本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于授權(quán)廣東恒潤(rùn)光電有限公司設(shè)立募集資金專(zhuān)用賬戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》及公司《募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)制度》、深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》對(duì)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，公司全資子公司廣東恒潤(rùn)光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣東恒潤(rùn)”）已于近日開(kāi)設(shè)了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶”），賬戶信息如下：

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，以及對(duì)廣東恒潤(rùn)規(guī)范使用募集資金的監(jiān)管，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《規(guī)范運(yùn)作指引》”）的規(guī)定，公司連同保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)信證券”）、廣東恒潤(rùn)分別與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳公明支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建行公明支行”）、招商銀行股份有限公司深圳福田支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招行福田支行”）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浦發(fā)行深圳分行”）簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議主要內(nèi)容如下：

一、募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶情況

廣東恒潤(rùn)已在建行公明支行開(kāi)設(shè)專(zhuān)戶，賬號(hào)為４４２０１６１７８０００５２５１１２０３。該專(zhuān)戶僅用于新型高光效貼片式ＬＥＤ生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

廣東恒潤(rùn)已在招行福田支行開(kāi)設(shè)專(zhuān)戶，賬號(hào)為７５５９１８１３３４１０３０１。該專(zhuān)戶僅用于ＬＥＤ綠色節(jié)能照明燈具生產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

廣東恒潤(rùn)已在浦發(fā)行深圳分行開(kāi)設(shè)專(zhuān)戶，賬號(hào)為７９１７０１５４７４００１４７０５。該專(zhuān)戶僅用于企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

二、公司、廣東恒潤(rùn)及專(zhuān)戶銀行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、公司作為廣東恒潤(rùn)的全資股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)廣東恒潤(rùn)募集資金使用的全程進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保廣東恒潤(rùn)遵守其制定的募集資金管理制度和相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并使廣東恒潤(rùn)在使用募集資金的過(guò)程中符合相關(guān)的法律、法規(guī)、《規(guī)范運(yùn)作指引》以及監(jiān)管協(xié)議等規(guī)定。

四、國(guó)信證券作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)公司和廣東恒潤(rùn)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。國(guó)信證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司、廣東恒潤(rùn)及專(zhuān)戶銀行應(yīng)當(dāng)配合國(guó)信證券的調(diào)查與查詢。國(guó)信證券每季度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查廣東恒潤(rùn)募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況。

五、公司和廣東恒潤(rùn)授權(quán)國(guó)信證券指定的保薦代表人劉衛(wèi)兵、戴立洪可以隨時(shí)到專(zhuān)戶銀行查詢、復(fù)印廣東恒潤(rùn)專(zhuān)戶的資料；專(zhuān)戶銀行應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶的資料。

保薦代表人向?qū)翥y行查詢廣東恒潤(rùn)專(zhuān)戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；國(guó)信證券指定的其他工作人員向?qū)翥y行查詢廣東恒潤(rùn)專(zhuān)戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

六、專(zhuān)戶銀行按月（每月２日之前）向公司出具對(duì)賬單，并抄送國(guó)信證券。專(zhuān)戶銀行應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

七、廣東恒潤(rùn)一次或１２個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶中支取的金額超過(guò)１０００萬(wàn)元（按照孰低原則在１０００萬(wàn)元或募集資金凈額的５％之間確定）的，專(zhuān)戶銀行應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知國(guó)信證券，同時(shí)提供專(zhuān)戶的支出清單。

八、國(guó)信證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。國(guó)信證券更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知專(zhuān)戶銀行，并按監(jiān)管協(xié)議的要求同時(shí)向公司、廣東恒潤(rùn)和專(zhuān)戶銀行書(shū)面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響監(jiān)管協(xié)議的效力。

九、專(zhuān)戶銀行連續(xù)三次未及時(shí)向國(guó)信證券出具對(duì)賬單或向國(guó)信證券通知專(zhuān)戶大額支取情況，以及存在未配合國(guó)信證券調(diào)查專(zhuān)戶情形的，廣東恒潤(rùn)或國(guó)信證券有權(quán)單方面終止監(jiān)管協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶。

十、監(jiān)管協(xié)議自公司、廣東恒潤(rùn)、專(zhuān)戶銀行和國(guó)信證券四方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專(zhuān)戶資金全部支出完畢且國(guó)信證券督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

特此公告。

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二 一二年五月二十三日