東莞勤上光電股份有限公司
關(guān)于變更部分募集資金專項(xiàng)賬戶的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金專戶的開立情況
東莞勤上光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員
會(huì)“證監(jiān)許可[2016]1678 號(hào)” 文核準(zhǔn)，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募
集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)為 582,010,574 股，其中購(gòu)買標(biāo)的資
產(chǎn) 的 發(fā) 行 股 份 數(shù) 量 為 264,550,260 股 ， 募 集 配 套 資 金 的 發(fā) 行 股 份 數(shù) 量 為
317,460,314 股。該次募集配套資金為人民幣 1,799,999,980.38 元，扣除發(fā)行手續(xù)
費(fèi)及券商承銷手續(xù)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用 28,900,000.00 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣
1,771,099,980.38 元。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司分別在中信銀行股份有
限公司常平支行、江蘇銀行股份有限公司深圳分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下
簡(jiǎn)稱“專戶”），專戶僅用于公司募集資金和超額募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用
作其他用途。公司連同獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問東方花旗有限公司（下簡(jiǎn)稱“東方花旗”）
分別與中信銀行股份有限公司常平支行、江蘇銀行股份有限公司深圳分行簽訂了
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
專戶開立情況如下：
銀行名稱 專戶賬號(hào) 賬目用途
中信銀行股份有限公司
8114801013100106631 重點(diǎn)城市新增網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目
常平支行
江蘇銀行股份有限公司
19290188000023978 小班化輔導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目
深圳分行
中信銀行股份有限公司
8114801013800106630 重點(diǎn)城市新增網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目
常平支行
中信銀行股份有限公司 教學(xué)研發(fā)培訓(xùn)體系建設(shè)項(xiàng)目、現(xiàn)
常平支行 金對(duì)價(jià)、相關(guān)費(fèi)用、超募資金
二、本次變更部分募集資金專項(xiàng)賬戶情況說明
為加強(qiáng)對(duì)募集資金的規(guī)范管理，提高募投項(xiàng)目的實(shí)施效率，公司于 2017 年
11 月 20 日召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了關(guān)于《變更部分募集資金
專項(xiàng)賬戶》的議案，同意公司在廈門國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行新設(shè)一個(gè)募
集資金專項(xiàng)賬戶，并將原保存在中信銀行股份有限公司常平支行，專戶號(hào)碼為：
8114801013100106631，用于重點(diǎn)城市新增網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的本息余額全部轉(zhuǎn)存至
新設(shè)的募集資金專戶。同時(shí)注銷中信銀行股份有限公司常平支行，專戶號(hào)碼為
8114801013100106631 的專項(xiàng)帳戶。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理本次募集資
金專戶變更事宜，與新設(shè)賬戶托管銀行、東方花旗及時(shí)簽署《募集資金三方監(jiān)管
協(xié)議》。本次募集資金專戶變更后，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資
計(jì)劃。 募集資金專項(xiàng)賬戶資金的存放與使用將嚴(yán)格遵照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券
交易所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、審核意見
公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為，本次變更募集資金專項(xiàng)賬戶符合公司實(shí)際發(fā)展需
要，有助于進(jìn)一步加強(qiáng)募集資金管理，未發(fā)現(xiàn)改變募集資金用途或募集資金投資
計(jì)劃的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的規(guī)定及公司《募集資金管理細(xì)
則》等相關(guān)規(guī)定。同意本次變更募集資金專項(xiàng)賬戶事項(xiàng)。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確意見，公司變更募集資金專項(xiàng)賬戶的計(jì)劃符合公司
發(fā)展需要，有助于提高募集資金管理效率，不會(huì)改變募集資金用途，不影響募集
資金投資計(jì)劃，決策程序符合上市公司監(jiān)管規(guī)定及公司《募集資金管理細(xì)則》的
規(guī)定，專項(xiàng)賬戶資金的存放與使用將嚴(yán)格遵照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相
關(guān)規(guī)定。因此，獨(dú)立董事同意本次變更募集資金專項(xiàng)賬戶事項(xiàng)。
經(jīng)核查，東方花旗認(rèn)為，本次部分募集資金專戶變更經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，
履行了必要的審批程序，變更后未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃，
符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，東方花旗對(duì)本次部分募集資金專戶變更無異議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 21 日