佛山市國星光電股份有限公司
關于增加票據(jù)池業(yè)務實施額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年10月24日召開了
第四屆董事會第二次會議及第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于增加票
據(jù)池業(yè)務實施額度的議案》，同意公司及子公司向金融機構增加 5 億元以下的票
據(jù)池業(yè)務實施額度。本事項不屬于風險投資業(yè)務。
一、增加票據(jù)池業(yè)務額度的情況概述
公司票據(jù)池業(yè)務自開展以來，整體工作進展順利，在盤活公司資產(chǎn)、增加公
司流動資金方面發(fā)揮了積極作用。隨著公司銷售規(guī)模和設備投資不斷擴大，業(yè)務
發(fā)展對票據(jù)池業(yè)務金額需求超出預期，目前票據(jù)池業(yè)務即期可用余額已經(jīng)難以滿
足發(fā)展需要，為進一步發(fā)揮票據(jù)池的積極作用，公司及子公司現(xiàn)擬增加 5 億元以
下的票據(jù)池業(yè)務實施額度，累計票據(jù)池業(yè)務實施額度不超過 12 億元，本額度可以
循環(huán)使用。
1、業(yè)務概述
票據(jù)池業(yè)務是指協(xié)議銀行為滿足企業(yè)對所持有的商業(yè)匯票進行統(tǒng)一管理、統(tǒng)
籌使用的需求，向企業(yè)提供的集票據(jù)托管和托收、票據(jù)質押池融資、票據(jù)貼現(xiàn)、
票據(jù)代理查詢、業(yè)務統(tǒng)計等功能于一體的票據(jù)綜合管理服務產(chǎn)品。
2、合作銀行
擬增加票據(jù)池業(yè)務實施額度的合作銀行為全國性資信較好的國有銀行及股份
制商業(yè)銀行，具體合作銀行授權由公司董事長根據(jù)銀行的競爭優(yōu)勢和服務能力等
綜合因素選擇。
3、業(yè)務期限
本次增加票據(jù)池業(yè)務實施額度的開展期限為自董事會審議通過之日起3年。
4、實施額度
公司及子公司共享增加 5 億元以下的票據(jù)池額度，累計票據(jù)池業(yè)務實施額度
不超過12億元，即用于所有合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務的質押、抵押的票據(jù)累計即
期余額不超過人民幣12億元，業(yè)務期限內，該額度可滾動使用。具體業(yè)務辦理授
權由公司董事長根據(jù)公司和子公司的經(jīng)營需要按照系統(tǒng)利益最大化原則確定。
二、增加票據(jù)池業(yè)務額度的目的
隨著公司業(yè)務及收入規(guī)模擴大，票據(jù)收取數(shù)量增加較快，同時，原材料采購
金額、設備投資金額也持續(xù)增加，對外支付采購貨款需求增長也較快。
1、委托銀行進行票據(jù)保管，鑒別票據(jù)的真?zhèn)?，到期自動托收，紙票實現(xiàn)信息
化等，提高票據(jù)管理效率與規(guī)范性，降低票據(jù)管理成本與風險。
2、公司在對外結算上可以最大限度地使用票據(jù)存量轉化為對外支付手段，有
效利用公司票據(jù)資產(chǎn)，平衡公司經(jīng)營性資金收付，降低財務成本，減少貨幣資金
占用，提升整體資產(chǎn)質量，實現(xiàn)股東權益最大化。
3、票據(jù)池可打包后進行整體融資，可獲得比單張票據(jù)融資更優(yōu)惠的利率，降
低財務費用。同時，對票據(jù)托收回籠的資金，可靈活配置短期理財業(yè)務，獲得增
值收益，優(yōu)化財務結構，提高資金利用率，增加流動資金和資金收益。
4、紙質票據(jù)和電子票據(jù)集中管理，公司總部可掌握各成員單位的票據(jù)資產(chǎn)情
況，實現(xiàn)內部票據(jù)統(tǒng)籌使用，提高融資靈活度，全面盤活票據(jù)資產(chǎn)。
三、增加票據(jù)池業(yè)務額度的風險與風險控制
1、流動性風險。通過票據(jù)池業(yè)務的操作，應收票據(jù)和應付票據(jù)的到期日錯配
情況頻繁，這對公司資金的流動性有一定影響。公司可以通過用新票入池置換舊
票的方式緩解這一壓力，且公司自有的流動資金充裕，各種融資工具較為齊備，
銀行授信額度充足，故流動性風險可控。
2、安全性風險。票據(jù)池合作銀行限于全國性的國有銀行及股份制商業(yè)銀行，
公司將成立票據(jù)池業(yè)務風險應對方案，且業(yè)務實施過程采取逐步試點，完善操作
方案和流程后再加大業(yè)務量，此外，將設置專人管理并定期跟蹤、定期對賬，保
障公司資金安全。
3、擔保風險。票據(jù)池業(yè)務是公司的票據(jù)先進行質押，然后依據(jù)票據(jù)價值及質
押率確定票據(jù)池質押額度，公司本部和子公司將在各自提供的質押票據(jù)額度內，
相應享有對應的開票或融資額度，如特別情況下需串用額度，需經(jīng)過法定的審批
程序，故票據(jù)池業(yè)務的擔保風險相對可控，風險較小。
四、決策程序和組織實施
1、在額度范圍內由公司董事長行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件，
包括但不限于選擇合格的合作銀行、確定公司和子公司可以使用的票據(jù)池具體額
度、擔保物及擔保形式、金額等；
2、授權公司財務部門負責組織實施票據(jù)池業(yè)務。公司財務部門將及時分析和
跟蹤票據(jù)池業(yè)務進展情況，及時采取相應措施防控各種風險，必要情況下第一時
間向公司董事會報告；
3、審計部門負責對票據(jù)池業(yè)務開展情況進行審計和監(jiān)督；
4、獨立董事、監(jiān)事會有權對公司票據(jù)池業(yè)務的具體情況進行監(jiān)督與檢查；
5、本次增加 5 億元以下的票據(jù)池業(yè)務實施額度，根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定，
屬于公司董事會審批權限，無需提交公司股東大會審議，經(jīng)第四屆董事會第二次
會議審議通過后實施。
五、獨立董事及監(jiān)事會意見
1、獨立董事意見
公司目前經(jīng)營情況良好，財務狀況穩(wěn)健。公司增加票據(jù)池業(yè)務額度，可以將
公司的應收票據(jù)和應付票據(jù)統(tǒng)籌管理，優(yōu)化財務結構，減少資金占用，提高票據(jù)
收益及資金利用率。同時公司對相關票據(jù)池業(yè)務進行了風險評估，建立了風險處
置預案，能夠有效防范和控制資金風險，維護公司資金安全。
因此，我們同意公司及子公司增加 5 億元以下的票據(jù)池業(yè)務實施額度，累計
票據(jù)池業(yè)務實施額度不超過人民幣 12 億元，上述額度可滾動使用。
2、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：為進一步提高公司的票據(jù)管理能力和資金使用效率，公司及子
公司增加即期余額 5 億元以下的票據(jù)池業(yè)務實施額度，有效增加流動資金和資金
收益，不會對公司經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股
東利益的情形，該事項決策程序合法合規(guī)。因此，監(jiān)事會同意公司及子公司增加
即期余額 5 億元以下的票據(jù)池業(yè)務實施額度；在前述額度內，資金可以滾動使用。
六、備查文件
1、《公司第四屆董事會第二次會議決議》；
2、《公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議》；
3、《獨立董事關于第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2016 年 10 月 25 日