佛山市國星光電股份有限公司
關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新增綜合授信額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 8 月 16 日召開
了第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司向
金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新增綜合授信額度的議案》，同意公司向具有獨(dú)特競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的銀行等
金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度，以落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足公司投資和經(jīng)營持續(xù)
擴(kuò)張對(duì)資金的需求，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、申請(qǐng)授信額度具體事宜
1．本次擬向數(shù)家金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新增綜合授信額度總額不超過人民幣 15 億元，
新增綜合授信額度期限不超過 3 年，在授信期內(nèi)，該授信額度可以循環(huán)使用。授信
種類包括非流動(dòng)資金貸款、流動(dòng)資金貸款、信用證、銀行承兌匯票、保函、貿(mào)易融
資等融資性業(yè)務(wù)（具體授信銀行、授信額度、授信期限以實(shí)際審批為準(zhǔn)）；
2．公司將本著審慎原則靈活高效運(yùn)用相關(guān)授信額度，上述授信額度不等同于
公司實(shí)際融資金額，公司將根據(jù)經(jīng)營的實(shí)際需求對(duì)特定時(shí)期不同融資方式進(jìn)行優(yōu)劣
對(duì)比，動(dòng)態(tài)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，按照財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制要求、成本高低等來確定具體使用的
授信金額及用途；
3．本次授信事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，公司股東大會(huì)授權(quán)董事長代表公司
全權(quán)辦理本次授信相關(guān)事宜，包括但不限于：根據(jù)市場(chǎng)和公司實(shí)際情況，選擇授信
金融機(jī)構(gòu)、授信額度、授信期限、授信品種等；代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的相
關(guān)授信文件（包括授信、借款、特定融資等）。
二、獨(dú)立董事意見
公司本次擬向數(shù)家金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新增不超過人民幣 15 億元的綜合授信額度，
本事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定和公司經(jīng)營規(guī)劃的實(shí)際情況，有助于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)
展。公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具有良好的盈利能力及償債能力，并制訂了嚴(yán)格的審
批權(quán)限和程序，能有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
公司獨(dú)立董事一致同意公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新增綜合授信額度，同意公司董事
會(huì)授權(quán)公司董事長全權(quán)辦理上述綜合授信的相關(guān)手續(xù)、簽署相關(guān)法律文件，并同意
將該項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)審議。
三、監(jiān)事會(huì)意見
公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新增綜合授信額度事項(xiàng)內(nèi)容和審核程序符合《公司章程》
等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有助于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，滿足公司投資與經(jīng)營擴(kuò)
張等資金需求及發(fā)展規(guī)劃需要。因此，同意公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度。
四、備查文件
1、《公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》；
2、《公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 18 日