廣東正業(yè)科技股份有限公司
2016 年年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)
務(wù)備忘錄第1號(hào)—超募資金使用》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司2016年度募集資金存放
與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2014]1328號(hào)”核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券
交易所同意，本公司由主承銷商華林證券有限責(zé)任公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)
于2014年12月19 日采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上按市值申購方
式向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，向社會(huì)公眾公開發(fā)行了普通股
（A 股）股票1,500.00萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣10.79元。截至2014年12月24
日，本公司共募集資金16,185.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用2,250.00萬元后，募集資
金凈額為13,935.00萬元。
上述募集資金凈額已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）瑞華驗(yàn)字
[2014]48110016號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。上述募集資金扣除本公司自行支付的中介
機(jī)構(gòu)和其他發(fā)行費(fèi)用人民幣665.00萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣13,270.00
萬元。
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2016]178號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司
向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，正業(yè)科
技于2016年5月非公開發(fā)行股份發(fā)行人民幣普通股955.2238萬股，每股面值1.00
元，每股發(fā)行價(jià)33.50元，共募集資金總額人民幣31,999.9973萬元，扣除保薦費(fèi)
用、發(fā)行費(fèi)1,331.00萬元后，募集資金凈額為30,668.9973萬元。已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具瑞華驗(yàn)字[2016]48110009號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
（二）本年度使用金額及當(dāng)前余額
1、以前年度已使用金額
截至2015年12月31日，本公司募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目8,621.84萬元，永
久補(bǔ)充流動(dòng)資金1,001.56萬元，未使用的金額為3,818.36萬元（其中募集資金
3,646.60萬元，專戶存儲(chǔ)累計(jì)利息扣除手續(xù)費(fèi)171.76萬元）。
2、本年度使用金額及當(dāng)前余額
2016年度，本公司募集資金使用情況為：以募集資金直接投入募投項(xiàng)目
32,159.90萬元。截至2016年12月31日，本公司募集資金累計(jì)直接投入募投項(xiàng)目
40,781.74萬元。
綜上，截至2016年12月31日，募集資金累計(jì)投入40,781.74萬元，永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金1,001.56萬元，尚未使用的金額為2,374.97萬元（其中募集資金
2,155.69萬元，專戶存儲(chǔ)累計(jì)利息扣除手續(xù)費(fèi)219.28萬元）。
二、募集資金的管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等文件的規(guī)定，
結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《廣東正業(yè)科技股份有限公司募集資金管理制度》
（以下簡稱管理制度）。該管理制度于2011年11月27日經(jīng)本公司股東大會(huì)2011
年第4次臨時(shí)會(huì)議審議通過。
根據(jù)管理制度并結(jié)合經(jīng)營需要，本公司從2015年1月起對(duì)募集資金實(shí)行專戶
存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資
金專用賬戶管理協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ?。截
至2016年12月31日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金專用賬戶管理協(xié)議》的規(guī)定，
存放和使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2016年12月31日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣萬元）如下：
1、 首次公開發(fā)行募集資金
截止2016年12月31日，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下： 單位：萬元
專戶銀行名稱 銀行賬號(hào) 賬戶類別 存儲(chǔ)余額
中國建設(shè)銀行股份有限公司東 4400177005305999
募集資金專戶 1,355.81
莞松山湖支行
平安銀行深圳時(shí)代金融支行 11014715386002 募集資金專戶 30.61
招商銀行股份有限公司東莞旗
769902789610888 募集資金專戶 0.71
峰支行
中國民生銀行股份有限公司蘇
694111626 募集資金專戶 805.06
州分行
合 計(jì) 2,192.19
其中：募集資金專戶(賬號(hào)694111626)期末余額8,050,652.40元，包含了
600.00萬元的七天通知存款。
上述存款余額中，已計(jì)入募集資金專戶利息收入211.52萬元（其中2016年度
利息收入36.88萬元），已扣除手續(xù)費(fèi)3.03萬元（其中2016年度手續(xù)費(fèi)0.14萬元）。
2、非公開發(fā)行募集資金
非公開募集資金到位后，本公司于2016年5月3日分別與保薦機(jī)構(gòu)、招商銀行
股份有限公司東莞旗峰支行、平安銀行股份有限公司東莞東縱支行簽訂了《募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截止2016年12月31日，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下： 單位：萬元
專戶銀行名稱 銀行賬號(hào) 賬戶類別 存儲(chǔ)余額
招商銀行股份有限公
769902789610608 募集資金專戶 181.50
司東莞旗峰支行
平安銀行股份有限公
11015639126001 募集資金專戶 1.28
司東莞東縱支行
合 計(jì) 182.78
上述存款余額中，已計(jì)入募集資金專戶利息收入10.82萬元（其中2016年度
利息收入10.82萬元），已扣除手續(xù)費(fèi) 0.04萬元（其中2016年度手續(xù)費(fèi)0.04萬元）。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
本年度募集資金實(shí)際使用情況詳見附件1：募集資金使用情況對(duì)照表。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
本公司2016年度募集資金項(xiàng)目的資金使用未發(fā)生變更。
五、前次募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況
本公司前次募集資金投資項(xiàng)目不存在對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
2016年度，本公司已按《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)—超募資金使用》和本公司募集資金管理制
度的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
附件：1、募集資金使用情況對(duì)照表
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 04 月 19 日
附表 1：
2016 年度募集資金使用情況對(duì)照表
募集資金總額 43,939.00 本年度投入募集資金總額 32,159.90
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
累計(jì)變更用途的募集資金總額 - 已累計(jì)投入募集資金總額 41,783.30
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 -
是否已變更項(xiàng) 截至期末投資進(jìn)
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 調(diào)整后投資總額 截至期末累計(jì) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本年度實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到預(yù) 項(xiàng)目可行性是否
目(含部分變 募集資金承諾投資總額 本年度投入金額 度(%)
（若無超募資金，請(qǐng)刪除紅字） 投入金額(2) 使用狀態(tài)日期 的效益 計(jì)效益 發(fā)生重大變化
更) -1 (3)＝(2)/(1)
承諾投資項(xiàng)目
1、PCB 精密加工檢測(cè)設(shè)備研發(fā)及
否 8,150.00 8,150.00 1,190.90 6,929.71 85.03% 2016/12/31 不適用 不適用 否
產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
2、電子板輔料（PCB 精密加工輔
否 4,120.00 4,120.00 472 3,355.03 81.43% 2016/12/31 不適用 不適用 否
助材料）生產(chǎn)加工項(xiàng)目
3、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸
否 1,000.00 1,000.00 1,001.56 100.16% 不適用 不適用 不適用 否
款 -
4、非公開發(fā)行投資項(xiàng)目-向施忠
清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買 否 30,669.00 30,669.00 30,497.00 30,497.00 99.44% 不適用 不適用 不適用 否
資產(chǎn)并募集配套資金
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 43,939.00 43,939.00 32,159.90 41,783.30 95.09%
超募資金投向小計(jì)
合計(jì) — 43,939.00 43,939.00 32,159.90 41,783.30 — — — —
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 無
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 無
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 無
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 無
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 無
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 無
用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況 無
截止 2016 年 12 月 31 日，首次公開發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目已建設(shè)實(shí)施完畢，達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)，公司
尚未使用的募集項(xiàng)目資金余額為人民幣 2,374.97 萬元，尚有部分工程項(xiàng)目的尾款根據(jù)合同要求需在 2016 年 12
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
月 31 日以后支付。募集資金出現(xiàn)結(jié)余的原因系公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中，本著節(jié)約、合理使用募集資金的原則，
加強(qiáng)了項(xiàng)目管理，節(jié)約了部分預(yù)算支出，同時(shí)募集資金在存放期間產(chǎn)生了一定的利息收入。
尚未使用的募集資金用途及去向 截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募投項(xiàng)目資金為人民幣 2,374.97 萬元存放在募集資金專戶。
1、本公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況
2、本公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。