江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2012年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？
否
1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？
否
1.6 公司負(fù)責(zé)人王新潮、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王元甫及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）徐靜芳聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
| 股票簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)電科技 | |
| 股票代碼 | 600584 | |
| 股票上市交易所 | 上海證券交易所 | |
| 董事會(huì)秘書(shū) | 證券事務(wù)代表 | |
| 姓名 | 朱正義 | 袁 燕 |
| 聯(lián)系地址 | 江蘇省江陰市濱江中路275號(hào) | 江蘇省江陰市濱江中路275號(hào)投資管理部 |
| 電話 | 0510-86856061 | 0510-86856061 |
| 傳真 | 0510-86199179 | 0510-86199179 |
| 電子信箱 | cdkj@ cj-elec.com | cdkj@ cj-elec.com |
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
| 本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 6,586,293,206.62 | 6,016,483,247.51 | 9.47 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） | 2,433,942,884.84 | 2,412,360,505.29 | 0.89 |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股） | 2.85 | 2.83 | 0.71 |
| 報(bào)告期（1－6月） | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | -30,308,319.53 | 117,207,079.10 | - |
| 利潤(rùn)總額 | 43,214,655.46 | 118,848,535.81 | -63.64 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 21,785,591.76 | 84,696,313.27 | -74.28 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -50,445,026.65 | 83,368,086.25 | - |
| 基本每股收益(元) | 0.0255 | 0.0993 | -74.32 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | -0.06 | 0.0977 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.0255 | 0.0993 | -74.32 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.90 | 3.49 | 減少2.59個(gè)百分點(diǎn) |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 409,675,302.32 | 357,073,348.77 | 14.73 |
| 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） | 0.48 | 0.42 | 14.29 |
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
| 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 金額 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 29,130,406.43 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 44,773,776.28 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -381,207.72 |
| 所得稅影響額 | -573,550.12 |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | -718,806.46 |
| 合計(jì) | 72,230,618.41 |
§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位：股
| 報(bào)告期末股東總數(shù) | 164,531戶 | ||||||
| 前十名股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | ||
| 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 16.28 | 138,927,411 | 質(zhì)押61,000,000 | |||
| 東方證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 未知 | 0.62 | 5,276,001 | 未知 | |||
| 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 未知 | 0.44 | 3,715,046 | 未知 | |||
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－南方中證500指數(shù)證券投資基金(LOF) | 未知 | 0.29 | 2,495,887 | 未知 | |||
| 侯慧萍 | 未知 | 0.24 | 2,009,558 | 未知 | |||
| 陳華明 | 未知 | 0.23 | 2,000,000 | 未知 | |||
| 陳寶美 | 未知 | 0.23 | 2,000,000 | 未知 | |||
| 孫青云 | 未知 | 0.22 | 1,865,690 | 未知 | |||
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司－廣發(fā)中證500指數(shù)證券投資基金(LOF) | 未知 | 0.20 | 1,735,416 | 未知 | |||
| 國(guó)泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 未知 | 0.18 | 1,547,521 | 未知 | |||
| 前十名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 | 138,927,411 | 人民幣普通股 | |||||
| 東方證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 5,276,001 | 人民幣普通股 | |||||
| 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 3,715,046 | 人民幣普通股 | |||||
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－南方中證500指數(shù)證券投資基金(LOF) | 2,495,887 | 人民幣普通股 | |||||
| 侯慧萍 | 2,009,558 | 人民幣普通股 | |||||
| 陳華明 | 2,000,000 | 人民幣普通股 | |||||
| 陳寶美 | 2,000,000 | 人民幣普通股 | |||||
| 孫青云 | 1,865,690 | 人民幣普通股 | |||||
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司－廣發(fā)中證500指數(shù)證券投資基金(LOF) | 1,735,416 | 人民幣普通股 | |||||
| 國(guó)泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 1,547,521 | 人民幣普通股 | |||||
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□ 適用 √不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
□適用 √不適用
§5 董事會(huì)報(bào)告
5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元 幣種:人民幣
| 分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 (%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（%） | 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（%） | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年同期增減（%） |
| 分產(chǎn)品 | ||||||
| 芯片封測(cè) | 1,946,542,049.60 | 1,650,792,886.96 | 15.19 | 5.45 | 12.15 | 減少5.07個(gè)百分點(diǎn) |
| 芯片銷售 | 92,395,063.36 | 68,816,767.14 | 25.52 | -18.90 | -21.67 | 增加2.63個(gè)百分點(diǎn) |
| 合計(jì) | 2,038,937,112.96 | 1,719,609,654.10 | 15.66 | 4.03 | 10.25 | 減少4.75個(gè)百分點(diǎn) |
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
| 地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） |
| 境內(nèi)銷售 | 821,796,090.24 | -3.10 |
| 境外銷售 | 1,217,141,022.72 | 9.47 |
| 合計(jì) | 2,038,937,112.96 | 4.03 |
5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□適用 √不適用
5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□適用 √不適用
5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
□適用 √不適用
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
□適用 √不適用
5.7 非募集資金項(xiàng)目情況
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目金額 | 項(xiàng)目進(jìn)度 | 項(xiàng)目收益情況 |
| 多疊層多芯片系統(tǒng)級(jí)集成技術(shù)及四邊無(wú)引腳多圈排列封裝項(xiàng)目 | 18,010 | 尚處于建設(shè)期 | 296.60 |
| 集成電路封裝生產(chǎn)線銅制程技改擴(kuò)能 | 21,438 | 尚處于建設(shè)期 | 1121.36 |
| 通信用高密度混合集成電路封裝生產(chǎn)線技改擴(kuò)能 | 18,900 | 尚處于建設(shè)期 | 975.42 |
| 片式功率器件生產(chǎn)線技改擴(kuò)能 | 11,856 | 尚處于建設(shè)期 | 1319.45 |
| 球柵陣列封裝FBGA技改擴(kuò)能項(xiàng)目 | 15,470 | 尚處于建設(shè)期 | 259.09 |
| 合計(jì) | 85,674 | / | / |
5.8 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
□適用 √不適用
5.9 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明
√適用 □不適用
| 業(yè)績(jī)預(yù)告情況 | □虧損 | □同向大幅上升 |
| √同向大幅下降 | □扭虧 | |
| 業(yè)績(jī)預(yù)告的說(shuō)明 | 經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2012年度1-9月份歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比下降70%-90%。 | |
5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明
□適用 √不適用
§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購(gòu)資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.2出售資產(chǎn)
√適用 □不適用
6.3 擔(dān)保事項(xiàng)
√適用 □不適用
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
| 公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況 | |
| 報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) | 8,043 |
| 報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì) | 8,043 |
| 其中： | |
| 上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì) | 8,043 |
6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
□適用 √不適用
6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□適用 √不適用
6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
6.6.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□適用 √不適用
6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
□適用 √不適用
§7財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見(jiàn)
| 財(cái)務(wù)報(bào)告 | √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì) |
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2012年6月30日
編制單位:江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | |||
| 貨幣資金 | 850,379,553.76 | 627,942,018.17 | |
| 結(jié)算備付金 | |||
| 拆出資金 | |||
| 交易性金融資產(chǎn) | |||
| 應(yīng)收票據(jù) | 79,152,515.49 | 77,068,586.24 | |
| 應(yīng)收賬款 | 482,987,927.34 | 389,129,602.25 | |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 54,600,611.58 | 60,203,928.58 | |
| 應(yīng)收保費(fèi) | |||
| 應(yīng)收分保賬款 | |||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | |||
| 應(yīng)收利息 | |||
| 應(yīng)收股利 | |||
| 其他應(yīng)收款 | 1,210,582.48 | 886,450.31 | |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | |||
| 存貨 | 599,616,216.04 | 521,493,463.59 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,067,947,406.69 | 1,676,724,049.14 | |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | |||
| 發(fā)放委托貸款及墊款 | |||
| 可供出售金融資產(chǎn) | |||
| 持有至到期投資 | |||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | |||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 45,069,099.49 | 44,519,942.40 | |
| 投資性房地產(chǎn) | 37,032,387.08 | ||
| 固定資產(chǎn) | 3,328,978,624.35 | 3,195,386,970.69 | |
| 在建工程 | 718,070,672.59 | 656,666,132.33 | |
| 工程物資 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | |||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
| 油氣資產(chǎn) | |||
| 無(wú)形資產(chǎn) | 235,094,159.06 | 236,816,459.73 | |
| 開(kāi)發(fā)支出 | |||
| 商譽(yù) | |||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 173,171,504.51 | 151,552,597.83 | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 17,961,739.93 | 17,784,708.31 | |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4,518,345,799.93 | 4,339,759,198.37 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 6,586,293,206.62 | 6,016,483,247.51 | |
| 流動(dòng)負(fù)債： | |||
| 短期借款 | 1,493,172,505.00 | 1,188,376,017.42 | |
| 向中央銀行借款 | |||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | |||
| 拆入資金 | |||
| 交易性金融負(fù)債 | |||
| 應(yīng)付票據(jù) | 591,585,000.00 | 399,235,000.00 | |
| 應(yīng)付賬款 | 841,645,449.55 | 720,719,690.82 | |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 17,689,727.97 | 26,322,285.66 | |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | |||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | |||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 46,143,964.19 | 62,583,072.64 | |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | -187,667,897.29 | -154,248,181.07 | |
| 應(yīng)付利息 | 19,374,719.62 | 9,073,657.69 | |
| 應(yīng)付股利 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 其他應(yīng)付款 | 25,570,611.33 | 20,690,416.35 | |
| 應(yīng)付分保賬款 | |||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | |||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | |||
| 代理承銷證券款 | |||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 206,877,000.00 | 472,000,000.00 | |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | |||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 3,054,393,280.37 | 2,744,754,159.51 | |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | |||
| 長(zhǎng)期借款 | 651,123,000.00 | 450,000,000.00 | |
| 應(yīng)付債券 | |||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | |||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | |||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | |||
| 遞延所得稅負(fù)債 | 675,381.42 | 675,381.42 | |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 292,739,387.67 | 264,252,559.28 | |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 944,537,769.09 | 714,927,940.70 | |
| 負(fù)債合計(jì) | 3,998,931,049.46 | 3,459,682,100.21 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | |||
| 實(shí)收資本（或股本） | 853,133,610.00 | 853,133,610.00 | |
| 資本公積 | 954,855,135.02 | 954,855,135.02 | |
| 減：庫(kù)存股 | |||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | |||
| 盈余公積 | 85,656,825.98 | 85,656,825.98 | |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | |||
| 未分配利潤(rùn) | 543,009,902.81 | 521,224,311.05 | |
| 外幣報(bào)表折算差額 | -2,712,588.97 | -2,509,376.76 | |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 2,433,942,884.84 | 2,412,360,505.29 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 153,419,272.32 | 144,440,642.01 | |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 2,587,362,157.16 | 2,556,801,147.30 | |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 6,586,293,206.62 | 6,016,483,247.51 | |
法定代表人：王新潮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王元甫 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐靜芳
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2012年6月30日
編制單位:江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | |||
| 貨幣資金 | 640,715,228.94 | 432,258,008.22 | |
| 交易性金融資產(chǎn) | |||
| 應(yīng)收票據(jù) | 15,638,165.27 | 33,607,373.79 | |
| 應(yīng)收賬款 | 436,848,992.83 | 349,795,737.20 | |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 49,990,297.82 | 56,017,599.29 | |
| 應(yīng)收利息 | |||
| 應(yīng)收股利 | |||
| 其他應(yīng)收款 | 433,937,025.38 | 139,983,212.07 | |
| 存貨 | 403,635,954.02 | 365,368,272.65 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,980,765,664.26 | 1,377,030,203.22 | |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | |||
| 可供出售金融資產(chǎn) | |||
| 持有至到期投資 | |||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | |||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 719,910,929.97 | 719,361,772.88 | |
| 投資性房地產(chǎn) | 37,032,387.08 | ||
| 固定資產(chǎn) | 2,453,074,480.22 | 2,548,082,726.86 | |
| 在建工程 | 289,911,508.42 | 291,125,023.57 | |
| 工程物資 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | |||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
| 油氣資產(chǎn) | |||
| 無(wú)形資產(chǎn) | 174,278,130.90 | 174,591,825.13 | |
| 開(kāi)發(fā)支出 | |||
| 商譽(yù) | |||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 166,676,405.69 | 147,903,685.08 | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 14,294,766.47 | 14,057,885.84 | |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,818,146,221.67 | 3,932,155,306.44 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 5,798,911,885.93 | 5,309,185,509.66 | |
| 流動(dòng)負(fù)債： | |||
| 短期借款 | 1,387,067,416.91 | 1,082,539,101.91 | |
| 交易性金融負(fù)債 | |||
| 應(yīng)付票據(jù) | 591,585,000.00 | 399,235,000.00 | |
| 應(yīng)付賬款 | 646,976,454.86 | 600,109,218.11 | |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 15,009,576.56 | 14,279,348.31 | |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 28,996,263.23 | 41,888,390.41 | |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | -135,967,936.66 | -132,153,174.65 | |
| 應(yīng)付利息 | 18,508,033.20 | 8,691,208.25 | |
| 應(yīng)付股利 | |||
| 其他應(yīng)付款 | 29,706,020.83 | 20,228,276.13 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 186,877,000.00 | 427,000,000.00 | |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | |||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,768,757,828.93 | 2,461,817,368.47 | |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | |||
| 長(zhǎng)期借款 | 651,123,000.00 | 445,000,000.00 | |
| 應(yīng)付債券 | |||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | |||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | |||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | |||
| 遞延所得稅負(fù)債 | |||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 155,683,201.82 | 141,124,731.08 | |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 806,806,201.82 | 586,124,731.08 | |
| 負(fù)債合計(jì) | 3,575,564,030.75 | 3,047,942,099.55 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | |||
| 實(shí)收資本（或股本） | 853,133,610.00 | 853,133,610.00 | |
| 資本公積 | 951,213,525.94 | 951,213,525.94 | |
| 減：庫(kù)存股 | |||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | |||
| 盈余公積 | 85,656,825.98 | 85,656,825.98 | |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | |||
| 未分配利潤(rùn) | 333,343,893.26 | 371,239,448.19 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 2,223,347,855.18 | 2,261,243,410.11 | |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 5,798,911,885.93 | 5,309,185,509.66 | |
法定代表人：王新潮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王元甫 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐靜芳
合并利潤(rùn)表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 2,048,973,584.32 | 1,976,632,873.81 | |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 2,048,973,584.32 | 1,976,632,873.81 | |
| 利息收入 | |||
| 已賺保費(fèi) | |||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | |||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 2,079,831,060.94 | 1,875,874,996.71 | |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 1,727,855,508.60 | 1,573,498,501.55 | |
| 利息支出 | |||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 賠付支出凈額 | |||
| 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 | |||
| 保單紅利支出 | |||
| 分保費(fèi)用 | |||
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 3,051,089.48 | 4,216,495.41 | |
| 銷售費(fèi)用 | 25,438,044.99 | 23,427,811.34 | |
| 管理費(fèi)用 | 245,534,290.74 | 233,069,283.04 | |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 75,773,076.94 | 40,753,683.04 | |
| 資產(chǎn)減值損失 | 2,179,050.19 | 909,222.33 | |
| 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | |||
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | 549,157.09 | 16,449,202.00 | |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | |||
| 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） | |||
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | -30,308,319.53 | 117,207,079.10 | |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 74,351,153.94 | 3,266,120.03 | |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 828,178.95 | 1,624,663.32 | |
| 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | 402,871.23 | 1,399,896.35 | |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 43,214,655.46 | 118,848,535.81 | |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 12,450,433.39 | 20,728,183.35 | |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 30,764,222.07 | 98,120,352.46 | |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 21,785,591.76 | 84,696,313.27 | |
| 少數(shù)股東損益 | 8,978,630.31 | 13,424,039.19 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.0255 | 0.0993 | |
| （二）稀釋每股收益 | 0.0255 | 0.0993 | |
| 七、其他綜合收益 | |||
| 八、綜合收益總額 | |||
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | |||
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
法定代表人：王新潮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王元甫 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐靜芳
母公司利潤(rùn)表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營(yíng)業(yè)收入 | 1,530,437,841.18 | 1,376,459,356.76 | |
| 減：營(yíng)業(yè)成本 | 1,350,387,337.58 | 1,096,085,776.72 | |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 1,406,753.99 | 1,597,460.62 | |
| 銷售費(fèi)用 | 18,333,359.12 | 18,302,439.52 | |
| 管理費(fèi)用 | 159,700,600.41 | 180,877,617.56 | |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 70,481,395.14 | 36,085,768.60 | |
| 資產(chǎn)減值損失 | 1,579,204.19 | 163,616.16 | |
| 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | |||
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | 549,157.09 | 16,449,202.00 | |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | |||
| 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | -70,901,652.16 | 59,795,879.58 | |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 33,172,087.83 | 2,692,634.74 | |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 402,871.23 | 1,399,896.35 | |
| 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | 402,871.23 | 1,399,896.35 | |
| 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | -38,132,435.56 | 61,088,617.97 | |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -236,880.63 | 9,242,707.55 | |
| 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | -37,895,554.93 | 51,845,910.42 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
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| 六、其他綜合收益 | |||
| 七、綜合收益總額 |
法定代表人：王新潮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王元甫 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐靜芳
合并現(xiàn)金流量表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,966,869,492.81 | 2,115,605,238.74 | |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | |||
| 向中央銀行借款凈增加額 | |||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | |||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | |||
| 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | |||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | |||
| 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 | |||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | |||
| 拆入資金凈增加額 | |||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | |||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 59,684,742.66 | 51,946,772.53 | |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,508,090.64 | 6,534,283.81 | |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,034,062,326.11 | 2,174,086,295.08 | |
| 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,170,442,514.36 | 1,331,973,138.98 | |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | |||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | |||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | |||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | |||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | |||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 308,539,400.30 | 292,651,548.44 | |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 49,498,082.69 | 52,683,506.78 | |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 95,907,026.44 | 139,704,752.11 | |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,624,387,023.79 | 1,817,012,946.31 | |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 409,675,302.32 | 357,073,348.77 | |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 30,250,000.00 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 16,445,000.00 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 53,293,851.77 | ||
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | |||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | |||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 53,293,851.77 | 46,695,000.00 | |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 451,238,740.36 | 821,481,664.56 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 12,720,600.00 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | |||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | |||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | |||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 451,238,740.36 | 834,202,264.56 | |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -397,944,888.59 | -787,507,264.56 | |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 7,312,500.00 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | |||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,566,722,010.67 | 783,934,050.00 | |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | |||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 36,114,400.00 | 69,043,400.00 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,602,836,410.67 | 860,289,950.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,325,925,523.09 | 302,000,000.00 | |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 66,859,800.21 | 87,073,076.19 | |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | |||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,504,300.00 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,392,785,323.30 | 396,577,376.19 | |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 210,051,087.37 | 463,712,573.81 | |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -770,268.18 | -1,182,544.49 | |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 221,011,232.92 | 32,096,113.53 | |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 378,148,586.92 | 637,056,639.58 | |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 599,159,819.84 | 669,152,753.11 |
法定代表人：王新潮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王元甫 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐靜芳
母公司現(xiàn)金流量表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,548,912,634.15 | 1,391,989,739.59 | |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 49,059,209.53 | 34,601,496.86 | |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,491,177.37 | 5,943,212.57 | |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,603,463,021.05 | 1,432,534,449.02 | |
| 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 967,750,439.72 | 885,279,342.03 | |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 233,754,422.67 | 237,251,304.89 | |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 13,189,992.67 | 26,384,785.93 | |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 75,134,515.15 | 112,816,568.74 | |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,289,829,370.21 | 1,261,732,001.59 | |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 313,633,650.84 | 170,802,447.43 | |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 30,250,000.00 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 16,445,000.00 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 53,293,851.77 | ||
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | |||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | |||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 53,293,851.77 | 46,695,000.00 | |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 389,181,871.31 | 608,906,902.99 | |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 52,057,551.82 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | |||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | |||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 389,181,871.31 | 660,964,454.81 | |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -335,888,019.54 | -614,269,454.81 | |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | |||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,484,920,608.68 | 764,000,000.00 | |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | |||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 19,090,900.00 | 69,043,400.00 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,504,011,508.68 | 833,043,400.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,214,392,293.68 | 302,000,000.00 | |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 59,500,823.03 | 83,010,825.08 | |
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 41,767,200.00 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,273,893,116.71 | 426,778,025.08 | |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 230,118,391.97 | 406,265,374.92 | |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -406,621.30 | -1,182,137.48 | |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 207,457,401.97 | -38,383,769.94 | |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 182,464,576.97 | 465,092,060.57 | |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 389,921,978.94 | 426,708,290.63 |
法定代表人：王新潮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王元甫 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐靜芳
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫(kù)存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | 853,133,610.00 | 954,855,135.02 | 85,656,825.98 | 521,224,311.05 | -2,509,376.76 | 144,440,642.01 | 2,556,801,147.30 | |||
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | 853,133,610.00 | 954,855,135.02 | 85,656,825.98 | 521,224,311.05 | -2,509,376.76 | 144,440,642.01 | 2,556,801,147.30 | |||
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | 21,785,591.76 | -203,212.21 | 8,978,630.31 | 30,561,009.86 | ||||||
| （一）凈利潤(rùn) | 21,785,591.76 | 21,785,591.76 | ||||||||
| （二）其他綜合收益 | -203,212.21 | -203,212.21 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 21,785,591.76 | -203,212.21 | 21,582,379.55 | |||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | 8,978,630.31 | 8,978,630.31 | ||||||||
| 1．所有者投入資本 | ||||||||||
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||||
| 3．其他 | 8,978,630.31 | 8,978,630.31 | ||||||||
| （四）利潤(rùn)分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公積 | ||||||||||
| 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||||
| 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | 853,133,610.00 | 954,855,135.02 | 85,656,825.98 | 543,009,902.81 | -2,712,588.97 | 153,419,272.32 | 2,587,362,157.16 | |||
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 上年同期金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫(kù)存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | 853,133,610.00 | 951,574,902.10 | 83,458,408.77 | 507,293,678.36 | -902,896.50 | 130,463,420.83 | 2,525,021,123.56 | |||
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | 853,133,610.00 | 951,574,902.10 | 83,458,408.77 | 507,293,678.36 | -902,896.50 | 130,463,420.83 | 2,525,021,123.56 | |||
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | 1,580,063.63 | 33,508,296.67 | -187,354.89 | 8,536,423.74 | 43,437,429.15 | |||||
| （一）凈利潤(rùn) | 84,696,313.27 | 13,424,039.19 | 98,120,352.46 | |||||||
| （二）其他綜合收益 | 1,580,063.63 | -187,354.89 | 1,392,708.74 | |||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 1,580,063.63 | 84,696,313.27 | -187,354.89 | 13,424,039.19 | 99,513,061.20 | |||||
| （三）所有者投入和減少資本 | -4,887,615.45 | -4,887,615.45 | ||||||||
| 1．所有者投入資本 | ||||||||||
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||||
| 3．其他 | -4,887,615.45 | -4,887,615.45 | ||||||||
| （四）利潤(rùn)分配 | -51,188,016.60 | -51,188,016.60 | ||||||||
| 1．提取盈余公積 | ||||||||||
| 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||||
| 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 | -51,188,016.60 | -51,188,016.60 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | 853,133,610.00 | 953,154,965.73 | 83,458,408.77 | 540,801,975.03 | -1,090,251.39 | 138,999,844.57 | 2,568,458,552.71 | |||
法定代表人：王新潮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王元甫 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐靜芳
母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫(kù)存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
| 一、上年年末余額 | 853,133,610.00 | 951,213,525.94 | 85,656,825.98 | 371,239,448.19 | 2,261,243,410.11 | |||
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | 853,133,610.00 | 951,213,525.94 | 85,656,825.98 | 371,239,448.19 | 2,261,243,410.11 | |||
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | -37,895,554.93 | -37,895,554.93 | ||||||
| （一）凈利潤(rùn) | -37,895,554.93 | -37,895,554.93 | ||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | -37,895,554.93 | -37,895,554.93 | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ||||||||
| 1．所有者投入資本 | ||||||||
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利潤(rùn)分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公積 | ||||||||
| 2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||
| 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | 853,133,610.00 | 951,213,525.94 | 85,656,825.98 | 333,343,893.26 | 2,223,347,855.18 | |||
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 上年同期金額 | |||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫(kù)存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
| 一、上年年末余額 | 853,133,610.00 | 951,213,525.94 | 83,458,408.77 | 402,641,709.86 | 2,290,447,254.57 | |||
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | 853,133,610.00 | 951,213,525.94 | 83,458,408.77 | 402,641,709.86 | 2,290,447,254.57 | |||
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | 657,893.82 | 657,893.82 | ||||||
| （一）凈利潤(rùn) | 51,845,910.42 | 51,845,910.42 | ||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 51,845,910.42 | 51,845,910.42 | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ||||||||
| 1．所有者投入資本 | ||||||||
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利潤(rùn)分配 | -51,188,016.60 | -51,188,016.60 | ||||||
| 1．提取盈余公積 | ||||||||
| 2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||
| 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 | -51,188,016.60 | -51,188,016.60 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | 853,133,610.00 | 951,213,525.94 | 83,458,408.77 | 403,299,603.68 | 2,291,105,148.39 | |||
法定代表人：王新潮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王元甫 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐靜芳
7.3 本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。
7.4 本報(bào)告期無(wú)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。
7.5 企業(yè)合并及合并財(cái)務(wù)報(bào)表
7.5.1 境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體主要報(bào)表項(xiàng)目的折算匯率
| 名稱 | 原幣 | 主要報(bào)表項(xiàng)目及匯率折算 | ||
| 資產(chǎn)和負(fù)債 | 實(shí)收資本 | 利潤(rùn)表項(xiàng)目 | ||
| 長(zhǎng)電國(guó)際（香港）貿(mào)易投資有限公司 | 港幣 | 0.8152 | 1.0424 | 0.80 |
董事長(zhǎng)：王新潮
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
二〇一二年八月二十日
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