蘇州東山精密制造股份有限公司
對外擔(dān)保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為參股公司蘇州雷
格特智能設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“雷格特”）銀行融資提供擔(dān)保，具體情
況如下：
鑒于雷格特已成為公司參股公司，根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，本公司對雷格特的擔(dān)保事項將需重新履行相關(guān)決
策程序。
截止2017年8月31日，本公司對雷格特的擔(dān)保余額如下：
擔(dān)保是否已經(jīng)履行
項目 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日
完畢
短期借款 5,000,000.00 2016 年 10 月 18 日 2017 年 10 月 18 日 否
應(yīng)付票據(jù) 3,000,000.00 2017 年 5 月 17 日 2017 年 11 月 17 日 否
短期借款 2,000,000.00 2016 年 12 月 7 日 2017 年 12 月 7 日 否
履約保函 1,000,797.84 2015 年 2 月 3 日 2017 年 12 月 31 日 否
短期借款 5,000,000.00 2017 年 3 月 22 日 2018 年 3 月 13 日 否
短期借款 3,000,000.00 2017 年 5 月 23 日 2018 年 3 月 14 日 否
短期借款 7,000,000.00 2017 年 6 月 7 日 2018 年 6 月 7 日 否
合計 26,000,797.84
在公司對雷格特的上述擔(dān)保到期之后，為了雷格特順利對外融資，保障其經(jīng)
營發(fā)展的資金需求，公司擬延續(xù)為雷格特銀行融資提供擔(dān)保，最高擔(dān)保額人民幣
3,000萬元。
本公司第四屆董事會第十二次會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)
果審議通過了《關(guān)于擬為參股公司蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司銀行融資提
供擔(dān)保的議案》。以上擔(dān)保期限均為 1 年。
上述擔(dān)保事項需提交公司股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司
成立日期：2010 年 2 月 26 日
注冊資本：2055 萬元人民幣
注冊地點：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園鳳凰山路 6 號
法定代表人：王建強(qiáng)
經(jīng)營范圍：開發(fā)、設(shè)計、組裝、銷售、維護(hù)服務(wù)：自動售檢票設(shè)備、屏蔽門、
安全門及其配套設(shè)備、出入口控制設(shè)備、交通控制設(shè)備、自動收費(fèi)設(shè)備、自動查
詢設(shè)備、太陽能發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)、發(fā)光二極管（LED）應(yīng)用產(chǎn)品及系統(tǒng)；應(yīng)用軟件
的開發(fā)、銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
雷格特一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2017 年 6 月 30 日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額項目 127,614,473.86 136,397,242.42
負(fù)債總額 103,619,969.28 111,863,818.33
其中：銀行貸款總額 15,000,000.00 22,000,000.00
流動負(fù)債總額 103,619,969.28 111,863,818.33
凈資產(chǎn) 23,994,504.58 24,533,424.09
2016 年 1-12 月（經(jīng)審計） 2017 年 1-6 月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入 94,597,722.59 28,509,422.46
利潤總額 9,879,375.66 540,807.72
凈利潤 8,653,193.83 538,919.51
股權(quán)關(guān)系：系公司參股公司，公司持有其 14.60%股權(quán)。
截至 2017 年 8 月 31 日，雷格特股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下:
三、擬簽署擔(dān)保協(xié)議的內(nèi)容
本公司為雷格特的銀行融資提供擔(dān)保，最終實際擔(dān)?？傤~將不超過公司股東
大會審議通過的擔(dān)保額度。擔(dān)保期限以上述子公司與銀行簽署的《保證合同》為
準(zhǔn)。上述被擔(dān)保對象的其他股東均按股權(quán)比例提供相應(yīng)的擔(dān)保。
公司為雷格特提供擔(dān)保均要求其他股東按股權(quán)比例提供相應(yīng)的擔(dān)保，且要求
雷格特的控股股東為本公司提供反擔(dān)保，這將有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險。
四、獨(dú)立董事意見
1、公司為參股公司雷格特的擔(dān)保履行了必要的審議程序。
2、公司為參股公司雷格特提供擔(dān)保均要求其他股東按股權(quán)比例提供相應(yīng)的擔(dān)
保，且要求參股公司雷格特的控股股東為本公司提供反擔(dān)保，這將有效控制和防
范擔(dān)保風(fēng)險。
公司對外擔(dān)保屬于雷格特正常生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理利用的需要，均嚴(yán)格按照
有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行了必要的審議程序，并認(rèn)真履行對外擔(dān)保情
況的信息披露義務(wù)。公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對以上擔(dān)保對象的經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行管控，
不存在損害公司和股東利益的情形。同意公司將該議案提交公司股東大會審議。
五、保薦機(jī)構(gòu)對公司為參股公司提供擔(dān)保的核查意見
經(jīng)核查，天風(fēng)證券認(rèn)為：本次擔(dān)保對象雷格特為公司參股公司，根據(jù)被擔(dān)保
對象的經(jīng)營情況、資信狀況，本次擔(dān)保風(fēng)險可控。該事項內(nèi)部審議程序符合法律
法規(guī)及相關(guān)文件的規(guī)定。
綜上，天風(fēng)證券對東山精密本次為公司參股公司提供擔(dān)保事項無異議。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量。
截止本公告日，公司及所屬子公司對外擔(dān)?？傤~（余額）為人民幣
77,773.80 萬元，占公司 2016 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 28.46%，無逾期擔(dān)保，且不存
在涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失的情形。
七、備查文件
1、《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議》；
2、《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司對外提供擔(dān)
保的核查意見》。
3、《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆董事會第十二次會議之獨(dú)立董事
意見》
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2017 年 9 月 4 日