(上接A50版)

5、合并現(xiàn)金流量表

單位： 元

項目	本期金額	上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金	227,409,836.44	199,618,074.96
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還	13,776,922.57	42,465.76
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金	6,948,545.66	7,083,189.60
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計	248,135,304.67	206,743,730.32
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金	128,256,214.53	97,803,848.46
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金	47,212,319.79	39,486,138.80
支付的各項稅費	18,430,777.36	12,303,176.57
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金	16,795,154.15	14,433,163.12
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計	210,694,465.83	164,026,326.95
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	37,440,838.84	42,717,403.37
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額		58,000.00

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金	500,000.00	3,750,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計	500,000.00	3,808,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	100,403,045.61	71,630,146.67
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計	100,403,045.61	71,630,146.67
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-99,903,045.61	-67,822,146.67
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金		52,505,600.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金	3,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計	3,000,000.00	52,505,600.00
償還債務支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金	62,427,523.75	85,454.52
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計	62,427,523.75	85,454.52
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-59,427,523.75	52,420,145.48
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額	-121,889,730.52	27,315,402.18
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	511,965,120.33	182,601,261.89
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	390,075,389.81	209,916,664.07

6、母公司現(xiàn)金流量表

單位： 元

項目	本期金額	上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金	223,258,584.77	198,871,063.33
收到的稅費返還	13,776,922.57	42,465.76
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金	7,940,818.85	6,620,594.40
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計	244,976,326.19	205,534,123.49
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金	135,821,721.64	99,594,397.80
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金	38,657,980.91	35,948,521.44
支付的各項稅費	15,370,501.28	11,166,047.40
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金	14,156,493.00	13,086,692.01
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計	204,006,696.83	159,795,658.65
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	40,969,629.36	45,738,464.84
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	172,500.00	58,000.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金	500,000.00	3,750,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計	672,500.00	3,808,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	60,423,662.63	70,841,388.87
投資支付的現(xiàn)金	60,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計	120,423,662.63	70,841,388.87

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-119,751,162.63	-67,033,388.87
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金		52,505,600.00
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計		52,505,600.00
償還債務支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金	62,426,500.00
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計	62,426,500.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-62,426,500.00	52,505,600.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額	-141,208,033.27	31,210,675.97
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	483,772,515.73	178,286,941.08
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	342,564,482.46	209,497,617.05

7、合并所有者權益變動表(附后)

8、母公司所有者權益變動表(附后)

（三）報表附注

1、主要會計政策、會計估計的變更以及重大會計差錯更正及其影響數(shù)

（1）會計政策變更

本報告期主要會計政策是否變更

□ 是 √ 否

（2）會計估計變更

本報告期主要會計估計是否變更

□ 是 √ 否

（3）會計差錯更正

本報告期是否發(fā)現(xiàn)前期會計差錯

□ 是 √ 否

2、合并報表合并范圍發(fā)生變更的理由

□ 適用 √ 不適用

3、被出具非標準審計報告，列示涉及事項的有關附注

□ 適用 √ 不適用

董事長：林敏

董事會批準報送日期：2012年08月15日

合并所有者權益變動表

本期金額

單位： 元

項目	本期金額
	歸屬于母公司所有者權益								少數(shù)股東權益	所有者權益合計
	實收資本（或股本）	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈余公積	一般風險準備	未分配利潤	其他
一、上年年末余額	124,853,000.00	528,695,316.05			40,191,440.20		265,212,413.94		14,967,023.82	973,919,194.01
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額	124,853,000.00	528,695,316.05			40,191,440.20		265,212,413.94		14,967,023.82	973,919,194.01
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）	124,853,000.00	-121,231,069.22					-18,998,858.16		899,605.98	-14,477,321.40
（一）凈利潤							43,427,641.84		899,605.98	44,327,247.82
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計							43,427,641.84		899,605.98	44,327,247.82
（三）所有者投入和減少資本		3,621,930.78								3,621,930.78
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額		3,621,930.78								3,621,930.78
3．其他
（四）利潤分配							-62,426,500.00			-62,426,500.00
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配							-62,426,500.00			-62,426,500.00
4．其他
（五）所有者權益內(nèi)部結轉(zhuǎn)	124,853,000.00	-124,853,000.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）	124,853,000.00	-124,853,000.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額	249,706,000.00	407,464,246.83			40,191,440.20		246,213,555.78		15,866,629.80	959,441,872.61

上年金額

單位： 元

項目	上年金額
	歸屬于母公司所有者權益								少數(shù)股東權益	所有者權益合計
	實收資本（或股本）	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈余公積	一般風險準備	未分配利潤	其他
一、上年年末余額	112,723,000.00	174,261,259.32			28,200,543.94		155,092,900.38		8,777,671.61	479,055,375.25
加：同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的追溯調(diào)整
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額	112,723,000.00	174,261,259.32			28,200,543.94		155,092,900.38		8,777,671.61	479,055,375.25
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）	2,930,000.00	51,874,502.99					60,373,569.03		348,055.95	115,526,127.97
（一）凈利潤							60,373,569.03		348,055.95	60,721,624.98
（二）其他綜合收益		2,298,902.99								2,298,902.99
上述（一）和（二）小計	2,930,000.00	2,298,902.99					60,373,569.03		348,055.95	63,020,527.97
（三）所有者投入和減少資本	2,930,000.00	49,575,600.00								52,505,600.00
1．所有者投入資本	2,930,000.00	49,575,600.00								52,505,600.00
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內(nèi)部結轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額	115,653,000.00	226,135,762.31			28,200,543.94		215,466,469.41		9,125,727.56	594,581,503.22

母公司所有者權益變動表

本期金額

單位： 元

項目	本期金額
	實收資本（或股本）	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈余公積	一般風險準備	未分配利潤	所有者權益合計
一、上年年末余額	124,853,000.00	530,357,294.26			40,191,440.20		265,637,497.09	961,039,231.55
加：會計政策變更								0.00
前期差錯更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余額	124,853,000.00	530,357,294.26			40,191,440.20	0.00	265,637,497.09	961,039,231.55
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）	124,853,000.00	-121,231,069.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,525,167.00	-18,903,236.22
（一）凈利潤							39,901,333.00	39,901,333.00
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計			0.00	0.00	0.00	0.00	39,901,333.00	39,901,333.00
（三）所有者投入和減少資本		3,621,930.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621,930.78
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額		3,621,930.78						3,621,930.78
3．其他								0.00
（四）利潤分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,426,500.00	-62,426,500.00
1．提取盈余公積								0.00
2．提取一般風險準備								0.00
3．對所有者（或股東）的分配							-62,426,500.00	-62,426,500.00
4．其他								0.00
（五）所有者權益內(nèi)部結轉(zhuǎn)	124,853,000.00	-124,853,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）	124,853,000.00	-124,853,000.00						0.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）								0.00
3．盈余公積彌補虧損								0.00
4．其他								0.00
（六）專項儲備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取								0.00
2．本期使用								0.00
（七）其他
四、本期期末余額	249,706,000.00	409,126,225.04			40,191,440.20	0.00	243,112,330.09	942,135,995.33

上年金額

單位： 元

項目	上年金額
	實收資本（或股本）	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈余公積	一般風險準備	未分配利潤	所有者權益合計
一、上年年末余額	112,723,000.00	174,261,259.32	0.00	0.00	28,200,543.94		157,719,430.73	472,904,233.99
加：會計政策變更								0.00
前期差錯更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余額	112,723,000.00	174,261,259.32	0.00	0.00	28,200,543.94	0.00	157,719,430.73	472,904,233.99
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）	2,930,000.00	51,874,502.99	0.00	0.00	0.00	0.00	59,223,780.28	114,028,283.27
（一）凈利潤							59,223,780.28	59,223,780.28
（二）其他綜合收益		2,298,902.99						2,298,902.99
上述（一）和（二）小計		2,298,902.99	0.00	0.00	0.00	0.00	59,223,780.28	61,522,683.27
（三）所有者投入和減少資本	2,930,000.00	49,575,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,505,600.00
1．所有者投入資本	2,930,000.00	49,575,600.00						52,505,600.00
2．股份支付計入所有者權益的金額								0.00
3．其他								0.00
（四）利潤分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他								0.00
（五）所有者權益內(nèi)部結轉(zhuǎn)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）								0.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）								0.00
3．盈余公積彌補虧損								0.00
4．其他								0.00
（六）專項儲備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取								0.00
2．本期使用								0.00
（七）其他
四、本期期末余額	115,653,000.00	226,135,762.31			28,200,543.94		216,943,211.01	586,932,517.26