歐普照明股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
委托理財(cái)受托方：銀行、券商、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)
委托理財(cái)金額：擬使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額不超過 40
億元人民幣，在該額度內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用
委托理財(cái)投資類型：中短期、風(fēng)險(xiǎn)可控的、不同貨幣計(jì)價(jià)的理財(cái)產(chǎn)品及
其他風(fēng)險(xiǎn)可控的類固定收益產(chǎn)品
委托理財(cái)期限：授權(quán)有效期為自公司 2016 年年度股東大會(huì)決議通過之日
起至 2017 年年度股東大會(huì)召開之日止
一、委托理財(cái)概述
（一）委托理財(cái)?shù)幕厩闆r
歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”）于 2017 年 4 月 14
日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2017 年度使用部分閑置自
有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及下屬子公司（子公司包含“控股子公
司”和“全資子公司”，以下統(tǒng)稱“子公司”）為提高資金使用效率，將部分閑置
自有資金用于購(gòu)買銀行、券商、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)的中短期、風(fēng)險(xiǎn)可控的、、
不同貨幣計(jì)價(jià)的理財(cái)產(chǎn)品及其他風(fēng)險(xiǎn)可控的類固定收益產(chǎn)品。現(xiàn)金管理金額不超
過 40 億元人民幣，在該額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，授權(quán)有效期自公司 2016
年年度股東大會(huì)決議通過之日起至 2017 年年度股東大會(huì)召開之日止。同時(shí)，授
權(quán)總經(jīng)理代表公司在額度范圍之內(nèi)對(duì)現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)行決策，并簽署相關(guān)文件。
獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
（二）公司內(nèi)部需履行的審批程序。
上述委托理財(cái)事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，尚需經(jīng)公
司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過。
二、委托理財(cái)協(xié)議主體的基本情況
公司擬購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的交易對(duì)方均為信譽(yù)好、規(guī)模大、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)
作能力強(qiáng)的銀行、券商、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)。交易對(duì)方與公司在產(chǎn)權(quán)、資
產(chǎn)等方面互相獨(dú)立，本委托理財(cái)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
公司在上述額度范圍內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，均由公司與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂具體
理財(cái)產(chǎn)品合同或協(xié)議書。
（一）投資目的
在不影響公司及子公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，通過對(duì)部分閑置的自有資金進(jìn)行
適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，有利于
提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。
（二）資金來(lái)源及額度
公司及子公司擬使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額不超過40億元
人民幣，在該額度內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
（三）投資方向
公司運(yùn)用部分閑置自有資金投資中短期、風(fēng)險(xiǎn)可控的、不同貨幣計(jì)價(jià)的理財(cái)
產(chǎn)品及其他風(fēng)險(xiǎn)可控的類固定收益產(chǎn)品。
（四）投資期限
授權(quán)有效期為自公司2016年年度股東大會(huì)決議通過之日起至2017年年度股
東大會(huì)召開之日止。購(gòu)買的單個(gè)投資產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過12個(gè)月。
四、對(duì)公司的影響
公司本次運(yùn)用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的
前提下實(shí)施，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要及主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，有利
于提高資金使用效率和效益，不會(huì)損害公司和全體股東的利益。
五、風(fēng)險(xiǎn)控制分析
為有效控制風(fēng)險(xiǎn)、兼顧收益回報(bào)，公司將選取信譽(yù)好、規(guī)模大、經(jīng)營(yíng)效益好、
資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行、券商、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)提供的中短期、風(fēng)險(xiǎn)可
控的、不同貨幣計(jì)價(jià)的理財(cái)產(chǎn)品及其他風(fēng)險(xiǎn)可控的類固定收益產(chǎn)品；同時(shí)本著維
護(hù)公司全體股東和公司利益的原則，將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位，對(duì)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品及
投資產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。
公司將建立理財(cái)臺(tái)賬，及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運(yùn)作情況，關(guān)注投資收
益及資金安全，有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事審核后認(rèn)為：公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，已履行必
要的審批程序，符合相關(guān)法規(guī)與規(guī)則的規(guī)定。公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理有利于提高公司閑置資金的使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不
會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害廣大中小股東利益的行為。因此，
同意公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理金額不超過40億元人民
幣，在該額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，授權(quán)有效期自公司2016年年度股東大會(huì)
決議通過之日起至2017年年度股東大會(huì)召開之日止。
七、截至公告日前，公司累計(jì)進(jìn)行委托理財(cái)?shù)挠囝~情況
截至公告日前（2017 年 4 月 17 日），公司及公司子公司自有資金累計(jì)進(jìn)行
委托理財(cái)?shù)挠囝~為 25.42 億元。
八、備查文件目錄
1、公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月十八日
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