深圳萬潤科技股份有限公司

2012年第一季度報告正文

證券代碼：002654          證券簡稱：萬潤科技          公告編號：2012-021

深圳萬潤科技股份有限公司

2012年第一季度報告正文

1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。

1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

1.3 公司負責(zé)人李志江、主管會計工作負責(zé)人卿北軍及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)鄒維嬌聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

單位：元

非經(jīng)常性損益項目

適用   不適用

單位：元

2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

適用   不適用

一、報告期末資產(chǎn)負債表項目大幅變動情況及原因說明

1、貨幣資金：本報告期末貨幣資金余額較上年末增加222.68%，主要原因系2012年2月公開發(fā)行股票收到募集資金。

2、應(yīng)收賬款：本報告期末應(yīng)收賬款賬面余額較上年末增加40.64%，主要原因系銷售增加，信用期內(nèi)的應(yīng)收賬款余額相應(yīng)增加。

3、短期借款：本報告期末短期借款余額較上年末增加31.03%，主要原因系2012年3月增加中國建設(shè)銀行短期借款900萬元，用于流動資金周轉(zhuǎn)。

4、應(yīng)付票據(jù)：本報告期末應(yīng)付票據(jù)余額較上年末減少48.31%，主要原因系上年開具的承兌匯票基本在本報告期到期予以解付，而本報告期以承兌匯票結(jié)算的供應(yīng)商到期貨款相對較少。

5、應(yīng)付賬款：本報告期末應(yīng)付賬款余額較上年末增加34.49%，主要原因系公司銷售增加，采購量加大，供應(yīng)商未到期貨款相應(yīng)增加。

6、應(yīng)交稅金：本報告期末應(yīng)交稅金余額較上年末增加33.38%，主要原因系公司銷售規(guī)模擴大，內(nèi)銷比重提高等因素，應(yīng)交增值稅和企業(yè)所得稅增加。

7、一年內(nèi)到期的非流動負債：本報告期末一年內(nèi)到期的非流動負債較上年末減少60.76%，主要原因系報告期內(nèi)償還了到期的貸款。

8、其他流動負債：本報告期末其他流動負債余額較上年末減少37.42%，主要原因系隨著公司研發(fā)項目的開展，政府資助逐步投入項目，一年內(nèi)轉(zhuǎn)入利潤表的遞延收益減少。

二、報告期利潤表項目大幅變動情況及原因說明

1、營業(yè)稅金及附加：報告期內(nèi)營業(yè)稅金及附加較上年同期增加501.20%，主要原因系公司銷售收入增加導(dǎo)致銷項稅額增加，以及報告期的進項稅額相比上年同期減少，共同影響導(dǎo)致教育費附加和城建稅增加。

2、銷售費用：報告期內(nèi)銷售費用較上年同期增加33.86%，主要原因系銷售人員增加及薪資調(diào)整使銷售人員職工薪酬增加。

3、管理費用：報告期內(nèi)管理費用較上年同期增加36.59%，主要原因系公司規(guī)模擴大，研究開發(fā)費、職工薪酬增加。

4、財務(wù)費用：報告期內(nèi)財務(wù)費用較上年同期減少87.18%，主要原因系2012年2月公開發(fā)行股票收到募集資金，本期利息收入增加，費用化利息支出減少。

5、營業(yè)外收入：報告期內(nèi)營業(yè)外收入較上年同期增加51.02%，主要原因系政府補貼收入增加。

三、報告期現(xiàn)金流量表項目大幅變動情況及原因說明

1、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額：報告期內(nèi)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額較上年同期增加20,551.34萬元，主要原因系籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加，2012年2月公開發(fā)行股票收到募集資金凈額21,919.51萬元。

2、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：報告期內(nèi)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加20,262.39萬元，主要原因系2012年2月公開發(fā)行股票收到募集資金凈額21,919.51萬元。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標(biāo)意見情況

適用   不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

適用   不適用

3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況

適用   不適用

3.2.4 其他

適用   不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項

適用   不適用

3.4 對2012年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

適用   不適用

3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表

本報告期沒有接待投資者實地調(diào)研、電話溝通和書面問詢。

3.6 衍生品投資情況

適用   不適用

3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

適用   不適用

深圳萬潤科技股份有限公司

董事長李志江

二 一二年四月二十日