,972.04
分配股利、利潤或償付利息支付
557,803.73 970,144.84
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)
9,375,791.48 4,461,692.55
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 22,218,150.20 23,824,809.43
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 248,830,301.55 5,681,930.85
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-40,396.12
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 118,618,917.02 -75,482,241.89
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 117,882,589.72 131,693,822.55
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 236,501,506.74 56,211,580.66
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 66,235,655.43 58,963,856.98
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)
12,483,223.58 222,387.80
金
經營活動現(xiàn)金流入小計 78,718,879.01 59,186,244.78
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 34,060,401.96 38,628,898.15
支付給職工以及為職工支付的
17,201,877.95 13,527,934.67
現(xiàn)金
支付的各項稅費 7,350,165.44 7,492,269.96
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)
9,268,566.71 5,430,641.21
金
經營活動現(xiàn)金流出小計 67,881,012.06 65,079,743.99
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 10,837,866.95 -5,893,499.21
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二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,000,000.00
處置固定資產、無形資產和其他
59,223.30
長期資產收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 5,059,223.30
購建固定資產、無形資產和其他
1,719,719.22 4,189,088.11
長期資產支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 90,000,000.00 57,624,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
157,500,000.00 11,270,000.00
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 249,219,719.22 73,083,088.11
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -249,219,719.22 -68,023,864.81
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 242,999,960.40
取得借款收到的現(xiàn)金 18,000,000.00 26,025,663.11
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)
6,237,111.35 3,481,077.17
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 267,237,071.75 29,506,740.28
償還債務支付的現(xiàn)金 12,205,000.00 18,392,972.04
分配股利、利潤或償付利息支付
460,634.39 970,144.84
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)
11,910,791.48 4,461,692.55
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 24,576,425.87 23,824,809.43
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 242,660,645.88 5,681,930.85
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 4,278,793.61 -68,235,433.17
廣東正業(yè)科技股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 30,852,951.37 109,924,054.12
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 35,131,744.98 41,688,620.95
二、審計報告
第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經審計。
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法定代表人：徐地華
日期：2017年4月19日