佛山市國星光電股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
佛山市國星光電股份有限公司
2017 年第一季度報告
2017 年 04 月
佛山市國星光電股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人何勇、主管會計工作負(fù)責(zé)人唐群力及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管
人員)唐群力聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 652,892,796.25 459,277,585.21 42.16%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 51,757,601.33 37,427,146.19 38.29%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
47,998,124.22 34,640,247.64 38.56%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 94,895,605.72 61,841,292.44 53.45%
基本每股收益（元/股） 0.1088 0.0787 38.25%
稀釋每股收益（元/股） 0.1088 0.0787 38.25%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.77% 1.34% 0.43%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 5,776,549,670.68 5,676,027,313.74 1.77%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,946,269,824.93 2,894,519,580.41 1.79%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -2,059,575.14
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
6,529,611.31
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -72,672.77
減：所得稅影響額 675,772.41
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -37,886.12
合計 3,759,477.11 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
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二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 33,354
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 國有法人 12.90% 61,348,500 60,335,200 質(zhì)押 30,163,684
廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 國家 7.48% 35,584,632 35,584,632
王垚浩 境內(nèi)自然人 4.92% 23,400,000 11,700,000
蔡炬怡 境內(nèi)自然人 3.28% 15,602,300
余彬海 境內(nèi)自然人 2.38% 11,340,000
太平人壽保險有限公司－分紅－
其他 2.23% 10,597,741
個險分紅
廣發(fā)證券－招商銀行－廣發(fā)恒定
15 號國星光電定向增發(fā)集合資產(chǎn) 其他 2.14% 10,167,037 10,167,037
管理計劃
交通銀行股份有限公司－匯豐晉
其他 1.59% 7,575,613
信雙核策略混合型證券投資基金
交通銀行股份有限公司-匯豐晉信
其他 1.28% 6,104,437
大盤股票型證券投資基金
泰康人壽保險有限責(zé)任公司－分
其他 1.04% 4,929,585
紅－個人分紅-019L-FH002 深
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
蔡炬怡 15,602,300 人民幣普通股 15,602,300
王垚浩 11,700,000 人民幣普通股 11,700,000
余彬海 11,340,000 人民幣普通股 11,340,000
太平人壽保險有限公司－分紅－個險分紅 10,597,741 人民幣普通股 10,597,741
交通銀行股份有限公司－匯豐晉信雙核策略混合型證
7,575,613 人民幣普通股 7,575,613
券投資基金
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交通銀行股份有限公司-匯豐晉信大盤股票型證券投
6,104,437 人民幣普通股 6,104,437
資基金
泰康人壽保險有限責(zé)任公司－分紅－個人分紅
4,929,585 人民幣普通股 4,929,585
-019L-FH002 深
曾思玉 3,520,000 人民幣普通股 3,520,000
郭冰 3,010,000 人民幣普通股 3,010,000
太平人壽保險有限公司－分紅－團(tuán)險分紅 3,000,042 人民幣普通股 3,000,042
廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司之全資子公司廣東省電子信息產(chǎn)
業(yè)集團(tuán)有限公司持有佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 100%股權(quán)。
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
除上述情形外，公司未知上述股東是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系或一
致行動關(guān)系。
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有）無
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表
（1）2017年3月31日在應(yīng)收利息較年初減少74.75%，主要系理財產(chǎn)品收益計入投資收益以及存款到期結(jié)息影響所致。
（2）2017年3月31日其他應(yīng)收款余額較年初減少58.95%，主要系暫未認(rèn)證的增值稅進(jìn)項發(fā)票稅額重分類至其他流動資產(chǎn)影
響所致。
（3）2017年3月31日其他流動資產(chǎn)較年初減少68.41%，主要系三個月以上的理財產(chǎn)品減少影響所致。
（4）2017年3月31日長期股權(quán)投資較年初增長358.02%，主要系支付美國RaySent科技公司投資款項增加影響所致。
（5）2017年3月31日應(yīng)交稅費較年初減少37.71%，主要系自上年7月起母公司根據(jù)主管稅局政策要求調(diào)整為按季度繳納企業(yè)
所得稅,本期所得稅費用相較上年第四季度減少影響所致。
2、利潤表
（1）營業(yè)收入較上年同期增長42.16%，主要系產(chǎn)能及銷售收入增加所致。
（2）營業(yè)成本較上年同期增長43.69，主要系銷售收入的增加相應(yīng)成本增加。
（3）稅金及附加較上年同期減少37.53%，主要系應(yīng)交增值稅減少，稅金及附加相應(yīng)減少所致
（4）財務(wù)費用用較上年同期增長96.41%，主要系理財產(chǎn)品收益計入投資收益較少利息收入影響所致。
（5）資產(chǎn)減值損失較上年同期增長85.51%，主要系本期資產(chǎn)余額增加相應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備及存貨跌價準(zhǔn)備增加所致。
（6）所得稅費用較上年同期增長55.28%，主要系本期利潤總額增加影響所致。
（7）其他綜合收益較上年同期減少123.38%，主要系子公司外幣報表匯率折算影響所致。
3、現(xiàn)金流量表
（1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長53.45%，主要系銷售收入增長以及加強(qiáng)收付款管理所致。
（2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長 175.53%，主要系三個月以內(nèi)的理財產(chǎn)品增加及本期購建固定資產(chǎn)增加
共同影響所致。
（3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長285.13%，主要系銀行保證金減少影響所致。
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二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
四、對 2017 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2017 年 1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度 30% 至 70%
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元） 12,300.85 至 16,085.72
2016 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元） 9,462.19
業(yè)績變動的原因說明 公司營業(yè)收入增長所致。
五、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。
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第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：佛山市國星光電股份有限公司
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,057,968,257.43 907,879,313.65
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 872,126,103.16 791,835,357.66
應(yīng)收賬款 591,181,136.75 608,776,169.79
預(yù)付款項 86,721,898.76 71,205,709.65
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 263,999.92 1,045,442.82
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 28,378,645.09 69,123,730.72
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 757,167,045.65 678,326,753.99
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 98,671,152.36 312,320,985.35
流動資產(chǎn)合計 3,492,478,239.12 3,440,513,463.63
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 13,000,000.00 13,000,000.00
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持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 22,007,782.93 4,804,965.64
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,770,850,175.78 1,795,497,163.85
在建工程 280,969,901.21 228,309,692.85
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 144,710,956.41 140,679,345.58
開發(fā)支出
商譽(yù) 13,866,410.44 13,866,410.44
長期待攤費用 9,183,949.86 9,773,819.71
遞延所得稅資產(chǎn) 8,487,854.93 8,588,052.04
其他非流動資產(chǎn) 20,994,400.00 20,994,400.00
非流動資產(chǎn)合計 2,284,071,431.56 2,235,513,850.11
資產(chǎn)總計 5,776,549,670.68 5,676,027,313.74
流動負(fù)債：
短期借款 38,551,825.40 37,088,528.77
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 1,149,226,657.58 1,094,888,287.33
應(yīng)付賬款 687,860,798.21 687,417,913.59
預(yù)收款項 23,399,070.30 21,968,779.60
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 34,407,165.80 40,123,570.76
應(yīng)交稅費 12,793,759.14 20,539,116.98
應(yīng)付利息
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應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 17,871,221.04 17,995,569.92
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 630,948,412.69 622,213,075.33
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 2,595,058,910.16 2,542,234,842.28
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 211,014,592.61 212,670,958.92
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 211,014,592.61 212,670,958.92
負(fù)債合計 2,806,073,502.77 2,754,905,801.20
所有者權(quán)益：
股本 475,751,669.00 475,751,669.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,629,068,494.96 1,629,068,494.96
減：庫存股
其他綜合收益 123,049.67 130,406.48
專項儲備
盈余公積 128,742,030.94 128,742,030.94
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一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 712,584,580.36 660,826,979.03
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 2,946,269,824.93 2,894,519,580.41
少數(shù)股東權(quán)益 24,206,342.98 26,601,932.13
所有者權(quán)益合計 2,970,476,167.91 2,921,121,512.54
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 5,776,549,670.68 5,676,027,313.74
法定代表人：何勇 主管會計工作負(fù)責(zé)人：唐群力 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐群力
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,036,036,424.83 853,787,952.75
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 844,110,286.37 783,192,988.00
應(yīng)收賬款 560,186,454.52 579,904,442.33
預(yù)付款項 64,658,524.90 49,363,589.22
應(yīng)收利息 635,955.33 1,208,867.43
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 11,581,471.86 55,406,983.11
存貨 677,247,140.70 590,122,612.95
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 30,019,499.36 240,574,023.95
流動資產(chǎn)合計 3,224,475,757.87 3,153,561,459.74
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
委托貸款 155,000,000.00 155,000,000.00
長期股權(quán)投資 733,587,848.64 716,385,031.34
投資性房地產(chǎn)
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固定資產(chǎn) 1,092,958,449.23 1,106,838,756.57
在建工程 211,847,615.62 164,544,198.63
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 69,119,656.14 64,389,370.03
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費用 8,555,762.30 9,103,749.83
遞延所得稅資產(chǎn) 6,655,924.68 6,655,924.68
其他非流動資產(chǎn) 10,000,000.00 10,000,000.00
非流動資產(chǎn)合計 2,297,725,256.61 2,242,917,031.08
資產(chǎn)總計 5,522,201,014.48 5,396,478,490.82
流動負(fù)債：
短期借款
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 1,136,258,472.46 1,083,670,176.29
應(yīng)付賬款 691,317,256.76 689,921,283.20
預(yù)收款項 21,312,640.22 19,477,381.57
應(yīng)付職工薪酬 23,572,049.36 26,610,921.39
應(yīng)交稅費 11,478,557.25 17,823,668.53
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 21,391,955.83 9,614,068.42
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 530,948,412.69 522,213,075.33
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 2,436,279,344.57 2,369,330,574.73
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
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其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 39,667,189.08 36,503,206.03
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 39,667,189.08 36,503,206.03
負(fù)債合計 2,475,946,533.65 2,405,833,780.76
所有者權(quán)益：
股本 475,751,669.00 475,751,669.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,611,108,032.12 1,611,108,032.12
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 128,742,030.94 128,742,030.94
未分配利潤 830,652,748.77 775,042,978.00
所有者權(quán)益合計 3,046,254,480.83 2,990,644,710.06
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 5,522,201,014.48 5,396,478,490.82
法定代表人：何勇 主管會計工作負(fù)責(zé)人：唐群力 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐群力
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 652,892,796.25 459,277,585.21
其中：營業(yè)收入 652,892,796.25 459,277,585.21
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
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二、營業(yè)總成本 600,696,503.06 422,930,079.82
其中：營業(yè)成本 510,552,027.16 355,322,023.24
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 1,123,247.10 1,798,048.29
銷售費用 13,287,508.26 10,304,747.48
管理費用 54,456,002.59 44,322,781.14
財務(wù)費用 9,600,456.33 4,887,878.51
資產(chǎn)減值損失 11,677,261.62 6,294,601.16
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
2,682,041.67 1,085,515.98
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 54,878,334.86 37,433,021.37
加：營業(yè)外收入 6,564,724.54 6,109,351.36
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 109,640.00
減：營業(yè)外支出 2,167,361.14 1,964,220.98
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 2,059,575.14 1,943,826.31
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 59,275,698.26 41,578,151.75
減：所得稅費用 9,913,686.07 6,384,232.90
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 49,362,012.19 35,193,918.85
歸屬于母公司所有者的凈利潤 51,757,601.33 37,427,146.19
少數(shù)股東損益 -2,395,589.14 -2,233,227.34
六、其他綜合收益的稅后凈額 -7,356.81 31,464.44
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-7,356.81 31,464.44
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
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他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
-7,356.81 31,464.44
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額 -7,356.81 31,464.44
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 49,354,655.38 35,225,383.29
歸屬于母公司所有者的綜合收益
51,750,244.52 37,458,610.63
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -2,395,589.14 -2,233,227.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1088 0.0787
（二）稀釋每股收益 0.1088 0.0787
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：何勇 主管會計工作負(fù)責(zé)人：唐群力 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐群力
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 614,177,876.39 448,340,136.82
減：營業(yè)成本 477,315,536.96 349,723,403.19
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稅金及附加 383,052.52 1,387,056.76
銷售費用 12,621,990.30 9,941,427.60
管理費用 41,720,671.66 31,858,004.58
財務(wù)費用 6,528,953.08 1,275,436.54
資產(chǎn)減值損失 11,630,753.66 6,486,165.81
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
2,682,041.67 1,085,515.98
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 66,658,959.88 48,754,158.32
加：營業(yè)外收入 823,874.99 585,349.70
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 109,640.00
減：營業(yè)外支出 2,059,575.14 1,963,686.31
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 2,059,575.14 1,943,826.31
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
65,423,259.73 47,375,821.71
列）
減：所得稅費用 9,813,488.96 6,133,448.37
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 55,609,770.77 41,242,373.34
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
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4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 55,609,770.77 41,242,373.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
法定代表人：何勇 主管會計工作負(fù)責(zé)人：唐群力 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐群力
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 671,702,045.17 237,967,170.86
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 14,258,116.98 22,446.57
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
7,888,910.51 7,374,441.96
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 693,849,072.66 245,364,059.39
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 482,459,465.42 86,785,635.45
客戶貸款及墊款凈增加額
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存放中央銀行和同業(yè)款項凈增
加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
78,570,557.30 71,809,165.33
現(xiàn)金
支付的各項稅費 21,693,145.92 11,820,482.51
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
16,230,298.30 13,107,483.66
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 598,953,466.94 183,522,766.95
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 94,895,605.72 61,841,292.44
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 240,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,682,041.67 1,085,515.98
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
40,497.27 109,640.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 242,722,538.94 1,195,155.98
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
169,605,307.81 71,674,782.70
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 17,202,817.30 3,546,200.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 186,808,125.11 75,220,982.70
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 55,914,413.83 -74,025,826.72
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 5,000,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
5,000,000.00
收到的現(xiàn)金
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取得借款收到的現(xiàn)金 3,461,657.74 6,243,767.66
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
43,470,719.31
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 46,932,377.05 11,243,767.66
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,998,361.11
分配股利、利潤或償付利息支付
1,640,206.00 1,634,336.95
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
32,995,145.13
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 3,638,567.11 34,629,482.08
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 43,293,809.94 -23,385,714.42
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-544,166.40 -171,724.91
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 193,559,663.09 -35,741,973.61
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 675,585,540.49 971,219,509.52
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 869,145,203.58 935,477,535.91
法定代表人：何勇 主管會計工作負(fù)責(zé)人：唐群力 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐群力
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 652,898,789.67 220,429,809.25
收到的稅費返還 14,258,116.98 0.00
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 19,225,942.48 7,300,907.26
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 686,382,849.13 227,730,716.51
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 494,013,120.01 105,489,301.56
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 48,808,241.27 38,953,976.81
支付的各項稅費 16,370,176.26 6,572,705.68
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 14,816,462.49 10,205,448.62
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 574,008,000.03 161,221,432.67
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 112,374,849.10 66,509,283.84
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二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 240,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,682,041.67 1,085,515.98
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
40,497.27 109,640.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 242,722,538.94 1,195,155.98
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
155,101,829.79 67,411,713.57
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 17,202,817.30 20,796,200.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 172,304,647.09 88,207,913.57
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 70,417,891.85 -87,012,757.59
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 42,680,085.09
籌資活動現(xiàn)金流入小計 42,680,085.09 0.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 29,196,163.11
籌資活動現(xiàn)金流出小計 0.00 29,196,163.11
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 42,680,085.09 -29,196,163.11
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -544,268.87 -180,269.79
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 224,928,557.17 -49,879,906.65
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 631,609,981.65 916,634,842.09
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 856,538,538.82 866,754,935.44
法定代表人：何勇 主管會計工作負(fù)責(zé)人：唐群力 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐群力
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二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
佛山市國星光電股份有限公司
法定代表人：
何勇
2017 年 4 月 24 日