嘉實基金管理有限公司
關于旗下基金投資陽光照明非公開發(fā)行股票的公告
根據(jù)《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》(證監(jiān)基金字〔2006〕141號)等有關規(guī)定,嘉實基金管理有限公司旗下基金投資“陽光照明”非公開發(fā)行股票的有關情況公告如下:
“陽光照明”本次非公開發(fā)行股票已獲得中國證監(jiān)會核準,核準文件為《關于核準浙江陽光照明電器集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可【2012】183號)。根據(jù)《浙江陽光照明電器集團股份有限公司2011年度非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動公告》,嘉實基金管理有限公司認購數(shù)量1100萬股,鎖定期限12個月(預計上市流通時間:2013年3月25日)。截至2012年3月27日,公司旗下基金持有“陽光照明(600261)”本次非公開發(fā)行股票情況:
| 基金簡稱 | 持股數(shù) (萬股) | 總成本 (萬元) | 賬面價值 (萬元) | 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例 | 賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例 | 限售 期(月) |
| 嘉實主題混合 | 300 | 4,950 | 4,950 | 0.5131% | 0.5131% | 12 |
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特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2012年3月28日
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