佛山市國星光電股份有限公司
關于注銷非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]1084 號文《關于核準佛山市國星光
電股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》核準公司非公開發(fā)行不超過45,751,669股新
股。公司本次非公開發(fā)行股票每股發(fā)行價格為人民幣 8.98元，募集資金總額為人民
幣41,085萬元，扣除各項發(fā)行費用后的募集資金凈額為401,737,116.72元。以上募集
資金到位情況已由瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗確認，并由其在2015年6
月12日出具了《驗資報告》（瑞華驗字[2015]49010010號）。
二、募集資金專項賬戶開立情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據(jù)《深圳證券交易所中小
企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、公司《募集資金管理辦法》等有關規(guī)定，公司在招
商銀行股份有限公司佛山分行開立募集資金專項賬戶，并于 2015 年 7 月 6 日會同保
薦機構廣發(fā)證券股份有限公司與招商銀行股份有限公司佛山分行簽訂了《募集資金三
方監(jiān)管協(xié)議》。截至 2016 年 12 月 31 日止，相關的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》得到了
切實有效的履行。
各專戶期初資金分布如下：
序號 資金專戶開戶行 專戶賬號 投資額（萬元） 募投項目
招商銀行佛山平洲 小間距和戶外 LED 顯示屏器件擴
1 757900131010333 20,865.86
支行 產(chǎn)項目
招商銀行佛山平洲 補充流動資金及備付公司債券回
2 757900131010700 19,307.85
支行 售項目
合計 40,173.71
三、募集資金專項帳戶使用及注銷情況：
1、截至 2015 年 12 月 31 日，公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目已全部建成
達產(chǎn)或投入使用，已使用募集資金 40,173.71 萬元，專項帳戶資金已按規(guī)定使用完畢，
尚未使用的募集資金余額為人民幣 0.00 萬元，募集資金賬戶存款余額實際為人民幣
0.91 萬元，差異人民幣 0.91 萬元，為募集資金利息收入及銀行手續(xù)費凈額。
2、截止 2016 年 3 月 24 日，公司非公開發(fā)行股票取得的募集資金余額為 0.91 萬
元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。鑒于相關募投項目已
建成達產(chǎn)或投入使用，且募投項目對應的募集資金已使用完畢，公司依照《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，經(jīng)過公司第三屆董事會第十九次會議及
2015 年年度股東大會審議，同意將節(jié)余募集資金 0.91 萬元用于永久補充公司的流動
資金，具體內容詳見 2016 年 3 月 28 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上
《關于將首發(fā)及非公開發(fā)行節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（編號：
2016-013）。因對應賬戶將不再使用，與其對應的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》已到期，
為方便賬戶管理，公司辦理了下述 2 個募集資金專戶的注銷手續(xù)，同時與其對應的《募
集資金三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。
至此，公司非公開發(fā)行股票募集資金賬戶已全部注銷完成。
公司非公開發(fā)行股票募集資金賬戶注銷情況：
余額
序號 資金專戶開戶行 專戶賬號 投資額（萬元） 募投項目 說明
（元）
招商銀行佛 小間距和戶外 LED 顯示
1 757900131010333 20,865.86 0.00 注銷
山平洲支行 屏器件擴產(chǎn)項目
招商銀行佛 補充流動資金及備付公
2 757900131010700 19,307.85 0.00 注銷
山平洲支行 司債券回售項目
合計 40,173.71 0.00
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 18 日