歐普照明股份有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
擔(dān)保金額：擔(dān)?？傤~不超過人民幣 1 億元
被擔(dān)保人：蘇州歐普照明有限公司（以下簡稱“蘇州歐普”）和歐普照明
電器（中山）有限公司（以下簡稱“歐普電器”），為歐普照明股份有限公司
（以下簡稱“公司”）的全資子公司
本次擔(dān)保是否存在反擔(dān)保：否
對外擔(dān)保逾期情況：無
一、 擔(dān)保情況概述
（一）公司全資子公司蘇州歐普、歐普電器因日常經(jīng)營需要，擬與渣打銀行
（中國）有限公司不時簽訂貸款協(xié)議、主信貸條款、銀行融資函、信貸融資合同、
產(chǎn)品信息合同等融資協(xié)議（以下簡稱“融資協(xié)議”）。為滿足公司子公司生產(chǎn)經(jīng)營
的順利進(jìn)行，公司于 2017 年 7 月 13 日與渣打銀行（中國）有限公司簽署《最高
額擔(dān)保函》（以下簡稱“擔(dān)保函”），公司將為蘇州歐普、歐普電器融資協(xié)議中的
全部債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，擔(dān)保的主債權(quán)總額不超過人民幣 1 億元。
（二）本次公司為全資子公司蘇州歐普、歐普電器提供擔(dān)保事項已經(jīng)公司第
二屆董事會第十六次會議及 2016 年年度股東大會審議通過。根據(jù)公司 2016 年年
度股東大會審議通過的《關(guān)于 2017 年度授權(quán)對外擔(dān)保額度的議案》，公司股東大
會授權(quán)公司董事長或其他公司管理層成員決定授權(quán)擔(dān)保額度范圍內(nèi)的擔(dān)保事項
有關(guān)的一切事宜，包括簽署、更改相關(guān)協(xié)議，或辦理其他有關(guān)手續(xù)，授權(quán)期限自
2016 年年度股東大會審議通過之日起至次年年度股東大會召開之日止。超出授
權(quán)范圍外的其他事項，公司將另行履行決策程序。具體內(nèi)容詳見公司《關(guān)于 2017
年度授權(quán)對外擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2017-011）。本次擔(dān)保在股東大會授
權(quán)額度范圍之內(nèi)。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）蘇州歐普照明有限公司
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊地點：吳江市汾湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)汾楊路東側(cè)
3、法定代表人：馬秀慧
4、注冊資本：28,000 萬元人民幣
5、經(jīng)營范圍：電光源、照明器具、電子控制系統(tǒng)、電器開關(guān)及其配件的研
發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、生產(chǎn)、銷售；模具制造、加工、銷售；計算機工具軟件維護(hù)；自
營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；倉儲服務(wù)；自有房屋租賃。（依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
6、與本公司的關(guān)系：為本公司的全資子公司。
7、被擔(dān)保人財務(wù)情況：2016 年度經(jīng)審計總資產(chǎn)為 126,530.63 萬元，總負(fù)債
為 82,034.70 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 64.83%；營業(yè)收入為 138,192.73 萬元，凈利潤
為 9,911.93 萬元，銀行貸款總額為 0 萬元，流動負(fù)債總額為 81,593.04 萬元。2017
年 1-3 月未經(jīng)審計總資產(chǎn)為 125,840.33 萬元，總負(fù)債為 80,571.61 萬元，資產(chǎn)負(fù)
債率為 64.03%；營業(yè)收入為 32,223.04 萬元，凈利潤為 772.80 萬元，銀行貸款總
額為 0 萬元，流動負(fù)債總額為 80,154.94 萬元。
（二）歐普照明電器（中山）有限公司
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司 2、注冊地點：中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)海洲東岸北路 275
號A幢
3、法定代表人：馬秀慧
4、注冊資本：5,000 萬元人民幣
5、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、設(shè)計、銷售：電光源、照明器具、電器開關(guān)、家用電
器、插座、浴霸、集成吊頂，插頭、電線、電纜；照明線路系統(tǒng)設(shè)計；計算機工
具軟件維護(hù)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項目除外；法律、行政
法規(guī)限制的項目須取得許可證后方可經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門
批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
6、與本公司的關(guān)系：為本公司的全資子公司。
7、被擔(dān)保人財務(wù)情況：2016 年度經(jīng)審計總資產(chǎn)為 31,425.78 萬元，總負(fù)債
為 17,755.83 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 56.50%；營業(yè)收入為 74,315.90 萬元，凈利潤
為 2,100.86 萬元，銀行貸款總額為 0 萬元，流動負(fù)債總額為 17,170.89 萬元。2017
年 1-3 月未經(jīng)審計總資產(chǎn)為 33,595.67 萬元，總負(fù)債為 18,692.30 萬元，資產(chǎn)負(fù)債
率為 55.64%；營業(yè)收入為 19,915.87 萬元，凈利潤為 1,233.42 萬元，銀行貸款總
額為 0 萬元，流動負(fù)債總額為 18,107.37 萬元。
三、擔(dān)保函的主要內(nèi)容
擔(dān)保人：歐普照明股份有限公司
被擔(dān)保人：蘇州歐普照明有限公司和歐普照明電器（中山）有限公司
債權(quán)人：渣打銀行（中國）有限公司
擔(dān)保方式：全額本息不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保
擔(dān)保金額：主債權(quán)總額不應(yīng)超過人民幣 1 億元（或等值的其他貨幣）
擔(dān)保期間：2017 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 7 日，自融資協(xié)議項下首筆融資
提款日或?qū)嶋H發(fā)生之日始，直至債權(quán)人依據(jù)融資協(xié)議在擔(dān)保債務(wù)發(fā)生期間提供的
所有融資中最晚到期的一筆融資的到期日后的兩年止。在擔(dān)保函實際簽署日前尚
未發(fā)生擔(dān)保債務(wù)。
擔(dān)保范圍：融資協(xié)議項下債務(wù)人的全部債務(wù)，包括但不限于融資協(xié)議項下債
務(wù)本金及相應(yīng)利息、罰息、違約金、損害賠償金及其他一切有關(guān)費用。
四、董事會意見
公司于 2017 年 4 月 14 日召開第二屆董事會第十六次會議，公司董事會發(fā)表
如下意見：本次公司為全資及控股子公司提供擔(dān)保，董事會結(jié)合上述公司的經(jīng)營
情況、資信狀況以及對其控股情況，認(rèn)為擔(dān)保風(fēng)險可控，擔(dān)保對象具有足夠償還
債務(wù)的能力，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東的
利益。因此同意對上述公司進(jìn)行擔(dān)保，董事會同意提請股東大會對 2017 年度公
司的全資孫/子公司、控股子公司向金融機構(gòu)申請融資等事項提供擔(dān)保進(jìn)行授權(quán)，
授權(quán)擔(dān)?？傤~不超過人民幣 6 億元，授權(quán)期限自 2016 年年度股東大會審議通過
之日起至 2017 年年度股東大會召開之日止。
公司獨立董事發(fā)表如下意見：
1、公司嚴(yán)格遵守《公司法》、《擔(dān)保法》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定，控制和降低對外擔(dān)保風(fēng)險，保證公司資產(chǎn)的安全；
2、此次關(guān)于 2017 年度總擔(dān)保額度的授權(quán)，系為提高公司決策效率及滿足公
司子公司的經(jīng)營發(fā)展需要，作為獨立董事，同意此次擔(dān)保事項。此次擔(dān)保事項的
決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們一致同意《關(guān)于
2017 年度授權(quán)對外擔(dān)保額度的議案》。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
本擔(dān)保義務(wù)實際發(fā)生后，公司及其控股子公司對外擔(dān)保余額為人民幣 1 億
元，均為公司對全資子公司提供的擔(dān)保，占公司 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計凈資
產(chǎn)的 3.19%，無逾期擔(dān)保。
公司 2016 年年度股東大會審議通過《關(guān)于 2017 年度授權(quán)對外擔(dān)保額度的
議案》，其中對全資孫/子公司的擔(dān)保授權(quán)額度為 5 億元，截止目前尚未使用上述
擔(dān)保額度。本次擬使用 1 億元擔(dān)保額度，使用后的 2017 年對外擔(dān)保授權(quán)額度為
5 億元，其中對全資孫/子公司的擔(dān)保授權(quán)額度為 4 億元，對控股子公司的擔(dān)保授
權(quán)額度為 1 億元。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一七年七月十五日