根據(jù)《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定，嘉實(shí)基金管理有限公司旗下基金投資“陽光照明”非公開發(fā)行股票的有關(guān)情況公告如下：
“陽光照明”本次非公開發(fā)行股票已獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，核準(zhǔn)文件為《關(guān)于核準(zhǔn)浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》。根據(jù)《浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司2011年度非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動公告》，嘉實(shí)基金管理有限公司認(rèn)購數(shù)量1100萬股，鎖定期限12個(gè)月。截至2012年3月27日，公司旗下基金持有“陽光照明”本次非公開發(fā)行股票情況：
| 基金簡稱 | 持股數(shù) | 總成本 | 賬面價(jià)值 | 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例 | 賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例 | 限售 期 |
| 嘉實(shí)主題混合 | 300 | 4,950 | 4,950 | 0.5131% | 0.5131% | 12 |
投資者可登錄嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，或撥打客戶服務(wù)電話400-600-8800咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2012年3月28日
返回頂部
當(dāng)前位置：